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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 487 | 11 487 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 652 | 84 486 | 9 166 | 1 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 297 | 39 425 | 10 872 | 15 616 |
CU | Autres participations | 227 | 227 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 783 | 5 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 495 | 135 398 | 31 097 | 25 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 693 | 8 989 | 39 705 | 51 873 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 933 | 7 782 | 18 151 | 20 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 187 | 31 936 | 103 250 | 101 611 |
BZ | Autres créances | 15 592 | 15 592 | 14 823 | |
CF | Disponibilités | 19 409 | 19 409 | 47 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 811 | 6 811 | 5 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 625 | 48 707 | 202 918 | 244 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 120 | 184 105 | 234 015 | 269 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 623 | 55 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210 | 10 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 418 | 87 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056 | 32 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440 | 5 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470 | 60 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 570 | 79 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 | 2 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 597 | 182 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 015 | 269 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 955 | 131 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 087 | 84 087 | 40 577 | |
FG | Production vendue services | 520 772 | 520 772 | 581 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 859 | 604 859 | 621 577 | |
FM | Production stockée | -2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 417 | 5 464 | ||
FQ | Autres produits | 3 145 | 4 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 421 | 628 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 744 | 5 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 946 | 159 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 620 | 11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 739 | 202 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135 | 14 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 342 | 144 878 | ||
FZ | Charges sociales | 47 623 | 58 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 603 | 6 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 13 079 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 856 | 617 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 435 | 11 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 647 | 11 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 425 | 629 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 635 | 618 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 210 | 10 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 211 | 16 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 5 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 992 | 14 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487 | 11 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303 | 7 608 | 123 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 789 | 7 608 | 135 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 628 | 4 143 | 16 771 | |
6T | Sur comptes clients | 26 999 | 4 937 | 31 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 976 | |||
UX | Autres créances clients | 98 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 002 | |||
VB | T. V. A. | 7 136 | |||
VP | Divers | 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 373 | 165 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656 | 10 014 | 4 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 470 | 77 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 285 | 13 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692 | 13 692 | ||
VW | T.V.A. | 19 428 | 19 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 | 1 164 | ||
VI | Groupe et associés | 29 056 | 29 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 157 | 165 515 | 4 642 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 487 | 11 487 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 652 | 84 486 | 9 166 | 1 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 297 | 39 425 | 10 872 | 15 616 |
CU | Autres participations | 227 | 227 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 783 | 5 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 495 | 135 398 | 31 097 | 25 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 693 | 8 989 | 39 705 | 51 873 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 933 | 7 782 | 18 151 | 20 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 187 | 31 936 | 103 250 | 101 611 |
BZ | Autres créances | 15 592 | 15 592 | 14 823 | |
CF | Disponibilités | 19 409 | 19 409 | 47 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 811 | 6 811 | 5 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 625 | 48 707 | 202 918 | 244 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 120 | 184 105 | 234 015 | 269 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 623 | 55 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210 | 10 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 418 | 87 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056 | 32 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440 | 5 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470 | 60 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 570 | 79 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 | 2 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 597 | 182 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 015 | 269 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 955 | 131 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 087 | 84 087 | 40 577 | |
FG | Production vendue services | 520 772 | 520 772 | 581 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 859 | 604 859 | 621 577 | |
FM | Production stockée | -2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 417 | 5 464 | ||
FQ | Autres produits | 3 145 | 4 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 421 | 628 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 744 | 5 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 946 | 159 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 620 | 11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 739 | 202 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135 | 14 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 342 | 144 878 | ||
FZ | Charges sociales | 47 623 | 58 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 603 | 6 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 13 079 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 856 | 617 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 435 | 11 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 647 | 11 690 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 425 | 629 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 635 | 618 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 210 | 10 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 211 | 16 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 5 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 992 | 14 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487 | 11 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303 | 7 608 | 123 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 789 | 7 608 | 135 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 628 | 4 143 | 16 771 | |
6T | Sur comptes clients | 26 999 | 4 937 | 31 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 976 | |||
UX | Autres créances clients | 98 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 002 | |||
VB | T. V. A. | 7 136 | |||
VP | Divers | 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 373 | 165 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656 | 10 014 | 4 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 470 | 77 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 285 | 13 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692 | 13 692 | ||
VW | T.V.A. | 19 428 | 19 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 | 1 164 | ||
VI | Groupe et associés | 29 056 | 29 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 157 | 165 515 | 4 642 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 487 | 11 487 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 652 | 84 486 | 9 166 | 1 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 297 | 39 425 | 10 872 | 15 616 |
CU | Autres participations | 227 | 227 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 783 | 5 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 495 | 135 398 | 31 097 | 25 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 693 | 8 989 | 39 705 | 51 873 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 933 | 7 782 | 18 151 | 20 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 187 | 31 936 | 103 250 | 101 611 |
BZ | Autres créances | 15 592 | 15 592 | 14 823 | |
CF | Disponibilités | 19 409 | 19 409 | 47 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 811 | 6 811 | 5 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 625 | 48 707 | 202 918 | 244 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 120 | 184 105 | 234 015 | 269 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 623 | 55 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210 | 10 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 418 | 87 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056 | 32 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440 | 5 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470 | 60 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 570 | 79 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 | 2 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 597 | 182 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 015 | 269 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 955 | 131 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 087 | 84 087 | 40 577 | |
FG | Production vendue services | 520 772 | 520 772 | 581 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 859 | 604 859 | 621 577 | |
FM | Production stockée | -2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 417 | 5 464 | ||
FQ | Autres produits | 3 145 | 4 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 421 | 628 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 744 | 5 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 946 | 159 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 620 | 11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 739 | 202 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135 | 14 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 342 | 144 878 | ||
FZ | Charges sociales | 47 623 | 58 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 603 | 6 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 13 079 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 856 | 617 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 435 | 11 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 647 | 11 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 425 | 629 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 635 | 618 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 210 | 10 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 211 | 16 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 5 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 992 | 14 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487 | 11 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303 | 7 608 | 123 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 789 | 7 608 | 135 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 628 | 4 143 | 16 771 | |
6T | Sur comptes clients | 26 999 | 4 937 | 31 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 976 | |||
UX | Autres créances clients | 98 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 002 | |||
VB | T. V. A. | 7 136 | |||
VP | Divers | 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 373 | 165 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656 | 10 014 | 4 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 470 | 77 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 285 | 13 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692 | 13 692 | ||
VW | T.V.A. | 19 428 | 19 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 | 1 164 | ||
VI | Groupe et associés | 29 056 | 29 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 157 | 165 515 | 4 642 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 487 | 11 487 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 652 | 84 486 | 9 166 | 1 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 297 | 39 425 | 10 872 | 15 616 |
CU | Autres participations | 227 | 227 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 783 | 5 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 495 | 135 398 | 31 097 | 25 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 693 | 8 989 | 39 705 | 51 873 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 933 | 7 782 | 18 151 | 20 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 187 | 31 936 | 103 250 | 101 611 |
BZ | Autres créances | 15 592 | 15 592 | 14 823 | |
CF | Disponibilités | 19 409 | 19 409 | 47 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 811 | 6 811 | 5 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 625 | 48 707 | 202 918 | 244 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 120 | 184 105 | 234 015 | 269 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 623 | 55 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210 | 10 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 418 | 87 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056 | 32 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440 | 5 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470 | 60 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 570 | 79 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 | 2 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 597 | 182 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 015 | 269 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 955 | 131 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 087 | 84 087 | 40 577 | |
FG | Production vendue services | 520 772 | 520 772 | 581 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 859 | 604 859 | 621 577 | |
FM | Production stockée | -2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 417 | 5 464 | ||
FQ | Autres produits | 3 145 | 4 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 421 | 628 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 744 | 5 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 946 | 159 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 620 | 11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 739 | 202 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135 | 14 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 342 | 144 878 | ||
FZ | Charges sociales | 47 623 | 58 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 603 | 6 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 13 079 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 856 | 617 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 435 | 11 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 647 | 11 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 425 | 629 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 635 | 618 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 210 | 10 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 211 | 16 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 5 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 992 | 14 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487 | 11 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303 | 7 608 | 123 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 789 | 7 608 | 135 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 628 | 4 143 | 16 771 | |
6T | Sur comptes clients | 26 999 | 4 937 | 31 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 976 | |||
UX | Autres créances clients | 98 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 002 | |||
VB | T. V. A. | 7 136 | |||
VP | Divers | 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 373 | 165 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656 | 10 014 | 4 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 470 | 77 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 285 | 13 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692 | 13 692 | ||
VW | T.V.A. | 19 428 | 19 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 | 1 164 | ||
VI | Groupe et associés | 29 056 | 29 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 157 | 165 515 | 4 642 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 487 | 11 487 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 652 | 84 486 | 9 166 | 1 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 297 | 39 425 | 10 872 | 15 616 |
CU | Autres participations | 227 | 227 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 783 | 5 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 495 | 135 398 | 31 097 | 25 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 693 | 8 989 | 39 705 | 51 873 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 933 | 7 782 | 18 151 | 20 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 187 | 31 936 | 103 250 | 101 611 |
BZ | Autres créances | 15 592 | 15 592 | 14 823 | |
CF | Disponibilités | 19 409 | 19 409 | 47 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 811 | 6 811 | 5 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 625 | 48 707 | 202 918 | 244 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 120 | 184 105 | 234 015 | 269 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 623 | 55 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210 | 10 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 418 | 87 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056 | 32 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440 | 5 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470 | 60 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 570 | 79 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 | 2 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 597 | 182 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 015 | 269 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 955 | 131 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 087 | 84 087 | 40 577 | |
FG | Production vendue services | 520 772 | 520 772 | 581 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 859 | 604 859 | 621 577 | |
FM | Production stockée | -2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 417 | 5 464 | ||
FQ | Autres produits | 3 145 | 4 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 421 | 628 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 744 | 5 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 946 | 159 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 620 | 11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 739 | 202 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135 | 14 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 342 | 144 878 | ||
FZ | Charges sociales | 47 623 | 58 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 603 | 6 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 13 079 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 856 | 617 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 435 | 11 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 647 | 11 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 425 | 629 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 635 | 618 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 210 | 10 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 211 | 16 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 5 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 992 | 14 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487 | 11 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303 | 7 608 | 123 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 789 | 7 608 | 135 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 628 | 4 143 | 16 771 | |
6T | Sur comptes clients | 26 999 | 4 937 | 31 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 976 | |||
UX | Autres créances clients | 98 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 002 | |||
VB | T. V. A. | 7 136 | |||
VP | Divers | 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 373 | 165 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656 | 10 014 | 4 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 470 | 77 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 285 | 13 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692 | 13 692 | ||
VW | T.V.A. | 19 428 | 19 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 | 1 164 | ||
VI | Groupe et associés | 29 056 | 29 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 157 | 165 515 | 4 642 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 487 | 11 487 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 652 | 84 486 | 9 166 | 1 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 297 | 39 425 | 10 872 | 15 616 |
CU | Autres participations | 227 | 227 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 783 | 5 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 495 | 135 398 | 31 097 | 25 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 693 | 8 989 | 39 705 | 51 873 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 933 | 7 782 | 18 151 | 20 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 187 | 31 936 | 103 250 | 101 611 |
BZ | Autres créances | 15 592 | 15 592 | 14 823 | |
CF | Disponibilités | 19 409 | 19 409 | 47 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 811 | 6 811 | 5 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 625 | 48 707 | 202 918 | 244 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 120 | 184 105 | 234 015 | 269 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 623 | 55 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210 | 10 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 418 | 87 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056 | 32 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440 | 5 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470 | 60 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 570 | 79 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 | 2 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 597 | 182 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 015 | 269 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 955 | 131 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 087 | 84 087 | 40 577 | |
FG | Production vendue services | 520 772 | 520 772 | 581 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 859 | 604 859 | 621 577 | |
FM | Production stockée | -2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 417 | 5 464 | ||
FQ | Autres produits | 3 145 | 4 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 421 | 628 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 744 | 5 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 946 | 159 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 620 | 11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 739 | 202 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135 | 14 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 342 | 144 878 | ||
FZ | Charges sociales | 47 623 | 58 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 603 | 6 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 13 079 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 856 | 617 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 435 | 11 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 647 | 11 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 425 | 629 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 635 | 618 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 210 | 10 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 211 | 16 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 5 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 992 | 14 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487 | 11 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303 | 7 608 | 123 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 789 | 7 608 | 135 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 628 | 4 143 | 16 771 | |
6T | Sur comptes clients | 26 999 | 4 937 | 31 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 976 | |||
UX | Autres créances clients | 98 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 002 | |||
VB | T. V. A. | 7 136 | |||
VP | Divers | 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 373 | 165 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656 | 10 014 | 4 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 470 | 77 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 285 | 13 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692 | 13 692 | ||
VW | T.V.A. | 19 428 | 19 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 | 1 164 | ||
VI | Groupe et associés | 29 056 | 29 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 157 | 165 515 | 4 642 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 487 | 11 487 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 652 | 84 486 | 9 166 | 1 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 297 | 39 425 | 10 872 | 15 616 |
CU | Autres participations | 227 | 227 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 783 | 5 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 495 | 135 398 | 31 097 | 25 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 693 | 8 989 | 39 705 | 51 873 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 933 | 7 782 | 18 151 | 20 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 187 | 31 936 | 103 250 | 101 611 |
BZ | Autres créances | 15 592 | 15 592 | 14 823 | |
CF | Disponibilités | 19 409 | 19 409 | 47 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 811 | 6 811 | 5 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 625 | 48 707 | 202 918 | 244 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 120 | 184 105 | 234 015 | 269 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 623 | 55 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210 | 10 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 418 | 87 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056 | 32 855 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440 | 5 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470 | 60 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 570 | 79 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 | 2 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 597 | 182 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 015 | 269 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 955 | 131 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 087 | 84 087 | 40 577 | |
FG | Production vendue services | 520 772 | 520 772 | 581 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 859 | 604 859 | 621 577 | |
FM | Production stockée | -2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 417 | 5 464 | ||
FQ | Autres produits | 3 145 | 4 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 421 | 628 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 744 | 5 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 946 | 159 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 620 | 11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 739 | 202 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135 | 14 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 342 | 144 878 | ||
FZ | Charges sociales | 47 623 | 58 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 603 | 6 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 13 079 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 856 | 617 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 435 | 11 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 647 | 11 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 | 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 563 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 425 | 629 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 635 | 618 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 210 | 10 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 211 | 16 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 5 464 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 992 | 14 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487 | 11 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303 | 7 608 | 123 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 789 | 7 608 | 135 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 628 | 4 143 | 16 771 | |
6T | Sur comptes clients | 26 999 | 4 937 | 31 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 627 | 9 080 | 48 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 783 | 7 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 976 | |||
UX | Autres créances clients | 98 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 002 | |||
VB | T. V. A. | 7 136 | |||
VP | Divers | 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 373 | 165 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656 | 10 014 | 4 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 470 | 77 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 285 | 13 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692 | 13 692 | ||
VW | T.V.A. | 19 428 | 19 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 | 1 164 | ||
VI | Groupe et associés | 29 056 | 29 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 157 | 165 515 | 4 642 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344 |