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de Leucamp
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 740 | 31 876 | 63 863 | |
AN | Terrains | 36 673 | 2 971 | 33 701 | 7 714 |
AP | Constructions | 807 063 | 446 183 | 360 879 | 292 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 237 | 350 461 | 75 775 | 81 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 549 713 | 1 140 986 | 408 727 | 250 076 |
AV | Immobilisations en cours | 13 420 | 13 420 | 13 420 | |
CU | Autres participations | 23 300 | 23 300 | 23 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 176 | 78 176 | 78 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 031 823 | 1 972 479 | 1 059 343 | 748 093 |
BT | Marchandises | 6 623 779 | 300 425 | 6 323 353 | 5 338 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 000 | 25 286 | 190 713 | 19 086 |
BZ | Autres créances | 2 634 669 | 2 634 669 | 3 248 692 | |
CF | Disponibilités | 353 567 | 353 567 | 244 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 464 | 4 464 | 2 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 832 480 | 325 712 | 9 506 767 | 8 853 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 303 | 2 298 192 | 10 566 111 | 9 601 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 808 | 586 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 721 | 34 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 058 | 20 739 | ||
DG | Autres réserves | 576 298 | 380 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277 | 206 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 601 | 80 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 765 | 1 309 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 297 | 200 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 630 | 357 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 927 | 558 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 733 | 5 496 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 170 | 1 405 367 | ||
EA | Autres dettes | 229 952 | 31 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 571 419 | 7 733 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 111 | 9 601 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 856 | 7 733 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 376 141 | 23 376 141 | 23 815 670 | |
FG | Production vendue services | 68 804 | 68 804 | 26 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 444 945 | 23 444 945 | 23 841 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 683 | 456 729 | ||
FQ | Autres produits | 14 417 | 1 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 789 047 | 24 300 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 309 438 | 15 311 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -670 583 | -570 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 338 950 | 4 276 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 301 | 517 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 003 487 | 2 974 223 | ||
FZ | Charges sociales | 913 118 | 960 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 922 | 278 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 447 | 26 384 | ||
GE | Autres charges | 175 811 | 342 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 881 296 | 24 117 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 249 | 183 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -7 600 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 100 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 964 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 964 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 065 | -8 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 314 | 174 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 881 | 32 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 220 | 32 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815 | 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628 | 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 592 | 32 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 167 | 24 333 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 889 | 24 127 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 277 | 206 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -7 140 | 32 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876 | 31 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 828 | 259 046 | 40 272 | 1 940 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 828 | 290 922 | 40 272 | 1 972 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 297 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 373 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 480 | 47 447 | 605 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 614 316 | 13 813 | 327 703 | 300 425 |
6T | Sur comptes clients | 16 004 | 14 401 | 5 119 | 25 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 321 | 28 214 | 332 823 | 325 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 801 | 75 661 | 332 823 | 931 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 848 | 332 823 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 216 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 070 | |||
VB | T. V. A. | 395 341 | |||
VP | Divers | 88 039 | |||
VC | Groupe et associés | 186 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 633 | 2 856 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 181 733 | 4 181 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 025 | 588 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 765 | 351 765 | ||
VW | T.V.A. | 22 347 | 22 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 032 | 190 032 | ||
VI | Groupe et associés | 176 046 | 176 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 906 | 53 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 856 | 8 563 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 740 | 31 876 | 63 863 | |
AN | Terrains | 36 673 | 2 971 | 33 701 | 7 714 |
AP | Constructions | 807 063 | 446 183 | 360 879 | 292 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 237 | 350 461 | 75 775 | 81 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 549 713 | 1 140 986 | 408 727 | 250 076 |
AV | Immobilisations en cours | 13 420 | 13 420 | 13 420 | |
CU | Autres participations | 23 300 | 23 300 | 23 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 176 | 78 176 | 78 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 031 823 | 1 972 479 | 1 059 343 | 748 093 |
BT | Marchandises | 6 623 779 | 300 425 | 6 323 353 | 5 338 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 000 | 25 286 | 190 713 | 19 086 |
BZ | Autres créances | 2 634 669 | 2 634 669 | 3 248 692 | |
CF | Disponibilités | 353 567 | 353 567 | 244 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 464 | 4 464 | 2 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 832 480 | 325 712 | 9 506 767 | 8 853 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 303 | 2 298 192 | 10 566 111 | 9 601 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 808 | 586 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 721 | 34 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 058 | 20 739 | ||
DG | Autres réserves | 576 298 | 380 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277 | 206 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 601 | 80 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 765 | 1 309 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 297 | 200 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 630 | 357 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 927 | 558 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 733 | 5 496 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 170 | 1 405 367 | ||
EA | Autres dettes | 229 952 | 31 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 571 419 | 7 733 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 111 | 9 601 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 856 | 7 733 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 376 141 | 23 376 141 | 23 815 670 | |
FG | Production vendue services | 68 804 | 68 804 | 26 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 444 945 | 23 444 945 | 23 841 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 683 | 456 729 | ||
FQ | Autres produits | 14 417 | 1 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 789 047 | 24 300 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 309 438 | 15 311 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -670 583 | -570 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 338 950 | 4 276 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 301 | 517 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 003 487 | 2 974 223 | ||
FZ | Charges sociales | 913 118 | 960 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 922 | 278 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 447 | 26 384 | ||
GE | Autres charges | 175 811 | 342 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 881 296 | 24 117 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 249 | 183 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -7 600 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 100 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 964 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 964 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 065 | -8 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 314 | 174 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 881 | 32 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 220 | 32 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815 | 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628 | 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 592 | 32 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 167 | 24 333 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 889 | 24 127 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 277 | 206 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -7 140 | 32 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876 | 31 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 828 | 259 046 | 40 272 | 1 940 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 828 | 290 922 | 40 272 | 1 972 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 297 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 373 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 480 | 47 447 | 605 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 614 316 | 13 813 | 327 703 | 300 425 |
6T | Sur comptes clients | 16 004 | 14 401 | 5 119 | 25 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 321 | 28 214 | 332 823 | 325 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 801 | 75 661 | 332 823 | 931 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 848 | 332 823 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 216 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 070 | |||
VB | T. V. A. | 395 341 | |||
VP | Divers | 88 039 | |||
VC | Groupe et associés | 186 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 633 | 2 856 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 181 733 | 4 181 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 025 | 588 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 765 | 351 765 | ||
VW | T.V.A. | 22 347 | 22 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 032 | 190 032 | ||
VI | Groupe et associés | 176 046 | 176 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 906 | 53 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 856 | 8 563 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 740 | 31 876 | 63 863 | |
AN | Terrains | 36 673 | 2 971 | 33 701 | 7 714 |
AP | Constructions | 807 063 | 446 183 | 360 879 | 292 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 237 | 350 461 | 75 775 | 81 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 549 713 | 1 140 986 | 408 727 | 250 076 |
AV | Immobilisations en cours | 13 420 | 13 420 | 13 420 | |
CU | Autres participations | 23 300 | 23 300 | 23 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 176 | 78 176 | 78 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 031 823 | 1 972 479 | 1 059 343 | 748 093 |
BT | Marchandises | 6 623 779 | 300 425 | 6 323 353 | 5 338 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 000 | 25 286 | 190 713 | 19 086 |
BZ | Autres créances | 2 634 669 | 2 634 669 | 3 248 692 | |
CF | Disponibilités | 353 567 | 353 567 | 244 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 464 | 4 464 | 2 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 832 480 | 325 712 | 9 506 767 | 8 853 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 303 | 2 298 192 | 10 566 111 | 9 601 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 808 | 586 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 721 | 34 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 058 | 20 739 | ||
DG | Autres réserves | 576 298 | 380 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277 | 206 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 601 | 80 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 765 | 1 309 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 297 | 200 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 630 | 357 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 927 | 558 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 733 | 5 496 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 170 | 1 405 367 | ||
EA | Autres dettes | 229 952 | 31 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 571 419 | 7 733 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 111 | 9 601 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 856 | 7 733 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 376 141 | 23 376 141 | 23 815 670 | |
FG | Production vendue services | 68 804 | 68 804 | 26 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 444 945 | 23 444 945 | 23 841 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 683 | 456 729 | ||
FQ | Autres produits | 14 417 | 1 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 789 047 | 24 300 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 309 438 | 15 311 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -670 583 | -570 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 338 950 | 4 276 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 301 | 517 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 003 487 | 2 974 223 | ||
FZ | Charges sociales | 913 118 | 960 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 922 | 278 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 447 | 26 384 | ||
GE | Autres charges | 175 811 | 342 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 881 296 | 24 117 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 249 | 183 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -7 600 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 100 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 964 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 964 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 065 | -8 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 314 | 174 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 881 | 32 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 220 | 32 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815 | 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628 | 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 592 | 32 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 167 | 24 333 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 889 | 24 127 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 277 | 206 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -7 140 | 32 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876 | 31 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 828 | 259 046 | 40 272 | 1 940 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 828 | 290 922 | 40 272 | 1 972 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 297 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 373 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 480 | 47 447 | 605 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 614 316 | 13 813 | 327 703 | 300 425 |
6T | Sur comptes clients | 16 004 | 14 401 | 5 119 | 25 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 321 | 28 214 | 332 823 | 325 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 801 | 75 661 | 332 823 | 931 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 848 | 332 823 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 216 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 070 | |||
VB | T. V. A. | 395 341 | |||
VP | Divers | 88 039 | |||
VC | Groupe et associés | 186 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 633 | 2 856 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 181 733 | 4 181 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 025 | 588 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 765 | 351 765 | ||
VW | T.V.A. | 22 347 | 22 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 032 | 190 032 | ||
VI | Groupe et associés | 176 046 | 176 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 906 | 53 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 856 | 8 563 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 740 | 31 876 | 63 863 | |
AN | Terrains | 36 673 | 2 971 | 33 701 | 7 714 |
AP | Constructions | 807 063 | 446 183 | 360 879 | 292 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 237 | 350 461 | 75 775 | 81 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 549 713 | 1 140 986 | 408 727 | 250 076 |
AV | Immobilisations en cours | 13 420 | 13 420 | 13 420 | |
CU | Autres participations | 23 300 | 23 300 | 23 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 176 | 78 176 | 78 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 031 823 | 1 972 479 | 1 059 343 | 748 093 |
BT | Marchandises | 6 623 779 | 300 425 | 6 323 353 | 5 338 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 000 | 25 286 | 190 713 | 19 086 |
BZ | Autres créances | 2 634 669 | 2 634 669 | 3 248 692 | |
CF | Disponibilités | 353 567 | 353 567 | 244 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 464 | 4 464 | 2 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 832 480 | 325 712 | 9 506 767 | 8 853 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 303 | 2 298 192 | 10 566 111 | 9 601 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 808 | 586 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 721 | 34 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 058 | 20 739 | ||
DG | Autres réserves | 576 298 | 380 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277 | 206 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 601 | 80 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 765 | 1 309 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 297 | 200 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 630 | 357 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 927 | 558 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 733 | 5 496 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 170 | 1 405 367 | ||
EA | Autres dettes | 229 952 | 31 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 571 419 | 7 733 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 111 | 9 601 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 856 | 7 733 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 376 141 | 23 376 141 | 23 815 670 | |
FG | Production vendue services | 68 804 | 68 804 | 26 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 444 945 | 23 444 945 | 23 841 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 683 | 456 729 | ||
FQ | Autres produits | 14 417 | 1 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 789 047 | 24 300 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 309 438 | 15 311 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -670 583 | -570 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 338 950 | 4 276 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 301 | 517 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 003 487 | 2 974 223 | ||
FZ | Charges sociales | 913 118 | 960 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 922 | 278 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 447 | 26 384 | ||
GE | Autres charges | 175 811 | 342 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 881 296 | 24 117 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 249 | 183 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -7 600 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 100 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 964 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 964 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 065 | -8 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 314 | 174 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 881 | 32 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 220 | 32 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815 | 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628 | 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 592 | 32 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 167 | 24 333 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 889 | 24 127 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 277 | 206 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -7 140 | 32 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876 | 31 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 828 | 259 046 | 40 272 | 1 940 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 828 | 290 922 | 40 272 | 1 972 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 297 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 373 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 480 | 47 447 | 605 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 614 316 | 13 813 | 327 703 | 300 425 |
6T | Sur comptes clients | 16 004 | 14 401 | 5 119 | 25 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 321 | 28 214 | 332 823 | 325 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 801 | 75 661 | 332 823 | 931 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 848 | 332 823 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 216 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 070 | |||
VB | T. V. A. | 395 341 | |||
VP | Divers | 88 039 | |||
VC | Groupe et associés | 186 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 633 | 2 856 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 181 733 | 4 181 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 025 | 588 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 765 | 351 765 | ||
VW | T.V.A. | 22 347 | 22 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 032 | 190 032 | ||
VI | Groupe et associés | 176 046 | 176 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 906 | 53 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 856 | 8 563 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 740 | 31 876 | 63 863 | |
AN | Terrains | 36 673 | 2 971 | 33 701 | 7 714 |
AP | Constructions | 807 063 | 446 183 | 360 879 | 292 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 237 | 350 461 | 75 775 | 81 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 549 713 | 1 140 986 | 408 727 | 250 076 |
AV | Immobilisations en cours | 13 420 | 13 420 | 13 420 | |
CU | Autres participations | 23 300 | 23 300 | 23 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 176 | 78 176 | 78 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 031 823 | 1 972 479 | 1 059 343 | 748 093 |
BT | Marchandises | 6 623 779 | 300 425 | 6 323 353 | 5 338 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 000 | 25 286 | 190 713 | 19 086 |
BZ | Autres créances | 2 634 669 | 2 634 669 | 3 248 692 | |
CF | Disponibilités | 353 567 | 353 567 | 244 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 464 | 4 464 | 2 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 832 480 | 325 712 | 9 506 767 | 8 853 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 303 | 2 298 192 | 10 566 111 | 9 601 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 808 | 586 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 721 | 34 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 058 | 20 739 | ||
DG | Autres réserves | 576 298 | 380 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277 | 206 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 601 | 80 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 765 | 1 309 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 297 | 200 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 630 | 357 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 927 | 558 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 733 | 5 496 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 170 | 1 405 367 | ||
EA | Autres dettes | 229 952 | 31 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 571 419 | 7 733 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 111 | 9 601 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 856 | 7 733 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 376 141 | 23 376 141 | 23 815 670 | |
FG | Production vendue services | 68 804 | 68 804 | 26 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 444 945 | 23 444 945 | 23 841 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 683 | 456 729 | ||
FQ | Autres produits | 14 417 | 1 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 789 047 | 24 300 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 309 438 | 15 311 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -670 583 | -570 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 338 950 | 4 276 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 301 | 517 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 003 487 | 2 974 223 | ||
FZ | Charges sociales | 913 118 | 960 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 922 | 278 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 447 | 26 384 | ||
GE | Autres charges | 175 811 | 342 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 881 296 | 24 117 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 249 | 183 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -7 600 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 100 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 964 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 964 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 065 | -8 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 314 | 174 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 881 | 32 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 220 | 32 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815 | 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628 | 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 592 | 32 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 167 | 24 333 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 889 | 24 127 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 277 | 206 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -7 140 | 32 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876 | 31 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 828 | 259 046 | 40 272 | 1 940 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 828 | 290 922 | 40 272 | 1 972 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 297 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 373 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 480 | 47 447 | 605 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 614 316 | 13 813 | 327 703 | 300 425 |
6T | Sur comptes clients | 16 004 | 14 401 | 5 119 | 25 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 321 | 28 214 | 332 823 | 325 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 801 | 75 661 | 332 823 | 931 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 848 | 332 823 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 216 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 070 | |||
VB | T. V. A. | 395 341 | |||
VP | Divers | 88 039 | |||
VC | Groupe et associés | 186 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 633 | 2 856 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 181 733 | 4 181 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 025 | 588 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 765 | 351 765 | ||
VW | T.V.A. | 22 347 | 22 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 032 | 190 032 | ||
VI | Groupe et associés | 176 046 | 176 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 906 | 53 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 856 | 8 563 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 740 | 31 876 | 63 863 | |
AN | Terrains | 36 673 | 2 971 | 33 701 | 7 714 |
AP | Constructions | 807 063 | 446 183 | 360 879 | 292 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 237 | 350 461 | 75 775 | 81 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 549 713 | 1 140 986 | 408 727 | 250 076 |
AV | Immobilisations en cours | 13 420 | 13 420 | 13 420 | |
CU | Autres participations | 23 300 | 23 300 | 23 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 176 | 78 176 | 78 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 031 823 | 1 972 479 | 1 059 343 | 748 093 |
BT | Marchandises | 6 623 779 | 300 425 | 6 323 353 | 5 338 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 000 | 25 286 | 190 713 | 19 086 |
BZ | Autres créances | 2 634 669 | 2 634 669 | 3 248 692 | |
CF | Disponibilités | 353 567 | 353 567 | 244 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 464 | 4 464 | 2 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 832 480 | 325 712 | 9 506 767 | 8 853 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 303 | 2 298 192 | 10 566 111 | 9 601 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 808 | 586 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 721 | 34 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 058 | 20 739 | ||
DG | Autres réserves | 576 298 | 380 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277 | 206 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 601 | 80 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 765 | 1 309 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 297 | 200 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 630 | 357 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 927 | 558 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 733 | 5 496 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 170 | 1 405 367 | ||
EA | Autres dettes | 229 952 | 31 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 571 419 | 7 733 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 111 | 9 601 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 856 | 7 733 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 376 141 | 23 376 141 | 23 815 670 | |
FG | Production vendue services | 68 804 | 68 804 | 26 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 444 945 | 23 444 945 | 23 841 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 683 | 456 729 | ||
FQ | Autres produits | 14 417 | 1 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 789 047 | 24 300 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 309 438 | 15 311 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -670 583 | -570 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 338 950 | 4 276 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 301 | 517 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 003 487 | 2 974 223 | ||
FZ | Charges sociales | 913 118 | 960 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 922 | 278 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 447 | 26 384 | ||
GE | Autres charges | 175 811 | 342 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 881 296 | 24 117 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 249 | 183 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -7 600 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 100 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 964 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 964 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 065 | -8 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 314 | 174 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 881 | 32 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 220 | 32 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815 | 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628 | 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 592 | 32 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 167 | 24 333 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 889 | 24 127 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 277 | 206 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -7 140 | 32 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876 | 31 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 828 | 259 046 | 40 272 | 1 940 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 828 | 290 922 | 40 272 | 1 972 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 297 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 373 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 480 | 47 447 | 605 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 614 316 | 13 813 | 327 703 | 300 425 |
6T | Sur comptes clients | 16 004 | 14 401 | 5 119 | 25 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 321 | 28 214 | 332 823 | 325 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 801 | 75 661 | 332 823 | 931 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 848 | 332 823 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 216 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 070 | |||
VB | T. V. A. | 395 341 | |||
VP | Divers | 88 039 | |||
VC | Groupe et associés | 186 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 633 | 2 856 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 181 733 | 4 181 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 025 | 588 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 765 | 351 765 | ||
VW | T.V.A. | 22 347 | 22 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 032 | 190 032 | ||
VI | Groupe et associés | 176 046 | 176 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 906 | 53 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 856 | 8 563 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 740 | 31 876 | 63 863 | |
AN | Terrains | 36 673 | 2 971 | 33 701 | 7 714 |
AP | Constructions | 807 063 | 446 183 | 360 879 | 292 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 237 | 350 461 | 75 775 | 81 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 549 713 | 1 140 986 | 408 727 | 250 076 |
AV | Immobilisations en cours | 13 420 | 13 420 | 13 420 | |
CU | Autres participations | 23 300 | 23 300 | 23 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 176 | 78 176 | 78 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 031 823 | 1 972 479 | 1 059 343 | 748 093 |
BT | Marchandises | 6 623 779 | 300 425 | 6 323 353 | 5 338 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 000 | 25 286 | 190 713 | 19 086 |
BZ | Autres créances | 2 634 669 | 2 634 669 | 3 248 692 | |
CF | Disponibilités | 353 567 | 353 567 | 244 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 464 | 4 464 | 2 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 832 480 | 325 712 | 9 506 767 | 8 853 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 303 | 2 298 192 | 10 566 111 | 9 601 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 808 | 586 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 721 | 34 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 058 | 20 739 | ||
DG | Autres réserves | 576 298 | 380 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277 | 206 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 601 | 80 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 765 | 1 309 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 297 | 200 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 630 | 357 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 927 | 558 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 733 | 5 496 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 170 | 1 405 367 | ||
EA | Autres dettes | 229 952 | 31 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 571 419 | 7 733 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 111 | 9 601 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 856 | 7 733 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 376 141 | 23 376 141 | 23 815 670 | |
FG | Production vendue services | 68 804 | 68 804 | 26 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 444 945 | 23 444 945 | 23 841 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 683 | 456 729 | ||
FQ | Autres produits | 14 417 | 1 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 789 047 | 24 300 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 309 438 | 15 311 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -670 583 | -570 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 338 950 | 4 276 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 301 | 517 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 003 487 | 2 974 223 | ||
FZ | Charges sociales | 913 118 | 960 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 922 | 278 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 447 | 26 384 | ||
GE | Autres charges | 175 811 | 342 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 881 296 | 24 117 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 249 | 183 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -7 600 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 100 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 964 | 8 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 964 | 8 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 065 | -8 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 314 | 174 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 881 | 32 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 220 | 32 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815 | 749 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628 | 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 592 | 32 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 167 | 24 333 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 889 | 24 127 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 277 | 206 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -7 140 | 32 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876 | 31 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 828 | 259 046 | 40 272 | 1 940 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 828 | 290 922 | 40 272 | 1 972 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 297 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 373 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 480 | 47 447 | 605 927 | |
6N | Sur stocks et en cours | 614 316 | 13 813 | 327 703 | 300 425 |
6T | Sur comptes clients | 16 004 | 14 401 | 5 119 | 25 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 321 | 28 214 | 332 823 | 325 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 801 | 75 661 | 332 823 | 931 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 848 | 332 823 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 216 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 070 | |||
VB | T. V. A. | 395 341 | |||
VP | Divers | 88 039 | |||
VC | Groupe et associés | 186 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 633 | 2 856 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 181 733 | 4 181 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 025 | 588 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 765 | 351 765 | ||
VW | T.V.A. | 22 347 | 22 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 032 | 190 032 | ||
VI | Groupe et associés | 176 046 | 176 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 906 | 53 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 856 | 8 563 856 |