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de Revel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 932 | 9 772 | 2 159 | 1 736 |
AP | Constructions | 53 501 | 25 664 | 27 837 | 32 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 389 | 973 335 | 1 511 055 | 763 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 287 520 | 1 649 946 | 4 637 573 | 3 606 501 |
AV | Immobilisations en cours | 667 447 | 1 456 | 665 991 | 791 421 |
AX | Avances et acomptes | 82 317 | 82 317 | 286 978 | |
BF | Prêts | 190 | 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 588 770 | 2 660 174 | 6 928 597 | 5 483 265 |
BT | Marchandises | 40 170 | 40 170 | 68 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 486 | 60 486 | 65 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 611 931 | 18 671 | 593 260 | 6 038 307 |
BZ | Autres créances | 6 861 013 | 6 861 013 | 6 465 691 | |
CF | Disponibilités | 203 963 | 1 923 | 202 040 | 228 638 |
CH | Charges constatées d’avance | 106 895 | 106 895 | 114 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 459 | 20 593 | 7 863 866 | 12 980 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 230 | 2 680 767 | 14 792 463 | 18 464 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 526 506 | 3 279 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 378 397 | 1 104 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 358 304 | 7 201 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 668 | 102 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 839 | 660 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 507 | 763 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 | 7 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 605 | 675 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083 | 5 160 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 989 | 3 655 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 886 241 | ||
EA | Autres dettes | 431 588 | 111 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 675 652 | 10 499 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 463 | 18 464 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 | 2 301 | 31 268 | |
FG | Production vendue services | 27 467 823 | 27 467 823 | 33 474 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 470 124 | 27 470 124 | 33 505 760 | |
FN | Production immobilisée | 29 337 | 32 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 675 | 6 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 416 | 85 558 | ||
FQ | Autres produits | 6 505 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 602 056 | 33 632 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 739 | 991 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 759 | 8 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 907 | 294 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 284 025 | 18 694 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 147 | 920 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 032 | 5 032 800 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 824 | 1 842 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 405 | 548 197 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 252 | 10 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 650 | 218 827 | ||
GE | Autres charges | 2 322 415 | 2 721 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 610 | 31 283 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 844 446 | 2 349 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 740 | 32 906 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 792 | 33 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 765 | 7 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 658 | 1 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 8 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | 24 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 796 | 2 374 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 266 | 252 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 895 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 929 | 82 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 090 | 339 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987 | 8 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 316 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 680 | 257 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 982 | 266 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 892 | 72 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 998 | 258 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 505 | 691 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 939 | 34 005 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 538 | 32 507 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966 | 807 | 9 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303 | 768 598 | 279 956 | 2 648 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 268 | 769 405 | 279 956 | 2 658 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 378 397 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 104 645 | 448 680 | 174 929 | 1 378 397 |
4A | Provisions pour litiges | 47 345 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 503 787 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233 | 120 233 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 831 | 130 738 | 136 062 | 758 507 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 456 | 1 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 531 | 14 516 | 3 377 | 18 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 856 | 1 736 | 3 669 | 1 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 387 | 17 708 | 7 046 | 22 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 879 864 | 597 126 | 318 037 | 2 158 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 681 | 143 108 | ||
UG | - Financières | 10 765 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 448 680 | 174 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 | 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 533 | |||
UX | Autres créances clients | 591 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VB | T. V. A. | 625 619 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 505 | 7 580 030 | 1 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586 | 7 586 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 996 | 12 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 083 | 2 869 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 429 | 945 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 633 | 847 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 209 | 166 209 | ||
VW | T.V.A. | 141 131 | 141 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 587 | 587 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 668 805 | ||
VI | Groupe et associés | 363 880 | 363 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708 | 67 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 047 | 6 665 051 | 12 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 932 | 9 772 | 2 159 | 1 736 |
AP | Constructions | 53 501 | 25 664 | 27 837 | 32 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 389 | 973 335 | 1 511 055 | 763 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 287 520 | 1 649 946 | 4 637 573 | 3 606 501 |
AV | Immobilisations en cours | 667 447 | 1 456 | 665 991 | 791 421 |
AX | Avances et acomptes | 82 317 | 82 317 | 286 978 | |
BF | Prêts | 190 | 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 588 770 | 2 660 174 | 6 928 597 | 5 483 265 |
BT | Marchandises | 40 170 | 40 170 | 68 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 486 | 60 486 | 65 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 611 931 | 18 671 | 593 260 | 6 038 307 |
BZ | Autres créances | 6 861 013 | 6 861 013 | 6 465 691 | |
CF | Disponibilités | 203 963 | 1 923 | 202 040 | 228 638 |
CH | Charges constatées d’avance | 106 895 | 106 895 | 114 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 459 | 20 593 | 7 863 866 | 12 980 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 230 | 2 680 767 | 14 792 463 | 18 464 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 526 506 | 3 279 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 378 397 | 1 104 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 358 304 | 7 201 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 668 | 102 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 839 | 660 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 507 | 763 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 | 7 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 605 | 675 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083 | 5 160 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 989 | 3 655 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 886 241 | ||
EA | Autres dettes | 431 588 | 111 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 675 652 | 10 499 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 463 | 18 464 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 | 2 301 | 31 268 | |
FG | Production vendue services | 27 467 823 | 27 467 823 | 33 474 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 470 124 | 27 470 124 | 33 505 760 | |
FN | Production immobilisée | 29 337 | 32 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 675 | 6 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 416 | 85 558 | ||
FQ | Autres produits | 6 505 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 602 056 | 33 632 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 739 | 991 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 759 | 8 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 907 | 294 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 284 025 | 18 694 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 147 | 920 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 032 | 5 032 800 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 824 | 1 842 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 405 | 548 197 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 252 | 10 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 650 | 218 827 | ||
GE | Autres charges | 2 322 415 | 2 721 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 610 | 31 283 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 844 446 | 2 349 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 740 | 32 906 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 792 | 33 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 765 | 7 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 658 | 1 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 8 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | 24 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 796 | 2 374 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 266 | 252 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 895 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 929 | 82 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 090 | 339 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987 | 8 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 316 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 680 | 257 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 982 | 266 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 892 | 72 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 998 | 258 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 505 | 691 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 939 | 34 005 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 538 | 32 507 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966 | 807 | 9 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303 | 768 598 | 279 956 | 2 648 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 268 | 769 405 | 279 956 | 2 658 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 378 397 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 104 645 | 448 680 | 174 929 | 1 378 397 |
4A | Provisions pour litiges | 47 345 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 503 787 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233 | 120 233 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 831 | 130 738 | 136 062 | 758 507 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 456 | 1 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 531 | 14 516 | 3 377 | 18 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 856 | 1 736 | 3 669 | 1 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 387 | 17 708 | 7 046 | 22 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 879 864 | 597 126 | 318 037 | 2 158 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 681 | 143 108 | ||
UG | - Financières | 10 765 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 448 680 | 174 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 | 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 533 | |||
UX | Autres créances clients | 591 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VB | T. V. A. | 625 619 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 505 | 7 580 030 | 1 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586 | 7 586 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 996 | 12 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 083 | 2 869 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 429 | 945 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 633 | 847 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 209 | 166 209 | ||
VW | T.V.A. | 141 131 | 141 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 587 | 587 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 668 805 | ||
VI | Groupe et associés | 363 880 | 363 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708 | 67 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 047 | 6 665 051 | 12 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 932 | 9 772 | 2 159 | 1 736 |
AP | Constructions | 53 501 | 25 664 | 27 837 | 32 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 389 | 973 335 | 1 511 055 | 763 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 287 520 | 1 649 946 | 4 637 573 | 3 606 501 |
AV | Immobilisations en cours | 667 447 | 1 456 | 665 991 | 791 421 |
AX | Avances et acomptes | 82 317 | 82 317 | 286 978 | |
BF | Prêts | 190 | 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 588 770 | 2 660 174 | 6 928 597 | 5 483 265 |
BT | Marchandises | 40 170 | 40 170 | 68 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 486 | 60 486 | 65 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 611 931 | 18 671 | 593 260 | 6 038 307 |
BZ | Autres créances | 6 861 013 | 6 861 013 | 6 465 691 | |
CF | Disponibilités | 203 963 | 1 923 | 202 040 | 228 638 |
CH | Charges constatées d’avance | 106 895 | 106 895 | 114 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 459 | 20 593 | 7 863 866 | 12 980 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 230 | 2 680 767 | 14 792 463 | 18 464 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 526 506 | 3 279 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 378 397 | 1 104 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 358 304 | 7 201 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 668 | 102 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 839 | 660 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 507 | 763 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 | 7 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 605 | 675 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083 | 5 160 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 989 | 3 655 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 886 241 | ||
EA | Autres dettes | 431 588 | 111 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 675 652 | 10 499 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 463 | 18 464 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 | 2 301 | 31 268 | |
FG | Production vendue services | 27 467 823 | 27 467 823 | 33 474 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 470 124 | 27 470 124 | 33 505 760 | |
FN | Production immobilisée | 29 337 | 32 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 675 | 6 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 416 | 85 558 | ||
FQ | Autres produits | 6 505 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 602 056 | 33 632 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 739 | 991 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 759 | 8 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 907 | 294 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 284 025 | 18 694 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 147 | 920 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 032 | 5 032 800 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 824 | 1 842 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 405 | 548 197 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 252 | 10 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 650 | 218 827 | ||
GE | Autres charges | 2 322 415 | 2 721 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 610 | 31 283 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 844 446 | 2 349 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 740 | 32 906 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 792 | 33 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 765 | 7 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 658 | 1 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 8 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | 24 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 796 | 2 374 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 266 | 252 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 895 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 929 | 82 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 090 | 339 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987 | 8 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 316 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 680 | 257 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 982 | 266 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 892 | 72 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 998 | 258 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 505 | 691 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 939 | 34 005 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 538 | 32 507 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966 | 807 | 9 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303 | 768 598 | 279 956 | 2 648 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 268 | 769 405 | 279 956 | 2 658 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 378 397 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 104 645 | 448 680 | 174 929 | 1 378 397 |
4A | Provisions pour litiges | 47 345 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 503 787 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233 | 120 233 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 831 | 130 738 | 136 062 | 758 507 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 456 | 1 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 531 | 14 516 | 3 377 | 18 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 856 | 1 736 | 3 669 | 1 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 387 | 17 708 | 7 046 | 22 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 879 864 | 597 126 | 318 037 | 2 158 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 681 | 143 108 | ||
UG | - Financières | 10 765 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 448 680 | 174 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 | 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 533 | |||
UX | Autres créances clients | 591 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VB | T. V. A. | 625 619 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 505 | 7 580 030 | 1 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586 | 7 586 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 996 | 12 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 083 | 2 869 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 429 | 945 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 633 | 847 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 209 | 166 209 | ||
VW | T.V.A. | 141 131 | 141 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 587 | 587 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 668 805 | ||
VI | Groupe et associés | 363 880 | 363 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708 | 67 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 047 | 6 665 051 | 12 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 932 | 9 772 | 2 159 | 1 736 |
AP | Constructions | 53 501 | 25 664 | 27 837 | 32 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 389 | 973 335 | 1 511 055 | 763 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 287 520 | 1 649 946 | 4 637 573 | 3 606 501 |
AV | Immobilisations en cours | 667 447 | 1 456 | 665 991 | 791 421 |
AX | Avances et acomptes | 82 317 | 82 317 | 286 978 | |
BF | Prêts | 190 | 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 588 770 | 2 660 174 | 6 928 597 | 5 483 265 |
BT | Marchandises | 40 170 | 40 170 | 68 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 486 | 60 486 | 65 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 611 931 | 18 671 | 593 260 | 6 038 307 |
BZ | Autres créances | 6 861 013 | 6 861 013 | 6 465 691 | |
CF | Disponibilités | 203 963 | 1 923 | 202 040 | 228 638 |
CH | Charges constatées d’avance | 106 895 | 106 895 | 114 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 459 | 20 593 | 7 863 866 | 12 980 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 230 | 2 680 767 | 14 792 463 | 18 464 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 526 506 | 3 279 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 378 397 | 1 104 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 358 304 | 7 201 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 668 | 102 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 839 | 660 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 507 | 763 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 | 7 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 605 | 675 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083 | 5 160 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 989 | 3 655 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 886 241 | ||
EA | Autres dettes | 431 588 | 111 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 675 652 | 10 499 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 463 | 18 464 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 | 2 301 | 31 268 | |
FG | Production vendue services | 27 467 823 | 27 467 823 | 33 474 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 470 124 | 27 470 124 | 33 505 760 | |
FN | Production immobilisée | 29 337 | 32 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 675 | 6 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 416 | 85 558 | ||
FQ | Autres produits | 6 505 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 602 056 | 33 632 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 739 | 991 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 759 | 8 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 907 | 294 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 284 025 | 18 694 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 147 | 920 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 032 | 5 032 800 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 824 | 1 842 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 405 | 548 197 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 252 | 10 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 650 | 218 827 | ||
GE | Autres charges | 2 322 415 | 2 721 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 610 | 31 283 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 844 446 | 2 349 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 740 | 32 906 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 792 | 33 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 765 | 7 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 658 | 1 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 8 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | 24 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 796 | 2 374 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 266 | 252 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 895 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 929 | 82 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 090 | 339 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987 | 8 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 316 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 680 | 257 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 982 | 266 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 892 | 72 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 998 | 258 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 505 | 691 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 939 | 34 005 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 538 | 32 507 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966 | 807 | 9 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303 | 768 598 | 279 956 | 2 648 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 268 | 769 405 | 279 956 | 2 658 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 378 397 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 104 645 | 448 680 | 174 929 | 1 378 397 |
4A | Provisions pour litiges | 47 345 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 503 787 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233 | 120 233 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 831 | 130 738 | 136 062 | 758 507 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 456 | 1 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 531 | 14 516 | 3 377 | 18 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 856 | 1 736 | 3 669 | 1 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 387 | 17 708 | 7 046 | 22 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 879 864 | 597 126 | 318 037 | 2 158 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 681 | 143 108 | ||
UG | - Financières | 10 765 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 448 680 | 174 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 | 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 533 | |||
UX | Autres créances clients | 591 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VB | T. V. A. | 625 619 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 505 | 7 580 030 | 1 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586 | 7 586 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 996 | 12 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 083 | 2 869 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 429 | 945 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 633 | 847 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 209 | 166 209 | ||
VW | T.V.A. | 141 131 | 141 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 587 | 587 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 668 805 | ||
VI | Groupe et associés | 363 880 | 363 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708 | 67 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 047 | 6 665 051 | 12 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 932 | 9 772 | 2 159 | 1 736 |
AP | Constructions | 53 501 | 25 664 | 27 837 | 32 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 389 | 973 335 | 1 511 055 | 763 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 287 520 | 1 649 946 | 4 637 573 | 3 606 501 |
AV | Immobilisations en cours | 667 447 | 1 456 | 665 991 | 791 421 |
AX | Avances et acomptes | 82 317 | 82 317 | 286 978 | |
BF | Prêts | 190 | 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 588 770 | 2 660 174 | 6 928 597 | 5 483 265 |
BT | Marchandises | 40 170 | 40 170 | 68 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 486 | 60 486 | 65 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 611 931 | 18 671 | 593 260 | 6 038 307 |
BZ | Autres créances | 6 861 013 | 6 861 013 | 6 465 691 | |
CF | Disponibilités | 203 963 | 1 923 | 202 040 | 228 638 |
CH | Charges constatées d’avance | 106 895 | 106 895 | 114 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 459 | 20 593 | 7 863 866 | 12 980 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 230 | 2 680 767 | 14 792 463 | 18 464 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 526 506 | 3 279 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 378 397 | 1 104 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 358 304 | 7 201 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 668 | 102 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 839 | 660 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 507 | 763 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 | 7 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 605 | 675 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083 | 5 160 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 989 | 3 655 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 886 241 | ||
EA | Autres dettes | 431 588 | 111 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 675 652 | 10 499 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 463 | 18 464 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 | 2 301 | 31 268 | |
FG | Production vendue services | 27 467 823 | 27 467 823 | 33 474 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 470 124 | 27 470 124 | 33 505 760 | |
FN | Production immobilisée | 29 337 | 32 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 675 | 6 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 416 | 85 558 | ||
FQ | Autres produits | 6 505 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 602 056 | 33 632 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 739 | 991 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 759 | 8 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 907 | 294 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 284 025 | 18 694 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 147 | 920 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 032 | 5 032 800 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 824 | 1 842 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 405 | 548 197 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 252 | 10 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 650 | 218 827 | ||
GE | Autres charges | 2 322 415 | 2 721 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 610 | 31 283 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 844 446 | 2 349 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 740 | 32 906 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 792 | 33 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 765 | 7 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 658 | 1 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 8 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | 24 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 796 | 2 374 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 266 | 252 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 895 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 929 | 82 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 090 | 339 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987 | 8 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 316 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 680 | 257 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 982 | 266 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 892 | 72 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 998 | 258 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 505 | 691 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 939 | 34 005 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 538 | 32 507 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966 | 807 | 9 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303 | 768 598 | 279 956 | 2 648 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 268 | 769 405 | 279 956 | 2 658 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 378 397 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 104 645 | 448 680 | 174 929 | 1 378 397 |
4A | Provisions pour litiges | 47 345 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 503 787 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233 | 120 233 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 831 | 130 738 | 136 062 | 758 507 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 456 | 1 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 531 | 14 516 | 3 377 | 18 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 856 | 1 736 | 3 669 | 1 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 387 | 17 708 | 7 046 | 22 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 879 864 | 597 126 | 318 037 | 2 158 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 681 | 143 108 | ||
UG | - Financières | 10 765 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 448 680 | 174 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 | 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 533 | |||
UX | Autres créances clients | 591 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VB | T. V. A. | 625 619 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 505 | 7 580 030 | 1 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586 | 7 586 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 996 | 12 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 083 | 2 869 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 429 | 945 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 633 | 847 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 209 | 166 209 | ||
VW | T.V.A. | 141 131 | 141 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 587 | 587 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 668 805 | ||
VI | Groupe et associés | 363 880 | 363 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708 | 67 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 047 | 6 665 051 | 12 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 932 | 9 772 | 2 159 | 1 736 |
AP | Constructions | 53 501 | 25 664 | 27 837 | 32 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 389 | 973 335 | 1 511 055 | 763 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 287 520 | 1 649 946 | 4 637 573 | 3 606 501 |
AV | Immobilisations en cours | 667 447 | 1 456 | 665 991 | 791 421 |
AX | Avances et acomptes | 82 317 | 82 317 | 286 978 | |
BF | Prêts | 190 | 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 588 770 | 2 660 174 | 6 928 597 | 5 483 265 |
BT | Marchandises | 40 170 | 40 170 | 68 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 486 | 60 486 | 65 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 611 931 | 18 671 | 593 260 | 6 038 307 |
BZ | Autres créances | 6 861 013 | 6 861 013 | 6 465 691 | |
CF | Disponibilités | 203 963 | 1 923 | 202 040 | 228 638 |
CH | Charges constatées d’avance | 106 895 | 106 895 | 114 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 459 | 20 593 | 7 863 866 | 12 980 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 230 | 2 680 767 | 14 792 463 | 18 464 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 526 506 | 3 279 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 378 397 | 1 104 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 358 304 | 7 201 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 668 | 102 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 839 | 660 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 507 | 763 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 | 7 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 605 | 675 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083 | 5 160 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 989 | 3 655 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 886 241 | ||
EA | Autres dettes | 431 588 | 111 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 675 652 | 10 499 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 463 | 18 464 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 | 2 301 | 31 268 | |
FG | Production vendue services | 27 467 823 | 27 467 823 | 33 474 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 470 124 | 27 470 124 | 33 505 760 | |
FN | Production immobilisée | 29 337 | 32 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 675 | 6 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 416 | 85 558 | ||
FQ | Autres produits | 6 505 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 602 056 | 33 632 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 739 | 991 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 759 | 8 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 907 | 294 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 284 025 | 18 694 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 147 | 920 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 032 | 5 032 800 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 824 | 1 842 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 405 | 548 197 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 252 | 10 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 650 | 218 827 | ||
GE | Autres charges | 2 322 415 | 2 721 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 610 | 31 283 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 844 446 | 2 349 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 740 | 32 906 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 792 | 33 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 765 | 7 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 658 | 1 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 8 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | 24 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 796 | 2 374 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 266 | 252 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 895 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 929 | 82 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 090 | 339 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987 | 8 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 316 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 680 | 257 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 982 | 266 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 892 | 72 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 998 | 258 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 505 | 691 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 939 | 34 005 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 538 | 32 507 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966 | 807 | 9 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303 | 768 598 | 279 956 | 2 648 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 268 | 769 405 | 279 956 | 2 658 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 378 397 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 104 645 | 448 680 | 174 929 | 1 378 397 |
4A | Provisions pour litiges | 47 345 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 503 787 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233 | 120 233 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 831 | 130 738 | 136 062 | 758 507 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 456 | 1 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 531 | 14 516 | 3 377 | 18 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 856 | 1 736 | 3 669 | 1 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 387 | 17 708 | 7 046 | 22 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 879 864 | 597 126 | 318 037 | 2 158 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 681 | 143 108 | ||
UG | - Financières | 10 765 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 448 680 | 174 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 | 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 533 | |||
UX | Autres créances clients | 591 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VB | T. V. A. | 625 619 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 505 | 7 580 030 | 1 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586 | 7 586 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 996 | 12 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 083 | 2 869 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 429 | 945 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 633 | 847 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 209 | 166 209 | ||
VW | T.V.A. | 141 131 | 141 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 587 | 587 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 668 805 | ||
VI | Groupe et associés | 363 880 | 363 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708 | 67 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 047 | 6 665 051 | 12 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 932 | 9 772 | 2 159 | 1 736 |
AP | Constructions | 53 501 | 25 664 | 27 837 | 32 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 389 | 973 335 | 1 511 055 | 763 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 287 520 | 1 649 946 | 4 637 573 | 3 606 501 |
AV | Immobilisations en cours | 667 447 | 1 456 | 665 991 | 791 421 |
AX | Avances et acomptes | 82 317 | 82 317 | 286 978 | |
BF | Prêts | 190 | 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 588 770 | 2 660 174 | 6 928 597 | 5 483 265 |
BT | Marchandises | 40 170 | 40 170 | 68 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 486 | 60 486 | 65 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 611 931 | 18 671 | 593 260 | 6 038 307 |
BZ | Autres créances | 6 861 013 | 6 861 013 | 6 465 691 | |
CF | Disponibilités | 203 963 | 1 923 | 202 040 | 228 638 |
CH | Charges constatées d’avance | 106 895 | 106 895 | 114 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 459 | 20 593 | 7 863 866 | 12 980 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 230 | 2 680 767 | 14 792 463 | 18 464 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 526 506 | 3 279 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 378 397 | 1 104 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 358 304 | 7 201 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 668 | 102 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 839 | 660 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 507 | 763 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 | 7 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 605 | 675 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 083 | 5 160 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 989 | 3 655 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 886 241 | ||
EA | Autres dettes | 431 588 | 111 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 675 652 | 10 499 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 463 | 18 464 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 | 2 301 | 31 268 | |
FG | Production vendue services | 27 467 823 | 27 467 823 | 33 474 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 470 124 | 27 470 124 | 33 505 760 | |
FN | Production immobilisée | 29 337 | 32 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 675 | 6 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 416 | 85 558 | ||
FQ | Autres produits | 6 505 | 1 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 602 056 | 33 632 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 739 | 991 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 759 | 8 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 907 | 294 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 284 025 | 18 694 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 147 | 920 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 032 | 5 032 800 | ||
FZ | Charges sociales | 1 682 824 | 1 842 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 405 | 548 197 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 252 | 10 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 650 | 218 827 | ||
GE | Autres charges | 2 322 415 | 2 721 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 610 | 31 283 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 844 446 | 2 349 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 740 | 32 906 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 792 | 33 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 765 | 7 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 658 | 1 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 8 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | 24 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 839 796 | 2 374 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 266 | 252 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 895 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 929 | 82 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 090 | 339 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987 | 8 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 316 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 680 | 257 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 982 | 266 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 892 | 72 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 998 | 258 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 505 | 691 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 364 939 | 34 005 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 538 | 32 507 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 401 | 1 497 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966 | 807 | 9 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 303 | 768 598 | 279 956 | 2 648 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 268 | 769 405 | 279 956 | 2 658 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 378 397 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 104 645 | 448 680 | 174 929 | 1 378 397 |
4A | Provisions pour litiges | 47 345 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 503 787 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 233 | 120 233 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 142 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 831 | 130 738 | 136 062 | 758 507 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 456 | 1 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 531 | 14 516 | 3 377 | 18 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 856 | 1 736 | 3 669 | 1 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 387 | 17 708 | 7 046 | 22 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 879 864 | 597 126 | 318 037 | 2 158 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 681 | 143 108 | ||
UG | - Financières | 10 765 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 448 680 | 174 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 | 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 | 1 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 533 | |||
UX | Autres créances clients | 591 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 488 | |||
VB | T. V. A. | 625 619 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 505 | 7 580 030 | 1 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586 | 7 586 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 996 | 12 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 083 | 2 869 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 429 | 945 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 633 | 847 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 209 | 166 209 | ||
VW | T.V.A. | 141 131 | 141 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 587 | 587 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 805 | 668 805 | ||
VI | Groupe et associés | 363 880 | 363 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708 | 67 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 047 | 6 665 051 | 12 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 |