Portail de la ville
de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 284 | 7 284 | ||
AP | Constructions | 160 038 | 31 105 | 128 934 | 150 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 235 | 214 715 | 107 520 | 333 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 963 933 | 3 374 129 | 589 803 | 731 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 179 | 179 | 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 600 | 45 600 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 270 | 3 627 233 | 872 037 | 1 036 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 853 | 30 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 283 | 57 117 | 1 032 166 | 1 001 112 |
BZ | Autres créances | 140 447 | 140 447 | 199 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 048 | 6 048 | 6 048 | |
CF | Disponibilités | 319 806 | 319 806 | 373 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 263 | 31 263 | 26 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 699 | 57 117 | 1 560 583 | 1 606 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 969 | 3 684 349 | 2 432 620 | 2 643 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 362 482 | 346 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 283 | 415 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 265 | 899 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 617 | 715 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 729 | 145 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 047 | 224 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 671 | 426 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 485 | 229 541 | ||
EA | Autres dettes | 4 806 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 355 | 1 743 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 620 | 2 643 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 741 | 1 260 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 746 680 | 13 455 | 3 760 135 | 3 237 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 746 680 | 13 455 | 3 760 135 | 3 237 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 116 | 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 718 | 22 348 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 776 181 | 3 260 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 | -591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 039 | 1 607 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 249 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 994 | 709 679 | ||
FZ | Charges sociales | 277 480 | 265 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 326 | 284 226 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 641 | 5 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 641 | 5 080 | ||
GE | Autres charges | 4 058 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 342 716 | 2 916 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 344 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 148 | 1 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 148 | 1 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 12 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 12 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 830 | -11 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 635 | 333 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 16 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 919 | 266 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 411 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 508 | 262 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 860 | 180 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 249 | 3 529 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 966 | 3 133 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 283 | 415 523 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 548 247 | 391 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284 | 7 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 546 | 277 326 | 394 924 | 3 619 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 830 | 277 326 | 394 924 | 3 627 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 641 | 3 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 020 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 28 906 | |||
VP | Divers | 22 125 | |||
VC | Groupe et associés | 72 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 592 | 12 609 921 | 45 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 855 | 174 241 | 496 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 047 | 260 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 668 | 104 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 211 | 121 211 | ||
VW | T.V.A. | 224 407 | 224 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385 | 16 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 485 | 84 485 | ||
VI | Groupe et associés | 91 729 | 91 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806 | 4 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 355 | 1 082 741 | 496 871 | 14 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 284 | 7 284 | ||
AP | Constructions | 160 038 | 31 105 | 128 934 | 150 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 235 | 214 715 | 107 520 | 333 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 963 933 | 3 374 129 | 589 803 | 731 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 179 | 179 | 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 600 | 45 600 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 270 | 3 627 233 | 872 037 | 1 036 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 853 | 30 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 283 | 57 117 | 1 032 166 | 1 001 112 |
BZ | Autres créances | 140 447 | 140 447 | 199 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 048 | 6 048 | 6 048 | |
CF | Disponibilités | 319 806 | 319 806 | 373 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 263 | 31 263 | 26 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 699 | 57 117 | 1 560 583 | 1 606 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 969 | 3 684 349 | 2 432 620 | 2 643 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 362 482 | 346 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 283 | 415 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 265 | 899 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 617 | 715 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 729 | 145 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 047 | 224 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 671 | 426 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 485 | 229 541 | ||
EA | Autres dettes | 4 806 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 355 | 1 743 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 620 | 2 643 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 741 | 1 260 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 746 680 | 13 455 | 3 760 135 | 3 237 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 746 680 | 13 455 | 3 760 135 | 3 237 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 116 | 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 718 | 22 348 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 776 181 | 3 260 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 | -591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 039 | 1 607 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 249 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 994 | 709 679 | ||
FZ | Charges sociales | 277 480 | 265 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 326 | 284 226 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 641 | 5 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 641 | 5 080 | ||
GE | Autres charges | 4 058 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 342 716 | 2 916 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 344 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 148 | 1 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 148 | 1 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 12 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 12 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 830 | -11 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 635 | 333 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 16 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 919 | 266 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 411 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 508 | 262 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 860 | 180 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 249 | 3 529 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 966 | 3 133 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 283 | 415 523 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 548 247 | 391 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284 | 7 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 546 | 277 326 | 394 924 | 3 619 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 830 | 277 326 | 394 924 | 3 627 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 641 | 3 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 020 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 28 906 | |||
VP | Divers | 22 125 | |||
VC | Groupe et associés | 72 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 592 | 12 609 921 | 45 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 855 | 174 241 | 496 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 047 | 260 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 668 | 104 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 211 | 121 211 | ||
VW | T.V.A. | 224 407 | 224 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385 | 16 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 485 | 84 485 | ||
VI | Groupe et associés | 91 729 | 91 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806 | 4 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 355 | 1 082 741 | 496 871 | 14 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 284 | 7 284 | ||
AP | Constructions | 160 038 | 31 105 | 128 934 | 150 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 235 | 214 715 | 107 520 | 333 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 963 933 | 3 374 129 | 589 803 | 731 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 179 | 179 | 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 600 | 45 600 | 22 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 270 | 3 627 233 | 872 037 | 1 036 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 853 | 30 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 283 | 57 117 | 1 032 166 | 1 001 112 |
BZ | Autres créances | 140 447 | 140 447 | 199 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 048 | 6 048 | 6 048 | |
CF | Disponibilités | 319 806 | 319 806 | 373 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 263 | 31 263 | 26 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 699 | 57 117 | 1 560 583 | 1 606 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 969 | 3 684 349 | 2 432 620 | 2 643 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 362 482 | 346 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 283 | 415 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 265 | 899 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 617 | 715 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 729 | 145 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 047 | 224 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 671 | 426 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 485 | 229 541 | ||
EA | Autres dettes | 4 806 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 355 | 1 743 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 620 | 2 643 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 741 | 1 260 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 746 680 | 13 455 | 3 760 135 | 3 237 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 746 680 | 13 455 | 3 760 135 | 3 237 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 116 | 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 718 | 22 348 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 776 181 | 3 260 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 | -591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 039 | 1 607 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 249 | 45 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 735 994 | 709 679 | ||
FZ | Charges sociales | 277 480 | 265 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 326 | 284 226 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 641 | 5 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 641 | 5 080 | ||
GE | Autres charges | 4 058 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 342 716 | 2 916 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 344 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 148 | 1 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 148 | 1 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | 12 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | 12 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 830 | -11 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 635 | 333 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 16 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 919 | 266 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 411 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 508 | 262 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 327 860 | 180 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 249 | 3 529 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 966 | 3 133 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 283 | 415 523 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 548 247 | 391 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284 | 7 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 546 | 277 326 | 394 924 | 3 619 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 830 | 277 326 | 394 924 | 3 627 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 403 | 10 641 | 3 927 | 57 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 641 | 3 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 020 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 28 906 | |||
VP | Divers | 22 125 | |||
VC | Groupe et associés | 72 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 592 | 12 609 921 | 45 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 855 | 174 241 | 496 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 047 | 260 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 668 | 104 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 211 | 121 211 | ||
VW | T.V.A. | 224 407 | 224 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385 | 16 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 485 | 84 485 | ||
VI | Groupe et associés | 91 729 | 91 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806 | 4 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 355 | 1 082 741 | 496 871 | 14 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 516 |