Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 374 | 271 311 | 3 062 | |
AH | Fonds commercial | 293 878 | 293 878 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705 | 462 913 | 1 227 792 | |
AN | Terrains | 1 051 610 | 798 307 | 253 304 | |
AP | Constructions | 1 749 960 | 1 611 597 | 138 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 697 | 1 646 292 | 156 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 072 | 1 631 822 | 191 250 | |
CU | Autres participations | 310 000 | 310 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 008 393 | 6 422 242 | 2 586 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 408 | 62 262 | 125 146 | |
BT | Marchandises | 9 232 078 | 199 495 | 9 032 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 724 106 | 498 844 | 6 225 262 | |
BZ | Autres créances | 1 679 584 | 1 679 584 | ||
CF | Disponibilités | 64 376 | 64 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 576 | 35 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 923 128 | 760 601 | 17 162 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 931 521 | 7 182 843 | 19 748 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 536 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 034 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 695 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 078 | |||
DG | Autres réserves | 4 176 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 057 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 077 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | |||
EA | Autres dettes | 545 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 690 704 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 732 796 | 45 732 796 | ||
FD | Production vendue biens | 267 | 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 790 328 | 1 790 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 523 391 | 47 523 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 122 | |||
FQ | Autres produits | 1 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 768 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 730 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 813 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 008 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 298 681 | |||
FZ | Charges sociales | 1 956 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 403 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 462 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 339 | |||
GE | Autres charges | 135 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 155 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 585 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 972 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 928 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 972 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 407 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 252 | 2 060 | 271 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 315 | 273 344 | 66 641 | 5 688 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 567 | 275 403 | 66 641 | 5 959 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 523 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 973 | 35 450 | 1 523 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 462 913 | 462 913 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 894 757 | 261 757 | 894 757 | 261 757 |
6T | Sur comptes clients | 597 220 | 127 582 | 225 958 | 498 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 977 | 852 252 | 1 120 715 | 1 223 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 950 | 852 252 | 1 156 166 | 1 225 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 852 252 | 1 120 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 632 478 | |||
UX | Autres créances clients | 6 091 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 907 | |||
VC | Groupe et associés | 6 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441 363 | 8 441 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 918 | 1 040 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 416 | 79 883 | 188 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 737 223 | 6 737 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 688 654 | 688 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 713 | 956 713 | ||
VW | T.V.A. | 249 872 | 249 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 260 | 182 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 3 011 264 | 3 011 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 886 | 545 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 704 | 13 502 171 | 188 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 374 | 271 311 | 3 062 | |
AH | Fonds commercial | 293 878 | 293 878 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705 | 462 913 | 1 227 792 | |
AN | Terrains | 1 051 610 | 798 307 | 253 304 | |
AP | Constructions | 1 749 960 | 1 611 597 | 138 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 697 | 1 646 292 | 156 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 072 | 1 631 822 | 191 250 | |
CU | Autres participations | 310 000 | 310 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 008 393 | 6 422 242 | 2 586 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 408 | 62 262 | 125 146 | |
BT | Marchandises | 9 232 078 | 199 495 | 9 032 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 724 106 | 498 844 | 6 225 262 | |
BZ | Autres créances | 1 679 584 | 1 679 584 | ||
CF | Disponibilités | 64 376 | 64 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 576 | 35 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 923 128 | 760 601 | 17 162 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 931 521 | 7 182 843 | 19 748 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 536 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 034 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 695 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 078 | |||
DG | Autres réserves | 4 176 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 057 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 077 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | |||
EA | Autres dettes | 545 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 690 704 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 732 796 | 45 732 796 | ||
FD | Production vendue biens | 267 | 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 790 328 | 1 790 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 523 391 | 47 523 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 122 | |||
FQ | Autres produits | 1 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 768 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 730 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 813 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 008 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 298 681 | |||
FZ | Charges sociales | 1 956 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 403 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 462 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 339 | |||
GE | Autres charges | 135 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 155 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 585 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 972 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 928 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 972 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 407 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 252 | 2 060 | 271 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 315 | 273 344 | 66 641 | 5 688 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 567 | 275 403 | 66 641 | 5 959 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 523 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 973 | 35 450 | 1 523 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 462 913 | 462 913 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 894 757 | 261 757 | 894 757 | 261 757 |
6T | Sur comptes clients | 597 220 | 127 582 | 225 958 | 498 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 977 | 852 252 | 1 120 715 | 1 223 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 950 | 852 252 | 1 156 166 | 1 225 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 852 252 | 1 120 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 632 478 | |||
UX | Autres créances clients | 6 091 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 907 | |||
VC | Groupe et associés | 6 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441 363 | 8 441 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 918 | 1 040 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 416 | 79 883 | 188 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 737 223 | 6 737 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 688 654 | 688 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 713 | 956 713 | ||
VW | T.V.A. | 249 872 | 249 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 260 | 182 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 3 011 264 | 3 011 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 886 | 545 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 704 | 13 502 171 | 188 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 374 | 271 311 | 3 062 | |
AH | Fonds commercial | 293 878 | 293 878 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705 | 462 913 | 1 227 792 | |
AN | Terrains | 1 051 610 | 798 307 | 253 304 | |
AP | Constructions | 1 749 960 | 1 611 597 | 138 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 697 | 1 646 292 | 156 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 072 | 1 631 822 | 191 250 | |
CU | Autres participations | 310 000 | 310 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 008 393 | 6 422 242 | 2 586 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 408 | 62 262 | 125 146 | |
BT | Marchandises | 9 232 078 | 199 495 | 9 032 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 724 106 | 498 844 | 6 225 262 | |
BZ | Autres créances | 1 679 584 | 1 679 584 | ||
CF | Disponibilités | 64 376 | 64 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 576 | 35 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 923 128 | 760 601 | 17 162 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 931 521 | 7 182 843 | 19 748 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 536 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 034 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 695 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 078 | |||
DG | Autres réserves | 4 176 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 057 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 077 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | |||
EA | Autres dettes | 545 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 690 704 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 732 796 | 45 732 796 | ||
FD | Production vendue biens | 267 | 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 790 328 | 1 790 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 523 391 | 47 523 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 122 | |||
FQ | Autres produits | 1 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 768 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 730 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 813 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 008 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 298 681 | |||
FZ | Charges sociales | 1 956 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 403 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 462 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 339 | |||
GE | Autres charges | 135 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 155 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 585 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 972 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 928 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 972 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 407 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 252 | 2 060 | 271 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 315 | 273 344 | 66 641 | 5 688 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 567 | 275 403 | 66 641 | 5 959 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 523 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 973 | 35 450 | 1 523 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 462 913 | 462 913 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 894 757 | 261 757 | 894 757 | 261 757 |
6T | Sur comptes clients | 597 220 | 127 582 | 225 958 | 498 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 977 | 852 252 | 1 120 715 | 1 223 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 950 | 852 252 | 1 156 166 | 1 225 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 852 252 | 1 120 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 632 478 | |||
UX | Autres créances clients | 6 091 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 907 | |||
VC | Groupe et associés | 6 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441 363 | 8 441 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 918 | 1 040 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 416 | 79 883 | 188 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 737 223 | 6 737 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 688 654 | 688 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 713 | 956 713 | ||
VW | T.V.A. | 249 872 | 249 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 260 | 182 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 3 011 264 | 3 011 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 886 | 545 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 704 | 13 502 171 | 188 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 374 | 271 311 | 3 062 | |
AH | Fonds commercial | 293 878 | 293 878 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705 | 462 913 | 1 227 792 | |
AN | Terrains | 1 051 610 | 798 307 | 253 304 | |
AP | Constructions | 1 749 960 | 1 611 597 | 138 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 697 | 1 646 292 | 156 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 072 | 1 631 822 | 191 250 | |
CU | Autres participations | 310 000 | 310 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 008 393 | 6 422 242 | 2 586 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 408 | 62 262 | 125 146 | |
BT | Marchandises | 9 232 078 | 199 495 | 9 032 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 724 106 | 498 844 | 6 225 262 | |
BZ | Autres créances | 1 679 584 | 1 679 584 | ||
CF | Disponibilités | 64 376 | 64 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 576 | 35 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 923 128 | 760 601 | 17 162 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 931 521 | 7 182 843 | 19 748 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 536 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 034 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 695 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 078 | |||
DG | Autres réserves | 4 176 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 057 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 077 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | |||
EA | Autres dettes | 545 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 690 704 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 732 796 | 45 732 796 | ||
FD | Production vendue biens | 267 | 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 790 328 | 1 790 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 523 391 | 47 523 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 122 | |||
FQ | Autres produits | 1 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 768 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 730 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 813 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 008 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 298 681 | |||
FZ | Charges sociales | 1 956 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 403 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 462 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 339 | |||
GE | Autres charges | 135 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 155 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 585 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 972 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 928 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 972 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 407 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 252 | 2 060 | 271 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 315 | 273 344 | 66 641 | 5 688 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 567 | 275 403 | 66 641 | 5 959 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 523 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 973 | 35 450 | 1 523 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 462 913 | 462 913 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 894 757 | 261 757 | 894 757 | 261 757 |
6T | Sur comptes clients | 597 220 | 127 582 | 225 958 | 498 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 977 | 852 252 | 1 120 715 | 1 223 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 950 | 852 252 | 1 156 166 | 1 225 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 852 252 | 1 120 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 632 478 | |||
UX | Autres créances clients | 6 091 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 907 | |||
VC | Groupe et associés | 6 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441 363 | 8 441 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 918 | 1 040 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 416 | 79 883 | 188 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 737 223 | 6 737 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 688 654 | 688 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 713 | 956 713 | ||
VW | T.V.A. | 249 872 | 249 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 260 | 182 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 3 011 264 | 3 011 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 886 | 545 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 704 | 13 502 171 | 188 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 374 | 271 311 | 3 062 | |
AH | Fonds commercial | 293 878 | 293 878 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705 | 462 913 | 1 227 792 | |
AN | Terrains | 1 051 610 | 798 307 | 253 304 | |
AP | Constructions | 1 749 960 | 1 611 597 | 138 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 697 | 1 646 292 | 156 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 072 | 1 631 822 | 191 250 | |
CU | Autres participations | 310 000 | 310 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 008 393 | 6 422 242 | 2 586 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 408 | 62 262 | 125 146 | |
BT | Marchandises | 9 232 078 | 199 495 | 9 032 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 724 106 | 498 844 | 6 225 262 | |
BZ | Autres créances | 1 679 584 | 1 679 584 | ||
CF | Disponibilités | 64 376 | 64 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 576 | 35 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 923 128 | 760 601 | 17 162 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 931 521 | 7 182 843 | 19 748 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 536 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 034 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 695 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 078 | |||
DG | Autres réserves | 4 176 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 057 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 077 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | |||
EA | Autres dettes | 545 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 690 704 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 732 796 | 45 732 796 | ||
FD | Production vendue biens | 267 | 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 790 328 | 1 790 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 523 391 | 47 523 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 122 | |||
FQ | Autres produits | 1 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 768 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 730 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 813 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 008 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 298 681 | |||
FZ | Charges sociales | 1 956 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 403 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 462 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 339 | |||
GE | Autres charges | 135 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 155 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 585 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 972 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 928 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 972 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 407 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 252 | 2 060 | 271 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 315 | 273 344 | 66 641 | 5 688 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 567 | 275 403 | 66 641 | 5 959 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 523 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 973 | 35 450 | 1 523 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 462 913 | 462 913 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 894 757 | 261 757 | 894 757 | 261 757 |
6T | Sur comptes clients | 597 220 | 127 582 | 225 958 | 498 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 977 | 852 252 | 1 120 715 | 1 223 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 950 | 852 252 | 1 156 166 | 1 225 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 852 252 | 1 120 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 632 478 | |||
UX | Autres créances clients | 6 091 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 907 | |||
VC | Groupe et associés | 6 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441 363 | 8 441 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 918 | 1 040 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 416 | 79 883 | 188 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 737 223 | 6 737 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 688 654 | 688 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 713 | 956 713 | ||
VW | T.V.A. | 249 872 | 249 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 260 | 182 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 3 011 264 | 3 011 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 886 | 545 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 704 | 13 502 171 | 188 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 374 | 271 311 | 3 062 | |
AH | Fonds commercial | 293 878 | 293 878 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705 | 462 913 | 1 227 792 | |
AN | Terrains | 1 051 610 | 798 307 | 253 304 | |
AP | Constructions | 1 749 960 | 1 611 597 | 138 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 697 | 1 646 292 | 156 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 072 | 1 631 822 | 191 250 | |
CU | Autres participations | 310 000 | 310 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 008 393 | 6 422 242 | 2 586 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 408 | 62 262 | 125 146 | |
BT | Marchandises | 9 232 078 | 199 495 | 9 032 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 724 106 | 498 844 | 6 225 262 | |
BZ | Autres créances | 1 679 584 | 1 679 584 | ||
CF | Disponibilités | 64 376 | 64 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 576 | 35 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 923 128 | 760 601 | 17 162 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 931 521 | 7 182 843 | 19 748 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 536 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 034 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 695 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 078 | |||
DG | Autres réserves | 4 176 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 057 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 077 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | |||
EA | Autres dettes | 545 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 690 704 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 732 796 | 45 732 796 | ||
FD | Production vendue biens | 267 | 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 790 328 | 1 790 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 523 391 | 47 523 391 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 122 | |||
FQ | Autres produits | 1 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 768 994 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 730 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 813 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 008 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 298 681 | |||
FZ | Charges sociales | 1 956 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 403 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 462 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 339 | |||
GE | Autres charges | 135 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 155 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 585 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 972 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 928 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 972 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 407 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 252 | 2 060 | 271 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 315 | 273 344 | 66 641 | 5 688 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 567 | 275 403 | 66 641 | 5 959 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 523 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 973 | 35 450 | 1 523 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 462 913 | 462 913 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 894 757 | 261 757 | 894 757 | 261 757 |
6T | Sur comptes clients | 597 220 | 127 582 | 225 958 | 498 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 977 | 852 252 | 1 120 715 | 1 223 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 950 | 852 252 | 1 156 166 | 1 225 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 852 252 | 1 120 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 097 | 2 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 632 478 | |||
UX | Autres créances clients | 6 091 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 108 907 | |||
VC | Groupe et associés | 6 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441 363 | 8 441 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 918 | 1 040 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 416 | 79 883 | 188 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 737 223 | 6 737 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 688 654 | 688 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 713 | 956 713 | ||
VW | T.V.A. | 249 872 | 249 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 260 | 182 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 3 011 264 | 3 011 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 886 | 545 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 704 | 13 502 171 | 188 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200 |