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de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 722 | 5 722 | ||
AP | Constructions | 250 931 | 30 807 | 220 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626 | 11 477 | 8 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 794 | 282 240 | 82 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 225 | 106 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 747 298 | 324 525 | 422 773 | |
BT | Marchandises | 7 320 | 7 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 420 | 26 520 | 444 900 | |
BZ | Autres créances | 1 867 188 | 1 867 188 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 31 998 | 31 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 878 | 70 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 448 954 | 26 520 | 2 422 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 251 | 351 045 | 2 845 206 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 377 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 434 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 815 | |||
EA | Autres dettes | 4 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 299 | |||
FQ | Autres produits | 599 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 451 520 | |||
FZ | Charges sociales | 172 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 791 | |||
GE | Autres charges | 124 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 071 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 079 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 149 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 564 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 399 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 186 | 4 791 | 7 977 | |
6T | Sur comptes clients | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 320 | 9 077 | 34 900 | 34 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 077 | 34 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 969 | |||
UX | Autres créances clients | 429 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 138 540 | |||
VP | Divers | 35 991 | |||
VC | Groupe et associés | 491 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 711 | 2 367 517 | 148 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 170 | 64 529 | 149 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 978 894 | 1 978 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 635 | 49 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182 | 31 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 | 300 | ||
VW | T.V.A. | 81 736 | 81 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 962 | 38 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718 | 4 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 272 | 2 250 631 | 149 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 722 | 5 722 | ||
AP | Constructions | 250 931 | 30 807 | 220 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626 | 11 477 | 8 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 794 | 282 240 | 82 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 225 | 106 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 747 298 | 324 525 | 422 773 | |
BT | Marchandises | 7 320 | 7 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 420 | 26 520 | 444 900 | |
BZ | Autres créances | 1 867 188 | 1 867 188 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 31 998 | 31 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 878 | 70 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 448 954 | 26 520 | 2 422 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 251 | 351 045 | 2 845 206 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 377 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 434 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 815 | |||
EA | Autres dettes | 4 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 299 | |||
FQ | Autres produits | 599 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 451 520 | |||
FZ | Charges sociales | 172 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 791 | |||
GE | Autres charges | 124 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 071 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 079 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 149 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 564 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 399 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 186 | 4 791 | 7 977 | |
6T | Sur comptes clients | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 320 | 9 077 | 34 900 | 34 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 077 | 34 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 969 | |||
UX | Autres créances clients | 429 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 138 540 | |||
VP | Divers | 35 991 | |||
VC | Groupe et associés | 491 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 711 | 2 367 517 | 148 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 170 | 64 529 | 149 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 978 894 | 1 978 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 635 | 49 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182 | 31 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 | 300 | ||
VW | T.V.A. | 81 736 | 81 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 962 | 38 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718 | 4 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 272 | 2 250 631 | 149 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 722 | 5 722 | ||
AP | Constructions | 250 931 | 30 807 | 220 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626 | 11 477 | 8 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 794 | 282 240 | 82 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 225 | 106 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 747 298 | 324 525 | 422 773 | |
BT | Marchandises | 7 320 | 7 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 420 | 26 520 | 444 900 | |
BZ | Autres créances | 1 867 188 | 1 867 188 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 31 998 | 31 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 878 | 70 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 448 954 | 26 520 | 2 422 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 251 | 351 045 | 2 845 206 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 377 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 434 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 815 | |||
EA | Autres dettes | 4 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 299 | |||
FQ | Autres produits | 599 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 451 520 | |||
FZ | Charges sociales | 172 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 791 | |||
GE | Autres charges | 124 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 071 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 079 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 149 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 564 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 399 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 186 | 4 791 | 7 977 | |
6T | Sur comptes clients | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 320 | 9 077 | 34 900 | 34 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 077 | 34 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 969 | |||
UX | Autres créances clients | 429 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 138 540 | |||
VP | Divers | 35 991 | |||
VC | Groupe et associés | 491 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 711 | 2 367 517 | 148 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 170 | 64 529 | 149 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 978 894 | 1 978 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 635 | 49 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182 | 31 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 | 300 | ||
VW | T.V.A. | 81 736 | 81 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 962 | 38 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718 | 4 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 272 | 2 250 631 | 149 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 722 | 5 722 | ||
AP | Constructions | 250 931 | 30 807 | 220 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626 | 11 477 | 8 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 794 | 282 240 | 82 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 225 | 106 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 747 298 | 324 525 | 422 773 | |
BT | Marchandises | 7 320 | 7 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 420 | 26 520 | 444 900 | |
BZ | Autres créances | 1 867 188 | 1 867 188 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 31 998 | 31 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 878 | 70 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 448 954 | 26 520 | 2 422 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 251 | 351 045 | 2 845 206 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 377 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 434 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 815 | |||
EA | Autres dettes | 4 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 299 | |||
FQ | Autres produits | 599 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 451 520 | |||
FZ | Charges sociales | 172 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 791 | |||
GE | Autres charges | 124 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 071 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 079 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 149 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 564 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 399 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 186 | 4 791 | 7 977 | |
6T | Sur comptes clients | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 320 | 9 077 | 34 900 | 34 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 077 | 34 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 969 | |||
UX | Autres créances clients | 429 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 138 540 | |||
VP | Divers | 35 991 | |||
VC | Groupe et associés | 491 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 711 | 2 367 517 | 148 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 170 | 64 529 | 149 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 978 894 | 1 978 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 635 | 49 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182 | 31 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 | 300 | ||
VW | T.V.A. | 81 736 | 81 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 962 | 38 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718 | 4 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 272 | 2 250 631 | 149 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 722 | 5 722 | ||
AP | Constructions | 250 931 | 30 807 | 220 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626 | 11 477 | 8 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 794 | 282 240 | 82 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 225 | 106 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 747 298 | 324 525 | 422 773 | |
BT | Marchandises | 7 320 | 7 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 420 | 26 520 | 444 900 | |
BZ | Autres créances | 1 867 188 | 1 867 188 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 31 998 | 31 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 878 | 70 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 448 954 | 26 520 | 2 422 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 251 | 351 045 | 2 845 206 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 377 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 434 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 815 | |||
EA | Autres dettes | 4 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 299 | |||
FQ | Autres produits | 599 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 451 520 | |||
FZ | Charges sociales | 172 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 791 | |||
GE | Autres charges | 124 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 071 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 079 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 149 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 564 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 399 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 186 | 4 791 | 7 977 | |
6T | Sur comptes clients | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 320 | 9 077 | 34 900 | 34 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 077 | 34 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 969 | |||
UX | Autres créances clients | 429 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 138 540 | |||
VP | Divers | 35 991 | |||
VC | Groupe et associés | 491 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 711 | 2 367 517 | 148 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 170 | 64 529 | 149 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 978 894 | 1 978 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 635 | 49 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182 | 31 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 | 300 | ||
VW | T.V.A. | 81 736 | 81 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 962 | 38 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718 | 4 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 272 | 2 250 631 | 149 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 722 | 5 722 | ||
AP | Constructions | 250 931 | 30 807 | 220 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626 | 11 477 | 8 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 794 | 282 240 | 82 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 225 | 106 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 747 298 | 324 525 | 422 773 | |
BT | Marchandises | 7 320 | 7 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 420 | 26 520 | 444 900 | |
BZ | Autres créances | 1 867 188 | 1 867 188 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 31 998 | 31 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 878 | 70 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 448 954 | 26 520 | 2 422 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 251 | 351 045 | 2 845 206 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 377 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 434 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 815 | |||
EA | Autres dettes | 4 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 206 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 946 434 | 1 946 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 299 | |||
FQ | Autres produits | 599 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 451 520 | |||
FZ | Charges sociales | 172 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 286 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 791 | |||
GE | Autres charges | 124 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 071 911 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 079 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 149 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 564 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 756 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 352 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 399 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 451 | 164 031 | 183 957 | 324 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 186 | 4 791 | 7 977 | |
6T | Sur comptes clients | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 134 | 4 286 | 34 900 | 26 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 320 | 9 077 | 34 900 | 34 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 077 | 34 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 969 | |||
UX | Autres créances clients | 429 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 138 540 | |||
VP | Divers | 35 991 | |||
VC | Groupe et associés | 491 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 711 | 2 367 517 | 148 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 | 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 170 | 64 529 | 149 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 978 894 | 1 978 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 635 | 49 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182 | 31 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 | 300 | ||
VW | T.V.A. | 81 736 | 81 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 962 | 38 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718 | 4 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 272 | 2 250 631 | 149 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 213 |