Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 | 1 630 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 15 245 | |
AP | Constructions | 34 865 | 34 865 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 | 1 443 | 523 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 149 | 194 476 | 68 673 | 82 884 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 591 | 8 576 | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 | 573 | 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 874 | 240 991 | 76 883 | 99 239 |
BT | Marchandises | 230 090 | 230 090 | 265 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 275 | 10 275 | 17 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 710 | 85 710 | 206 554 | |
BZ | Autres créances | 31 929 | 31 929 | 63 654 | |
CF | Disponibilités | 34 468 | 34 468 | 50 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 368 | 1 368 | 1 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 840 | 393 840 | 605 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 714 | 240 991 | 470 723 | 705 109 |
CP | Parts à moins d’un an | 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 680 | 85 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 680 | 85 680 | ||
DH | Report à nouveau | -353 302 | -104 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 929 | -248 521 | ||
DL | TOTAL (I) | -347 871 | -181 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 991 | 52 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 876 | 144 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 520 | 497 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 517 | 138 434 | ||
EA | Autres dettes | 445 577 | 45 603 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 818 594 | 887 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 723 | 705 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 518 | 856 526 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 146 036 | 1 146 036 | 1 420 015 | |
FG | Production vendue services | 37 977 | 37 977 | 42 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 012 | 1 184 012 | 1 462 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 205 | 5 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 218 | 1 467 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 214 | 838 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 381 | 146 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 128 | 183 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 602 | 4 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 326 | 372 848 | ||
FZ | Charges sociales | 111 524 | 132 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 104 | 15 823 | ||
GE | Autres charges | 33 300 | 23 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 698 | 1 717 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 480 | -249 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 368 | 2 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 | 2 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -321 | -2 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 801 | -251 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 777 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 610 | 6 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622 | 2 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739 | 2 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 872 | 3 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 875 | 1 473 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 805 | 1 722 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 929 | -248 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 063 | 20 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 205 | 5 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630 | 1 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 644 | 15 104 | 32 963 | 230 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 274 | 15 104 | 32 963 | 232 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 8 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 | 573 | ||
UX | Autres créances clients | 85 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 620 | |||
VB | T. V. A. | 9 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 580 | 119 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 991 | 18 915 | 3 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 890 | 2 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 520 | 116 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 913 | 17 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657 | 34 657 | ||
VW | T.V.A. | 6 946 | 6 946 | ||
VI | Groupe et associés | 171 985 | 171 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 577 | 445 577 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 594 | 815 518 | 3 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 | 1 630 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 15 245 | |
AP | Constructions | 34 865 | 34 865 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 | 1 443 | 523 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 149 | 194 476 | 68 673 | 82 884 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 591 | 8 576 | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 573 | 573 | 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 874 | 240 991 | 76 883 | 99 239 |
BT | Marchandises | 230 090 | 230 090 | 265 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 275 | 10 275 | 17 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 710 | 85 710 | 206 554 | |
BZ | Autres créances | 31 929 | 31 929 | 63 654 | |
CF | Disponibilités | 34 468 | 34 468 | 50 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 368 | 1 368 | 1 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 840 | 393 840 | 605 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 714 | 240 991 | 470 723 | 705 109 |
CP | Parts à moins d’un an | 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 680 | 85 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 680 | 85 680 | ||
DH | Report à nouveau | -353 302 | -104 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 929 | -248 521 | ||
DL | TOTAL (I) | -347 871 | -181 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 991 | 52 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 876 | 144 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 520 | 497 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 517 | 138 434 | ||
EA | Autres dettes | 445 577 | 45 603 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 818 594 | 887 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 723 | 705 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 518 | 856 526 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 146 036 | 1 146 036 | 1 420 015 | |
FG | Production vendue services | 37 977 | 37 977 | 42 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 012 | 1 184 012 | 1 462 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 205 | 5 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 218 | 1 467 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 214 | 838 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 381 | 146 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 128 | 183 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 602 | 4 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 326 | 372 848 | ||
FZ | Charges sociales | 111 524 | 132 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 104 | 15 823 | ||
GE | Autres charges | 33 300 | 23 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 698 | 1 717 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 480 | -249 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 368 | 2 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 | 2 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -321 | -2 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 801 | -251 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 777 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 610 | 6 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622 | 2 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739 | 2 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 872 | 3 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 875 | 1 473 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 805 | 1 722 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 929 | -248 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 063 | 20 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 205 | 5 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630 | 1 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 644 | 15 104 | 32 963 | 230 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 274 | 15 104 | 32 963 | 232 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 8 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 | 573 | ||
UX | Autres créances clients | 85 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 620 | |||
VB | T. V. A. | 9 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 580 | 119 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 991 | 18 915 | 3 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 890 | 2 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 520 | 116 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 913 | 17 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657 | 34 657 | ||
VW | T.V.A. | 6 946 | 6 946 | ||
VI | Groupe et associés | 171 985 | 171 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 577 | 445 577 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 594 | 815 518 | 3 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 412 |