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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 323 | 30 323 | 10 108 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 3 832 958 | 3 684 479 | 148 479 | 462 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 937 | 19 065 921 | 3 975 016 | 2 043 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 494 | 149 271 | 100 223 | 100 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 037 | |||
BF | Prêts | 49 882 | 49 882 | 40 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | 96 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 375 178 | 22 929 994 | 4 445 183 | 4 500 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 055 | 487 919 | 1 856 136 | 1 863 464 |
BN | En cours de production de biens | 25 720 | 25 720 | 5 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 157 994 | 44 655 | 3 113 339 | 1 899 184 |
BT | Marchandises | 245 673 | 245 673 | 245 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 110 | 16 110 | 680 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 569 778 | 55 484 | 7 514 294 | 4 950 640 |
BZ | Autres créances | 951 172 | 951 172 | 1 187 420 | |
CF | Disponibilités | 47 254 | 47 254 | 406 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 838 | 8 838 | 9 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 366 594 | 588 058 | 13 778 537 | 11 248 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 741 772 | 23 518 052 | 18 223 720 | 15 749 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 991 250 | 991 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 125 | 99 125 | ||
DG | Autres réserves | 4 418 389 | 4 418 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 901 817 | -4 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 364 | 1 530 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 290 | 4 137 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857 | 48 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 132 | 5 853 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 597 | 780 321 | ||
EA | Autres dettes | 10 915 844 | 4 928 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 028 430 | 11 611 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 720 | 15 749 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 095 482 | 728 653 | 30 824 135 | 26 049 171 |
FG | Production vendue services | 1 066 417 | 1 066 417 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 161 899 | 728 653 | 31 890 552 | 27 387 950 |
FM | Production stockée | 1 266 346 | 22 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 529 | 965 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 010 427 | 28 376 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 738 150 | 15 008 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 352 | -485 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 717 752 | 12 022 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 698 | 277 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 024 | 2 659 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 367 | 1 031 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 902 | 493 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 540 333 | 539 997 | ||
GE | Autres charges | 26 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 875 822 | 31 301 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 865 395 | -2 925 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 043 | 5 352 | ||
GN | Différences positives de change | 4 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 132 | 5 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 417 | 43 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 832 | 43 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 700 | -38 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 943 095 | -2 963 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 | 65 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 214 251 | 28 450 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 269 272 | 31 347 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 215 | 40 431 | 30 323 | 30 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614 382 | 933 735 | 648 445 | 22 899 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 634 597 | 974 165 | 678 768 | 22 929 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 489 631 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 530 856 | 308 618 | 196 110 | 1 643 364 |
6N | Sur stocks et en cours | 532 684 | 532 574 | 532 684 | 532 574 |
6T | Sur comptes clients | 53 900 | 7 760 | 6 176 | 55 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 585 | 540 333 | 538 860 | 588 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 441 | 848 952 | 734 970 | 2 231 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 333 | 538 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 618 | 196 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 882 | 49 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 130 | |||
UX | Autres créances clients | 7 502 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 241 166 | |||
VC | Groupe et associés | 387 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 553 | 8 676 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 321 132 | 5 321 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 371 | 491 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 | 1 901 | ||
VW | T.V.A. | 205 203 | 205 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123 | 73 123 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 460 | 10 156 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 384 | 759 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 573 | 17 008 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 323 | 30 323 | 10 108 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 3 832 958 | 3 684 479 | 148 479 | 462 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 937 | 19 065 921 | 3 975 016 | 2 043 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 494 | 149 271 | 100 223 | 100 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 037 | |||
BF | Prêts | 49 882 | 49 882 | 40 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | 96 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 375 178 | 22 929 994 | 4 445 183 | 4 500 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 055 | 487 919 | 1 856 136 | 1 863 464 |
BN | En cours de production de biens | 25 720 | 25 720 | 5 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 157 994 | 44 655 | 3 113 339 | 1 899 184 |
BT | Marchandises | 245 673 | 245 673 | 245 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 110 | 16 110 | 680 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 569 778 | 55 484 | 7 514 294 | 4 950 640 |
BZ | Autres créances | 951 172 | 951 172 | 1 187 420 | |
CF | Disponibilités | 47 254 | 47 254 | 406 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 838 | 8 838 | 9 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 366 594 | 588 058 | 13 778 537 | 11 248 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 741 772 | 23 518 052 | 18 223 720 | 15 749 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 991 250 | 991 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 125 | 99 125 | ||
DG | Autres réserves | 4 418 389 | 4 418 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 901 817 | -4 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 364 | 1 530 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 290 | 4 137 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857 | 48 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 132 | 5 853 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 597 | 780 321 | ||
EA | Autres dettes | 10 915 844 | 4 928 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 028 430 | 11 611 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 720 | 15 749 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 095 482 | 728 653 | 30 824 135 | 26 049 171 |
FG | Production vendue services | 1 066 417 | 1 066 417 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 161 899 | 728 653 | 31 890 552 | 27 387 950 |
FM | Production stockée | 1 266 346 | 22 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 529 | 965 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 010 427 | 28 376 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 738 150 | 15 008 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 352 | -485 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 717 752 | 12 022 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 698 | 277 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 024 | 2 659 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 367 | 1 031 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 902 | 493 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 540 333 | 539 997 | ||
GE | Autres charges | 26 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 875 822 | 31 301 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 865 395 | -2 925 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 043 | 5 352 | ||
GN | Différences positives de change | 4 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 132 | 5 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 417 | 43 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 832 | 43 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 700 | -38 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 943 095 | -2 963 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 | 65 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 214 251 | 28 450 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 269 272 | 31 347 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 215 | 40 431 | 30 323 | 30 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614 382 | 933 735 | 648 445 | 22 899 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 634 597 | 974 165 | 678 768 | 22 929 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 489 631 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 530 856 | 308 618 | 196 110 | 1 643 364 |
6N | Sur stocks et en cours | 532 684 | 532 574 | 532 684 | 532 574 |
6T | Sur comptes clients | 53 900 | 7 760 | 6 176 | 55 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 585 | 540 333 | 538 860 | 588 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 441 | 848 952 | 734 970 | 2 231 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 333 | 538 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 618 | 196 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 882 | 49 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 130 | |||
UX | Autres créances clients | 7 502 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 241 166 | |||
VC | Groupe et associés | 387 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 553 | 8 676 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 321 132 | 5 321 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 371 | 491 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 | 1 901 | ||
VW | T.V.A. | 205 203 | 205 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123 | 73 123 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 460 | 10 156 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 384 | 759 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 573 | 17 008 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 323 | 30 323 | 10 108 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 3 832 958 | 3 684 479 | 148 479 | 462 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 937 | 19 065 921 | 3 975 016 | 2 043 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 494 | 149 271 | 100 223 | 100 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 037 | |||
BF | Prêts | 49 882 | 49 882 | 40 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | 96 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 375 178 | 22 929 994 | 4 445 183 | 4 500 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 055 | 487 919 | 1 856 136 | 1 863 464 |
BN | En cours de production de biens | 25 720 | 25 720 | 5 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 157 994 | 44 655 | 3 113 339 | 1 899 184 |
BT | Marchandises | 245 673 | 245 673 | 245 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 110 | 16 110 | 680 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 569 778 | 55 484 | 7 514 294 | 4 950 640 |
BZ | Autres créances | 951 172 | 951 172 | 1 187 420 | |
CF | Disponibilités | 47 254 | 47 254 | 406 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 838 | 8 838 | 9 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 366 594 | 588 058 | 13 778 537 | 11 248 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 741 772 | 23 518 052 | 18 223 720 | 15 749 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 991 250 | 991 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 125 | 99 125 | ||
DG | Autres réserves | 4 418 389 | 4 418 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 901 817 | -4 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 364 | 1 530 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 290 | 4 137 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857 | 48 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 132 | 5 853 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 597 | 780 321 | ||
EA | Autres dettes | 10 915 844 | 4 928 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 028 430 | 11 611 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 720 | 15 749 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 095 482 | 728 653 | 30 824 135 | 26 049 171 |
FG | Production vendue services | 1 066 417 | 1 066 417 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 161 899 | 728 653 | 31 890 552 | 27 387 950 |
FM | Production stockée | 1 266 346 | 22 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 529 | 965 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 010 427 | 28 376 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 738 150 | 15 008 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 352 | -485 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 717 752 | 12 022 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 698 | 277 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 024 | 2 659 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 367 | 1 031 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 902 | 493 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 540 333 | 539 997 | ||
GE | Autres charges | 26 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 875 822 | 31 301 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 865 395 | -2 925 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 043 | 5 352 | ||
GN | Différences positives de change | 4 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 132 | 5 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 417 | 43 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 832 | 43 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 700 | -38 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 943 095 | -2 963 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 | 65 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 214 251 | 28 450 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 269 272 | 31 347 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 215 | 40 431 | 30 323 | 30 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614 382 | 933 735 | 648 445 | 22 899 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 634 597 | 974 165 | 678 768 | 22 929 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 489 631 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 530 856 | 308 618 | 196 110 | 1 643 364 |
6N | Sur stocks et en cours | 532 684 | 532 574 | 532 684 | 532 574 |
6T | Sur comptes clients | 53 900 | 7 760 | 6 176 | 55 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 585 | 540 333 | 538 860 | 588 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 441 | 848 952 | 734 970 | 2 231 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 333 | 538 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 618 | 196 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 882 | 49 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 130 | |||
UX | Autres créances clients | 7 502 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 241 166 | |||
VC | Groupe et associés | 387 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 553 | 8 676 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 321 132 | 5 321 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 371 | 491 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 | 1 901 | ||
VW | T.V.A. | 205 203 | 205 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123 | 73 123 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 460 | 10 156 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 384 | 759 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 573 | 17 008 573 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 323 | 30 323 | 10 108 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 3 832 958 | 3 684 479 | 148 479 | 462 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 937 | 19 065 921 | 3 975 016 | 2 043 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 494 | 149 271 | 100 223 | 100 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 037 | |||
BF | Prêts | 49 882 | 49 882 | 40 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | 96 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 375 178 | 22 929 994 | 4 445 183 | 4 500 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 055 | 487 919 | 1 856 136 | 1 863 464 |
BN | En cours de production de biens | 25 720 | 25 720 | 5 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 157 994 | 44 655 | 3 113 339 | 1 899 184 |
BT | Marchandises | 245 673 | 245 673 | 245 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 110 | 16 110 | 680 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 569 778 | 55 484 | 7 514 294 | 4 950 640 |
BZ | Autres créances | 951 172 | 951 172 | 1 187 420 | |
CF | Disponibilités | 47 254 | 47 254 | 406 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 838 | 8 838 | 9 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 366 594 | 588 058 | 13 778 537 | 11 248 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 741 772 | 23 518 052 | 18 223 720 | 15 749 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 991 250 | 991 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 125 | 99 125 | ||
DG | Autres réserves | 4 418 389 | 4 418 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 901 817 | -4 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 364 | 1 530 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 290 | 4 137 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857 | 48 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 132 | 5 853 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 597 | 780 321 | ||
EA | Autres dettes | 10 915 844 | 4 928 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 028 430 | 11 611 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 720 | 15 749 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 095 482 | 728 653 | 30 824 135 | 26 049 171 |
FG | Production vendue services | 1 066 417 | 1 066 417 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 161 899 | 728 653 | 31 890 552 | 27 387 950 |
FM | Production stockée | 1 266 346 | 22 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 529 | 965 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 010 427 | 28 376 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 738 150 | 15 008 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 352 | -485 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 717 752 | 12 022 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 698 | 277 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 024 | 2 659 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 367 | 1 031 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 902 | 493 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 540 333 | 539 997 | ||
GE | Autres charges | 26 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 875 822 | 31 301 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 865 395 | -2 925 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 043 | 5 352 | ||
GN | Différences positives de change | 4 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 132 | 5 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 417 | 43 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 832 | 43 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 700 | -38 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 943 095 | -2 963 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 | 65 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 214 251 | 28 450 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 269 272 | 31 347 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 215 | 40 431 | 30 323 | 30 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614 382 | 933 735 | 648 445 | 22 899 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 634 597 | 974 165 | 678 768 | 22 929 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 489 631 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 530 856 | 308 618 | 196 110 | 1 643 364 |
6N | Sur stocks et en cours | 532 684 | 532 574 | 532 684 | 532 574 |
6T | Sur comptes clients | 53 900 | 7 760 | 6 176 | 55 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 585 | 540 333 | 538 860 | 588 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 441 | 848 952 | 734 970 | 2 231 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 333 | 538 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 618 | 196 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 882 | 49 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 130 | |||
UX | Autres créances clients | 7 502 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 241 166 | |||
VC | Groupe et associés | 387 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 553 | 8 676 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 321 132 | 5 321 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 371 | 491 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 | 1 901 | ||
VW | T.V.A. | 205 203 | 205 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123 | 73 123 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 460 | 10 156 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 384 | 759 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 573 | 17 008 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 323 | 30 323 | 10 108 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 3 832 958 | 3 684 479 | 148 479 | 462 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 937 | 19 065 921 | 3 975 016 | 2 043 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 494 | 149 271 | 100 223 | 100 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 037 | |||
BF | Prêts | 49 882 | 49 882 | 40 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | 96 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 375 178 | 22 929 994 | 4 445 183 | 4 500 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 055 | 487 919 | 1 856 136 | 1 863 464 |
BN | En cours de production de biens | 25 720 | 25 720 | 5 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 157 994 | 44 655 | 3 113 339 | 1 899 184 |
BT | Marchandises | 245 673 | 245 673 | 245 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 110 | 16 110 | 680 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 569 778 | 55 484 | 7 514 294 | 4 950 640 |
BZ | Autres créances | 951 172 | 951 172 | 1 187 420 | |
CF | Disponibilités | 47 254 | 47 254 | 406 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 838 | 8 838 | 9 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 366 594 | 588 058 | 13 778 537 | 11 248 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 741 772 | 23 518 052 | 18 223 720 | 15 749 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 991 250 | 991 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 125 | 99 125 | ||
DG | Autres réserves | 4 418 389 | 4 418 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 901 817 | -4 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 364 | 1 530 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 290 | 4 137 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857 | 48 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 132 | 5 853 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 597 | 780 321 | ||
EA | Autres dettes | 10 915 844 | 4 928 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 028 430 | 11 611 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 720 | 15 749 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 095 482 | 728 653 | 30 824 135 | 26 049 171 |
FG | Production vendue services | 1 066 417 | 1 066 417 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 161 899 | 728 653 | 31 890 552 | 27 387 950 |
FM | Production stockée | 1 266 346 | 22 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 529 | 965 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 010 427 | 28 376 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 738 150 | 15 008 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 352 | -485 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 717 752 | 12 022 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 698 | 277 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 024 | 2 659 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 367 | 1 031 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 902 | 493 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 540 333 | 539 997 | ||
GE | Autres charges | 26 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 875 822 | 31 301 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 865 395 | -2 925 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 043 | 5 352 | ||
GN | Différences positives de change | 4 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 132 | 5 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 417 | 43 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 832 | 43 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 700 | -38 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 943 095 | -2 963 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 | 65 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 214 251 | 28 450 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 269 272 | 31 347 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 215 | 40 431 | 30 323 | 30 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614 382 | 933 735 | 648 445 | 22 899 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 634 597 | 974 165 | 678 768 | 22 929 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 489 631 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 530 856 | 308 618 | 196 110 | 1 643 364 |
6N | Sur stocks et en cours | 532 684 | 532 574 | 532 684 | 532 574 |
6T | Sur comptes clients | 53 900 | 7 760 | 6 176 | 55 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 585 | 540 333 | 538 860 | 588 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 441 | 848 952 | 734 970 | 2 231 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 333 | 538 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 618 | 196 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 882 | 49 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 130 | |||
UX | Autres créances clients | 7 502 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 241 166 | |||
VC | Groupe et associés | 387 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 553 | 8 676 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 321 132 | 5 321 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 371 | 491 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 | 1 901 | ||
VW | T.V.A. | 205 203 | 205 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123 | 73 123 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 460 | 10 156 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 384 | 759 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 573 | 17 008 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 323 | 30 323 | 10 108 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 3 832 958 | 3 684 479 | 148 479 | 462 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040 937 | 19 065 921 | 3 975 016 | 2 043 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 494 | 149 271 | 100 223 | 100 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 672 037 | |||
BF | Prêts | 49 882 | 49 882 | 40 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | 96 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 375 178 | 22 929 994 | 4 445 183 | 4 500 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 055 | 487 919 | 1 856 136 | 1 863 464 |
BN | En cours de production de biens | 25 720 | 25 720 | 5 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 157 994 | 44 655 | 3 113 339 | 1 899 184 |
BT | Marchandises | 245 673 | 245 673 | 245 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 110 | 16 110 | 680 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 569 778 | 55 484 | 7 514 294 | 4 950 640 |
BZ | Autres créances | 951 172 | 951 172 | 1 187 420 | |
CF | Disponibilités | 47 254 | 47 254 | 406 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 838 | 8 838 | 9 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 366 594 | 588 058 | 13 778 537 | 11 248 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 741 772 | 23 518 052 | 18 223 720 | 15 749 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 991 250 | 991 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 125 | 99 125 | ||
DG | Autres réserves | 4 418 389 | 4 418 389 | ||
DH | Report à nouveau | -2 901 817 | -4 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 364 | 1 530 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 290 | 4 137 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857 | 48 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 132 | 5 853 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 597 | 780 321 | ||
EA | Autres dettes | 10 915 844 | 4 928 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 028 430 | 11 611 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 720 | 15 749 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 095 482 | 728 653 | 30 824 135 | 26 049 171 |
FG | Production vendue services | 1 066 417 | 1 066 417 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 161 899 | 728 653 | 31 890 552 | 27 387 950 |
FM | Production stockée | 1 266 346 | 22 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 529 | 965 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 010 427 | 28 376 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 673 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 738 150 | 15 008 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 352 | -485 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 717 752 | 12 022 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 698 | 277 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 024 | 2 659 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 367 | 1 031 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 902 | 493 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 540 333 | 539 997 | ||
GE | Autres charges | 26 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 875 822 | 31 301 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 865 395 | -2 925 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 043 | 5 352 | ||
GN | Différences positives de change | 4 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 132 | 5 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 417 | 43 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 832 | 43 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 700 | -38 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 943 095 | -2 963 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 | 68 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 | 65 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 214 251 | 28 450 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 269 272 | 31 347 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 055 022 | -2 897 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 215 | 40 431 | 30 323 | 30 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614 382 | 933 735 | 648 445 | 22 899 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 634 597 | 974 165 | 678 768 | 22 929 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 489 631 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 530 856 | 308 618 | 196 110 | 1 643 364 |
6N | Sur stocks et en cours | 532 684 | 532 574 | 532 684 | 532 574 |
6T | Sur comptes clients | 53 900 | 7 760 | 6 176 | 55 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 585 | 540 333 | 538 860 | 588 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 441 | 848 952 | 734 970 | 2 231 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 540 333 | 538 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 618 | 196 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 882 | 49 882 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 883 | 96 883 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 130 | |||
UX | Autres créances clients | 7 502 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 241 166 | |||
VC | Groupe et associés | 387 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 553 | 8 676 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 321 132 | 5 321 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 371 | 491 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 | 1 901 | ||
VW | T.V.A. | 205 203 | 205 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123 | 73 123 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 460 | 10 156 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 384 | 759 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 573 | 17 008 573 |