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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 | 937 | 2 074 | 2 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 197 | 131 545 | 29 652 | 7 413 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | 68 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 442 | 132 482 | 86 960 | 78 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 997 | 1 941 | 274 056 | 369 504 |
BZ | Autres créances | 114 860 | 114 860 | 92 815 | |
CF | Disponibilités | 41 564 | 41 564 | 49 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 715 | 25 715 | 28 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 611 | 1 941 | 456 670 | 540 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053 | 134 423 | 543 631 | 619 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 62 948 | 39 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 44 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 853 | 153 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537 | 136 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847 | 26 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089 | 159 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 306 | 97 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 779 | 419 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 631 | 619 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755 | 346 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 716 | 58 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 5 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 064 | 1 914 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 318 | 1 107 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 910 | 19 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 945 | 470 666 | ||
FZ | Charges sociales | 151 303 | 168 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 986 | 33 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 | 970 | ||
GE | Autres charges | 4 913 | 5 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 345 | 1 806 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 719 | 108 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 2 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 980 | 2 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 018 | 6 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 018 | 6 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 038 | -3 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 681 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 951 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937 | 44 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937 | 45 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 014 | -38 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 191 | 22 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 995 | 1 924 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 491 | 1 879 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 44 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 209 681 | 208 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 076 | 58 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 200 | 4 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 46 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 066 | |||
UX | Autres créances clients | 273 931 | |||
VB | T. V. A. | 52 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706 | 416 573 | 53 133 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537 | 39 513 | 34 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 089 | 154 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 181 | 23 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140 | 28 140 | ||
VW | T.V.A. | 29 046 | 29 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939 | 5 939 | ||
VI | Groupe et associés | 8 656 | 8 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 779 | 292 755 | 34 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 | 937 | 2 074 | 2 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 197 | 131 545 | 29 652 | 7 413 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | 68 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 442 | 132 482 | 86 960 | 78 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 997 | 1 941 | 274 056 | 369 504 |
BZ | Autres créances | 114 860 | 114 860 | 92 815 | |
CF | Disponibilités | 41 564 | 41 564 | 49 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 715 | 25 715 | 28 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 611 | 1 941 | 456 670 | 540 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053 | 134 423 | 543 631 | 619 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 62 948 | 39 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 44 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 853 | 153 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537 | 136 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847 | 26 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089 | 159 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 306 | 97 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 779 | 419 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 631 | 619 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755 | 346 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 716 | 58 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 5 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 064 | 1 914 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 318 | 1 107 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 910 | 19 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 945 | 470 666 | ||
FZ | Charges sociales | 151 303 | 168 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 986 | 33 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 | 970 | ||
GE | Autres charges | 4 913 | 5 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 345 | 1 806 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 719 | 108 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 2 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 980 | 2 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 018 | 6 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 018 | 6 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 038 | -3 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 681 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 951 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937 | 44 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937 | 45 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 014 | -38 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 191 | 22 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 995 | 1 924 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 491 | 1 879 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 44 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 209 681 | 208 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 076 | 58 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 200 | 4 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 46 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 066 | |||
UX | Autres créances clients | 273 931 | |||
VB | T. V. A. | 52 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706 | 416 573 | 53 133 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537 | 39 513 | 34 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 089 | 154 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 181 | 23 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140 | 28 140 | ||
VW | T.V.A. | 29 046 | 29 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939 | 5 939 | ||
VI | Groupe et associés | 8 656 | 8 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 779 | 292 755 | 34 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 | 937 | 2 074 | 2 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 197 | 131 545 | 29 652 | 7 413 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | 68 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 442 | 132 482 | 86 960 | 78 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 997 | 1 941 | 274 056 | 369 504 |
BZ | Autres créances | 114 860 | 114 860 | 92 815 | |
CF | Disponibilités | 41 564 | 41 564 | 49 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 715 | 25 715 | 28 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 611 | 1 941 | 456 670 | 540 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053 | 134 423 | 543 631 | 619 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 62 948 | 39 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 44 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 853 | 153 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537 | 136 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847 | 26 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089 | 159 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 306 | 97 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 779 | 419 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 631 | 619 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755 | 346 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 716 | 58 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 5 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 064 | 1 914 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 318 | 1 107 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 910 | 19 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 945 | 470 666 | ||
FZ | Charges sociales | 151 303 | 168 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 986 | 33 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 | 970 | ||
GE | Autres charges | 4 913 | 5 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 345 | 1 806 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 719 | 108 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 2 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 980 | 2 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 018 | 6 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 018 | 6 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 038 | -3 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 681 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 951 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937 | 44 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937 | 45 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 014 | -38 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 191 | 22 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 995 | 1 924 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 491 | 1 879 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 44 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 209 681 | 208 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 076 | 58 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 200 | 4 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 46 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 066 | |||
UX | Autres créances clients | 273 931 | |||
VB | T. V. A. | 52 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706 | 416 573 | 53 133 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537 | 39 513 | 34 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 089 | 154 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 181 | 23 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140 | 28 140 | ||
VW | T.V.A. | 29 046 | 29 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939 | 5 939 | ||
VI | Groupe et associés | 8 656 | 8 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 779 | 292 755 | 34 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 | 937 | 2 074 | 2 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 197 | 131 545 | 29 652 | 7 413 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | 68 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 442 | 132 482 | 86 960 | 78 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 997 | 1 941 | 274 056 | 369 504 |
BZ | Autres créances | 114 860 | 114 860 | 92 815 | |
CF | Disponibilités | 41 564 | 41 564 | 49 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 715 | 25 715 | 28 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 611 | 1 941 | 456 670 | 540 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053 | 134 423 | 543 631 | 619 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 62 948 | 39 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 44 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 853 | 153 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537 | 136 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847 | 26 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089 | 159 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 306 | 97 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 779 | 419 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 631 | 619 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755 | 346 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 716 | 58 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 5 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 064 | 1 914 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 318 | 1 107 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 910 | 19 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 945 | 470 666 | ||
FZ | Charges sociales | 151 303 | 168 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 986 | 33 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 | 970 | ||
GE | Autres charges | 4 913 | 5 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 345 | 1 806 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 719 | 108 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 2 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 980 | 2 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 018 | 6 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 018 | 6 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 038 | -3 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 681 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 951 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937 | 44 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937 | 45 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 014 | -38 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 191 | 22 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 995 | 1 924 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 491 | 1 879 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 44 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 209 681 | 208 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 076 | 58 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 200 | 4 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 46 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 066 | |||
UX | Autres créances clients | 273 931 | |||
VB | T. V. A. | 52 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706 | 416 573 | 53 133 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537 | 39 513 | 34 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 089 | 154 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 181 | 23 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140 | 28 140 | ||
VW | T.V.A. | 29 046 | 29 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939 | 5 939 | ||
VI | Groupe et associés | 8 656 | 8 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 779 | 292 755 | 34 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 | 937 | 2 074 | 2 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 197 | 131 545 | 29 652 | 7 413 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | 68 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 442 | 132 482 | 86 960 | 78 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 997 | 1 941 | 274 056 | 369 504 |
BZ | Autres créances | 114 860 | 114 860 | 92 815 | |
CF | Disponibilités | 41 564 | 41 564 | 49 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 715 | 25 715 | 28 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 611 | 1 941 | 456 670 | 540 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053 | 134 423 | 543 631 | 619 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 62 948 | 39 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 44 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 853 | 153 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537 | 136 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847 | 26 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089 | 159 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 306 | 97 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 779 | 419 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 631 | 619 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755 | 346 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 716 | 58 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 5 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 064 | 1 914 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 318 | 1 107 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 910 | 19 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 945 | 470 666 | ||
FZ | Charges sociales | 151 303 | 168 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 986 | 33 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 | 970 | ||
GE | Autres charges | 4 913 | 5 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 345 | 1 806 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 719 | 108 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 2 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 980 | 2 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 018 | 6 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 018 | 6 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 038 | -3 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 681 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 951 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937 | 44 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937 | 45 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 014 | -38 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 191 | 22 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 995 | 1 924 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 491 | 1 879 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 44 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 209 681 | 208 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 076 | 58 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 200 | 4 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 46 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 066 | |||
UX | Autres créances clients | 273 931 | |||
VB | T. V. A. | 52 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706 | 416 573 | 53 133 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537 | 39 513 | 34 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 089 | 154 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 181 | 23 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140 | 28 140 | ||
VW | T.V.A. | 29 046 | 29 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939 | 5 939 | ||
VI | Groupe et associés | 8 656 | 8 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 779 | 292 755 | 34 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 | 937 | 2 074 | 2 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 197 | 131 545 | 29 652 | 7 413 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | 68 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 442 | 132 482 | 86 960 | 78 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 997 | 1 941 | 274 056 | 369 504 |
BZ | Autres créances | 114 860 | 114 860 | 92 815 | |
CF | Disponibilités | 41 564 | 41 564 | 49 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 715 | 25 715 | 28 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 611 | 1 941 | 456 670 | 540 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053 | 134 423 | 543 631 | 619 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 62 948 | 39 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 44 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 853 | 153 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537 | 136 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847 | 26 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089 | 159 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 306 | 97 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 779 | 419 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 631 | 619 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755 | 346 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 716 | 58 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 5 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 064 | 1 914 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 318 | 1 107 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 910 | 19 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 945 | 470 666 | ||
FZ | Charges sociales | 151 303 | 168 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 986 | 33 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 | 970 | ||
GE | Autres charges | 4 913 | 5 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 345 | 1 806 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 719 | 108 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 2 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 980 | 2 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 018 | 6 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 018 | 6 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 038 | -3 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 681 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 951 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937 | 44 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937 | 45 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 014 | -38 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 191 | 22 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 995 | 1 924 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 491 | 1 879 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 44 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 209 681 | 208 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 076 | 58 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 200 | 4 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 46 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 066 | |||
UX | Autres créances clients | 273 931 | |||
VB | T. V. A. | 52 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706 | 416 573 | 53 133 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537 | 39 513 | 34 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 089 | 154 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 181 | 23 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140 | 28 140 | ||
VW | T.V.A. | 29 046 | 29 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939 | 5 939 | ||
VI | Groupe et associés | 8 656 | 8 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 779 | 292 755 | 34 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 | 937 | 2 074 | 2 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 197 | 131 545 | 29 652 | 7 413 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | 68 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 442 | 132 482 | 86 960 | 78 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 997 | 1 941 | 274 056 | 369 504 |
BZ | Autres créances | 114 860 | 114 860 | 92 815 | |
CF | Disponibilités | 41 564 | 41 564 | 49 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 715 | 25 715 | 28 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 611 | 1 941 | 456 670 | 540 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053 | 134 423 | 543 631 | 619 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 62 948 | 39 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 44 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 853 | 153 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537 | 136 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847 | 26 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089 | 159 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 306 | 97 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 779 | 419 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 631 | 619 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755 | 346 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 509 | 1 666 509 | 1 850 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 716 | 58 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 5 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 064 | 1 914 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 318 | 1 107 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 910 | 19 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 945 | 470 666 | ||
FZ | Charges sociales | 151 303 | 168 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 986 | 33 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 | 970 | ||
GE | Autres charges | 4 913 | 5 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 345 | 1 806 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 719 | 108 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 2 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 980 | 2 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 018 | 6 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 018 | 6 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 038 | -3 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 681 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 951 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937 | 44 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937 | 45 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 014 | -38 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 191 | 22 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 995 | 1 924 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 491 | 1 879 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 44 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 209 681 | 208 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 076 | 58 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 200 | 4 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496 | 14 986 | 18 000 | 132 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 46 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 133 | 53 133 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 066 | |||
UX | Autres créances clients | 273 931 | |||
VB | T. V. A. | 52 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706 | 416 573 | 53 133 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537 | 39 513 | 34 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 089 | 154 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 181 | 23 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140 | 28 140 | ||
VW | T.V.A. | 29 046 | 29 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939 | 5 939 | ||
VI | Groupe et associés | 8 656 | 8 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 779 | 292 755 | 34 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |