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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 033 | 406 | 1 626 | |
AN | Terrains | 1 085 | 54 | 1 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 722 620 | 6 276 638 | 6 445 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 011 | 94 806 | 174 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 994 750 | 6 371 906 | 6 622 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 086 | 2 717 | 1 024 369 | |
BZ | Autres créances | 17 870 | 17 870 | ||
CF | Disponibilités | 9 253 | 9 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 054 209 | 2 717 | 1 051 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 960 | 6 374 623 | 7 674 336 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 735 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 936 348 | |||
DH | Report à nouveau | -1 861 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 287 277 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 373 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 514 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 495 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 189 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 472 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 740 | 92 740 | ||
FG | Production vendue services | 2 702 996 | 11 649 | 2 714 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 795 736 | 11 649 | 2 807 385 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | |||
FQ | Autres produits | 674 740 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 554 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 868 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 148 | |||
FZ | Charges sociales | 54 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 392 169 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 524 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 117 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 319 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 819 | 1 391 762 | 562 084 | 6 371 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 819 | 1 392 169 | 562 084 | 6 371 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 287 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 859 075 | 661 319 | 233 117 | 2 287 277 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 717 | 2 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 717 | 2 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 859 075 | 667 036 | 233 117 | 2 292 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 717 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 661 319 | 233 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 735 | 8 735 | ||
UX | Autres créances clients | 1 018 350 | 1 018 350 | ||
VB | T. V. A. | 16 855 | 16 855 | ||
VC | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 956 | 1 036 221 | 8 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 698 866 | 698 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 495 | 215 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 121 | 28 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160 | 22 160 | ||
VW | T.V.A. | 87 197 | 87 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709 | 7 709 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 750 | 202 750 | ||
VI | Groupe et associés | 3 648 | 3 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 472 | 1 266 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 033 | 406 | 1 626 | |
AN | Terrains | 1 085 | 54 | 1 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 722 620 | 6 276 638 | 6 445 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 011 | 94 806 | 174 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 994 750 | 6 371 906 | 6 622 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 086 | 2 717 | 1 024 369 | |
BZ | Autres créances | 17 870 | 17 870 | ||
CF | Disponibilités | 9 253 | 9 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 054 209 | 2 717 | 1 051 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 960 | 6 374 623 | 7 674 336 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 735 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 936 348 | |||
DH | Report à nouveau | -1 861 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 287 277 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 373 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 514 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 495 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 189 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 297 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 472 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 740 | 92 740 | ||
FG | Production vendue services | 2 702 996 | 11 649 | 2 714 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 795 736 | 11 649 | 2 807 385 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | |||
FQ | Autres produits | 674 740 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 554 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 868 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 148 | |||
FZ | Charges sociales | 54 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 392 169 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 524 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 117 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 319 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 819 | 1 391 762 | 562 084 | 6 371 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 819 | 1 392 169 | 562 084 | 6 371 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 287 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 859 075 | 661 319 | 233 117 | 2 287 277 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 717 | 2 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 717 | 2 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 859 075 | 667 036 | 233 117 | 2 292 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 717 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 661 319 | 233 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 735 | 8 735 | ||
UX | Autres créances clients | 1 018 350 | 1 018 350 | ||
VB | T. V. A. | 16 855 | 16 855 | ||
VC | Groupe et associés | 1 015 | 1 015 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 956 | 1 036 221 | 8 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 698 866 | 698 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 495 | 215 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 121 | 28 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160 | 22 160 | ||
VW | T.V.A. | 87 197 | 87 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709 | 7 709 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 750 | 202 750 | ||
VI | Groupe et associés | 3 648 | 3 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 472 | 1 266 472 |