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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 933 | 34 345 | 12 587 | 15 002 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 035 | 51 221 | 120 814 | 27 695 |
BF | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 720 232 | 85 567 | 1 634 664 | 1 542 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 777 181 | 153 374 | 1 623 806 | 1 197 658 |
BZ | Autres créances | 344 002 | 344 002 | 342 689 | |
CF | Disponibilités | 2 276 | 2 276 | 1 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 147 | 115 147 | 170 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 607 | 153 374 | 2 085 233 | 1 712 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 840 | 238 942 | 3 719 897 | 3 254 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 582 | 477 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 860 | 722 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 040 | 49 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 040 | 49 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 629 | 835 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 | 1 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 752 | 1 030 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 628 | 326 148 | ||
EA | Autres dettes | 526 524 | 288 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 756 997 | 2 483 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 897 | 3 254 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 513 | 1 935 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 051 | 39 051 | 6 537 | |
FG | Production vendue services | 6 447 076 | 1 126 489 | 7 573 566 | 6 332 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 486 128 | 1 126 489 | 7 612 617 | 6 339 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 507 | 12 451 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 654 138 | 6 351 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 510 | 11 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 555 812 | 5 479 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 304 | 80 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 372 | 375 065 | ||
FZ | Charges sociales | 139 672 | 143 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 036 | 23 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 547 | 22 276 | ||
GE | Autres charges | 159 | 4 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 416 | 6 139 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 722 | 211 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | |||
GN | Différences positives de change | 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 212 | 22 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 212 | 22 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 212 | -22 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 509 | 189 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 856 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504 | 11 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 595 | 11 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 260 | -11 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 493 | 52 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 995 | 6 352 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 717 | 6 226 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 277 | 125 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 52 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 091 | 10 254 | 34 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440 | 18 781 | 51 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531 | 29 036 | 85 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 040 | 26 000 | 23 040 | |
6T | Sur comptes clients | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 374 | 117 547 | 67 507 | 176 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 41 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 011 | |||
UX | Autres créances clients | 1 632 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 714 | |||
VB | T. V. A. | 202 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 593 | 2 237 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 619 | 285 714 | 261 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 611 | 1 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 752 | 1 271 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 479 | 69 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031 | 71 031 | ||
VW | T.V.A. | 234 770 | 234 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347 | 11 347 | ||
VI | Groupe et associés | 488 612 | 488 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911 | 37 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 851 | 8 272 | 14 579 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 997 | 2 480 513 | 276 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 933 | 34 345 | 12 587 | 15 002 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 035 | 51 221 | 120 814 | 27 695 |
BF | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 720 232 | 85 567 | 1 634 664 | 1 542 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 777 181 | 153 374 | 1 623 806 | 1 197 658 |
BZ | Autres créances | 344 002 | 344 002 | 342 689 | |
CF | Disponibilités | 2 276 | 2 276 | 1 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 147 | 115 147 | 170 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 607 | 153 374 | 2 085 233 | 1 712 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 840 | 238 942 | 3 719 897 | 3 254 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 582 | 477 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 860 | 722 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 040 | 49 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 040 | 49 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 629 | 835 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 | 1 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 752 | 1 030 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 628 | 326 148 | ||
EA | Autres dettes | 526 524 | 288 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 756 997 | 2 483 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 897 | 3 254 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 513 | 1 935 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 051 | 39 051 | 6 537 | |
FG | Production vendue services | 6 447 076 | 1 126 489 | 7 573 566 | 6 332 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 486 128 | 1 126 489 | 7 612 617 | 6 339 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 507 | 12 451 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 654 138 | 6 351 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 510 | 11 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 555 812 | 5 479 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 304 | 80 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 372 | 375 065 | ||
FZ | Charges sociales | 139 672 | 143 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 036 | 23 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 547 | 22 276 | ||
GE | Autres charges | 159 | 4 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 416 | 6 139 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 722 | 211 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | |||
GN | Différences positives de change | 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 212 | 22 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 212 | 22 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 212 | -22 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 509 | 189 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 856 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504 | 11 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 595 | 11 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 260 | -11 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 493 | 52 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 995 | 6 352 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 717 | 6 226 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 277 | 125 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 52 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 091 | 10 254 | 34 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440 | 18 781 | 51 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531 | 29 036 | 85 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 040 | 26 000 | 23 040 | |
6T | Sur comptes clients | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 374 | 117 547 | 67 507 | 176 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 41 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 011 | |||
UX | Autres créances clients | 1 632 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 714 | |||
VB | T. V. A. | 202 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 593 | 2 237 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 619 | 285 714 | 261 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 611 | 1 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 752 | 1 271 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 479 | 69 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031 | 71 031 | ||
VW | T.V.A. | 234 770 | 234 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347 | 11 347 | ||
VI | Groupe et associés | 488 612 | 488 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911 | 37 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 851 | 8 272 | 14 579 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 997 | 2 480 513 | 276 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 933 | 34 345 | 12 587 | 15 002 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 035 | 51 221 | 120 814 | 27 695 |
BF | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 720 232 | 85 567 | 1 634 664 | 1 542 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 777 181 | 153 374 | 1 623 806 | 1 197 658 |
BZ | Autres créances | 344 002 | 344 002 | 342 689 | |
CF | Disponibilités | 2 276 | 2 276 | 1 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 147 | 115 147 | 170 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 607 | 153 374 | 2 085 233 | 1 712 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 840 | 238 942 | 3 719 897 | 3 254 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 582 | 477 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 860 | 722 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 040 | 49 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 040 | 49 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 629 | 835 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 | 1 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 752 | 1 030 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 628 | 326 148 | ||
EA | Autres dettes | 526 524 | 288 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 756 997 | 2 483 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 897 | 3 254 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 513 | 1 935 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 051 | 39 051 | 6 537 | |
FG | Production vendue services | 6 447 076 | 1 126 489 | 7 573 566 | 6 332 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 486 128 | 1 126 489 | 7 612 617 | 6 339 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 507 | 12 451 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 654 138 | 6 351 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 510 | 11 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 555 812 | 5 479 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 304 | 80 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 372 | 375 065 | ||
FZ | Charges sociales | 139 672 | 143 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 036 | 23 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 547 | 22 276 | ||
GE | Autres charges | 159 | 4 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 416 | 6 139 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 722 | 211 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | |||
GN | Différences positives de change | 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 212 | 22 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 212 | 22 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 212 | -22 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 509 | 189 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 856 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504 | 11 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 595 | 11 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 260 | -11 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 493 | 52 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 995 | 6 352 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 717 | 6 226 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 277 | 125 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 52 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 091 | 10 254 | 34 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440 | 18 781 | 51 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531 | 29 036 | 85 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 040 | 26 000 | 23 040 | |
6T | Sur comptes clients | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 374 | 117 547 | 67 507 | 176 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 41 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 011 | |||
UX | Autres créances clients | 1 632 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 714 | |||
VB | T. V. A. | 202 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 593 | 2 237 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 619 | 285 714 | 261 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 611 | 1 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 752 | 1 271 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 479 | 69 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031 | 71 031 | ||
VW | T.V.A. | 234 770 | 234 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347 | 11 347 | ||
VI | Groupe et associés | 488 612 | 488 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911 | 37 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 851 | 8 272 | 14 579 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 997 | 2 480 513 | 276 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 933 | 34 345 | 12 587 | 15 002 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 035 | 51 221 | 120 814 | 27 695 |
BF | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 720 232 | 85 567 | 1 634 664 | 1 542 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 777 181 | 153 374 | 1 623 806 | 1 197 658 |
BZ | Autres créances | 344 002 | 344 002 | 342 689 | |
CF | Disponibilités | 2 276 | 2 276 | 1 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 147 | 115 147 | 170 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 607 | 153 374 | 2 085 233 | 1 712 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 840 | 238 942 | 3 719 897 | 3 254 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 582 | 477 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 860 | 722 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 040 | 49 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 040 | 49 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 629 | 835 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 | 1 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 752 | 1 030 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 628 | 326 148 | ||
EA | Autres dettes | 526 524 | 288 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 756 997 | 2 483 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 897 | 3 254 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 513 | 1 935 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 051 | 39 051 | 6 537 | |
FG | Production vendue services | 6 447 076 | 1 126 489 | 7 573 566 | 6 332 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 486 128 | 1 126 489 | 7 612 617 | 6 339 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 507 | 12 451 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 654 138 | 6 351 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 510 | 11 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 555 812 | 5 479 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 304 | 80 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 372 | 375 065 | ||
FZ | Charges sociales | 139 672 | 143 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 036 | 23 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 547 | 22 276 | ||
GE | Autres charges | 159 | 4 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 416 | 6 139 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 722 | 211 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | |||
GN | Différences positives de change | 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 212 | 22 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 212 | 22 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 212 | -22 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 509 | 189 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 856 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504 | 11 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 595 | 11 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 260 | -11 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 493 | 52 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 995 | 6 352 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 717 | 6 226 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 277 | 125 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 52 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 091 | 10 254 | 34 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440 | 18 781 | 51 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531 | 29 036 | 85 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 040 | 26 000 | 23 040 | |
6T | Sur comptes clients | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 374 | 117 547 | 67 507 | 176 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 41 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 011 | |||
UX | Autres créances clients | 1 632 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 714 | |||
VB | T. V. A. | 202 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 593 | 2 237 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 619 | 285 714 | 261 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 611 | 1 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 752 | 1 271 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 479 | 69 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031 | 71 031 | ||
VW | T.V.A. | 234 770 | 234 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347 | 11 347 | ||
VI | Groupe et associés | 488 612 | 488 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911 | 37 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 851 | 8 272 | 14 579 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 997 | 2 480 513 | 276 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 933 | 34 345 | 12 587 | 15 002 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 035 | 51 221 | 120 814 | 27 695 |
BF | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 720 232 | 85 567 | 1 634 664 | 1 542 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 777 181 | 153 374 | 1 623 806 | 1 197 658 |
BZ | Autres créances | 344 002 | 344 002 | 342 689 | |
CF | Disponibilités | 2 276 | 2 276 | 1 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 147 | 115 147 | 170 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 607 | 153 374 | 2 085 233 | 1 712 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 840 | 238 942 | 3 719 897 | 3 254 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 582 | 477 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 860 | 722 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 040 | 49 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 040 | 49 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 629 | 835 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 | 1 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 752 | 1 030 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 628 | 326 148 | ||
EA | Autres dettes | 526 524 | 288 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 756 997 | 2 483 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 897 | 3 254 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 513 | 1 935 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 051 | 39 051 | 6 537 | |
FG | Production vendue services | 6 447 076 | 1 126 489 | 7 573 566 | 6 332 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 486 128 | 1 126 489 | 7 612 617 | 6 339 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 507 | 12 451 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 654 138 | 6 351 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 510 | 11 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 555 812 | 5 479 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 304 | 80 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 372 | 375 065 | ||
FZ | Charges sociales | 139 672 | 143 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 036 | 23 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 547 | 22 276 | ||
GE | Autres charges | 159 | 4 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 416 | 6 139 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 722 | 211 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | |||
GN | Différences positives de change | 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 212 | 22 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 212 | 22 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 212 | -22 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 509 | 189 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 856 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504 | 11 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 595 | 11 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 260 | -11 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 493 | 52 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 995 | 6 352 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 717 | 6 226 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 277 | 125 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 52 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 091 | 10 254 | 34 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440 | 18 781 | 51 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531 | 29 036 | 85 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 040 | 26 000 | 23 040 | |
6T | Sur comptes clients | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 374 | 117 547 | 67 507 | 176 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 41 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 011 | |||
UX | Autres créances clients | 1 632 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 714 | |||
VB | T. V. A. | 202 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 593 | 2 237 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 619 | 285 714 | 261 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 611 | 1 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 752 | 1 271 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 479 | 69 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031 | 71 031 | ||
VW | T.V.A. | 234 770 | 234 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347 | 11 347 | ||
VI | Groupe et associés | 488 612 | 488 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911 | 37 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 851 | 8 272 | 14 579 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 997 | 2 480 513 | 276 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 933 | 34 345 | 12 587 | 15 002 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 035 | 51 221 | 120 814 | 27 695 |
BF | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 720 232 | 85 567 | 1 634 664 | 1 542 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 777 181 | 153 374 | 1 623 806 | 1 197 658 |
BZ | Autres créances | 344 002 | 344 002 | 342 689 | |
CF | Disponibilités | 2 276 | 2 276 | 1 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 147 | 115 147 | 170 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 607 | 153 374 | 2 085 233 | 1 712 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 840 | 238 942 | 3 719 897 | 3 254 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 582 | 477 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 860 | 722 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 040 | 49 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 040 | 49 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 629 | 835 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 | 1 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 752 | 1 030 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 628 | 326 148 | ||
EA | Autres dettes | 526 524 | 288 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 756 997 | 2 483 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 897 | 3 254 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 513 | 1 935 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 051 | 39 051 | 6 537 | |
FG | Production vendue services | 6 447 076 | 1 126 489 | 7 573 566 | 6 332 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 486 128 | 1 126 489 | 7 612 617 | 6 339 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 507 | 12 451 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 654 138 | 6 351 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 510 | 11 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 555 812 | 5 479 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 304 | 80 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 372 | 375 065 | ||
FZ | Charges sociales | 139 672 | 143 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 036 | 23 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 547 | 22 276 | ||
GE | Autres charges | 159 | 4 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 416 | 6 139 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 722 | 211 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | |||
GN | Différences positives de change | 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 212 | 22 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 212 | 22 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 212 | -22 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 509 | 189 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 856 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504 | 11 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 595 | 11 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 260 | -11 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 493 | 52 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 995 | 6 352 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 717 | 6 226 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 277 | 125 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 52 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 091 | 10 254 | 34 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440 | 18 781 | 51 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531 | 29 036 | 85 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 040 | 26 000 | 23 040 | |
6T | Sur comptes clients | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 374 | 117 547 | 67 507 | 176 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 41 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 011 | |||
UX | Autres créances clients | 1 632 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 714 | |||
VB | T. V. A. | 202 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 593 | 2 237 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 619 | 285 714 | 261 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 611 | 1 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 752 | 1 271 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 479 | 69 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031 | 71 031 | ||
VW | T.V.A. | 234 770 | 234 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347 | 11 347 | ||
VI | Groupe et associés | 488 612 | 488 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911 | 37 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 851 | 8 272 | 14 579 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 997 | 2 480 513 | 276 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 933 | 34 345 | 12 587 | 15 002 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 035 | 51 221 | 120 814 | 27 695 |
BF | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 720 232 | 85 567 | 1 634 664 | 1 542 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 777 181 | 153 374 | 1 623 806 | 1 197 658 |
BZ | Autres créances | 344 002 | 344 002 | 342 689 | |
CF | Disponibilités | 2 276 | 2 276 | 1 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 147 | 115 147 | 170 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 607 | 153 374 | 2 085 233 | 1 712 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 840 | 238 942 | 3 719 897 | 3 254 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 582 | 477 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 860 | 722 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 040 | 49 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 040 | 49 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 629 | 835 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 | 1 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 752 | 1 030 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 628 | 326 148 | ||
EA | Autres dettes | 526 524 | 288 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 756 997 | 2 483 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 897 | 3 254 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 513 | 1 935 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 051 | 39 051 | 6 537 | |
FG | Production vendue services | 6 447 076 | 1 126 489 | 7 573 566 | 6 332 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 486 128 | 1 126 489 | 7 612 617 | 6 339 089 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 507 | 12 451 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 654 138 | 6 351 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 510 | 11 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 555 812 | 5 479 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 304 | 80 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 372 | 375 065 | ||
FZ | Charges sociales | 139 672 | 143 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 036 | 23 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 547 | 22 276 | ||
GE | Autres charges | 159 | 4 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 333 416 | 6 139 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 722 | 211 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | |||
GN | Différences positives de change | 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 212 | 22 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 212 | 22 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 212 | -22 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 509 | 189 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 856 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504 | 11 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 595 | 11 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 260 | -11 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 493 | 52 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 995 | 6 352 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 717 | 6 226 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 277 | 125 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 52 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 091 | 10 254 | 34 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440 | 18 781 | 51 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531 | 29 036 | 85 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 040 | 26 000 | 23 040 | |
6T | Sur comptes clients | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 334 | 117 547 | 41 507 | 153 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 374 | 117 547 | 67 507 | 176 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 41 507 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 262 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 011 | |||
UX | Autres créances clients | 1 632 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 714 | |||
VB | T. V. A. | 202 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 593 | 2 237 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 619 | 285 714 | 261 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 611 | 1 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 752 | 1 271 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 479 | 69 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031 | 71 031 | ||
VW | T.V.A. | 234 770 | 234 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347 | 11 347 | ||
VI | Groupe et associés | 488 612 | 488 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911 | 37 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 851 | 8 272 | 14 579 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 997 | 2 480 513 | 276 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714 |