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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 53 | 1 710 | |
AH | Fonds commercial | 57 897 | 57 897 | 57 897 | |
AP | Constructions | 516 465 | 491 066 | 25 398 | 76 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555 | 179 913 | 12 642 | 15 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 126 | 124 775 | 19 351 | 34 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | 7 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 691 | 795 808 | 124 882 | 191 984 |
BP | En cours de production de services | 42 476 | 42 476 | 26 017 | |
BT | Marchandises | 3 755 220 | 11 856 | 3 743 363 | 3 782 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 436 | 22 672 | 1 434 763 | 1 377 566 |
BZ | Autres créances | 533 537 | 533 537 | 582 537 | |
CF | Disponibilités | 364 793 | 364 793 | 149 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 8 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 158 031 | 34 528 | 6 123 502 | 5 926 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 722 | 830 337 | 6 248 384 | 6 118 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 413 982 | 187 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374 | 226 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 107 | 584 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 151 | 1 289 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000 | 226 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854 | 3 638 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 214 | 318 683 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 60 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 277 | 5 534 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 384 | 6 118 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 277 | 5 534 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 409 | 187 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 311 965 | 19 311 965 | 18 212 629 | |
FD | Production vendue biens | 46 828 | 46 828 | 41 248 | |
FG | Production vendue services | 1 441 758 | 1 441 758 | 1 474 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 800 552 | 20 800 552 | 19 728 579 | |
FM | Production stockée | 16 459 | 23 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 824 | 129 489 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 937 484 | 19 881 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 785 139 | 17 300 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 272 | -636 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 560 | 22 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 413 | 1 334 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 262 | 66 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 451 | 1 008 492 | ||
FZ | Charges sociales | 366 804 | 381 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 407 | 84 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 492 | 4 741 | ||
GE | Autres charges | 58 809 | 45 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 897 613 | 19 613 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 870 | 268 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665 | 1 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 57 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 57 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | -55 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 620 | 211 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 525 | 13 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525 | 25 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812 | 12 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | 12 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 | 12 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 124 | 19 908 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 499 | 19 682 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 374 | 226 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 060 | 70 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 018 | 73 353 | 31 617 | 795 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 018 | 73 406 | 31 617 | 795 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 364 | 1 492 | 11 856 | |
6T | Sur comptes clients | 81 437 | 58 765 | 22 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 58 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 143 | |||
VB | T. V. A. | 76 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670 | |||
VC | Groupe et associés | 159 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 422 | 2 003 422 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 220 | 345 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 931 | 650 931 | 450 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 703 854 | 3 703 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 912 | 45 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760 | 92 760 | ||
VW | T.V.A. | 142 542 | 142 542 | ||
VI | Groupe et associés | 225 000 | 225 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 277 | 5 227 277 | 450 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 53 | 1 710 | |
AH | Fonds commercial | 57 897 | 57 897 | 57 897 | |
AP | Constructions | 516 465 | 491 066 | 25 398 | 76 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555 | 179 913 | 12 642 | 15 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 126 | 124 775 | 19 351 | 34 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | 7 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 691 | 795 808 | 124 882 | 191 984 |
BP | En cours de production de services | 42 476 | 42 476 | 26 017 | |
BT | Marchandises | 3 755 220 | 11 856 | 3 743 363 | 3 782 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 436 | 22 672 | 1 434 763 | 1 377 566 |
BZ | Autres créances | 533 537 | 533 537 | 582 537 | |
CF | Disponibilités | 364 793 | 364 793 | 149 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 8 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 158 031 | 34 528 | 6 123 502 | 5 926 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 722 | 830 337 | 6 248 384 | 6 118 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 413 982 | 187 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374 | 226 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 107 | 584 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 151 | 1 289 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000 | 226 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854 | 3 638 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 214 | 318 683 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 60 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 277 | 5 534 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 384 | 6 118 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 277 | 5 534 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 409 | 187 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 311 965 | 19 311 965 | 18 212 629 | |
FD | Production vendue biens | 46 828 | 46 828 | 41 248 | |
FG | Production vendue services | 1 441 758 | 1 441 758 | 1 474 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 800 552 | 20 800 552 | 19 728 579 | |
FM | Production stockée | 16 459 | 23 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 824 | 129 489 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 937 484 | 19 881 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 785 139 | 17 300 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 272 | -636 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 560 | 22 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 413 | 1 334 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 262 | 66 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 451 | 1 008 492 | ||
FZ | Charges sociales | 366 804 | 381 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 407 | 84 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 492 | 4 741 | ||
GE | Autres charges | 58 809 | 45 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 897 613 | 19 613 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 870 | 268 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665 | 1 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 57 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 57 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | -55 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 620 | 211 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 525 | 13 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525 | 25 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812 | 12 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | 12 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 | 12 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 124 | 19 908 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 499 | 19 682 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 374 | 226 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 060 | 70 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 018 | 73 353 | 31 617 | 795 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 018 | 73 406 | 31 617 | 795 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 364 | 1 492 | 11 856 | |
6T | Sur comptes clients | 81 437 | 58 765 | 22 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 58 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 143 | |||
VB | T. V. A. | 76 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670 | |||
VC | Groupe et associés | 159 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 422 | 2 003 422 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 220 | 345 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 931 | 650 931 | 450 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 703 854 | 3 703 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 912 | 45 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760 | 92 760 | ||
VW | T.V.A. | 142 542 | 142 542 | ||
VI | Groupe et associés | 225 000 | 225 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 277 | 5 227 277 | 450 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 53 | 1 710 | |
AH | Fonds commercial | 57 897 | 57 897 | 57 897 | |
AP | Constructions | 516 465 | 491 066 | 25 398 | 76 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555 | 179 913 | 12 642 | 15 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 126 | 124 775 | 19 351 | 34 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | 7 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 691 | 795 808 | 124 882 | 191 984 |
BP | En cours de production de services | 42 476 | 42 476 | 26 017 | |
BT | Marchandises | 3 755 220 | 11 856 | 3 743 363 | 3 782 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 436 | 22 672 | 1 434 763 | 1 377 566 |
BZ | Autres créances | 533 537 | 533 537 | 582 537 | |
CF | Disponibilités | 364 793 | 364 793 | 149 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 8 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 158 031 | 34 528 | 6 123 502 | 5 926 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 722 | 830 337 | 6 248 384 | 6 118 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 413 982 | 187 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374 | 226 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 107 | 584 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 151 | 1 289 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000 | 226 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854 | 3 638 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 214 | 318 683 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 60 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 277 | 5 534 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 384 | 6 118 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 277 | 5 534 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 409 | 187 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 311 965 | 19 311 965 | 18 212 629 | |
FD | Production vendue biens | 46 828 | 46 828 | 41 248 | |
FG | Production vendue services | 1 441 758 | 1 441 758 | 1 474 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 800 552 | 20 800 552 | 19 728 579 | |
FM | Production stockée | 16 459 | 23 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 824 | 129 489 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 937 484 | 19 881 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 785 139 | 17 300 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 272 | -636 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 560 | 22 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 413 | 1 334 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 262 | 66 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 451 | 1 008 492 | ||
FZ | Charges sociales | 366 804 | 381 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 407 | 84 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 492 | 4 741 | ||
GE | Autres charges | 58 809 | 45 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 897 613 | 19 613 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 870 | 268 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665 | 1 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 57 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 57 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | -55 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 620 | 211 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 525 | 13 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525 | 25 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812 | 12 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | 12 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 | 12 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 124 | 19 908 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 499 | 19 682 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 374 | 226 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 060 | 70 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 018 | 73 353 | 31 617 | 795 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 018 | 73 406 | 31 617 | 795 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 364 | 1 492 | 11 856 | |
6T | Sur comptes clients | 81 437 | 58 765 | 22 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 58 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 143 | |||
VB | T. V. A. | 76 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670 | |||
VC | Groupe et associés | 159 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 422 | 2 003 422 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 220 | 345 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 931 | 650 931 | 450 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 703 854 | 3 703 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 912 | 45 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760 | 92 760 | ||
VW | T.V.A. | 142 542 | 142 542 | ||
VI | Groupe et associés | 225 000 | 225 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 277 | 5 227 277 | 450 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 53 | 1 710 | |
AH | Fonds commercial | 57 897 | 57 897 | 57 897 | |
AP | Constructions | 516 465 | 491 066 | 25 398 | 76 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555 | 179 913 | 12 642 | 15 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 126 | 124 775 | 19 351 | 34 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | 7 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 691 | 795 808 | 124 882 | 191 984 |
BP | En cours de production de services | 42 476 | 42 476 | 26 017 | |
BT | Marchandises | 3 755 220 | 11 856 | 3 743 363 | 3 782 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 436 | 22 672 | 1 434 763 | 1 377 566 |
BZ | Autres créances | 533 537 | 533 537 | 582 537 | |
CF | Disponibilités | 364 793 | 364 793 | 149 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 8 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 158 031 | 34 528 | 6 123 502 | 5 926 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 722 | 830 337 | 6 248 384 | 6 118 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 413 982 | 187 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374 | 226 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 107 | 584 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 151 | 1 289 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000 | 226 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854 | 3 638 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 214 | 318 683 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 60 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 277 | 5 534 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 384 | 6 118 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 277 | 5 534 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 409 | 187 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 311 965 | 19 311 965 | 18 212 629 | |
FD | Production vendue biens | 46 828 | 46 828 | 41 248 | |
FG | Production vendue services | 1 441 758 | 1 441 758 | 1 474 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 800 552 | 20 800 552 | 19 728 579 | |
FM | Production stockée | 16 459 | 23 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 824 | 129 489 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 937 484 | 19 881 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 785 139 | 17 300 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 272 | -636 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 560 | 22 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 413 | 1 334 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 262 | 66 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 451 | 1 008 492 | ||
FZ | Charges sociales | 366 804 | 381 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 407 | 84 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 492 | 4 741 | ||
GE | Autres charges | 58 809 | 45 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 897 613 | 19 613 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 870 | 268 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665 | 1 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 57 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 57 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | -55 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 620 | 211 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 525 | 13 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525 | 25 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812 | 12 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | 12 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 | 12 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 124 | 19 908 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 499 | 19 682 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 374 | 226 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 060 | 70 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 018 | 73 353 | 31 617 | 795 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 018 | 73 406 | 31 617 | 795 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 364 | 1 492 | 11 856 | |
6T | Sur comptes clients | 81 437 | 58 765 | 22 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 58 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 143 | |||
VB | T. V. A. | 76 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670 | |||
VC | Groupe et associés | 159 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 422 | 2 003 422 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 220 | 345 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 931 | 650 931 | 450 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 703 854 | 3 703 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 912 | 45 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760 | 92 760 | ||
VW | T.V.A. | 142 542 | 142 542 | ||
VI | Groupe et associés | 225 000 | 225 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 277 | 5 227 277 | 450 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 53 | 1 710 | |
AH | Fonds commercial | 57 897 | 57 897 | 57 897 | |
AP | Constructions | 516 465 | 491 066 | 25 398 | 76 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555 | 179 913 | 12 642 | 15 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 126 | 124 775 | 19 351 | 34 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | 7 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 691 | 795 808 | 124 882 | 191 984 |
BP | En cours de production de services | 42 476 | 42 476 | 26 017 | |
BT | Marchandises | 3 755 220 | 11 856 | 3 743 363 | 3 782 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 436 | 22 672 | 1 434 763 | 1 377 566 |
BZ | Autres créances | 533 537 | 533 537 | 582 537 | |
CF | Disponibilités | 364 793 | 364 793 | 149 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 8 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 158 031 | 34 528 | 6 123 502 | 5 926 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 722 | 830 337 | 6 248 384 | 6 118 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 413 982 | 187 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374 | 226 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 107 | 584 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 151 | 1 289 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000 | 226 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854 | 3 638 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 214 | 318 683 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 60 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 277 | 5 534 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 384 | 6 118 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 277 | 5 534 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 409 | 187 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 311 965 | 19 311 965 | 18 212 629 | |
FD | Production vendue biens | 46 828 | 46 828 | 41 248 | |
FG | Production vendue services | 1 441 758 | 1 441 758 | 1 474 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 800 552 | 20 800 552 | 19 728 579 | |
FM | Production stockée | 16 459 | 23 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 824 | 129 489 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 937 484 | 19 881 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 785 139 | 17 300 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 272 | -636 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 560 | 22 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 413 | 1 334 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 262 | 66 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 451 | 1 008 492 | ||
FZ | Charges sociales | 366 804 | 381 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 407 | 84 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 492 | 4 741 | ||
GE | Autres charges | 58 809 | 45 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 897 613 | 19 613 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 870 | 268 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665 | 1 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 57 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 57 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | -55 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 620 | 211 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 525 | 13 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525 | 25 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812 | 12 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | 12 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 | 12 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 124 | 19 908 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 499 | 19 682 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 374 | 226 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 060 | 70 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 018 | 73 353 | 31 617 | 795 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 018 | 73 406 | 31 617 | 795 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 364 | 1 492 | 11 856 | |
6T | Sur comptes clients | 81 437 | 58 765 | 22 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 58 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 143 | |||
VB | T. V. A. | 76 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670 | |||
VC | Groupe et associés | 159 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 422 | 2 003 422 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 220 | 345 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 931 | 650 931 | 450 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 703 854 | 3 703 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 912 | 45 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760 | 92 760 | ||
VW | T.V.A. | 142 542 | 142 542 | ||
VI | Groupe et associés | 225 000 | 225 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 277 | 5 227 277 | 450 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 53 | 1 710 | |
AH | Fonds commercial | 57 897 | 57 897 | 57 897 | |
AP | Constructions | 516 465 | 491 066 | 25 398 | 76 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555 | 179 913 | 12 642 | 15 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 126 | 124 775 | 19 351 | 34 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | 7 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 691 | 795 808 | 124 882 | 191 984 |
BP | En cours de production de services | 42 476 | 42 476 | 26 017 | |
BT | Marchandises | 3 755 220 | 11 856 | 3 743 363 | 3 782 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 436 | 22 672 | 1 434 763 | 1 377 566 |
BZ | Autres créances | 533 537 | 533 537 | 582 537 | |
CF | Disponibilités | 364 793 | 364 793 | 149 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 8 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 158 031 | 34 528 | 6 123 502 | 5 926 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 722 | 830 337 | 6 248 384 | 6 118 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 413 982 | 187 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374 | 226 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 107 | 584 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 151 | 1 289 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000 | 226 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854 | 3 638 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 214 | 318 683 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 60 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 277 | 5 534 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 384 | 6 118 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 277 | 5 534 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 409 | 187 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 311 965 | 19 311 965 | 18 212 629 | |
FD | Production vendue biens | 46 828 | 46 828 | 41 248 | |
FG | Production vendue services | 1 441 758 | 1 441 758 | 1 474 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 800 552 | 20 800 552 | 19 728 579 | |
FM | Production stockée | 16 459 | 23 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 824 | 129 489 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 937 484 | 19 881 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 785 139 | 17 300 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 272 | -636 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 560 | 22 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 413 | 1 334 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 262 | 66 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 451 | 1 008 492 | ||
FZ | Charges sociales | 366 804 | 381 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 407 | 84 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 492 | 4 741 | ||
GE | Autres charges | 58 809 | 45 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 897 613 | 19 613 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 870 | 268 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665 | 1 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 57 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 57 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | -55 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 620 | 211 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 525 | 13 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525 | 25 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812 | 12 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | 12 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 | 12 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 124 | 19 908 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 499 | 19 682 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 374 | 226 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 060 | 70 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 018 | 73 353 | 31 617 | 795 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 018 | 73 406 | 31 617 | 795 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 364 | 1 492 | 11 856 | |
6T | Sur comptes clients | 81 437 | 58 765 | 22 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 58 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 143 | |||
VB | T. V. A. | 76 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670 | |||
VC | Groupe et associés | 159 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 422 | 2 003 422 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 220 | 345 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 931 | 650 931 | 450 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 703 854 | 3 703 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 912 | 45 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760 | 92 760 | ||
VW | T.V.A. | 142 542 | 142 542 | ||
VI | Groupe et associés | 225 000 | 225 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 277 | 5 227 277 | 450 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 53 | 1 710 | |
AH | Fonds commercial | 57 897 | 57 897 | 57 897 | |
AP | Constructions | 516 465 | 491 066 | 25 398 | 76 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555 | 179 913 | 12 642 | 15 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 126 | 124 775 | 19 351 | 34 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | 7 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 691 | 795 808 | 124 882 | 191 984 |
BP | En cours de production de services | 42 476 | 42 476 | 26 017 | |
BT | Marchandises | 3 755 220 | 11 856 | 3 743 363 | 3 782 628 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 436 | 22 672 | 1 434 763 | 1 377 566 |
BZ | Autres créances | 533 537 | 533 537 | 582 537 | |
CF | Disponibilités | 364 793 | 364 793 | 149 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 8 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 158 031 | 34 528 | 6 123 502 | 5 926 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 722 | 830 337 | 6 248 384 | 6 118 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 413 982 | 187 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374 | 226 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 107 | 584 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 151 | 1 289 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000 | 226 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 854 | 3 638 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 214 | 318 683 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 60 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 277 | 5 534 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 384 | 6 118 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 277 | 5 534 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 409 | 187 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 311 965 | 19 311 965 | 18 212 629 | |
FD | Production vendue biens | 46 828 | 46 828 | 41 248 | |
FG | Production vendue services | 1 441 758 | 1 441 758 | 1 474 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 800 552 | 20 800 552 | 19 728 579 | |
FM | Production stockée | 16 459 | 23 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 824 | 129 489 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 937 484 | 19 881 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 785 139 | 17 300 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 272 | -636 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 560 | 22 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 413 | 1 334 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 262 | 66 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 451 | 1 008 492 | ||
FZ | Charges sociales | 366 804 | 381 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 407 | 84 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 492 | 4 741 | ||
GE | Autres charges | 58 809 | 45 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 897 613 | 19 613 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 870 | 268 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665 | 1 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 57 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 57 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | -55 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 620 | 211 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 525 | 13 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525 | 25 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812 | 12 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | 12 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 | 12 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 124 | 19 908 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 499 | 19 682 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 374 | 226 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 060 | 70 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 | 53 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 018 | 73 353 | 31 617 | 795 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 754 018 | 73 406 | 31 617 | 795 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 364 | 1 492 | 11 856 | |
6T | Sur comptes clients | 81 437 | 58 765 | 22 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 801 | 1 492 | 58 765 | 34 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 58 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 881 | 7 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 143 | |||
VB | T. V. A. | 76 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670 | |||
VC | Groupe et associés | 159 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 422 | 2 003 422 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 220 | 345 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 931 | 650 931 | 450 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 703 854 | 3 703 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 912 | 45 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760 | 92 760 | ||
VW | T.V.A. | 142 542 | 142 542 | ||
VI | Groupe et associés | 225 000 | 225 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 277 | 5 227 277 | 450 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 |