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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 100 997 | 100 997 | ||
AP | Constructions | 36 494 | 6 893 | 29 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 586 | 206 298 | 23 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 817 | 39 638 | 58 178 | |
CU | Autres participations | 161 | 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 337 | 40 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 506 835 | 254 270 | 252 565 | |
BP | En cours de production de services | 15 026 | 15 026 | ||
BT | Marchandises | 16 084 | 16 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 523 606 | 19 081 | 504 525 | |
BZ | Autres créances | 51 665 | 51 665 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 | 39 | ||
CF | Disponibilités | 15 831 | 15 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 698 | 3 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 625 952 | 19 081 | 606 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 788 | 273 351 | 859 436 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 033 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339 | |||
DH | Report à nouveau | 221 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 688 | |||
EA | Autres dettes | 11 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 096 | 302 096 | ||
FG | Production vendue services | 1 237 727 | 1 237 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 539 823 | 1 539 823 | ||
FM | Production stockée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 824 | |||
FZ | Charges sociales | 139 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 958 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 333 | 25 497 | 252 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 773 | 25 497 | 254 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 21 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 337 | 18 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 007 | |||
UX | Autres créances clients | 503 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VB | T. V. A. | 15 689 | |||
VC | Groupe et associés | 33 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 308 | 574 165 | 45 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 173 | 127 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898 | 19 662 | 31 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 670 | 151 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | 56 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288 | 35 288 | ||
VW | T.V.A. | 102 952 | 102 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267 | 8 267 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678 | 11 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 829 | 2 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 951 | 515 714 | 31 236 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 100 997 | 100 997 | ||
AP | Constructions | 36 494 | 6 893 | 29 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 586 | 206 298 | 23 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 817 | 39 638 | 58 178 | |
CU | Autres participations | 161 | 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 337 | 40 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 506 835 | 254 270 | 252 565 | |
BP | En cours de production de services | 15 026 | 15 026 | ||
BT | Marchandises | 16 084 | 16 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 523 606 | 19 081 | 504 525 | |
BZ | Autres créances | 51 665 | 51 665 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 | 39 | ||
CF | Disponibilités | 15 831 | 15 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 698 | 3 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 625 952 | 19 081 | 606 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 788 | 273 351 | 859 436 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 033 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339 | |||
DH | Report à nouveau | 221 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 688 | |||
EA | Autres dettes | 11 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 096 | 302 096 | ||
FG | Production vendue services | 1 237 727 | 1 237 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 539 823 | 1 539 823 | ||
FM | Production stockée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 824 | |||
FZ | Charges sociales | 139 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 958 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 333 | 25 497 | 252 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 773 | 25 497 | 254 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 21 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 337 | 18 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 007 | |||
UX | Autres créances clients | 503 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VB | T. V. A. | 15 689 | |||
VC | Groupe et associés | 33 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 308 | 574 165 | 45 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 173 | 127 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898 | 19 662 | 31 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 670 | 151 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | 56 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288 | 35 288 | ||
VW | T.V.A. | 102 952 | 102 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267 | 8 267 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678 | 11 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 829 | 2 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 951 | 515 714 | 31 236 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 100 997 | 100 997 | ||
AP | Constructions | 36 494 | 6 893 | 29 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 586 | 206 298 | 23 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 817 | 39 638 | 58 178 | |
CU | Autres participations | 161 | 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 337 | 40 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 506 835 | 254 270 | 252 565 | |
BP | En cours de production de services | 15 026 | 15 026 | ||
BT | Marchandises | 16 084 | 16 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 523 606 | 19 081 | 504 525 | |
BZ | Autres créances | 51 665 | 51 665 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 | 39 | ||
CF | Disponibilités | 15 831 | 15 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 698 | 3 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 625 952 | 19 081 | 606 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 788 | 273 351 | 859 436 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 033 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339 | |||
DH | Report à nouveau | 221 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 688 | |||
EA | Autres dettes | 11 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 096 | 302 096 | ||
FG | Production vendue services | 1 237 727 | 1 237 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 539 823 | 1 539 823 | ||
FM | Production stockée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 824 | |||
FZ | Charges sociales | 139 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 958 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 333 | 25 497 | 252 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 773 | 25 497 | 254 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 21 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 337 | 18 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 007 | |||
UX | Autres créances clients | 503 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VB | T. V. A. | 15 689 | |||
VC | Groupe et associés | 33 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 308 | 574 165 | 45 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 173 | 127 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898 | 19 662 | 31 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 670 | 151 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | 56 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288 | 35 288 | ||
VW | T.V.A. | 102 952 | 102 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267 | 8 267 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678 | 11 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 829 | 2 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 951 | 515 714 | 31 236 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 100 997 | 100 997 | ||
AP | Constructions | 36 494 | 6 893 | 29 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 586 | 206 298 | 23 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 817 | 39 638 | 58 178 | |
CU | Autres participations | 161 | 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 337 | 40 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 506 835 | 254 270 | 252 565 | |
BP | En cours de production de services | 15 026 | 15 026 | ||
BT | Marchandises | 16 084 | 16 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 523 606 | 19 081 | 504 525 | |
BZ | Autres créances | 51 665 | 51 665 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 | 39 | ||
CF | Disponibilités | 15 831 | 15 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 698 | 3 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 625 952 | 19 081 | 606 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 788 | 273 351 | 859 436 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 033 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339 | |||
DH | Report à nouveau | 221 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 688 | |||
EA | Autres dettes | 11 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 096 | 302 096 | ||
FG | Production vendue services | 1 237 727 | 1 237 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 539 823 | 1 539 823 | ||
FM | Production stockée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 824 | |||
FZ | Charges sociales | 139 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 958 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 333 | 25 497 | 252 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 773 | 25 497 | 254 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 21 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 337 | 18 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 007 | |||
UX | Autres créances clients | 503 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VB | T. V. A. | 15 689 | |||
VC | Groupe et associés | 33 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 308 | 574 165 | 45 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 173 | 127 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898 | 19 662 | 31 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 670 | 151 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | 56 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288 | 35 288 | ||
VW | T.V.A. | 102 952 | 102 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267 | 8 267 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678 | 11 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 829 | 2 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 951 | 515 714 | 31 236 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 100 997 | 100 997 | ||
AP | Constructions | 36 494 | 6 893 | 29 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 586 | 206 298 | 23 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 817 | 39 638 | 58 178 | |
CU | Autres participations | 161 | 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 337 | 40 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 506 835 | 254 270 | 252 565 | |
BP | En cours de production de services | 15 026 | 15 026 | ||
BT | Marchandises | 16 084 | 16 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 523 606 | 19 081 | 504 525 | |
BZ | Autres créances | 51 665 | 51 665 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 | 39 | ||
CF | Disponibilités | 15 831 | 15 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 698 | 3 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 625 952 | 19 081 | 606 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 788 | 273 351 | 859 436 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 033 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339 | |||
DH | Report à nouveau | 221 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 688 | |||
EA | Autres dettes | 11 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 096 | 302 096 | ||
FG | Production vendue services | 1 237 727 | 1 237 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 539 823 | 1 539 823 | ||
FM | Production stockée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 824 | |||
FZ | Charges sociales | 139 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 958 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 333 | 25 497 | 252 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 773 | 25 497 | 254 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 21 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 337 | 18 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 007 | |||
UX | Autres créances clients | 503 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VB | T. V. A. | 15 689 | |||
VC | Groupe et associés | 33 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 308 | 574 165 | 45 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 173 | 127 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898 | 19 662 | 31 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 670 | 151 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | 56 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288 | 35 288 | ||
VW | T.V.A. | 102 952 | 102 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267 | 8 267 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678 | 11 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 829 | 2 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 951 | 515 714 | 31 236 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 100 997 | 100 997 | ||
AP | Constructions | 36 494 | 6 893 | 29 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 586 | 206 298 | 23 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 817 | 39 638 | 58 178 | |
CU | Autres participations | 161 | 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 337 | 40 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 506 835 | 254 270 | 252 565 | |
BP | En cours de production de services | 15 026 | 15 026 | ||
BT | Marchandises | 16 084 | 16 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 523 606 | 19 081 | 504 525 | |
BZ | Autres créances | 51 665 | 51 665 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 | 39 | ||
CF | Disponibilités | 15 831 | 15 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 698 | 3 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 625 952 | 19 081 | 606 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 788 | 273 351 | 859 436 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 033 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339 | |||
DH | Report à nouveau | 221 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 688 | |||
EA | Autres dettes | 11 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 096 | 302 096 | ||
FG | Production vendue services | 1 237 727 | 1 237 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 539 823 | 1 539 823 | ||
FM | Production stockée | 4 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 824 | |||
FZ | Charges sociales | 139 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 497 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 379 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 958 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 333 | 25 497 | 252 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 773 | 25 497 | 254 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 | 4 379 | 21 400 | 19 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 379 | 21 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 337 | 18 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 007 | |||
UX | Autres créances clients | 503 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VB | T. V. A. | 15 689 | |||
VC | Groupe et associés | 33 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 308 | 574 165 | 45 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 173 | 127 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898 | 19 662 | 31 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 670 | 151 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | 56 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288 | 35 288 | ||
VW | T.V.A. | 102 952 | 102 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267 | 8 267 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678 | 11 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 829 | 2 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 951 | 515 714 | 31 236 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507 |