de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : SOCIETE NORMANDE D'AIR CONTROLE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 307718106
Adresse :
Zone Industrielle de Pommenauque Carentan
50500 CARENTAN LES MARAIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 3
FR
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Numéro de SIREN : 307718106
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Zone Industrielle de Pommenauque Carentan
50500 CARENTAN LES MARAIS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 3
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Numéro de SIREN : 307718106
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50500 CARENTAN LES MARAIS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 3
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Déposant 1 : SOCIETE NORMANDE D'AIR CONTROLE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 307718106
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Zone Industrielle de Pommenauque
50500 CARENTAN
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. TOUSSAINT Gwénaël
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Déposant 1 : SOCIETE NORMANDE D'AIR CONTROLE – S.N.A.C. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307718106
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : SOCIETE NORMANDE D'AIR CONTROLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307718106
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Zone Industrielle de Pommenauque
50500 CARENTAN
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Numéro de SIREN : 307718106
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ZONE INDUSTRIELLE DE POMMENAUQUE CARENTAN
50500 CARENTAN LES MARAIS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Déposant 1 : SOCIETE NORMANDE D'AIR CONTROLE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 307718106
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ZONE INDUSTRIELLE DE POMMENAUQUE CARENTAN
50500 CARENTAN LES MARAIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 826 | 19 168 | 13 658 | 4 059 |
AN | Terrains | 40 015 | 40 015 | 40 015 | |
AP | Constructions | 1 639 786 | 1 077 705 | 562 081 | 589 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 562 | 1 006 278 | 397 284 | 476 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 972 | 163 233 | 55 739 | 48 910 |
BJ | TOTAL (I) | 3 335 162 | 2 266 383 | 1 068 778 | 1 159 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 268 | 7 659 | 450 609 | 407 520 |
BN | En cours de production de biens | 124 974 | 6 281 | 118 693 | 132 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 764 | 48 764 | 49 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 259 | 645 259 | 714 673 | |
BZ | Autres créances | 680 932 | 680 932 | 538 916 | |
CF | Disponibilités | 185 | 185 | 10 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 045 | 6 045 | 12 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 595 | 13 940 | 1 952 655 | 1 867 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756 | 2 280 324 | 3 021 433 | 3 026 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 809 | 223 809 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 030 | 7 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 381 | 22 381 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 | 5 690 | ||
DH | Report à nouveau | 1 817 195 | 1 854 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299 | 32 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 879 | 39 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 283 | 2 185 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 377 | 18 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 377 | 18 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024 | 309 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 942 | 263 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | |||
EA | Autres dettes | 260 261 | 250 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 773 | 822 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 433 | 3 026 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 870 770 | 175 428 | 4 046 198 | 4 124 710 |
FG | Production vendue services | 21 885 | 21 885 | 22 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 892 656 | 175 428 | 4 068 083 | 4 147 617 |
FM | Production stockée | -11 414 | -49 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 024 | 44 375 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 041 | 4 143 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 549 | 27 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 892 450 | 1 762 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 394 | 164 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 847 | 572 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 820 | 98 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 625 | 963 305 | ||
FZ | Charges sociales | 381 709 | 367 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 017 | 142 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 940 | 9 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 | 9 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 890 | 4 127 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 151 | 15 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 437 | 2 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 437 | 2 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 549 | 18 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 807 | 1 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807 | 5 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935 | 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 | 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 872 | 4 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | -10 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 285 | 4 150 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 986 | 4 118 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 299 | 32 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921 | 1 497 | 18 250 | 19 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 444 | 147 534 | 29 763 | 2 247 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 365 | 149 031 | 48 013 | 2 266 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 766 | 3 920 | 28 807 | 14 879 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 005 | 527 | 9 155 | 9 377 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 027 | 18 387 | 47 218 | 38 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 645 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 668 | |||
VB | T. V. A. | 47 881 | |||
VC | Groupe et associés | 625 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 235 | 1 332 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642 | 55 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 024 | 286 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 839 | 82 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680 | 135 680 | ||
VW | T.V.A. | 24 893 | 24 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529 | 15 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | 18 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 261 | 260 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 773 | 879 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 826 | 19 168 | 13 658 | 4 059 |
AN | Terrains | 40 015 | 40 015 | 40 015 | |
AP | Constructions | 1 639 786 | 1 077 705 | 562 081 | 589 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 562 | 1 006 278 | 397 284 | 476 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 972 | 163 233 | 55 739 | 48 910 |
BJ | TOTAL (I) | 3 335 162 | 2 266 383 | 1 068 778 | 1 159 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 268 | 7 659 | 450 609 | 407 520 |
BN | En cours de production de biens | 124 974 | 6 281 | 118 693 | 132 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 764 | 48 764 | 49 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 259 | 645 259 | 714 673 | |
BZ | Autres créances | 680 932 | 680 932 | 538 916 | |
CF | Disponibilités | 185 | 185 | 10 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 045 | 6 045 | 12 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 595 | 13 940 | 1 952 655 | 1 867 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756 | 2 280 324 | 3 021 433 | 3 026 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 809 | 223 809 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 030 | 7 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 381 | 22 381 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 | 5 690 | ||
DH | Report à nouveau | 1 817 195 | 1 854 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299 | 32 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 879 | 39 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 283 | 2 185 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 377 | 18 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 377 | 18 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024 | 309 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 942 | 263 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | |||
EA | Autres dettes | 260 261 | 250 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 773 | 822 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 433 | 3 026 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 870 770 | 175 428 | 4 046 198 | 4 124 710 |
FG | Production vendue services | 21 885 | 21 885 | 22 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 892 656 | 175 428 | 4 068 083 | 4 147 617 |
FM | Production stockée | -11 414 | -49 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 024 | 44 375 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 041 | 4 143 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 549 | 27 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 892 450 | 1 762 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 394 | 164 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 847 | 572 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 820 | 98 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 625 | 963 305 | ||
FZ | Charges sociales | 381 709 | 367 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 017 | 142 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 940 | 9 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 | 9 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 890 | 4 127 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 151 | 15 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 437 | 2 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 437 | 2 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 549 | 18 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 807 | 1 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807 | 5 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935 | 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 | 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 872 | 4 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | -10 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 285 | 4 150 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 986 | 4 118 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 299 | 32 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921 | 1 497 | 18 250 | 19 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 444 | 147 534 | 29 763 | 2 247 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 365 | 149 031 | 48 013 | 2 266 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 766 | 3 920 | 28 807 | 14 879 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 005 | 527 | 9 155 | 9 377 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 027 | 18 387 | 47 218 | 38 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 645 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 668 | |||
VB | T. V. A. | 47 881 | |||
VC | Groupe et associés | 625 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 235 | 1 332 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642 | 55 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 024 | 286 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 839 | 82 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680 | 135 680 | ||
VW | T.V.A. | 24 893 | 24 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529 | 15 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | 18 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 261 | 260 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 773 | 879 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 826 | 19 168 | 13 658 | 4 059 |
AN | Terrains | 40 015 | 40 015 | 40 015 | |
AP | Constructions | 1 639 786 | 1 077 705 | 562 081 | 589 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 562 | 1 006 278 | 397 284 | 476 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 972 | 163 233 | 55 739 | 48 910 |
BJ | TOTAL (I) | 3 335 162 | 2 266 383 | 1 068 778 | 1 159 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 268 | 7 659 | 450 609 | 407 520 |
BN | En cours de production de biens | 124 974 | 6 281 | 118 693 | 132 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 764 | 48 764 | 49 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 259 | 645 259 | 714 673 | |
BZ | Autres créances | 680 932 | 680 932 | 538 916 | |
CF | Disponibilités | 185 | 185 | 10 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 045 | 6 045 | 12 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 595 | 13 940 | 1 952 655 | 1 867 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756 | 2 280 324 | 3 021 433 | 3 026 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 809 | 223 809 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 030 | 7 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 381 | 22 381 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 | 5 690 | ||
DH | Report à nouveau | 1 817 195 | 1 854 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299 | 32 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 879 | 39 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 283 | 2 185 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 377 | 18 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 377 | 18 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024 | 309 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 942 | 263 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | |||
EA | Autres dettes | 260 261 | 250 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 773 | 822 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 433 | 3 026 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 870 770 | 175 428 | 4 046 198 | 4 124 710 |
FG | Production vendue services | 21 885 | 21 885 | 22 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 892 656 | 175 428 | 4 068 083 | 4 147 617 |
FM | Production stockée | -11 414 | -49 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 024 | 44 375 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 041 | 4 143 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 549 | 27 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 892 450 | 1 762 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 394 | 164 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 847 | 572 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 820 | 98 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 625 | 963 305 | ||
FZ | Charges sociales | 381 709 | 367 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 017 | 142 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 940 | 9 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 | 9 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 890 | 4 127 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 151 | 15 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 437 | 2 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 437 | 2 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 549 | 18 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 807 | 1 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807 | 5 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935 | 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 | 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 872 | 4 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | -10 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 285 | 4 150 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 986 | 4 118 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 299 | 32 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921 | 1 497 | 18 250 | 19 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 444 | 147 534 | 29 763 | 2 247 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 365 | 149 031 | 48 013 | 2 266 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 766 | 3 920 | 28 807 | 14 879 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 005 | 527 | 9 155 | 9 377 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 027 | 18 387 | 47 218 | 38 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 645 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 668 | |||
VB | T. V. A. | 47 881 | |||
VC | Groupe et associés | 625 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 235 | 1 332 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642 | 55 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 024 | 286 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 839 | 82 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680 | 135 680 | ||
VW | T.V.A. | 24 893 | 24 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529 | 15 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | 18 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 261 | 260 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 773 | 879 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 826 | 19 168 | 13 658 | 4 059 |
AN | Terrains | 40 015 | 40 015 | 40 015 | |
AP | Constructions | 1 639 786 | 1 077 705 | 562 081 | 589 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 562 | 1 006 278 | 397 284 | 476 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 972 | 163 233 | 55 739 | 48 910 |
BJ | TOTAL (I) | 3 335 162 | 2 266 383 | 1 068 778 | 1 159 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 268 | 7 659 | 450 609 | 407 520 |
BN | En cours de production de biens | 124 974 | 6 281 | 118 693 | 132 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 764 | 48 764 | 49 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 259 | 645 259 | 714 673 | |
BZ | Autres créances | 680 932 | 680 932 | 538 916 | |
CF | Disponibilités | 185 | 185 | 10 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 045 | 6 045 | 12 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 595 | 13 940 | 1 952 655 | 1 867 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756 | 2 280 324 | 3 021 433 | 3 026 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 809 | 223 809 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 030 | 7 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 381 | 22 381 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 | 5 690 | ||
DH | Report à nouveau | 1 817 195 | 1 854 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299 | 32 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 879 | 39 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 283 | 2 185 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 377 | 18 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 377 | 18 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024 | 309 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 942 | 263 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | |||
EA | Autres dettes | 260 261 | 250 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 773 | 822 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 433 | 3 026 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 870 770 | 175 428 | 4 046 198 | 4 124 710 |
FG | Production vendue services | 21 885 | 21 885 | 22 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 892 656 | 175 428 | 4 068 083 | 4 147 617 |
FM | Production stockée | -11 414 | -49 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 024 | 44 375 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 041 | 4 143 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 549 | 27 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 892 450 | 1 762 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 394 | 164 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 847 | 572 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 820 | 98 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 625 | 963 305 | ||
FZ | Charges sociales | 381 709 | 367 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 017 | 142 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 940 | 9 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 | 9 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 890 | 4 127 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 151 | 15 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 437 | 2 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 437 | 2 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 549 | 18 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 807 | 1 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807 | 5 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935 | 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 | 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 872 | 4 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | -10 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 285 | 4 150 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 986 | 4 118 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 299 | 32 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921 | 1 497 | 18 250 | 19 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 444 | 147 534 | 29 763 | 2 247 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 365 | 149 031 | 48 013 | 2 266 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 766 | 3 920 | 28 807 | 14 879 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 005 | 527 | 9 155 | 9 377 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 027 | 18 387 | 47 218 | 38 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 645 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 668 | |||
VB | T. V. A. | 47 881 | |||
VC | Groupe et associés | 625 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 235 | 1 332 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642 | 55 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 024 | 286 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 839 | 82 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680 | 135 680 | ||
VW | T.V.A. | 24 893 | 24 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529 | 15 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | 18 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 261 | 260 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 773 | 879 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 826 | 19 168 | 13 658 | 4 059 |
AN | Terrains | 40 015 | 40 015 | 40 015 | |
AP | Constructions | 1 639 786 | 1 077 705 | 562 081 | 589 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 562 | 1 006 278 | 397 284 | 476 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 972 | 163 233 | 55 739 | 48 910 |
BJ | TOTAL (I) | 3 335 162 | 2 266 383 | 1 068 778 | 1 159 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 268 | 7 659 | 450 609 | 407 520 |
BN | En cours de production de biens | 124 974 | 6 281 | 118 693 | 132 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 764 | 48 764 | 49 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 259 | 645 259 | 714 673 | |
BZ | Autres créances | 680 932 | 680 932 | 538 916 | |
CF | Disponibilités | 185 | 185 | 10 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 045 | 6 045 | 12 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 595 | 13 940 | 1 952 655 | 1 867 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756 | 2 280 324 | 3 021 433 | 3 026 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 809 | 223 809 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 030 | 7 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 381 | 22 381 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 | 5 690 | ||
DH | Report à nouveau | 1 817 195 | 1 854 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299 | 32 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 879 | 39 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 283 | 2 185 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 377 | 18 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 377 | 18 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024 | 309 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 942 | 263 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | |||
EA | Autres dettes | 260 261 | 250 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 773 | 822 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 433 | 3 026 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 870 770 | 175 428 | 4 046 198 | 4 124 710 |
FG | Production vendue services | 21 885 | 21 885 | 22 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 892 656 | 175 428 | 4 068 083 | 4 147 617 |
FM | Production stockée | -11 414 | -49 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 024 | 44 375 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 041 | 4 143 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 549 | 27 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 892 450 | 1 762 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 394 | 164 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 847 | 572 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 820 | 98 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 625 | 963 305 | ||
FZ | Charges sociales | 381 709 | 367 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 017 | 142 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 940 | 9 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 | 9 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 890 | 4 127 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 151 | 15 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 437 | 2 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 437 | 2 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 549 | 18 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 807 | 1 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807 | 5 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935 | 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 | 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 872 | 4 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | -10 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 285 | 4 150 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 986 | 4 118 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 299 | 32 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921 | 1 497 | 18 250 | 19 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 444 | 147 534 | 29 763 | 2 247 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 365 | 149 031 | 48 013 | 2 266 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 766 | 3 920 | 28 807 | 14 879 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 005 | 527 | 9 155 | 9 377 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 027 | 18 387 | 47 218 | 38 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 645 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 668 | |||
VB | T. V. A. | 47 881 | |||
VC | Groupe et associés | 625 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 235 | 1 332 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642 | 55 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 024 | 286 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 839 | 82 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680 | 135 680 | ||
VW | T.V.A. | 24 893 | 24 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529 | 15 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | 18 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 261 | 260 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 773 | 879 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 826 | 19 168 | 13 658 | 4 059 |
AN | Terrains | 40 015 | 40 015 | 40 015 | |
AP | Constructions | 1 639 786 | 1 077 705 | 562 081 | 589 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 562 | 1 006 278 | 397 284 | 476 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 972 | 163 233 | 55 739 | 48 910 |
BJ | TOTAL (I) | 3 335 162 | 2 266 383 | 1 068 778 | 1 159 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 268 | 7 659 | 450 609 | 407 520 |
BN | En cours de production de biens | 124 974 | 6 281 | 118 693 | 132 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 764 | 48 764 | 49 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 259 | 645 259 | 714 673 | |
BZ | Autres créances | 680 932 | 680 932 | 538 916 | |
CF | Disponibilités | 185 | 185 | 10 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 045 | 6 045 | 12 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 595 | 13 940 | 1 952 655 | 1 867 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756 | 2 280 324 | 3 021 433 | 3 026 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 809 | 223 809 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 030 | 7 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 381 | 22 381 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 | 5 690 | ||
DH | Report à nouveau | 1 817 195 | 1 854 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299 | 32 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 879 | 39 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 283 | 2 185 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 377 | 18 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 377 | 18 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024 | 309 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 942 | 263 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | |||
EA | Autres dettes | 260 261 | 250 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 773 | 822 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 433 | 3 026 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 870 770 | 175 428 | 4 046 198 | 4 124 710 |
FG | Production vendue services | 21 885 | 21 885 | 22 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 892 656 | 175 428 | 4 068 083 | 4 147 617 |
FM | Production stockée | -11 414 | -49 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 024 | 44 375 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 041 | 4 143 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 549 | 27 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 892 450 | 1 762 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 394 | 164 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 847 | 572 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 820 | 98 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 625 | 963 305 | ||
FZ | Charges sociales | 381 709 | 367 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 017 | 142 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 940 | 9 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 | 9 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 890 | 4 127 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 151 | 15 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 437 | 2 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 437 | 2 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 549 | 18 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 807 | 1 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807 | 5 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935 | 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 | 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 872 | 4 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | -10 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 285 | 4 150 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 986 | 4 118 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 299 | 32 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921 | 1 497 | 18 250 | 19 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 444 | 147 534 | 29 763 | 2 247 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 365 | 149 031 | 48 013 | 2 266 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 766 | 3 920 | 28 807 | 14 879 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 005 | 527 | 9 155 | 9 377 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 027 | 18 387 | 47 218 | 38 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 645 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 668 | |||
VB | T. V. A. | 47 881 | |||
VC | Groupe et associés | 625 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 235 | 1 332 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642 | 55 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 024 | 286 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 839 | 82 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680 | 135 680 | ||
VW | T.V.A. | 24 893 | 24 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529 | 15 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | 18 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 261 | 260 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 773 | 879 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 826 | 19 168 | 13 658 | 4 059 |
AN | Terrains | 40 015 | 40 015 | 40 015 | |
AP | Constructions | 1 639 786 | 1 077 705 | 562 081 | 589 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 562 | 1 006 278 | 397 284 | 476 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 972 | 163 233 | 55 739 | 48 910 |
BJ | TOTAL (I) | 3 335 162 | 2 266 383 | 1 068 778 | 1 159 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 268 | 7 659 | 450 609 | 407 520 |
BN | En cours de production de biens | 124 974 | 6 281 | 118 693 | 132 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 764 | 48 764 | 49 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168 | 2 168 | 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 259 | 645 259 | 714 673 | |
BZ | Autres créances | 680 932 | 680 932 | 538 916 | |
CF | Disponibilités | 185 | 185 | 10 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 045 | 6 045 | 12 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 595 | 13 940 | 1 952 655 | 1 867 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756 | 2 280 324 | 3 021 433 | 3 026 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 809 | 223 809 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 030 | 7 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 381 | 22 381 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 | 5 690 | ||
DH | Report à nouveau | 1 817 195 | 1 854 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299 | 32 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 879 | 39 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 283 | 2 185 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 377 | 18 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 377 | 18 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024 | 309 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 942 | 263 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | |||
EA | Autres dettes | 260 261 | 250 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 773 | 822 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 433 | 3 026 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 870 770 | 175 428 | 4 046 198 | 4 124 710 |
FG | Production vendue services | 21 885 | 21 885 | 22 906 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 892 656 | 175 428 | 4 068 083 | 4 147 617 |
FM | Production stockée | -11 414 | -49 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 024 | 44 375 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 041 | 4 143 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 549 | 27 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 892 450 | 1 762 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 394 | 164 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 847 | 572 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 820 | 98 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 625 | 963 305 | ||
FZ | Charges sociales | 381 709 | 367 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 017 | 142 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 940 | 9 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 | 9 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 890 | 4 127 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 151 | 15 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 437 | 2 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 437 | 2 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 549 | 18 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 807 | 1 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807 | 5 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935 | 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 | 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 872 | 4 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | -10 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 285 | 4 150 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 986 | 4 118 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 299 | 32 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921 | 1 497 | 18 250 | 19 168 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 444 | 147 534 | 29 763 | 2 247 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 365 | 149 031 | 48 013 | 2 266 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 766 | 3 920 | 28 807 | 14 879 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 005 | 527 | 9 155 | 9 377 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 256 | 13 940 | 9 256 | 13 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 027 | 18 387 | 47 218 | 38 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 645 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 668 | |||
VB | T. V. A. | 47 881 | |||
VC | Groupe et associés | 625 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 235 | 1 332 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642 | 55 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 024 | 286 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 839 | 82 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680 | 135 680 | ||
VW | T.V.A. | 24 893 | 24 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529 | 15 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904 | 18 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 261 | 260 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 773 | 879 773 |