de Serquigny
Déposant 1 : SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE, SAS
Numéro de SIREN : 300054137
Adresse :
PORT DE PLAISANCE
14150 OUISTREHAM
FR
Mandataire 1 : SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE, M. SEYDOUX Sébastien
Adresse :
PORT DE PLAISANCE
14150 OUISTREHAM
FR
Déposant 1 : SNIP, SAS
Numéro de SIREN : 300054137
Mandataire 1 : SNIP,
M. SEYDOUX Sébastien
Déposant 1 : SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE SAS
Numéro de SIREN : 300054137
Mandataire 1 : SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE
Déposant 1 : SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE, SAS
Numéro de SIREN : 300054137
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PORT DE PLAISANCE
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Mandataire 1 : SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE
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Déposant 1 : SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE, SAS
Numéro de SIREN : 300054137
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Mandataire 1 : SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE, M. SEYDOUX SEBASTIEN
Adresse :
PORT DE PLAISANCE
14150 OUISTREHAM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 473 | 18 045 | 9 428 | 9 411 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 386 228 | 751 143 | 635 085 | 686 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 921 | 172 845 | 129 076 | 143 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 565 | 96 426 | 68 139 | 60 635 |
AV | Immobilisations en cours | 2 966 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 379 | 2 379 | 2 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 566 | 1 038 460 | 874 106 | 935 162 |
BP | En cours de production de services | 7 956 | 7 956 | 8 686 | |
BT | Marchandises | 1 667 094 | 12 000 | 1 655 094 | 1 480 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 457 005 | 457 005 | 1 015 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 396 | 8 494 | 80 902 | 228 850 |
BZ | Autres créances | 60 919 | 60 919 | 43 144 | |
CF | Disponibilités | 1 818 721 | 1 818 721 | 781 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 834 | 103 834 | 76 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 925 | 20 494 | 4 184 431 | 3 633 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 491 | 1 058 954 | 5 058 537 | 4 569 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 551 250 | 1 551 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 855 | 13 855 | ||
DG | Autres réserves | 120 017 | 120 017 | ||
DH | Report à nouveau | -397 484 | -327 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 605 | -70 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 172 | 2 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 646 416 | 1 290 281 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 366 | 51 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 366 | 51 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 574 | 1 569 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 611 | 1 330 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 075 | 195 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 607 | 121 029 | ||
EA | Autres dettes | 2 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 631 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 755 | 3 227 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 537 | 4 569 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 869 759 | 307 768 | 8 177 527 | 4 705 525 |
FD | Production vendue biens | 315 | |||
FG | Production vendue services | 572 536 | 572 536 | 450 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 442 294 | 307 768 | 8 750 062 | 5 155 913 |
FM | Production stockée | -730 | -4 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 588 | 87 128 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 910 080 | 5 241 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974 967 | 3 402 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 040 | 544 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 552 | 521 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 033 | 31 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 305 | 463 812 | ||
FZ | Charges sociales | 194 038 | 144 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 245 | 95 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 38 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 155 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 12 647 | 32 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 902 | 5 291 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 178 | -50 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 405 | ||
GN | Différences positives de change | 12 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 277 | 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 530 | 16 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | 16 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 288 | -15 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 891 | -66 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 637 | 1 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 050 | 2 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160 | 6 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 715 | -3 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 407 | 5 244 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 802 | 5 314 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 605 | -70 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518 | 1 973 | 446 | 18 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 814 | 94 273 | 24 671 | 1 020 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 331 | 96 245 | 25 117 | 1 038 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 866 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 475 | 46 155 | 25 265 | 72 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 000 | 12 000 | 130 000 | 12 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 494 | 8 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 494 | 12 000 | 130 000 | 20 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 970 | 58 155 | 155 265 | 92 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 155 | 155 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 077 | |||
UX | Autres créances clients | 79 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VB | T. V. A. | 31 781 | |||
VP | Divers | 555 | |||
VC | Groupe et associés | 24 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 528 | 254 149 | 2 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 075 | 261 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 843 | 74 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119 | 61 119 | ||
VW | T.V.A. | 4 089 | 4 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556 | 22 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 544 174 | 1 544 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 631 | 21 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 143 | 1 992 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 473 | 18 045 | 9 428 | 9 411 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 386 228 | 751 143 | 635 085 | 686 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 921 | 172 845 | 129 076 | 143 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 565 | 96 426 | 68 139 | 60 635 |
AV | Immobilisations en cours | 2 966 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 379 | 2 379 | 2 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 566 | 1 038 460 | 874 106 | 935 162 |
BP | En cours de production de services | 7 956 | 7 956 | 8 686 | |
BT | Marchandises | 1 667 094 | 12 000 | 1 655 094 | 1 480 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 457 005 | 457 005 | 1 015 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 396 | 8 494 | 80 902 | 228 850 |
BZ | Autres créances | 60 919 | 60 919 | 43 144 | |
CF | Disponibilités | 1 818 721 | 1 818 721 | 781 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 834 | 103 834 | 76 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 925 | 20 494 | 4 184 431 | 3 633 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 491 | 1 058 954 | 5 058 537 | 4 569 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 551 250 | 1 551 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 855 | 13 855 | ||
DG | Autres réserves | 120 017 | 120 017 | ||
DH | Report à nouveau | -397 484 | -327 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 605 | -70 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 172 | 2 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 646 416 | 1 290 281 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 366 | 51 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 366 | 51 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 574 | 1 569 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 611 | 1 330 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 075 | 195 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 607 | 121 029 | ||
EA | Autres dettes | 2 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 631 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 755 | 3 227 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 537 | 4 569 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 869 759 | 307 768 | 8 177 527 | 4 705 525 |
FD | Production vendue biens | 315 | |||
FG | Production vendue services | 572 536 | 572 536 | 450 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 442 294 | 307 768 | 8 750 062 | 5 155 913 |
FM | Production stockée | -730 | -4 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 588 | 87 128 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 910 080 | 5 241 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974 967 | 3 402 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 040 | 544 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 552 | 521 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 033 | 31 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 305 | 463 812 | ||
FZ | Charges sociales | 194 038 | 144 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 245 | 95 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 38 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 155 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 12 647 | 32 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 902 | 5 291 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 178 | -50 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 405 | ||
GN | Différences positives de change | 12 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 277 | 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 530 | 16 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | 16 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 288 | -15 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 891 | -66 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 637 | 1 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 050 | 2 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160 | 6 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 715 | -3 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 407 | 5 244 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 802 | 5 314 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 605 | -70 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518 | 1 973 | 446 | 18 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 814 | 94 273 | 24 671 | 1 020 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 331 | 96 245 | 25 117 | 1 038 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 866 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 475 | 46 155 | 25 265 | 72 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 000 | 12 000 | 130 000 | 12 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 494 | 8 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 494 | 12 000 | 130 000 | 20 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 970 | 58 155 | 155 265 | 92 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 155 | 155 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 077 | |||
UX | Autres créances clients | 79 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VB | T. V. A. | 31 781 | |||
VP | Divers | 555 | |||
VC | Groupe et associés | 24 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 528 | 254 149 | 2 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 075 | 261 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 843 | 74 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119 | 61 119 | ||
VW | T.V.A. | 4 089 | 4 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556 | 22 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 544 174 | 1 544 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 631 | 21 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 143 | 1 992 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 473 | 18 045 | 9 428 | 9 411 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 386 228 | 751 143 | 635 085 | 686 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 921 | 172 845 | 129 076 | 143 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 565 | 96 426 | 68 139 | 60 635 |
AV | Immobilisations en cours | 2 966 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 379 | 2 379 | 2 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 566 | 1 038 460 | 874 106 | 935 162 |
BP | En cours de production de services | 7 956 | 7 956 | 8 686 | |
BT | Marchandises | 1 667 094 | 12 000 | 1 655 094 | 1 480 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 457 005 | 457 005 | 1 015 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 396 | 8 494 | 80 902 | 228 850 |
BZ | Autres créances | 60 919 | 60 919 | 43 144 | |
CF | Disponibilités | 1 818 721 | 1 818 721 | 781 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 834 | 103 834 | 76 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 925 | 20 494 | 4 184 431 | 3 633 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 491 | 1 058 954 | 5 058 537 | 4 569 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 551 250 | 1 551 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 855 | 13 855 | ||
DG | Autres réserves | 120 017 | 120 017 | ||
DH | Report à nouveau | -397 484 | -327 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 605 | -70 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 172 | 2 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 646 416 | 1 290 281 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 366 | 51 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 366 | 51 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 574 | 1 569 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 611 | 1 330 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 075 | 195 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 607 | 121 029 | ||
EA | Autres dettes | 2 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 631 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 755 | 3 227 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 537 | 4 569 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 869 759 | 307 768 | 8 177 527 | 4 705 525 |
FD | Production vendue biens | 315 | |||
FG | Production vendue services | 572 536 | 572 536 | 450 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 442 294 | 307 768 | 8 750 062 | 5 155 913 |
FM | Production stockée | -730 | -4 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 588 | 87 128 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 910 080 | 5 241 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974 967 | 3 402 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 040 | 544 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 552 | 521 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 033 | 31 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 305 | 463 812 | ||
FZ | Charges sociales | 194 038 | 144 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 245 | 95 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 38 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 155 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 12 647 | 32 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 902 | 5 291 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 178 | -50 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 405 | ||
GN | Différences positives de change | 12 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 277 | 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 530 | 16 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | 16 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 288 | -15 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 891 | -66 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 637 | 1 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 050 | 2 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160 | 6 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 715 | -3 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 407 | 5 244 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 802 | 5 314 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 605 | -70 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518 | 1 973 | 446 | 18 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 814 | 94 273 | 24 671 | 1 020 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 331 | 96 245 | 25 117 | 1 038 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 866 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 475 | 46 155 | 25 265 | 72 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 000 | 12 000 | 130 000 | 12 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 494 | 8 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 494 | 12 000 | 130 000 | 20 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 970 | 58 155 | 155 265 | 92 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 155 | 155 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 077 | |||
UX | Autres créances clients | 79 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VB | T. V. A. | 31 781 | |||
VP | Divers | 555 | |||
VC | Groupe et associés | 24 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 528 | 254 149 | 2 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 075 | 261 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 843 | 74 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119 | 61 119 | ||
VW | T.V.A. | 4 089 | 4 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556 | 22 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 544 174 | 1 544 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 631 | 21 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 143 | 1 992 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 473 | 18 045 | 9 428 | 9 411 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 386 228 | 751 143 | 635 085 | 686 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 921 | 172 845 | 129 076 | 143 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 565 | 96 426 | 68 139 | 60 635 |
AV | Immobilisations en cours | 2 966 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 379 | 2 379 | 2 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 566 | 1 038 460 | 874 106 | 935 162 |
BP | En cours de production de services | 7 956 | 7 956 | 8 686 | |
BT | Marchandises | 1 667 094 | 12 000 | 1 655 094 | 1 480 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 457 005 | 457 005 | 1 015 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 396 | 8 494 | 80 902 | 228 850 |
BZ | Autres créances | 60 919 | 60 919 | 43 144 | |
CF | Disponibilités | 1 818 721 | 1 818 721 | 781 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 834 | 103 834 | 76 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 925 | 20 494 | 4 184 431 | 3 633 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 491 | 1 058 954 | 5 058 537 | 4 569 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 551 250 | 1 551 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 855 | 13 855 | ||
DG | Autres réserves | 120 017 | 120 017 | ||
DH | Report à nouveau | -397 484 | -327 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 605 | -70 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 172 | 2 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 646 416 | 1 290 281 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 366 | 51 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 366 | 51 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 574 | 1 569 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 611 | 1 330 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 075 | 195 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 607 | 121 029 | ||
EA | Autres dettes | 2 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 631 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 755 | 3 227 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 537 | 4 569 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 869 759 | 307 768 | 8 177 527 | 4 705 525 |
FD | Production vendue biens | 315 | |||
FG | Production vendue services | 572 536 | 572 536 | 450 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 442 294 | 307 768 | 8 750 062 | 5 155 913 |
FM | Production stockée | -730 | -4 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 588 | 87 128 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 910 080 | 5 241 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974 967 | 3 402 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 040 | 544 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 552 | 521 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 033 | 31 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 305 | 463 812 | ||
FZ | Charges sociales | 194 038 | 144 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 245 | 95 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 38 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 155 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 12 647 | 32 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 902 | 5 291 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 178 | -50 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 405 | ||
GN | Différences positives de change | 12 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 277 | 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 530 | 16 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | 16 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 288 | -15 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 891 | -66 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 637 | 1 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 050 | 2 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160 | 6 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 715 | -3 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 407 | 5 244 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 802 | 5 314 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 605 | -70 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518 | 1 973 | 446 | 18 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 814 | 94 273 | 24 671 | 1 020 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 331 | 96 245 | 25 117 | 1 038 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 866 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 475 | 46 155 | 25 265 | 72 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 000 | 12 000 | 130 000 | 12 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 494 | 8 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 494 | 12 000 | 130 000 | 20 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 970 | 58 155 | 155 265 | 92 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 155 | 155 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 077 | |||
UX | Autres créances clients | 79 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VB | T. V. A. | 31 781 | |||
VP | Divers | 555 | |||
VC | Groupe et associés | 24 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 528 | 254 149 | 2 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 075 | 261 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 843 | 74 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119 | 61 119 | ||
VW | T.V.A. | 4 089 | 4 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556 | 22 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 544 174 | 1 544 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 631 | 21 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 143 | 1 992 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 473 | 18 045 | 9 428 | 9 411 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 386 228 | 751 143 | 635 085 | 686 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 921 | 172 845 | 129 076 | 143 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 565 | 96 426 | 68 139 | 60 635 |
AV | Immobilisations en cours | 2 966 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 379 | 2 379 | 2 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 566 | 1 038 460 | 874 106 | 935 162 |
BP | En cours de production de services | 7 956 | 7 956 | 8 686 | |
BT | Marchandises | 1 667 094 | 12 000 | 1 655 094 | 1 480 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 457 005 | 457 005 | 1 015 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 396 | 8 494 | 80 902 | 228 850 |
BZ | Autres créances | 60 919 | 60 919 | 43 144 | |
CF | Disponibilités | 1 818 721 | 1 818 721 | 781 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 834 | 103 834 | 76 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 925 | 20 494 | 4 184 431 | 3 633 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 491 | 1 058 954 | 5 058 537 | 4 569 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 551 250 | 1 551 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 855 | 13 855 | ||
DG | Autres réserves | 120 017 | 120 017 | ||
DH | Report à nouveau | -397 484 | -327 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 605 | -70 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 172 | 2 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 646 416 | 1 290 281 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 366 | 51 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 366 | 51 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 574 | 1 569 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 611 | 1 330 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 075 | 195 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 607 | 121 029 | ||
EA | Autres dettes | 2 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 631 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 755 | 3 227 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 537 | 4 569 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 869 759 | 307 768 | 8 177 527 | 4 705 525 |
FD | Production vendue biens | 315 | |||
FG | Production vendue services | 572 536 | 572 536 | 450 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 442 294 | 307 768 | 8 750 062 | 5 155 913 |
FM | Production stockée | -730 | -4 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 588 | 87 128 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 910 080 | 5 241 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974 967 | 3 402 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 040 | 544 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 552 | 521 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 033 | 31 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 305 | 463 812 | ||
FZ | Charges sociales | 194 038 | 144 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 245 | 95 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 38 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 155 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 12 647 | 32 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 902 | 5 291 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 178 | -50 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 405 | ||
GN | Différences positives de change | 12 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 277 | 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 530 | 16 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | 16 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 288 | -15 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 891 | -66 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 637 | 1 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 050 | 2 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160 | 6 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 715 | -3 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 407 | 5 244 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 802 | 5 314 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 605 | -70 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518 | 1 973 | 446 | 18 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 814 | 94 273 | 24 671 | 1 020 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 331 | 96 245 | 25 117 | 1 038 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 866 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 475 | 46 155 | 25 265 | 72 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 000 | 12 000 | 130 000 | 12 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 494 | 8 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 494 | 12 000 | 130 000 | 20 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 970 | 58 155 | 155 265 | 92 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 155 | 155 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 077 | |||
UX | Autres créances clients | 79 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VB | T. V. A. | 31 781 | |||
VP | Divers | 555 | |||
VC | Groupe et associés | 24 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 528 | 254 149 | 2 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 075 | 261 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 843 | 74 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119 | 61 119 | ||
VW | T.V.A. | 4 089 | 4 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556 | 22 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 544 174 | 1 544 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 631 | 21 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 143 | 1 992 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 473 | 18 045 | 9 428 | 9 411 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 386 228 | 751 143 | 635 085 | 686 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 921 | 172 845 | 129 076 | 143 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 565 | 96 426 | 68 139 | 60 635 |
AV | Immobilisations en cours | 2 966 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 379 | 2 379 | 2 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 566 | 1 038 460 | 874 106 | 935 162 |
BP | En cours de production de services | 7 956 | 7 956 | 8 686 | |
BT | Marchandises | 1 667 094 | 12 000 | 1 655 094 | 1 480 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 457 005 | 457 005 | 1 015 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 396 | 8 494 | 80 902 | 228 850 |
BZ | Autres créances | 60 919 | 60 919 | 43 144 | |
CF | Disponibilités | 1 818 721 | 1 818 721 | 781 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 834 | 103 834 | 76 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 925 | 20 494 | 4 184 431 | 3 633 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 491 | 1 058 954 | 5 058 537 | 4 569 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 551 250 | 1 551 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 855 | 13 855 | ||
DG | Autres réserves | 120 017 | 120 017 | ||
DH | Report à nouveau | -397 484 | -327 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 605 | -70 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 172 | 2 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 646 416 | 1 290 281 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 366 | 51 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 366 | 51 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 574 | 1 569 144 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 611 | 1 330 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 075 | 195 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 607 | 121 029 | ||
EA | Autres dettes | 2 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 631 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 755 | 3 227 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 537 | 4 569 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 869 759 | 307 768 | 8 177 527 | 4 705 525 |
FD | Production vendue biens | 315 | |||
FG | Production vendue services | 572 536 | 572 536 | 450 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 442 294 | 307 768 | 8 750 062 | 5 155 913 |
FM | Production stockée | -730 | -4 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 588 | 87 128 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 910 080 | 5 241 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974 967 | 3 402 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 040 | 544 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 552 | 521 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 033 | 31 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 305 | 463 812 | ||
FZ | Charges sociales | 194 038 | 144 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 245 | 95 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 38 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 155 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 12 647 | 32 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 902 | 5 291 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 178 | -50 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 405 | ||
GN | Différences positives de change | 12 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 277 | 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 530 | 16 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | 16 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 288 | -15 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 891 | -66 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 637 | 1 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 050 | 2 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160 | 6 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 715 | -3 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 407 | 5 244 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 802 | 5 314 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 605 | -70 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518 | 1 973 | 446 | 18 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 814 | 94 273 | 24 671 | 1 020 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 331 | 96 245 | 25 117 | 1 038 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 866 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 475 | 46 155 | 25 265 | 72 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 000 | 12 000 | 130 000 | 12 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 494 | 8 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 494 | 12 000 | 130 000 | 20 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 970 | 58 155 | 155 265 | 92 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 155 | 155 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 077 | |||
UX | Autres créances clients | 79 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VB | T. V. A. | 31 781 | |||
VP | Divers | 555 | |||
VC | Groupe et associés | 24 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 528 | 254 149 | 2 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 075 | 261 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 843 | 74 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119 | 61 119 | ||
VW | T.V.A. | 4 089 | 4 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556 | 22 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 544 174 | 1 544 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 631 | 21 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 143 | 1 992 143 |