Portail de la ville
de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414 | 690 000 | 2 814 414 | |
AH | Fonds commercial | 42 690 | 42 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 7 897 | ||
AN | Terrains | 585 328 | 340 842 | 244 486 | |
AP | Constructions | 1 056 953 | 1 020 020 | 36 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 220 | 1 990 176 | 323 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 750 | 176 792 | 31 959 | |
CU | Autres participations | 4 441 001 | 4 441 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 755 601 | 755 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 915 853 | 4 225 726 | 8 690 127 | |
BT | Marchandises | 504 040 | 504 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 028 043 | 66 762 | 3 961 280 | |
BZ | Autres créances | 1 247 366 | 1 247 366 | ||
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | 1 167 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 049 814 | 66 762 | 6 983 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 667 | 4 292 488 | 15 673 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 985 | |||
DH | Report à nouveau | 237 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 990 665 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 646 248 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 646 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 056 | |||
EA | Autres dettes | 78 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 036 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 282 445 | 17 282 445 | ||
FG | Production vendue services | 1 937 629 | 1 937 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 075 | 19 220 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 448 | |||
FQ | Autres produits | 8 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 537 912 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 226 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 076 492 | |||
FZ | Charges sociales | 942 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 568 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 409 | |||
GE | Autres charges | 1 581 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 078 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 458 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 128 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 778 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 724 246 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 580 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897 | 697 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 287 | 212 566 | 1 800 | 3 384 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 184 | 212 566 | 1 800 | 4 081 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 646 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 784 826 | 145 409 | 283 987 | 1 646 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 75 164 | 68 611 | 143 775 | |
6T | Sur comptes clients | 63 120 | 4 737 | 1 095 | 66 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 283 | 73 348 | 1 095 | 210 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 923 109 | 218 757 | 285 082 | 1 856 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 755 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 079 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 963 | |||
VB | T. V. A. | 300 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 068 | |||
VP | Divers | 50 156 | |||
VC | Groupe et associés | 696 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 995 | 6 443 395 | 755 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133 | 13 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 217 | 1 181 413 | 1 066 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 997 | 3 803 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 472 | 379 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 691 | 319 691 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 97 433 | 97 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 643 | 152 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 902 381 | 2 902 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 481 | 78 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 265 | 6 067 080 | 3 969 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414 | 690 000 | 2 814 414 | |
AH | Fonds commercial | 42 690 | 42 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 7 897 | ||
AN | Terrains | 585 328 | 340 842 | 244 486 | |
AP | Constructions | 1 056 953 | 1 020 020 | 36 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 220 | 1 990 176 | 323 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 750 | 176 792 | 31 959 | |
CU | Autres participations | 4 441 001 | 4 441 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 755 601 | 755 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 915 853 | 4 225 726 | 8 690 127 | |
BT | Marchandises | 504 040 | 504 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 028 043 | 66 762 | 3 961 280 | |
BZ | Autres créances | 1 247 366 | 1 247 366 | ||
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | 1 167 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 049 814 | 66 762 | 6 983 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 667 | 4 292 488 | 15 673 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 985 | |||
DH | Report à nouveau | 237 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 990 665 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 646 248 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 646 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 056 | |||
EA | Autres dettes | 78 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 036 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 282 445 | 17 282 445 | ||
FG | Production vendue services | 1 937 629 | 1 937 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 075 | 19 220 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 448 | |||
FQ | Autres produits | 8 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 537 912 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 226 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 076 492 | |||
FZ | Charges sociales | 942 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 568 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 409 | |||
GE | Autres charges | 1 581 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 078 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 458 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 128 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 778 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 724 246 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 580 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897 | 697 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 287 | 212 566 | 1 800 | 3 384 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 184 | 212 566 | 1 800 | 4 081 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 646 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 784 826 | 145 409 | 283 987 | 1 646 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 75 164 | 68 611 | 143 775 | |
6T | Sur comptes clients | 63 120 | 4 737 | 1 095 | 66 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 283 | 73 348 | 1 095 | 210 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 923 109 | 218 757 | 285 082 | 1 856 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 755 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 079 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 963 | |||
VB | T. V. A. | 300 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 068 | |||
VP | Divers | 50 156 | |||
VC | Groupe et associés | 696 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 995 | 6 443 395 | 755 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133 | 13 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 217 | 1 181 413 | 1 066 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 997 | 3 803 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 472 | 379 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 691 | 319 691 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 97 433 | 97 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 643 | 152 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 902 381 | 2 902 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 481 | 78 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 265 | 6 067 080 | 3 969 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414 | 690 000 | 2 814 414 | |
AH | Fonds commercial | 42 690 | 42 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 7 897 | ||
AN | Terrains | 585 328 | 340 842 | 244 486 | |
AP | Constructions | 1 056 953 | 1 020 020 | 36 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 220 | 1 990 176 | 323 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 750 | 176 792 | 31 959 | |
CU | Autres participations | 4 441 001 | 4 441 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 755 601 | 755 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 915 853 | 4 225 726 | 8 690 127 | |
BT | Marchandises | 504 040 | 504 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 028 043 | 66 762 | 3 961 280 | |
BZ | Autres créances | 1 247 366 | 1 247 366 | ||
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | 1 167 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 049 814 | 66 762 | 6 983 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 667 | 4 292 488 | 15 673 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 985 | |||
DH | Report à nouveau | 237 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 990 665 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 646 248 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 646 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 056 | |||
EA | Autres dettes | 78 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 036 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 282 445 | 17 282 445 | ||
FG | Production vendue services | 1 937 629 | 1 937 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 075 | 19 220 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 448 | |||
FQ | Autres produits | 8 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 537 912 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 226 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 076 492 | |||
FZ | Charges sociales | 942 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 568 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 409 | |||
GE | Autres charges | 1 581 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 078 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 458 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 128 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 778 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 724 246 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 580 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897 | 697 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 287 | 212 566 | 1 800 | 3 384 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 184 | 212 566 | 1 800 | 4 081 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 646 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 784 826 | 145 409 | 283 987 | 1 646 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 75 164 | 68 611 | 143 775 | |
6T | Sur comptes clients | 63 120 | 4 737 | 1 095 | 66 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 283 | 73 348 | 1 095 | 210 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 923 109 | 218 757 | 285 082 | 1 856 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 755 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 079 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 963 | |||
VB | T. V. A. | 300 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 068 | |||
VP | Divers | 50 156 | |||
VC | Groupe et associés | 696 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 995 | 6 443 395 | 755 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133 | 13 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 217 | 1 181 413 | 1 066 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 997 | 3 803 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 472 | 379 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 691 | 319 691 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 97 433 | 97 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 643 | 152 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 902 381 | 2 902 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 481 | 78 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 265 | 6 067 080 | 3 969 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414 | 690 000 | 2 814 414 | |
AH | Fonds commercial | 42 690 | 42 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 7 897 | ||
AN | Terrains | 585 328 | 340 842 | 244 486 | |
AP | Constructions | 1 056 953 | 1 020 020 | 36 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 220 | 1 990 176 | 323 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 750 | 176 792 | 31 959 | |
CU | Autres participations | 4 441 001 | 4 441 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 755 601 | 755 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 915 853 | 4 225 726 | 8 690 127 | |
BT | Marchandises | 504 040 | 504 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 028 043 | 66 762 | 3 961 280 | |
BZ | Autres créances | 1 247 366 | 1 247 366 | ||
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | 1 167 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 049 814 | 66 762 | 6 983 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 667 | 4 292 488 | 15 673 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 985 | |||
DH | Report à nouveau | 237 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 990 665 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 646 248 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 646 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 056 | |||
EA | Autres dettes | 78 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 036 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 282 445 | 17 282 445 | ||
FG | Production vendue services | 1 937 629 | 1 937 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 075 | 19 220 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 448 | |||
FQ | Autres produits | 8 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 537 912 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 226 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 076 492 | |||
FZ | Charges sociales | 942 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 568 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 409 | |||
GE | Autres charges | 1 581 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 078 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 458 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 128 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 778 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 724 246 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 580 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897 | 697 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 287 | 212 566 | 1 800 | 3 384 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 184 | 212 566 | 1 800 | 4 081 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 646 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 784 826 | 145 409 | 283 987 | 1 646 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 75 164 | 68 611 | 143 775 | |
6T | Sur comptes clients | 63 120 | 4 737 | 1 095 | 66 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 283 | 73 348 | 1 095 | 210 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 923 109 | 218 757 | 285 082 | 1 856 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 755 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 079 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 963 | |||
VB | T. V. A. | 300 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 068 | |||
VP | Divers | 50 156 | |||
VC | Groupe et associés | 696 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 995 | 6 443 395 | 755 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133 | 13 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 217 | 1 181 413 | 1 066 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 997 | 3 803 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 472 | 379 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 691 | 319 691 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 97 433 | 97 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 643 | 152 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 902 381 | 2 902 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 481 | 78 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 265 | 6 067 080 | 3 969 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414 | 690 000 | 2 814 414 | |
AH | Fonds commercial | 42 690 | 42 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 7 897 | ||
AN | Terrains | 585 328 | 340 842 | 244 486 | |
AP | Constructions | 1 056 953 | 1 020 020 | 36 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 220 | 1 990 176 | 323 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 750 | 176 792 | 31 959 | |
CU | Autres participations | 4 441 001 | 4 441 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 755 601 | 755 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 915 853 | 4 225 726 | 8 690 127 | |
BT | Marchandises | 504 040 | 504 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 028 043 | 66 762 | 3 961 280 | |
BZ | Autres créances | 1 247 366 | 1 247 366 | ||
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | 1 167 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 049 814 | 66 762 | 6 983 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 667 | 4 292 488 | 15 673 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 985 | |||
DH | Report à nouveau | 237 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 990 665 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 646 248 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 646 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 056 | |||
EA | Autres dettes | 78 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 036 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 282 445 | 17 282 445 | ||
FG | Production vendue services | 1 937 629 | 1 937 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 075 | 19 220 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 448 | |||
FQ | Autres produits | 8 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 537 912 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 226 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 076 492 | |||
FZ | Charges sociales | 942 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 568 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 409 | |||
GE | Autres charges | 1 581 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 078 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 458 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 128 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 778 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 724 246 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 580 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897 | 697 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 287 | 212 566 | 1 800 | 3 384 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 184 | 212 566 | 1 800 | 4 081 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 646 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 784 826 | 145 409 | 283 987 | 1 646 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 75 164 | 68 611 | 143 775 | |
6T | Sur comptes clients | 63 120 | 4 737 | 1 095 | 66 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 283 | 73 348 | 1 095 | 210 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 923 109 | 218 757 | 285 082 | 1 856 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 755 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 079 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 963 | |||
VB | T. V. A. | 300 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 068 | |||
VP | Divers | 50 156 | |||
VC | Groupe et associés | 696 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 995 | 6 443 395 | 755 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133 | 13 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 217 | 1 181 413 | 1 066 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 997 | 3 803 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 472 | 379 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 691 | 319 691 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 97 433 | 97 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 643 | 152 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 902 381 | 2 902 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 481 | 78 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 265 | 6 067 080 | 3 969 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414 | 690 000 | 2 814 414 | |
AH | Fonds commercial | 42 690 | 42 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 7 897 | ||
AN | Terrains | 585 328 | 340 842 | 244 486 | |
AP | Constructions | 1 056 953 | 1 020 020 | 36 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 220 | 1 990 176 | 323 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 750 | 176 792 | 31 959 | |
CU | Autres participations | 4 441 001 | 4 441 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 755 601 | 755 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 915 853 | 4 225 726 | 8 690 127 | |
BT | Marchandises | 504 040 | 504 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 028 043 | 66 762 | 3 961 280 | |
BZ | Autres créances | 1 247 366 | 1 247 366 | ||
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | 1 167 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 049 814 | 66 762 | 6 983 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 667 | 4 292 488 | 15 673 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 985 | |||
DH | Report à nouveau | 237 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 990 665 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 646 248 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 646 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 056 | |||
EA | Autres dettes | 78 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 036 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 282 445 | 17 282 445 | ||
FG | Production vendue services | 1 937 629 | 1 937 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 075 | 19 220 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 448 | |||
FQ | Autres produits | 8 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 537 912 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 226 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 076 492 | |||
FZ | Charges sociales | 942 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 568 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 409 | |||
GE | Autres charges | 1 581 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 078 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 458 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 128 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 778 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 724 246 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 580 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897 | 697 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 287 | 212 566 | 1 800 | 3 384 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 184 | 212 566 | 1 800 | 4 081 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 646 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 784 826 | 145 409 | 283 987 | 1 646 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 75 164 | 68 611 | 143 775 | |
6T | Sur comptes clients | 63 120 | 4 737 | 1 095 | 66 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 283 | 73 348 | 1 095 | 210 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 923 109 | 218 757 | 285 082 | 1 856 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 755 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 079 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 963 | |||
VB | T. V. A. | 300 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 068 | |||
VP | Divers | 50 156 | |||
VC | Groupe et associés | 696 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 995 | 6 443 395 | 755 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133 | 13 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 217 | 1 181 413 | 1 066 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 997 | 3 803 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 472 | 379 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 691 | 319 691 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 97 433 | 97 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 643 | 152 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 902 381 | 2 902 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 481 | 78 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 265 | 6 067 080 | 3 969 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 414 | 690 000 | 2 814 414 | |
AH | Fonds commercial | 42 690 | 42 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 7 897 | ||
AN | Terrains | 585 328 | 340 842 | 244 486 | |
AP | Constructions | 1 056 953 | 1 020 020 | 36 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 220 | 1 990 176 | 323 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 750 | 176 792 | 31 959 | |
CU | Autres participations | 4 441 001 | 4 441 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 755 601 | 755 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 915 853 | 4 225 726 | 8 690 127 | |
BT | Marchandises | 504 040 | 504 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 028 043 | 66 762 | 3 961 280 | |
BZ | Autres créances | 1 247 366 | 1 247 366 | ||
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | 1 167 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 049 814 | 66 762 | 6 983 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 667 | 4 292 488 | 15 673 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 985 | |||
DH | Report à nouveau | 237 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 990 665 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 646 248 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 646 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 056 | |||
EA | Autres dettes | 78 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 036 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 080 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 282 445 | 17 282 445 | ||
FG | Production vendue services | 1 937 629 | 1 937 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 075 | 19 220 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 448 | |||
FQ | Autres produits | 8 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 537 912 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 226 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 076 492 | |||
FZ | Charges sociales | 942 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 568 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 409 | |||
GE | Autres charges | 1 581 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 078 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 458 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 128 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 503 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 778 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 724 246 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 580 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 897 | 697 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 287 | 212 566 | 1 800 | 3 384 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 184 | 212 566 | 1 800 | 4 081 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 646 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 784 826 | 145 409 | 283 987 | 1 646 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 75 164 | 68 611 | 143 775 | |
6T | Sur comptes clients | 63 120 | 4 737 | 1 095 | 66 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 283 | 73 348 | 1 095 | 210 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 923 109 | 218 757 | 285 082 | 1 856 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 755 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 079 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 963 | |||
VB | T. V. A. | 300 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 068 | |||
VP | Divers | 50 156 | |||
VC | Groupe et associés | 696 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 995 | 6 443 395 | 755 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133 | 13 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 217 | 1 181 413 | 1 066 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 997 | 3 803 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 472 | 379 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 691 | 319 691 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 97 433 | 97 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 643 | 152 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 902 381 | 2 902 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 481 | 78 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 265 | 6 067 080 | 3 969 185 |