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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 | 11 955 | 3 315 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 89 910 | 47 122 | 42 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619 | 428 875 | 429 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 452 | 95 542 | 82 910 | |
BF | Prêts | 1 312 | 1 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 620 | 12 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 182 | 583 494 | 573 689 | |
BN | En cours de production de biens | 29 685 | 29 685 | ||
BT | Marchandises | 2 510 596 | 246 750 | 2 263 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 843 | 128 520 | 1 607 322 | |
BZ | Autres créances | 70 667 | 70 667 | ||
CF | Disponibilités | 946 095 | 946 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 585 | 10 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 303 471 | 375 270 | 4 928 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 653 | 958 764 | 5 501 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 759 | |||
DH | Report à nouveau | 343 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 119 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 579 | |||
EA | Autres dettes | 4 422 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 381 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 273 904 | 191 252 | 9 465 156 | |
FG | Production vendue services | 1 276 659 | 10 227 | 1 286 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 563 | 201 478 | 10 752 041 | |
FM | Production stockée | 19 654 | |||
FN | Production immobilisée | 132 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 932 | |||
FQ | Autres produits | 1 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 162 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 783 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 704 089 | |||
FZ | Charges sociales | 284 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 611 | |||
GE | Autres charges | 46 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 832 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 361 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 570 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047 | 7 908 | 11 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 159 | 224 323 | 185 943 | 571 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 206 | 232 231 | 185 943 | 583 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 359 | 20 773 | 23 133 | |
6N | Sur stocks et en cours | 200 452 | 246 750 | 200 452 | 246 750 |
6T | Sur comptes clients | 114 569 | 48 861 | 34 910 | 128 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 021 | 295 611 | 235 362 | 375 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 381 | 316 384 | 235 362 | 398 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 611 | 235 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 191 | |||
UX | Autres créances clients | 1 686 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 709 | |||
VB | T. V. A. | 5 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 027 | 1 817 095 | 13 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 509 | 246 350 | 138 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 183 545 | 3 183 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 753 | 133 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 846 | 104 846 | ||
VW | T.V.A. | 202 570 | 202 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410 | 21 410 | ||
VI | Groupe et associés | 259 502 | 259 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422 | 4 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 981 | 4 243 822 | 138 159 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 | 11 955 | 3 315 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 89 910 | 47 122 | 42 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619 | 428 875 | 429 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 452 | 95 542 | 82 910 | |
BF | Prêts | 1 312 | 1 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 620 | 12 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 182 | 583 494 | 573 689 | |
BN | En cours de production de biens | 29 685 | 29 685 | ||
BT | Marchandises | 2 510 596 | 246 750 | 2 263 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 843 | 128 520 | 1 607 322 | |
BZ | Autres créances | 70 667 | 70 667 | ||
CF | Disponibilités | 946 095 | 946 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 585 | 10 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 303 471 | 375 270 | 4 928 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 653 | 958 764 | 5 501 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 759 | |||
DH | Report à nouveau | 343 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 119 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 579 | |||
EA | Autres dettes | 4 422 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 381 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 273 904 | 191 252 | 9 465 156 | |
FG | Production vendue services | 1 276 659 | 10 227 | 1 286 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 563 | 201 478 | 10 752 041 | |
FM | Production stockée | 19 654 | |||
FN | Production immobilisée | 132 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 932 | |||
FQ | Autres produits | 1 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 162 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 783 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 704 089 | |||
FZ | Charges sociales | 284 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 611 | |||
GE | Autres charges | 46 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 832 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 361 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 570 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047 | 7 908 | 11 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 159 | 224 323 | 185 943 | 571 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 206 | 232 231 | 185 943 | 583 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 359 | 20 773 | 23 133 | |
6N | Sur stocks et en cours | 200 452 | 246 750 | 200 452 | 246 750 |
6T | Sur comptes clients | 114 569 | 48 861 | 34 910 | 128 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 021 | 295 611 | 235 362 | 375 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 381 | 316 384 | 235 362 | 398 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 611 | 235 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 191 | |||
UX | Autres créances clients | 1 686 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 709 | |||
VB | T. V. A. | 5 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 027 | 1 817 095 | 13 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 509 | 246 350 | 138 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 183 545 | 3 183 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 753 | 133 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 846 | 104 846 | ||
VW | T.V.A. | 202 570 | 202 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410 | 21 410 | ||
VI | Groupe et associés | 259 502 | 259 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422 | 4 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 981 | 4 243 822 | 138 159 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 | 11 955 | 3 315 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 89 910 | 47 122 | 42 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619 | 428 875 | 429 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 452 | 95 542 | 82 910 | |
BF | Prêts | 1 312 | 1 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 620 | 12 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 182 | 583 494 | 573 689 | |
BN | En cours de production de biens | 29 685 | 29 685 | ||
BT | Marchandises | 2 510 596 | 246 750 | 2 263 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 843 | 128 520 | 1 607 322 | |
BZ | Autres créances | 70 667 | 70 667 | ||
CF | Disponibilités | 946 095 | 946 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 585 | 10 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 303 471 | 375 270 | 4 928 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 653 | 958 764 | 5 501 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 759 | |||
DH | Report à nouveau | 343 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 119 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 579 | |||
EA | Autres dettes | 4 422 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 381 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 273 904 | 191 252 | 9 465 156 | |
FG | Production vendue services | 1 276 659 | 10 227 | 1 286 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 563 | 201 478 | 10 752 041 | |
FM | Production stockée | 19 654 | |||
FN | Production immobilisée | 132 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 932 | |||
FQ | Autres produits | 1 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 162 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 783 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 704 089 | |||
FZ | Charges sociales | 284 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 611 | |||
GE | Autres charges | 46 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 832 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 361 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 570 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047 | 7 908 | 11 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 159 | 224 323 | 185 943 | 571 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 206 | 232 231 | 185 943 | 583 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 359 | 20 773 | 23 133 | |
6N | Sur stocks et en cours | 200 452 | 246 750 | 200 452 | 246 750 |
6T | Sur comptes clients | 114 569 | 48 861 | 34 910 | 128 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 021 | 295 611 | 235 362 | 375 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 381 | 316 384 | 235 362 | 398 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 611 | 235 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 191 | |||
UX | Autres créances clients | 1 686 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 709 | |||
VB | T. V. A. | 5 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 027 | 1 817 095 | 13 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 509 | 246 350 | 138 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 183 545 | 3 183 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 753 | 133 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 846 | 104 846 | ||
VW | T.V.A. | 202 570 | 202 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410 | 21 410 | ||
VI | Groupe et associés | 259 502 | 259 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422 | 4 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 981 | 4 243 822 | 138 159 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 | 11 955 | 3 315 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 89 910 | 47 122 | 42 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619 | 428 875 | 429 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 452 | 95 542 | 82 910 | |
BF | Prêts | 1 312 | 1 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 620 | 12 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 182 | 583 494 | 573 689 | |
BN | En cours de production de biens | 29 685 | 29 685 | ||
BT | Marchandises | 2 510 596 | 246 750 | 2 263 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 843 | 128 520 | 1 607 322 | |
BZ | Autres créances | 70 667 | 70 667 | ||
CF | Disponibilités | 946 095 | 946 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 585 | 10 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 303 471 | 375 270 | 4 928 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 653 | 958 764 | 5 501 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 759 | |||
DH | Report à nouveau | 343 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 119 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 579 | |||
EA | Autres dettes | 4 422 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 381 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 273 904 | 191 252 | 9 465 156 | |
FG | Production vendue services | 1 276 659 | 10 227 | 1 286 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 563 | 201 478 | 10 752 041 | |
FM | Production stockée | 19 654 | |||
FN | Production immobilisée | 132 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 932 | |||
FQ | Autres produits | 1 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 162 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 783 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 704 089 | |||
FZ | Charges sociales | 284 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 611 | |||
GE | Autres charges | 46 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 832 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 361 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 570 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047 | 7 908 | 11 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 159 | 224 323 | 185 943 | 571 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 206 | 232 231 | 185 943 | 583 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 359 | 20 773 | 23 133 | |
6N | Sur stocks et en cours | 200 452 | 246 750 | 200 452 | 246 750 |
6T | Sur comptes clients | 114 569 | 48 861 | 34 910 | 128 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 021 | 295 611 | 235 362 | 375 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 381 | 316 384 | 235 362 | 398 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 611 | 235 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 191 | |||
UX | Autres créances clients | 1 686 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 709 | |||
VB | T. V. A. | 5 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 027 | 1 817 095 | 13 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 509 | 246 350 | 138 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 183 545 | 3 183 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 753 | 133 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 846 | 104 846 | ||
VW | T.V.A. | 202 570 | 202 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410 | 21 410 | ||
VI | Groupe et associés | 259 502 | 259 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422 | 4 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 981 | 4 243 822 | 138 159 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 | 11 955 | 3 315 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 89 910 | 47 122 | 42 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619 | 428 875 | 429 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 452 | 95 542 | 82 910 | |
BF | Prêts | 1 312 | 1 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 620 | 12 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 182 | 583 494 | 573 689 | |
BN | En cours de production de biens | 29 685 | 29 685 | ||
BT | Marchandises | 2 510 596 | 246 750 | 2 263 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 843 | 128 520 | 1 607 322 | |
BZ | Autres créances | 70 667 | 70 667 | ||
CF | Disponibilités | 946 095 | 946 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 585 | 10 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 303 471 | 375 270 | 4 928 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 653 | 958 764 | 5 501 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 759 | |||
DH | Report à nouveau | 343 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 119 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 579 | |||
EA | Autres dettes | 4 422 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 381 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 273 904 | 191 252 | 9 465 156 | |
FG | Production vendue services | 1 276 659 | 10 227 | 1 286 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 563 | 201 478 | 10 752 041 | |
FM | Production stockée | 19 654 | |||
FN | Production immobilisée | 132 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 932 | |||
FQ | Autres produits | 1 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 162 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 783 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 704 089 | |||
FZ | Charges sociales | 284 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 611 | |||
GE | Autres charges | 46 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 832 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 361 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 570 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047 | 7 908 | 11 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 159 | 224 323 | 185 943 | 571 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 206 | 232 231 | 185 943 | 583 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 359 | 20 773 | 23 133 | |
6N | Sur stocks et en cours | 200 452 | 246 750 | 200 452 | 246 750 |
6T | Sur comptes clients | 114 569 | 48 861 | 34 910 | 128 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 021 | 295 611 | 235 362 | 375 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 381 | 316 384 | 235 362 | 398 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 611 | 235 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 191 | |||
UX | Autres créances clients | 1 686 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 709 | |||
VB | T. V. A. | 5 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 027 | 1 817 095 | 13 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 509 | 246 350 | 138 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 183 545 | 3 183 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 753 | 133 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 846 | 104 846 | ||
VW | T.V.A. | 202 570 | 202 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410 | 21 410 | ||
VI | Groupe et associés | 259 502 | 259 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422 | 4 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 981 | 4 243 822 | 138 159 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 | 11 955 | 3 315 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 89 910 | 47 122 | 42 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619 | 428 875 | 429 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 452 | 95 542 | 82 910 | |
BF | Prêts | 1 312 | 1 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 620 | 12 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 182 | 583 494 | 573 689 | |
BN | En cours de production de biens | 29 685 | 29 685 | ||
BT | Marchandises | 2 510 596 | 246 750 | 2 263 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 843 | 128 520 | 1 607 322 | |
BZ | Autres créances | 70 667 | 70 667 | ||
CF | Disponibilités | 946 095 | 946 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 585 | 10 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 303 471 | 375 270 | 4 928 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 653 | 958 764 | 5 501 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 759 | |||
DH | Report à nouveau | 343 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 119 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 579 | |||
EA | Autres dettes | 4 422 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 381 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 273 904 | 191 252 | 9 465 156 | |
FG | Production vendue services | 1 276 659 | 10 227 | 1 286 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 563 | 201 478 | 10 752 041 | |
FM | Production stockée | 19 654 | |||
FN | Production immobilisée | 132 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 932 | |||
FQ | Autres produits | 1 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 162 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 783 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 704 089 | |||
FZ | Charges sociales | 284 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 611 | |||
GE | Autres charges | 46 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 832 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 361 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 570 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047 | 7 908 | 11 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 159 | 224 323 | 185 943 | 571 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 206 | 232 231 | 185 943 | 583 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 359 | 20 773 | 23 133 | |
6N | Sur stocks et en cours | 200 452 | 246 750 | 200 452 | 246 750 |
6T | Sur comptes clients | 114 569 | 48 861 | 34 910 | 128 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 021 | 295 611 | 235 362 | 375 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 381 | 316 384 | 235 362 | 398 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 611 | 235 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 191 | |||
UX | Autres créances clients | 1 686 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 709 | |||
VB | T. V. A. | 5 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 027 | 1 817 095 | 13 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 509 | 246 350 | 138 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 183 545 | 3 183 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 753 | 133 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 846 | 104 846 | ||
VW | T.V.A. | 202 570 | 202 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410 | 21 410 | ||
VI | Groupe et associés | 259 502 | 259 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422 | 4 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 981 | 4 243 822 | 138 159 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 | 11 955 | 3 315 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 89 910 | 47 122 | 42 788 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619 | 428 875 | 429 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 452 | 95 542 | 82 910 | |
BF | Prêts | 1 312 | 1 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 620 | 12 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 182 | 583 494 | 573 689 | |
BN | En cours de production de biens | 29 685 | 29 685 | ||
BT | Marchandises | 2 510 596 | 246 750 | 2 263 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 843 | 128 520 | 1 607 322 | |
BZ | Autres créances | 70 667 | 70 667 | ||
CF | Disponibilités | 946 095 | 946 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 585 | 10 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 303 471 | 375 270 | 4 928 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 653 | 958 764 | 5 501 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 759 | |||
DH | Report à nouveau | 343 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 119 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 579 | |||
EA | Autres dettes | 4 422 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 381 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 273 904 | 191 252 | 9 465 156 | |
FG | Production vendue services | 1 276 659 | 10 227 | 1 286 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 563 | 201 478 | 10 752 041 | |
FM | Production stockée | 19 654 | |||
FN | Production immobilisée | 132 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 932 | |||
FQ | Autres produits | 1 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 162 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 783 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 704 089 | |||
FZ | Charges sociales | 284 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 611 | |||
GE | Autres charges | 46 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 832 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 361 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 570 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047 | 7 908 | 11 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 159 | 224 323 | 185 943 | 571 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 537 206 | 232 231 | 185 943 | 583 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 359 | 20 773 | 23 133 | |
6N | Sur stocks et en cours | 200 452 | 246 750 | 200 452 | 246 750 |
6T | Sur comptes clients | 114 569 | 48 861 | 34 910 | 128 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 021 | 295 611 | 235 362 | 375 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 381 | 316 384 | 235 362 | 398 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 611 | 235 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 191 | |||
UX | Autres créances clients | 1 686 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 709 | |||
VB | T. V. A. | 5 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 027 | 1 817 095 | 13 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 509 | 246 350 | 138 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 183 545 | 3 183 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 753 | 133 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 846 | 104 846 | ||
VW | T.V.A. | 202 570 | 202 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410 | 21 410 | ||
VI | Groupe et associés | 259 502 | 259 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422 | 4 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 981 | 4 243 822 | 138 159 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419 |