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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 | 317 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 920 | 65 920 | 65 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 492 | 3 181 | 18 312 | 18 312 |
CU | Autres participations | 5 609 661 | 4 238 155 | 1 371 506 | 1 924 316 |
BB | Créances rattachées à des participations | 274 339 | 274 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 971 729 | 4 515 992 | 1 455 737 | 2 008 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 494 | -2 494 | -2 494 | |
CF | Disponibilités | 4 161 | 4 161 | 3 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 170 | 2 494 | 2 560 676 | 2 591 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 899 | 4 518 486 | 4 016 413 | 4 600 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 991 | 674 991 | ||
DH | Report à nouveau | -140 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 861 | -140 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 980 | 578 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301 | 37 442 | ||
EA | Autres dettes | 38 480 | 38 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 245 | 1 834 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 413 | 4 600 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 | 33 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 706 | 9 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 | 9 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 917 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 552 810 | 161 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 893 | 161 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 893 | -161 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 810 | -138 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469 | 1 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 | 1 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | 1 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 | 33 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 229 | 173 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -556 861 | -140 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 | 317 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 | 3 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 | 3 498 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 186 719 | 1 469 | 2 188 188 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 512 494 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 178 | 552 810 | 4 514 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 148 898 | 554 279 | 6 703 176 | |
UG | - Financières | 552 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 274 339 | |||
VB | T. V. A. | 52 051 | |||
VC | Groupe et associés | 2 474 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 348 | 2 559 009 | 274 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 301 | 41 301 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 | 4 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 721 584 | 1 721 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480 | 38 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 245 | 1 806 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 | 317 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 920 | 65 920 | 65 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 492 | 3 181 | 18 312 | 18 312 |
CU | Autres participations | 5 609 661 | 4 238 155 | 1 371 506 | 1 924 316 |
BB | Créances rattachées à des participations | 274 339 | 274 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 971 729 | 4 515 992 | 1 455 737 | 2 008 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 494 | -2 494 | -2 494 | |
CF | Disponibilités | 4 161 | 4 161 | 3 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 170 | 2 494 | 2 560 676 | 2 591 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 899 | 4 518 486 | 4 016 413 | 4 600 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 991 | 674 991 | ||
DH | Report à nouveau | -140 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 861 | -140 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 980 | 578 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301 | 37 442 | ||
EA | Autres dettes | 38 480 | 38 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 245 | 1 834 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 413 | 4 600 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 | 33 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 706 | 9 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 | 9 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 917 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 552 810 | 161 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 893 | 161 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 893 | -161 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 810 | -138 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469 | 1 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 | 1 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | 1 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 | 33 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 229 | 173 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -556 861 | -140 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 | 317 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 | 3 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 | 3 498 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 186 719 | 1 469 | 2 188 188 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 512 494 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 178 | 552 810 | 4 514 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 148 898 | 554 279 | 6 703 176 | |
UG | - Financières | 552 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 274 339 | |||
VB | T. V. A. | 52 051 | |||
VC | Groupe et associés | 2 474 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 348 | 2 559 009 | 274 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 301 | 41 301 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 | 4 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 721 584 | 1 721 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480 | 38 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 245 | 1 806 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 | 317 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 920 | 65 920 | 65 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 492 | 3 181 | 18 312 | 18 312 |
CU | Autres participations | 5 609 661 | 4 238 155 | 1 371 506 | 1 924 316 |
BB | Créances rattachées à des participations | 274 339 | 274 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 971 729 | 4 515 992 | 1 455 737 | 2 008 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 494 | -2 494 | -2 494 | |
CF | Disponibilités | 4 161 | 4 161 | 3 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 170 | 2 494 | 2 560 676 | 2 591 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 899 | 4 518 486 | 4 016 413 | 4 600 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 991 | 674 991 | ||
DH | Report à nouveau | -140 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 861 | -140 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 980 | 578 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301 | 37 442 | ||
EA | Autres dettes | 38 480 | 38 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 245 | 1 834 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 413 | 4 600 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 | 33 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 706 | 9 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 | 9 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 917 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 552 810 | 161 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 893 | 161 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 893 | -161 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 810 | -138 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469 | 1 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 | 1 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | 1 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 | 33 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 229 | 173 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -556 861 | -140 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 | 317 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 | 3 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 | 3 498 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 186 719 | 1 469 | 2 188 188 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 512 494 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 178 | 552 810 | 4 514 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 148 898 | 554 279 | 6 703 176 | |
UG | - Financières | 552 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 274 339 | |||
VB | T. V. A. | 52 051 | |||
VC | Groupe et associés | 2 474 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 348 | 2 559 009 | 274 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 301 | 41 301 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 | 4 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 721 584 | 1 721 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480 | 38 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 245 | 1 806 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 | 317 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 920 | 65 920 | 65 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 492 | 3 181 | 18 312 | 18 312 |
CU | Autres participations | 5 609 661 | 4 238 155 | 1 371 506 | 1 924 316 |
BB | Créances rattachées à des participations | 274 339 | 274 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 971 729 | 4 515 992 | 1 455 737 | 2 008 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 494 | -2 494 | -2 494 | |
CF | Disponibilités | 4 161 | 4 161 | 3 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 170 | 2 494 | 2 560 676 | 2 591 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 899 | 4 518 486 | 4 016 413 | 4 600 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 991 | 674 991 | ||
DH | Report à nouveau | -140 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 861 | -140 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 980 | 578 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301 | 37 442 | ||
EA | Autres dettes | 38 480 | 38 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 245 | 1 834 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 413 | 4 600 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 | 33 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 706 | 9 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 | 9 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 917 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 552 810 | 161 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 893 | 161 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 893 | -161 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 810 | -138 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469 | 1 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 | 1 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | 1 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 | 33 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 229 | 173 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -556 861 | -140 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 | 317 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 | 3 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 | 3 498 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 186 719 | 1 469 | 2 188 188 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 512 494 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 178 | 552 810 | 4 514 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 148 898 | 554 279 | 6 703 176 | |
UG | - Financières | 552 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 274 339 | |||
VB | T. V. A. | 52 051 | |||
VC | Groupe et associés | 2 474 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 348 | 2 559 009 | 274 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 301 | 41 301 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 | 4 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 721 584 | 1 721 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480 | 38 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 245 | 1 806 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 | 317 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 920 | 65 920 | 65 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 492 | 3 181 | 18 312 | 18 312 |
CU | Autres participations | 5 609 661 | 4 238 155 | 1 371 506 | 1 924 316 |
BB | Créances rattachées à des participations | 274 339 | 274 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 971 729 | 4 515 992 | 1 455 737 | 2 008 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 494 | -2 494 | -2 494 | |
CF | Disponibilités | 4 161 | 4 161 | 3 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 170 | 2 494 | 2 560 676 | 2 591 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 899 | 4 518 486 | 4 016 413 | 4 600 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 991 | 674 991 | ||
DH | Report à nouveau | -140 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 861 | -140 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 980 | 578 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301 | 37 442 | ||
EA | Autres dettes | 38 480 | 38 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 245 | 1 834 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 413 | 4 600 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 | 33 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 706 | 9 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 | 9 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 917 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 552 810 | 161 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 893 | 161 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 893 | -161 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 810 | -138 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469 | 1 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 | 1 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | 1 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 | 33 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 229 | 173 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -556 861 | -140 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 | 317 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 | 3 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 | 3 498 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 186 719 | 1 469 | 2 188 188 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 512 494 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 178 | 552 810 | 4 514 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 148 898 | 554 279 | 6 703 176 | |
UG | - Financières | 552 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 274 339 | |||
VB | T. V. A. | 52 051 | |||
VC | Groupe et associés | 2 474 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 348 | 2 559 009 | 274 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 301 | 41 301 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 | 4 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 721 584 | 1 721 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480 | 38 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 245 | 1 806 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 | 317 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 920 | 65 920 | 65 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 492 | 3 181 | 18 312 | 18 312 |
CU | Autres participations | 5 609 661 | 4 238 155 | 1 371 506 | 1 924 316 |
BB | Créances rattachées à des participations | 274 339 | 274 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 971 729 | 4 515 992 | 1 455 737 | 2 008 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 494 | -2 494 | -2 494 | |
CF | Disponibilités | 4 161 | 4 161 | 3 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 170 | 2 494 | 2 560 676 | 2 591 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 899 | 4 518 486 | 4 016 413 | 4 600 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 674 991 | 674 991 | ||
DH | Report à nouveau | -140 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 861 | -140 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 980 | 578 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 188 | 2 186 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301 | 37 442 | ||
EA | Autres dettes | 38 480 | 38 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 245 | 1 834 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 413 | 4 600 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 950 | 1 950 | 33 055 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 | 33 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 706 | 9 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 | 9 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 917 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 552 810 | 161 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 552 893 | 161 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 893 | -161 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 810 | -138 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469 | 1 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 | 1 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | 1 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 | 33 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 229 | 173 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -556 861 | -140 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 | 317 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 | 3 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 | 3 498 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 186 719 | 1 469 | 2 188 188 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 512 494 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 494 | 2 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 962 178 | 552 810 | 4 514 988 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 148 898 | 554 279 | 6 703 176 | |
UG | - Financières | 552 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 274 339 | |||
VB | T. V. A. | 52 051 | |||
VC | Groupe et associés | 2 474 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 348 | 2 559 009 | 274 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 301 | 41 301 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 | 4 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 721 584 | 1 721 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480 | 38 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 245 | 1 806 245 |