Déposant 1 : SOCIETIE NOUVELLE DE GESTION ET DE CONSERVATION D'ARCHIVES, SARL
Numéro de SIREN : 504734039
Adresse :
14 Rue Denis Papin
95250 Beauchamp
FR
Mandataire 1 : MOBILITAS, M. OBSTLER Matthieu
Adresse :
14 Rue Denis Papin
95250 Beauchamp
FR
Déposant 1 : SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES ARCHIVES, SARL
Numéro de SIREN : 504734039
Adresse :
14 rue Denis Papin
95250 Beauchamp
FR
Mandataire 1 : MOBILITAS, M. OBSTLER Matthieu
Adresse :
14 Rue Denis Papin, ..
95250 Beauchamp
FR
Déposant 1 : SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES ARCHIVES, SARL
Numéro de SIREN : 504734039
Adresse :
14 Rue Denis Papin
95250 Beauchamp
FR
Mandataire 1 : MOBILITAS, M. OBSTLER Matthieu
Adresse :
14 Rue Denis Papin
95250 Beauchamp
FR
Déposant 1 : SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES ARCHIVES, SARL
Numéro de SIREN : 504734039
Adresse :
9 Rue Thomas Edison
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : MOBILITAS, M. OBSTLER Matthieu
Adresse :
14 Rue Denis Papin
95250 BEAUCHAMP
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 597 | 23 360 | 40 236 | 41 811 |
AN | Terrains | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 909 000 | 143 266 | 765 733 | 795 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 403 | 12 102 | 6 301 | 8 112 |
CU | Autres participations | 7 015 566 | 7 015 566 | 7 005 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 108 167 | 178 729 | 7 929 438 | 7 952 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 758 | 44 808 | 461 950 | 490 584 |
BZ | Autres créances | 15 666 | 15 666 | 647 660 | |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 757 | 44 808 | 477 948 | 1 139 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 924 | 223 537 | 8 407 387 | 9 092 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 961 934 | 42 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 | 3 919 850 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 262 | 78 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 194 909 | 4 150 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 500 | 21 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 500 | 21 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 345 | 1 570 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 106 | 1 060 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930 | 23 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 153 | 2 123 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 21 441 | 108 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 978 | 4 920 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 387 | 9 092 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 159 | 3 662 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -156 | -156 | ||
FG | Production vendue services | 406 471 | 71 726 | 478 198 | 578 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 315 | 71 726 | 478 042 | 578 548 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 016 | 21 581 | ||
FQ | Autres produits | 65 909 | 23 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 968 | 623 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 944 | 447 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 347 | 97 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 232 | 159 084 | ||
FZ | Charges sociales | 73 925 | 62 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 415 | 33 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 967 | 42 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500 | 21 748 | ||
GE | Autres charges | 19 729 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 061 | 909 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 907 | -285 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 426 | 357 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 426 | 357 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 087 | 78 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 087 | 78 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 660 | 278 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 247 | -7 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 191 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 191 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253 | 28 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 960 | 39 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 213 | 3 307 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 213 | 5 883 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 322 | 1 956 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 395 | 10 172 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 684 | 6 253 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 711 | 3 919 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785 | 1 575 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528 | 31 839 | 155 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 314 | 33 415 | 178 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 302 | 39 960 | 118 262 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 748 | 11 500 | 21 748 | 11 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 160 | 85 427 | 64 016 | 174 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 467 | 64 016 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 515 | |||
UX | Autres créances clients | 453 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 554 | |||
VB | T. V. A. | 12 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 025 | 522 425 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 688 | 194 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 657 | 242 838 | 744 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 507 106 | 2 507 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 930 | 21 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | 4 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457 | 33 457 | ||
VW | T.V.A. | 79 348 | 79 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 618 | 48 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 441 | 21 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 978 | 3 154 159 | 744 037 | 302 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 597 | 23 360 | 40 236 | 41 811 |
AN | Terrains | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 909 000 | 143 266 | 765 733 | 795 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 403 | 12 102 | 6 301 | 8 112 |
CU | Autres participations | 7 015 566 | 7 015 566 | 7 005 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 108 167 | 178 729 | 7 929 438 | 7 952 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 758 | 44 808 | 461 950 | 490 584 |
BZ | Autres créances | 15 666 | 15 666 | 647 660 | |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 757 | 44 808 | 477 948 | 1 139 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 924 | 223 537 | 8 407 387 | 9 092 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 961 934 | 42 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 | 3 919 850 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 262 | 78 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 194 909 | 4 150 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 500 | 21 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 500 | 21 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 345 | 1 570 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 106 | 1 060 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930 | 23 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 153 | 2 123 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 21 441 | 108 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 978 | 4 920 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 387 | 9 092 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 159 | 3 662 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -156 | -156 | ||
FG | Production vendue services | 406 471 | 71 726 | 478 198 | 578 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 315 | 71 726 | 478 042 | 578 548 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 016 | 21 581 | ||
FQ | Autres produits | 65 909 | 23 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 968 | 623 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 944 | 447 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 347 | 97 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 232 | 159 084 | ||
FZ | Charges sociales | 73 925 | 62 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 415 | 33 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 967 | 42 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500 | 21 748 | ||
GE | Autres charges | 19 729 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 061 | 909 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 907 | -285 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 426 | 357 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 426 | 357 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 087 | 78 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 087 | 78 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 660 | 278 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 247 | -7 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 191 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 191 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253 | 28 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 960 | 39 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 213 | 3 307 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 213 | 5 883 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 322 | 1 956 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 395 | 10 172 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 684 | 6 253 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 711 | 3 919 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785 | 1 575 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528 | 31 839 | 155 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 314 | 33 415 | 178 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 302 | 39 960 | 118 262 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 748 | 11 500 | 21 748 | 11 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 160 | 85 427 | 64 016 | 174 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 467 | 64 016 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 515 | |||
UX | Autres créances clients | 453 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 554 | |||
VB | T. V. A. | 12 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 025 | 522 425 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 688 | 194 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 657 | 242 838 | 744 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 507 106 | 2 507 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 930 | 21 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | 4 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457 | 33 457 | ||
VW | T.V.A. | 79 348 | 79 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 618 | 48 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 441 | 21 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 978 | 3 154 159 | 744 037 | 302 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 597 | 23 360 | 40 236 | 41 811 |
AN | Terrains | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 909 000 | 143 266 | 765 733 | 795 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 403 | 12 102 | 6 301 | 8 112 |
CU | Autres participations | 7 015 566 | 7 015 566 | 7 005 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 108 167 | 178 729 | 7 929 438 | 7 952 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 758 | 44 808 | 461 950 | 490 584 |
BZ | Autres créances | 15 666 | 15 666 | 647 660 | |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 757 | 44 808 | 477 948 | 1 139 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 924 | 223 537 | 8 407 387 | 9 092 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 961 934 | 42 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 | 3 919 850 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 262 | 78 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 194 909 | 4 150 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 500 | 21 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 500 | 21 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 345 | 1 570 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 106 | 1 060 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930 | 23 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 153 | 2 123 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 21 441 | 108 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 978 | 4 920 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 387 | 9 092 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 159 | 3 662 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -156 | -156 | ||
FG | Production vendue services | 406 471 | 71 726 | 478 198 | 578 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 315 | 71 726 | 478 042 | 578 548 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 016 | 21 581 | ||
FQ | Autres produits | 65 909 | 23 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 968 | 623 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 944 | 447 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 347 | 97 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 232 | 159 084 | ||
FZ | Charges sociales | 73 925 | 62 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 415 | 33 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 967 | 42 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500 | 21 748 | ||
GE | Autres charges | 19 729 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 061 | 909 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 907 | -285 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 426 | 357 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 426 | 357 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 087 | 78 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 087 | 78 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 660 | 278 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 247 | -7 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 191 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 191 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253 | 28 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 960 | 39 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 213 | 3 307 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 213 | 5 883 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 322 | 1 956 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 395 | 10 172 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 684 | 6 253 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 711 | 3 919 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785 | 1 575 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528 | 31 839 | 155 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 314 | 33 415 | 178 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 302 | 39 960 | 118 262 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 748 | 11 500 | 21 748 | 11 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 160 | 85 427 | 64 016 | 174 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 467 | 64 016 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 515 | |||
UX | Autres créances clients | 453 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 554 | |||
VB | T. V. A. | 12 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 025 | 522 425 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 688 | 194 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 657 | 242 838 | 744 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 507 106 | 2 507 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 930 | 21 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | 4 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457 | 33 457 | ||
VW | T.V.A. | 79 348 | 79 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 618 | 48 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 441 | 21 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 978 | 3 154 159 | 744 037 | 302 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 597 | 23 360 | 40 236 | 41 811 |
AN | Terrains | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 909 000 | 143 266 | 765 733 | 795 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 403 | 12 102 | 6 301 | 8 112 |
CU | Autres participations | 7 015 566 | 7 015 566 | 7 005 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 108 167 | 178 729 | 7 929 438 | 7 952 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 758 | 44 808 | 461 950 | 490 584 |
BZ | Autres créances | 15 666 | 15 666 | 647 660 | |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 757 | 44 808 | 477 948 | 1 139 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 924 | 223 537 | 8 407 387 | 9 092 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 961 934 | 42 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 | 3 919 850 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 262 | 78 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 194 909 | 4 150 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 500 | 21 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 500 | 21 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 345 | 1 570 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 106 | 1 060 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930 | 23 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 153 | 2 123 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 21 441 | 108 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 978 | 4 920 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 387 | 9 092 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 159 | 3 662 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -156 | -156 | ||
FG | Production vendue services | 406 471 | 71 726 | 478 198 | 578 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 315 | 71 726 | 478 042 | 578 548 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 016 | 21 581 | ||
FQ | Autres produits | 65 909 | 23 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 968 | 623 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 944 | 447 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 347 | 97 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 232 | 159 084 | ||
FZ | Charges sociales | 73 925 | 62 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 415 | 33 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 967 | 42 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500 | 21 748 | ||
GE | Autres charges | 19 729 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 061 | 909 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 907 | -285 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 426 | 357 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 426 | 357 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 087 | 78 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 087 | 78 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 660 | 278 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 247 | -7 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 191 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 191 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253 | 28 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 960 | 39 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 213 | 3 307 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 213 | 5 883 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 322 | 1 956 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 395 | 10 172 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 684 | 6 253 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 711 | 3 919 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785 | 1 575 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528 | 31 839 | 155 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 314 | 33 415 | 178 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 302 | 39 960 | 118 262 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 748 | 11 500 | 21 748 | 11 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 160 | 85 427 | 64 016 | 174 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 467 | 64 016 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 515 | |||
UX | Autres créances clients | 453 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 554 | |||
VB | T. V. A. | 12 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 025 | 522 425 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 688 | 194 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 657 | 242 838 | 744 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 507 106 | 2 507 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 930 | 21 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | 4 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457 | 33 457 | ||
VW | T.V.A. | 79 348 | 79 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 618 | 48 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 441 | 21 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 978 | 3 154 159 | 744 037 | 302 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 597 | 23 360 | 40 236 | 41 811 |
AN | Terrains | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 909 000 | 143 266 | 765 733 | 795 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 403 | 12 102 | 6 301 | 8 112 |
CU | Autres participations | 7 015 566 | 7 015 566 | 7 005 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 108 167 | 178 729 | 7 929 438 | 7 952 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 758 | 44 808 | 461 950 | 490 584 |
BZ | Autres créances | 15 666 | 15 666 | 647 660 | |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 757 | 44 808 | 477 948 | 1 139 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 924 | 223 537 | 8 407 387 | 9 092 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 961 934 | 42 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 | 3 919 850 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 262 | 78 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 194 909 | 4 150 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 500 | 21 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 500 | 21 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 345 | 1 570 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 106 | 1 060 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930 | 23 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 153 | 2 123 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 21 441 | 108 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 978 | 4 920 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 387 | 9 092 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 159 | 3 662 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -156 | -156 | ||
FG | Production vendue services | 406 471 | 71 726 | 478 198 | 578 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 315 | 71 726 | 478 042 | 578 548 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 016 | 21 581 | ||
FQ | Autres produits | 65 909 | 23 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 968 | 623 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 944 | 447 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 347 | 97 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 232 | 159 084 | ||
FZ | Charges sociales | 73 925 | 62 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 415 | 33 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 967 | 42 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500 | 21 748 | ||
GE | Autres charges | 19 729 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 061 | 909 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 907 | -285 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 426 | 357 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 426 | 357 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 087 | 78 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 087 | 78 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 660 | 278 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 247 | -7 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 191 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 191 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253 | 28 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 960 | 39 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 213 | 3 307 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 213 | 5 883 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 322 | 1 956 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 395 | 10 172 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 684 | 6 253 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 711 | 3 919 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785 | 1 575 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528 | 31 839 | 155 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 314 | 33 415 | 178 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 302 | 39 960 | 118 262 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 748 | 11 500 | 21 748 | 11 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 160 | 85 427 | 64 016 | 174 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 467 | 64 016 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 515 | |||
UX | Autres créances clients | 453 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 554 | |||
VB | T. V. A. | 12 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 025 | 522 425 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 688 | 194 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 657 | 242 838 | 744 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 507 106 | 2 507 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 930 | 21 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | 4 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457 | 33 457 | ||
VW | T.V.A. | 79 348 | 79 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 618 | 48 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 441 | 21 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 978 | 3 154 159 | 744 037 | 302 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 597 | 23 360 | 40 236 | 41 811 |
AN | Terrains | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 909 000 | 143 266 | 765 733 | 795 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 403 | 12 102 | 6 301 | 8 112 |
CU | Autres participations | 7 015 566 | 7 015 566 | 7 005 567 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 108 167 | 178 729 | 7 929 438 | 7 952 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 758 | 44 808 | 461 950 | 490 584 |
BZ | Autres créances | 15 666 | 15 666 | 647 660 | |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 757 | 44 808 | 477 948 | 1 139 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 924 | 223 537 | 8 407 387 | 9 092 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 961 934 | 42 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 | 3 919 850 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 262 | 78 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 194 909 | 4 150 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 500 | 21 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 500 | 21 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 345 | 1 570 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 106 | 1 060 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930 | 23 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 153 | 2 123 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 21 441 | 108 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 200 978 | 4 920 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 387 | 9 092 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 159 | 3 662 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -156 | -156 | ||
FG | Production vendue services | 406 471 | 71 726 | 478 198 | 578 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 315 | 71 726 | 478 042 | 578 548 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 016 | 21 581 | ||
FQ | Autres produits | 65 909 | 23 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 968 | 623 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 944 | 447 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 347 | 97 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 232 | 159 084 | ||
FZ | Charges sociales | 73 925 | 62 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 415 | 33 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 967 | 42 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500 | 21 748 | ||
GE | Autres charges | 19 729 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 061 | 909 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 907 | -285 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 426 | 357 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 426 | 357 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 087 | 78 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 087 | 78 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 660 | 278 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 247 | -7 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 191 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 191 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253 | 28 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 960 | 39 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 213 | 3 307 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 213 | 5 883 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 322 | 1 956 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 395 | 10 172 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 684 | 6 253 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 711 | 3 919 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785 | 1 575 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528 | 31 839 | 155 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 314 | 33 415 | 178 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 302 | 39 960 | 118 262 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 748 | 11 500 | 21 748 | 11 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 110 | 33 967 | 42 268 | 44 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 160 | 85 427 | 64 016 | 174 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 467 | 64 016 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 515 | |||
UX | Autres créances clients | 453 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 554 | |||
VB | T. V. A. | 12 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 025 | 522 425 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 688 | 194 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 657 | 242 838 | 744 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 507 106 | 2 507 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 930 | 21 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | 4 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457 | 33 457 | ||
VW | T.V.A. | 79 348 | 79 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 618 | 48 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 441 | 21 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 978 | 3 154 159 | 744 037 | 302 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 781 |