Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 800 | 10 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 792 | 5 603 | 7 189 | |
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 586 989 | 586 989 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 072 466 | 16 403 | 1 056 062 | |
BN | En cours de production de biens | 19 861 | 19 861 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 413 | 94 413 | ||
BZ | Autres créances | 7 768 | 7 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 875 614 | 2 875 614 | ||
CF | Disponibilités | 186 612 | 186 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 161 | 4 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 188 428 | 3 188 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 894 | 16 403 | 4 244 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 299 050 | |||
DH | Report à nouveau | 14 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 058 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 324 | 211 324 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 324 | 211 324 | ||
FM | Production stockée | 4 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 413 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 778 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 476 | 10 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 2 937 | 5 258 | 5 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248 | 3 413 | 5 258 | 16 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 366 | 11 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 366 | 11 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 366 | 11 366 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 94 413 | |||
VB | T. V. A. | 5 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 581 | 106 342 | 587 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 794 | 32 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 707 | 17 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235 | 3 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 887 | 17 887 | ||
VW | T.V.A. | 17 987 | 17 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 4 597 | 4 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 150 | 66 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413 | 166 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 800 | 10 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 792 | 5 603 | 7 189 | |
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 586 989 | 586 989 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 072 466 | 16 403 | 1 056 062 | |
BN | En cours de production de biens | 19 861 | 19 861 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 413 | 94 413 | ||
BZ | Autres créances | 7 768 | 7 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 875 614 | 2 875 614 | ||
CF | Disponibilités | 186 612 | 186 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 161 | 4 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 188 428 | 3 188 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 894 | 16 403 | 4 244 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 299 050 | |||
DH | Report à nouveau | 14 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 058 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 324 | 211 324 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 324 | 211 324 | ||
FM | Production stockée | 4 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 413 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 778 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 476 | 10 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 2 937 | 5 258 | 5 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248 | 3 413 | 5 258 | 16 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 366 | 11 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 366 | 11 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 366 | 11 366 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 94 413 | |||
VB | T. V. A. | 5 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 581 | 106 342 | 587 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 794 | 32 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 707 | 17 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235 | 3 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 887 | 17 887 | ||
VW | T.V.A. | 17 987 | 17 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 4 597 | 4 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 150 | 66 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413 | 166 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 800 | 10 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 792 | 5 603 | 7 189 | |
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 586 989 | 586 989 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 072 466 | 16 403 | 1 056 062 | |
BN | En cours de production de biens | 19 861 | 19 861 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 413 | 94 413 | ||
BZ | Autres créances | 7 768 | 7 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 875 614 | 2 875 614 | ||
CF | Disponibilités | 186 612 | 186 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 161 | 4 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 188 428 | 3 188 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 894 | 16 403 | 4 244 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 299 050 | |||
DH | Report à nouveau | 14 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 058 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 324 | 211 324 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 324 | 211 324 | ||
FM | Production stockée | 4 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 413 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 778 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 476 | 10 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 2 937 | 5 258 | 5 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248 | 3 413 | 5 258 | 16 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 366 | 11 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 366 | 11 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 366 | 11 366 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 94 413 | |||
VB | T. V. A. | 5 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 581 | 106 342 | 587 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 794 | 32 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 707 | 17 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235 | 3 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 887 | 17 887 | ||
VW | T.V.A. | 17 987 | 17 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 4 597 | 4 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 150 | 66 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413 | 166 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 800 | 10 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 792 | 5 603 | 7 189 | |
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 586 989 | 586 989 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 072 466 | 16 403 | 1 056 062 | |
BN | En cours de production de biens | 19 861 | 19 861 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 413 | 94 413 | ||
BZ | Autres créances | 7 768 | 7 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 875 614 | 2 875 614 | ||
CF | Disponibilités | 186 612 | 186 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 161 | 4 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 188 428 | 3 188 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 894 | 16 403 | 4 244 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 299 050 | |||
DH | Report à nouveau | 14 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 058 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 324 | 211 324 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 324 | 211 324 | ||
FM | Production stockée | 4 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 413 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 778 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 476 | 10 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 2 937 | 5 258 | 5 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248 | 3 413 | 5 258 | 16 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 366 | 11 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 366 | 11 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 366 | 11 366 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 94 413 | |||
VB | T. V. A. | 5 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 581 | 106 342 | 587 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 794 | 32 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 707 | 17 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235 | 3 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 887 | 17 887 | ||
VW | T.V.A. | 17 987 | 17 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 4 597 | 4 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 150 | 66 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413 | 166 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 800 | 10 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 792 | 5 603 | 7 189 | |
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 586 989 | 586 989 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 072 466 | 16 403 | 1 056 062 | |
BN | En cours de production de biens | 19 861 | 19 861 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 413 | 94 413 | ||
BZ | Autres créances | 7 768 | 7 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 875 614 | 2 875 614 | ||
CF | Disponibilités | 186 612 | 186 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 161 | 4 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 188 428 | 3 188 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 894 | 16 403 | 4 244 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 299 050 | |||
DH | Report à nouveau | 14 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 058 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 324 | 211 324 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 324 | 211 324 | ||
FM | Production stockée | 4 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 413 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 778 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 476 | 10 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 2 937 | 5 258 | 5 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248 | 3 413 | 5 258 | 16 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 366 | 11 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 366 | 11 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 366 | 11 366 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 94 413 | |||
VB | T. V. A. | 5 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 581 | 106 342 | 587 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 794 | 32 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 707 | 17 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235 | 3 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 887 | 17 887 | ||
VW | T.V.A. | 17 987 | 17 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 4 597 | 4 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 150 | 66 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413 | 166 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 800 | 10 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 792 | 5 603 | 7 189 | |
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 586 989 | 586 989 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 072 466 | 16 403 | 1 056 062 | |
BN | En cours de production de biens | 19 861 | 19 861 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 413 | 94 413 | ||
BZ | Autres créances | 7 768 | 7 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 875 614 | 2 875 614 | ||
CF | Disponibilités | 186 612 | 186 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 161 | 4 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 188 428 | 3 188 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 894 | 16 403 | 4 244 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 299 050 | |||
DH | Report à nouveau | 14 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 078 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 058 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 211 324 | 211 324 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 324 | 211 324 | ||
FM | Production stockée | 4 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 413 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 794 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 778 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 476 | 10 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 | 2 937 | 5 258 | 5 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248 | 3 413 | 5 258 | 16 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 366 | 11 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 366 | 11 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 366 | 11 366 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 94 413 | |||
VB | T. V. A. | 5 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 581 | 106 342 | 587 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 794 | 32 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 707 | 17 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235 | 3 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 887 | 17 887 | ||
VW | T.V.A. | 17 987 | 17 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 4 597 | 4 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 150 | 66 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413 | 166 413 |