Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 313 | 6 162 | 151 | 642 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 186 | |||
AP | Constructions | 153 876 | 103 837 | 50 039 | 71 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157 770 | 24 794 533 | 3 363 237 | 4 948 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 981 | 43 564 | 1 417 | 4 748 |
AV | Immobilisations en cours | 73 906 | 73 906 | 30 459 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 437 846 | 24 948 096 | 3 489 750 | 5 057 027 |
BT | Marchandises | 12 761 | 12 761 | 16 264 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 399 | 21 559 | 1 054 840 | 1 505 721 |
BZ | Autres créances | 591 774 | 591 774 | 445 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 | 1 061 | 1 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 681 995 | 21 559 | 1 660 436 | 1 968 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 119 841 | 24 969 655 | 5 150 187 | 7 025 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 896 | 349 467 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 823 | 223 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 719 | 722 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | |||
DQ | Provisions pour charges | 262 965 | 457 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 965 | 491 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 | 2 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 201 | 3 936 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 081 | 954 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 785 752 | 559 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 672 | |||
EA | Autres dettes | 216 190 | 338 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 503 | 5 811 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 187 | 7 025 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 548 927 | 1 548 927 | 856 634 | |
FG | Production vendue services | 6 618 741 | 6 618 741 | 6 965 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 167 668 | 8 167 668 | 7 821 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 771 | 434 531 | ||
FQ | Autres produits | 99 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 703 | 8 356 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 836 | 574 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 513 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 362 856 | 3 320 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 769 | 625 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 977 | 1 099 869 | ||
FZ | Charges sociales | 541 195 | 449 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 611 724 | 1 675 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | 5 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 851 | 195 358 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | -1 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 855 207 | 8 016 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 496 | 339 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 539 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 866 | 34 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 866 | 34 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 327 | -34 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 169 | 304 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 414 | 73 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 414 | 73 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 414 | 73 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 687 | 28 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 655 | 8 429 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 759 | 8 079 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 896 | 349 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485 | 1 676 | 6 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331 886 | 1 610 048 | 24 941 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336 372 | 1 611 724 | 24 948 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 819 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 186 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 866 | 125 851 | 354 752 | 262 965 |
6T | Sur comptes clients | 24 763 | 242 | 3 446 | 21 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 763 | 242 | 3 446 | 21 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 516 629 | 126 093 | 358 198 | 284 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 093 | 358 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 067 | |||
UX | Autres créances clients | 1 060 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 789 | |||
VB | T. V. A. | 385 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 373 | |||
VP | Divers | 91 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 234 | 1 670 234 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 | 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 417 | 4 359 | 6 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 081 | 1 341 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 037 | 281 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 884 | 187 884 | ||
VW | T.V.A. | 292 973 | 292 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857 | 23 857 | ||
VI | Groupe et associés | 1 552 783 | 1 552 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 190 | 216 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 503 | 3 900 444 | 6 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 313 | 6 162 | 151 | 642 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 186 | |||
AP | Constructions | 153 876 | 103 837 | 50 039 | 71 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157 770 | 24 794 533 | 3 363 237 | 4 948 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 981 | 43 564 | 1 417 | 4 748 |
AV | Immobilisations en cours | 73 906 | 73 906 | 30 459 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 437 846 | 24 948 096 | 3 489 750 | 5 057 027 |
BT | Marchandises | 12 761 | 12 761 | 16 264 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 399 | 21 559 | 1 054 840 | 1 505 721 |
BZ | Autres créances | 591 774 | 591 774 | 445 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 | 1 061 | 1 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 681 995 | 21 559 | 1 660 436 | 1 968 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 119 841 | 24 969 655 | 5 150 187 | 7 025 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 896 | 349 467 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 823 | 223 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 719 | 722 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | |||
DQ | Provisions pour charges | 262 965 | 457 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 965 | 491 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 | 2 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 201 | 3 936 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 081 | 954 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 785 752 | 559 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 672 | |||
EA | Autres dettes | 216 190 | 338 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 503 | 5 811 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 187 | 7 025 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 548 927 | 1 548 927 | 856 634 | |
FG | Production vendue services | 6 618 741 | 6 618 741 | 6 965 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 167 668 | 8 167 668 | 7 821 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 771 | 434 531 | ||
FQ | Autres produits | 99 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 703 | 8 356 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 836 | 574 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 513 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 362 856 | 3 320 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 769 | 625 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 977 | 1 099 869 | ||
FZ | Charges sociales | 541 195 | 449 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 611 724 | 1 675 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | 5 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 851 | 195 358 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | -1 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 855 207 | 8 016 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 496 | 339 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 539 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 866 | 34 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 866 | 34 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 327 | -34 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 169 | 304 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 414 | 73 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 414 | 73 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 414 | 73 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 687 | 28 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 655 | 8 429 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 759 | 8 079 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 896 | 349 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485 | 1 676 | 6 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331 886 | 1 610 048 | 24 941 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336 372 | 1 611 724 | 24 948 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 819 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 186 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 866 | 125 851 | 354 752 | 262 965 |
6T | Sur comptes clients | 24 763 | 242 | 3 446 | 21 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 763 | 242 | 3 446 | 21 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 516 629 | 126 093 | 358 198 | 284 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 093 | 358 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 067 | |||
UX | Autres créances clients | 1 060 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 789 | |||
VB | T. V. A. | 385 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 373 | |||
VP | Divers | 91 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 234 | 1 670 234 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 | 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 417 | 4 359 | 6 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 081 | 1 341 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 037 | 281 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 884 | 187 884 | ||
VW | T.V.A. | 292 973 | 292 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857 | 23 857 | ||
VI | Groupe et associés | 1 552 783 | 1 552 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 190 | 216 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 503 | 3 900 444 | 6 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 313 | 6 162 | 151 | 642 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 186 | |||
AP | Constructions | 153 876 | 103 837 | 50 039 | 71 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157 770 | 24 794 533 | 3 363 237 | 4 948 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 981 | 43 564 | 1 417 | 4 748 |
AV | Immobilisations en cours | 73 906 | 73 906 | 30 459 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 437 846 | 24 948 096 | 3 489 750 | 5 057 027 |
BT | Marchandises | 12 761 | 12 761 | 16 264 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 399 | 21 559 | 1 054 840 | 1 505 721 |
BZ | Autres créances | 591 774 | 591 774 | 445 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 | 1 061 | 1 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 681 995 | 21 559 | 1 660 436 | 1 968 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 119 841 | 24 969 655 | 5 150 187 | 7 025 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 896 | 349 467 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 823 | 223 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 719 | 722 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | |||
DQ | Provisions pour charges | 262 965 | 457 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 965 | 491 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 | 2 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 201 | 3 936 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 081 | 954 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 785 752 | 559 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 672 | |||
EA | Autres dettes | 216 190 | 338 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 503 | 5 811 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 187 | 7 025 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 548 927 | 1 548 927 | 856 634 | |
FG | Production vendue services | 6 618 741 | 6 618 741 | 6 965 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 167 668 | 8 167 668 | 7 821 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 771 | 434 531 | ||
FQ | Autres produits | 99 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 703 | 8 356 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 836 | 574 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 513 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 362 856 | 3 320 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 769 | 625 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 977 | 1 099 869 | ||
FZ | Charges sociales | 541 195 | 449 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 611 724 | 1 675 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | 5 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 851 | 195 358 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | -1 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 855 207 | 8 016 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 496 | 339 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 539 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 866 | 34 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 866 | 34 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 327 | -34 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 169 | 304 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 414 | 73 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 414 | 73 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 414 | 73 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 687 | 28 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 655 | 8 429 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 759 | 8 079 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 896 | 349 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485 | 1 676 | 6 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331 886 | 1 610 048 | 24 941 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336 372 | 1 611 724 | 24 948 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 819 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 186 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 866 | 125 851 | 354 752 | 262 965 |
6T | Sur comptes clients | 24 763 | 242 | 3 446 | 21 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 763 | 242 | 3 446 | 21 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 516 629 | 126 093 | 358 198 | 284 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 093 | 358 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 067 | |||
UX | Autres créances clients | 1 060 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 789 | |||
VB | T. V. A. | 385 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 373 | |||
VP | Divers | 91 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 234 | 1 670 234 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 | 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 417 | 4 359 | 6 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 081 | 1 341 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 037 | 281 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 884 | 187 884 | ||
VW | T.V.A. | 292 973 | 292 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857 | 23 857 | ||
VI | Groupe et associés | 1 552 783 | 1 552 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 190 | 216 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 503 | 3 900 444 | 6 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 313 | 6 162 | 151 | 642 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 186 | |||
AP | Constructions | 153 876 | 103 837 | 50 039 | 71 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157 770 | 24 794 533 | 3 363 237 | 4 948 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 981 | 43 564 | 1 417 | 4 748 |
AV | Immobilisations en cours | 73 906 | 73 906 | 30 459 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 437 846 | 24 948 096 | 3 489 750 | 5 057 027 |
BT | Marchandises | 12 761 | 12 761 | 16 264 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 399 | 21 559 | 1 054 840 | 1 505 721 |
BZ | Autres créances | 591 774 | 591 774 | 445 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 | 1 061 | 1 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 681 995 | 21 559 | 1 660 436 | 1 968 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 119 841 | 24 969 655 | 5 150 187 | 7 025 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 896 | 349 467 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 823 | 223 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 719 | 722 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | |||
DQ | Provisions pour charges | 262 965 | 457 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 965 | 491 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 | 2 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 201 | 3 936 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 081 | 954 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 785 752 | 559 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 672 | |||
EA | Autres dettes | 216 190 | 338 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 503 | 5 811 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 187 | 7 025 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 548 927 | 1 548 927 | 856 634 | |
FG | Production vendue services | 6 618 741 | 6 618 741 | 6 965 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 167 668 | 8 167 668 | 7 821 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 771 | 434 531 | ||
FQ | Autres produits | 99 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 703 | 8 356 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 836 | 574 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 513 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 362 856 | 3 320 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 769 | 625 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 977 | 1 099 869 | ||
FZ | Charges sociales | 541 195 | 449 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 611 724 | 1 675 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | 5 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 851 | 195 358 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | -1 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 855 207 | 8 016 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 496 | 339 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 539 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 866 | 34 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 866 | 34 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 327 | -34 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 169 | 304 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 414 | 73 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 414 | 73 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 414 | 73 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 687 | 28 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 655 | 8 429 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 759 | 8 079 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 896 | 349 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485 | 1 676 | 6 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331 886 | 1 610 048 | 24 941 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336 372 | 1 611 724 | 24 948 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 819 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 186 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 866 | 125 851 | 354 752 | 262 965 |
6T | Sur comptes clients | 24 763 | 242 | 3 446 | 21 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 763 | 242 | 3 446 | 21 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 516 629 | 126 093 | 358 198 | 284 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 093 | 358 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 067 | |||
UX | Autres créances clients | 1 060 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 789 | |||
VB | T. V. A. | 385 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 373 | |||
VP | Divers | 91 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 234 | 1 670 234 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 | 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 417 | 4 359 | 6 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 081 | 1 341 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 037 | 281 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 884 | 187 884 | ||
VW | T.V.A. | 292 973 | 292 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857 | 23 857 | ||
VI | Groupe et associés | 1 552 783 | 1 552 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 190 | 216 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 503 | 3 900 444 | 6 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522 |