4752B : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 708 | 19 708 | | |
AP | Constructions | 94 326 | 93 557 | 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 883 | 24 883 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 766 | 81 515 | 67 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 945 | | 30 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 630 | 219 665 | 98 964 | |
BT | Marchandises | 1 328 800 | 369 000 | 959 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 898 | 149 946 | 258 951 | |
BZ | Autres créances | 492 993 | | 492 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 258 | | 61 258 | |
CF | Disponibilités | 829 791 | | 829 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 612 | | 6 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 354 | 518 946 | 2 609 408 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 | | 24 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 009 | 738 612 | 2 708 397 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 444 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 44 400 | | | |
DH | Report à nouveau | 1 185 569 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 141 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 053 110 | | | |
DP | Provisions pour risques | 24 | | | |
DR | TOTAL (III) | 24 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 415 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 318 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 652 292 | | | |
ED | (V) | 2 969 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 397 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 292 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 733 802 | | 2 733 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 733 802 | | 2 733 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 659 | |
FQ | Autres produits | | | 271 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 732 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 487 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 65 108 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 676 218 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260 | |
FY | Salaires et traitements | | | 323 406 | |
FZ | Charges sociales | | | 39 222 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 18 827 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 400 | |
GE | Autres charges | | | 23 008 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 941 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 530 791 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 790 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 790 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 24 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 766 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 531 557 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 140 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 523 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 381 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 141 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 708 | | | 19 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 543 | 18 827 | 1 414 | 199 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 252 | 18 827 | 1 414 | 219 665 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T | Provisions pour perte de change | | | | 24 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 457 | 24 | 5 457 | 24 |
6N | Sur stocks et en cours | 383 827 | 369 000 | 383 827 | 369 000 |
6T | Sur comptes clients | 150 920 | 3 400 | 4 374 | 149 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 534 747 | 372 400 | 388 201 | 518 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 540 205 | 372 424 | 393 659 | 518 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 372 400 | 393 659 | |
UG | - Financières | | 24 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 30 945 | | 30 945 | |
UX | Autres créances clients | 408 898 | 408 898 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 199 | 34 199 | | |
VB | T. V. A. | 20 763 | 20 763 | | |
VC | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 029 | 238 029 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 6 612 | 6 612 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 450 | 908 504 | 30 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 415 | 435 415 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 033 | 24 033 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382 | 29 382 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 140 | 152 140 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762 | 10 762 | | |
VI | Groupe et associés | 473 | 473 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 292 | 652 292 | | |