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de Banon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 7 897 | 7 897 | 7 897 | |
AP | Constructions | 16 471 | 16 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 089 | 467 143 | 14 947 | 20 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 806 | 22 006 | 52 800 | 18 199 |
CU | Autres participations | 41 414 | 41 414 | 42 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 949 | 505 892 | 117 057 | 89 669 |
BT | Marchandises | 43 107 | 43 107 | 110 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 640 | 26 643 | 227 997 | 232 017 |
BZ | Autres créances | 48 106 | 48 106 | 40 606 | |
CF | Disponibilités | 53 531 | 53 531 | 20 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | 4 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 202 | 26 643 | 374 559 | 408 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 151 | 532 535 | 491 616 | 497 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 900 | 39 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 990 | 3 990 | ||
DG | Autres réserves | 84 944 | 87 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179 | 10 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 890 | 15 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 169 903 | 157 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 249 | 109 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629 | 173 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 750 | 56 227 | ||
EA | Autres dettes | 9 690 | 1 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 713 | 340 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 616 | 497 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 258 | 340 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 480 | 778 480 | 793 817 | |
FG | Production vendue services | 142 858 | 142 858 | 129 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 338 | 921 338 | 923 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 748 | 66 433 | ||
FQ | Autres produits | 558 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 645 | 989 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 453 | 680 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 562 | 36 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 636 | 124 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958 | 4 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 199 | 90 311 | ||
FZ | Charges sociales | 33 722 | 35 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 880 | 8 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 948 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 346 | 984 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 298 | 5 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 322 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 322 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 754 | -4 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 544 | 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751 | 2 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350 | 10 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 750 | 10 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 115 | 1 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 562 | 1 000 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 383 | 990 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 179 | 10 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 403 | 64 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 | 41 | 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 230 | 17 839 | 64 449 | 505 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 462 | 17 880 | 64 449 | 505 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 001 | 988 | 7 346 | 26 643 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 7 346 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 553 | |||
UX | Autres créances clients | 220 087 | |||
VB | T. V. A. | 12 059 | |||
VP | Divers | 2 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 563 | 270 010 | 34 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306 | 11 850 | 39 456 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 969 | 86 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 629 | 112 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300 | 14 300 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 19 058 | 19 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 8 281 | 8 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690 | 9 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713 | 282 258 | 39 456 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 7 897 | 7 897 | 7 897 | |
AP | Constructions | 16 471 | 16 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 089 | 467 143 | 14 947 | 20 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 806 | 22 006 | 52 800 | 18 199 |
CU | Autres participations | 41 414 | 41 414 | 42 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 949 | 505 892 | 117 057 | 89 669 |
BT | Marchandises | 43 107 | 43 107 | 110 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 640 | 26 643 | 227 997 | 232 017 |
BZ | Autres créances | 48 106 | 48 106 | 40 606 | |
CF | Disponibilités | 53 531 | 53 531 | 20 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | 4 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 202 | 26 643 | 374 559 | 408 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 151 | 532 535 | 491 616 | 497 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 900 | 39 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 990 | 3 990 | ||
DG | Autres réserves | 84 944 | 87 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179 | 10 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 890 | 15 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 169 903 | 157 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 249 | 109 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629 | 173 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 750 | 56 227 | ||
EA | Autres dettes | 9 690 | 1 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 713 | 340 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 616 | 497 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 258 | 340 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 480 | 778 480 | 793 817 | |
FG | Production vendue services | 142 858 | 142 858 | 129 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 338 | 921 338 | 923 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 748 | 66 433 | ||
FQ | Autres produits | 558 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 645 | 989 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 453 | 680 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 562 | 36 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 636 | 124 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958 | 4 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 199 | 90 311 | ||
FZ | Charges sociales | 33 722 | 35 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 880 | 8 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 948 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 346 | 984 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 298 | 5 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 322 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 322 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 754 | -4 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 544 | 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751 | 2 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350 | 10 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 750 | 10 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 115 | 1 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 562 | 1 000 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 383 | 990 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 179 | 10 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 403 | 64 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 | 41 | 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 230 | 17 839 | 64 449 | 505 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 462 | 17 880 | 64 449 | 505 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 001 | 988 | 7 346 | 26 643 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 7 346 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 553 | |||
UX | Autres créances clients | 220 087 | |||
VB | T. V. A. | 12 059 | |||
VP | Divers | 2 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 563 | 270 010 | 34 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306 | 11 850 | 39 456 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 969 | 86 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 629 | 112 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300 | 14 300 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 19 058 | 19 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 8 281 | 8 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690 | 9 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713 | 282 258 | 39 456 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 7 897 | 7 897 | 7 897 | |
AP | Constructions | 16 471 | 16 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 089 | 467 143 | 14 947 | 20 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 806 | 22 006 | 52 800 | 18 199 |
CU | Autres participations | 41 414 | 41 414 | 42 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 949 | 505 892 | 117 057 | 89 669 |
BT | Marchandises | 43 107 | 43 107 | 110 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 640 | 26 643 | 227 997 | 232 017 |
BZ | Autres créances | 48 106 | 48 106 | 40 606 | |
CF | Disponibilités | 53 531 | 53 531 | 20 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | 4 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 202 | 26 643 | 374 559 | 408 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 151 | 532 535 | 491 616 | 497 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 900 | 39 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 990 | 3 990 | ||
DG | Autres réserves | 84 944 | 87 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179 | 10 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 890 | 15 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 169 903 | 157 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 249 | 109 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629 | 173 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 750 | 56 227 | ||
EA | Autres dettes | 9 690 | 1 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 713 | 340 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 616 | 497 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 258 | 340 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 480 | 778 480 | 793 817 | |
FG | Production vendue services | 142 858 | 142 858 | 129 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 338 | 921 338 | 923 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 748 | 66 433 | ||
FQ | Autres produits | 558 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 645 | 989 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 453 | 680 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 562 | 36 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 636 | 124 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958 | 4 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 199 | 90 311 | ||
FZ | Charges sociales | 33 722 | 35 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 880 | 8 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 948 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 346 | 984 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 298 | 5 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 322 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 322 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 754 | -4 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 544 | 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751 | 2 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350 | 10 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 750 | 10 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 115 | 1 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 562 | 1 000 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 383 | 990 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 179 | 10 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 403 | 64 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 | 41 | 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 230 | 17 839 | 64 449 | 505 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 462 | 17 880 | 64 449 | 505 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 001 | 988 | 7 346 | 26 643 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 7 346 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 553 | |||
UX | Autres créances clients | 220 087 | |||
VB | T. V. A. | 12 059 | |||
VP | Divers | 2 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 563 | 270 010 | 34 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306 | 11 850 | 39 456 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 969 | 86 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 629 | 112 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300 | 14 300 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 19 058 | 19 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 8 281 | 8 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690 | 9 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713 | 282 258 | 39 456 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 7 897 | 7 897 | 7 897 | |
AP | Constructions | 16 471 | 16 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 089 | 467 143 | 14 947 | 20 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 806 | 22 006 | 52 800 | 18 199 |
CU | Autres participations | 41 414 | 41 414 | 42 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 949 | 505 892 | 117 057 | 89 669 |
BT | Marchandises | 43 107 | 43 107 | 110 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 640 | 26 643 | 227 997 | 232 017 |
BZ | Autres créances | 48 106 | 48 106 | 40 606 | |
CF | Disponibilités | 53 531 | 53 531 | 20 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | 4 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 202 | 26 643 | 374 559 | 408 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 151 | 532 535 | 491 616 | 497 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 900 | 39 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 990 | 3 990 | ||
DG | Autres réserves | 84 944 | 87 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179 | 10 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 890 | 15 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 169 903 | 157 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 249 | 109 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629 | 173 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 750 | 56 227 | ||
EA | Autres dettes | 9 690 | 1 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 713 | 340 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 616 | 497 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 258 | 340 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 480 | 778 480 | 793 817 | |
FG | Production vendue services | 142 858 | 142 858 | 129 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 338 | 921 338 | 923 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 748 | 66 433 | ||
FQ | Autres produits | 558 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 645 | 989 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 453 | 680 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 562 | 36 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 636 | 124 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958 | 4 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 199 | 90 311 | ||
FZ | Charges sociales | 33 722 | 35 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 880 | 8 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 948 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 346 | 984 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 298 | 5 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 322 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 322 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 754 | -4 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 544 | 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751 | 2 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350 | 10 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 750 | 10 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 115 | 1 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 562 | 1 000 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 383 | 990 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 179 | 10 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 403 | 64 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 | 41 | 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 230 | 17 839 | 64 449 | 505 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 462 | 17 880 | 64 449 | 505 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 001 | 988 | 7 346 | 26 643 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 7 346 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 553 | |||
UX | Autres créances clients | 220 087 | |||
VB | T. V. A. | 12 059 | |||
VP | Divers | 2 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 563 | 270 010 | 34 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306 | 11 850 | 39 456 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 969 | 86 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 629 | 112 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300 | 14 300 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 19 058 | 19 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 8 281 | 8 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690 | 9 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713 | 282 258 | 39 456 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 7 897 | 7 897 | 7 897 | |
AP | Constructions | 16 471 | 16 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 089 | 467 143 | 14 947 | 20 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 806 | 22 006 | 52 800 | 18 199 |
CU | Autres participations | 41 414 | 41 414 | 42 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 949 | 505 892 | 117 057 | 89 669 |
BT | Marchandises | 43 107 | 43 107 | 110 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 640 | 26 643 | 227 997 | 232 017 |
BZ | Autres créances | 48 106 | 48 106 | 40 606 | |
CF | Disponibilités | 53 531 | 53 531 | 20 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | 4 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 202 | 26 643 | 374 559 | 408 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 151 | 532 535 | 491 616 | 497 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 900 | 39 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 990 | 3 990 | ||
DG | Autres réserves | 84 944 | 87 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179 | 10 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 890 | 15 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 169 903 | 157 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 249 | 109 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629 | 173 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 750 | 56 227 | ||
EA | Autres dettes | 9 690 | 1 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 713 | 340 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 616 | 497 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 258 | 340 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 480 | 778 480 | 793 817 | |
FG | Production vendue services | 142 858 | 142 858 | 129 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 338 | 921 338 | 923 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 748 | 66 433 | ||
FQ | Autres produits | 558 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 645 | 989 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 453 | 680 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 562 | 36 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 636 | 124 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958 | 4 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 199 | 90 311 | ||
FZ | Charges sociales | 33 722 | 35 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 880 | 8 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 948 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 346 | 984 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 298 | 5 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 322 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 322 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 754 | -4 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 544 | 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751 | 2 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350 | 10 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 750 | 10 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 115 | 1 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 562 | 1 000 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 383 | 990 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 179 | 10 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 403 | 64 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 | 41 | 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 230 | 17 839 | 64 449 | 505 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 462 | 17 880 | 64 449 | 505 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 001 | 988 | 7 346 | 26 643 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 7 346 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 553 | |||
UX | Autres créances clients | 220 087 | |||
VB | T. V. A. | 12 059 | |||
VP | Divers | 2 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 563 | 270 010 | 34 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306 | 11 850 | 39 456 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 969 | 86 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 629 | 112 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300 | 14 300 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 19 058 | 19 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 8 281 | 8 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690 | 9 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713 | 282 258 | 39 456 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 7 897 | 7 897 | 7 897 | |
AP | Constructions | 16 471 | 16 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 089 | 467 143 | 14 947 | 20 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 806 | 22 006 | 52 800 | 18 199 |
CU | Autres participations | 41 414 | 41 414 | 42 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 949 | 505 892 | 117 057 | 89 669 |
BT | Marchandises | 43 107 | 43 107 | 110 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 640 | 26 643 | 227 997 | 232 017 |
BZ | Autres créances | 48 106 | 48 106 | 40 606 | |
CF | Disponibilités | 53 531 | 53 531 | 20 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | 4 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 202 | 26 643 | 374 559 | 408 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 151 | 532 535 | 491 616 | 497 938 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 553 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 900 | 39 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 990 | 3 990 | ||
DG | Autres réserves | 84 944 | 87 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179 | 10 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 890 | 15 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 169 903 | 157 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 249 | 109 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629 | 173 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 750 | 56 227 | ||
EA | Autres dettes | 9 690 | 1 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 713 | 340 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 616 | 497 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 258 | 340 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 480 | 778 480 | 793 817 | |
FG | Production vendue services | 142 858 | 142 858 | 129 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 338 | 921 338 | 923 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 748 | 66 433 | ||
FQ | Autres produits | 558 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 645 | 989 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 453 | 680 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 562 | 36 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 636 | 124 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958 | 4 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 199 | 90 311 | ||
FZ | Charges sociales | 33 722 | 35 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 880 | 8 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 948 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 346 | 984 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 298 | 5 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 322 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 322 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 754 | -4 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 544 | 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751 | 2 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350 | 10 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 750 | 10 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 115 | 1 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 562 | 1 000 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 383 | 990 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 179 | 10 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 403 | 64 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 | 41 | 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 230 | 17 839 | 64 449 | 505 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 462 | 17 880 | 64 449 | 505 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 001 | 988 | 7 346 | 26 643 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 501 | 988 | 8 846 | 26 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 7 346 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 553 | |||
UX | Autres créances clients | 220 087 | |||
VB | T. V. A. | 12 059 | |||
VP | Divers | 2 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 563 | 270 010 | 34 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306 | 11 850 | 39 456 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 969 | 86 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 629 | 112 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300 | 14 300 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 305 | 305 | ||
VW | T.V.A. | 19 058 | 19 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 986 | 986 | ||
VI | Groupe et associés | 8 281 | 8 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690 | 9 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713 | 282 258 | 39 456 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694 |