Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 256 | 1 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 | 3 638 | 2 112 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 940 | 9 049 | 15 890 | 5 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 039 | 12 943 | 30 096 | 19 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 631 | 20 631 | 10 281 | |
BN | En cours de production de biens | 1 607 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 497 | 358 | 44 140 | 34 930 |
BZ | Autres créances | 26 660 | 26 660 | 9 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 11 255 | 11 255 | 30 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 064 | 1 064 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 200 | 358 | 133 843 | 120 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 239 | 13 300 | 163 939 | 140 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988 | 21 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 003 | 31 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 959 | 44 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | 3 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172 | 33 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 593 | 16 711 | ||
EA | Autres dettes | 559 | 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 936 | 108 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 939 | 140 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 455 | |
FD | Production vendue biens | 299 020 | 299 020 | 226 811 | |
FG | Production vendue services | 456 | 456 | 5 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 530 | 299 530 | 232 611 | |
FM | Production stockée | -1 607 | 1 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 8 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 698 | 249 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 949 | 72 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 348 | -10 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 109 | 62 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 | 3 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 963 | 61 667 | ||
FZ | Charges sociales | 36 573 | 27 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 009 | 5 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 432 | 223 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 734 | 25 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 033 | 25 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | -241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 222 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828 | 249 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817 | 227 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 988 | 21 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 358 | 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 | 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 358 | 358 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 408 | |||
UX | Autres créances clients | 44 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 393 | |||
VB | T. V. A. | 16 862 | |||
VP | Divers | 1 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621 | 72 221 | 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959 | 10 802 | 37 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 172 | 46 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 639 | 11 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361 | 15 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 802 | 4 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 | 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936 | 91 779 | 37 877 | 1 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 256 | 1 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 | 3 638 | 2 112 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 940 | 9 049 | 15 890 | 5 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 039 | 12 943 | 30 096 | 19 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 631 | 20 631 | 10 281 | |
BN | En cours de production de biens | 1 607 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 497 | 358 | 44 140 | 34 930 |
BZ | Autres créances | 26 660 | 26 660 | 9 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 11 255 | 11 255 | 30 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 064 | 1 064 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 200 | 358 | 133 843 | 120 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 239 | 13 300 | 163 939 | 140 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988 | 21 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 003 | 31 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 959 | 44 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | 3 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172 | 33 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 593 | 16 711 | ||
EA | Autres dettes | 559 | 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 936 | 108 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 939 | 140 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 455 | |
FD | Production vendue biens | 299 020 | 299 020 | 226 811 | |
FG | Production vendue services | 456 | 456 | 5 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 530 | 299 530 | 232 611 | |
FM | Production stockée | -1 607 | 1 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 8 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 698 | 249 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 949 | 72 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 348 | -10 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 109 | 62 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 | 3 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 963 | 61 667 | ||
FZ | Charges sociales | 36 573 | 27 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 009 | 5 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 432 | 223 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 734 | 25 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 033 | 25 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | -241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 222 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828 | 249 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817 | 227 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 988 | 21 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 358 | 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 | 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 358 | 358 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 408 | |||
UX | Autres créances clients | 44 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 393 | |||
VB | T. V. A. | 16 862 | |||
VP | Divers | 1 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621 | 72 221 | 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959 | 10 802 | 37 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 172 | 46 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 639 | 11 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361 | 15 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 802 | 4 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 | 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936 | 91 779 | 37 877 | 1 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 256 | 1 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 | 3 638 | 2 112 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 940 | 9 049 | 15 890 | 5 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 039 | 12 943 | 30 096 | 19 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 631 | 20 631 | 10 281 | |
BN | En cours de production de biens | 1 607 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 497 | 358 | 44 140 | 34 930 |
BZ | Autres créances | 26 660 | 26 660 | 9 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 11 255 | 11 255 | 30 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 064 | 1 064 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 200 | 358 | 133 843 | 120 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 239 | 13 300 | 163 939 | 140 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988 | 21 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 003 | 31 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 959 | 44 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | 3 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172 | 33 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 593 | 16 711 | ||
EA | Autres dettes | 559 | 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 936 | 108 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 939 | 140 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 455 | |
FD | Production vendue biens | 299 020 | 299 020 | 226 811 | |
FG | Production vendue services | 456 | 456 | 5 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 530 | 299 530 | 232 611 | |
FM | Production stockée | -1 607 | 1 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 8 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 698 | 249 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 949 | 72 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 348 | -10 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 109 | 62 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 | 3 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 963 | 61 667 | ||
FZ | Charges sociales | 36 573 | 27 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 009 | 5 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 432 | 223 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 734 | 25 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 033 | 25 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | -241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 222 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828 | 249 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817 | 227 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 988 | 21 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 358 | 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 | 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 358 | 358 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 408 | |||
UX | Autres créances clients | 44 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 393 | |||
VB | T. V. A. | 16 862 | |||
VP | Divers | 1 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621 | 72 221 | 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959 | 10 802 | 37 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 172 | 46 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 639 | 11 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361 | 15 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 802 | 4 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 | 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936 | 91 779 | 37 877 | 1 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 256 | 1 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 | 3 638 | 2 112 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 940 | 9 049 | 15 890 | 5 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 039 | 12 943 | 30 096 | 19 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 631 | 20 631 | 10 281 | |
BN | En cours de production de biens | 1 607 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 497 | 358 | 44 140 | 34 930 |
BZ | Autres créances | 26 660 | 26 660 | 9 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 11 255 | 11 255 | 30 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 064 | 1 064 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 200 | 358 | 133 843 | 120 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 239 | 13 300 | 163 939 | 140 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988 | 21 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 003 | 31 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 959 | 44 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | 3 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172 | 33 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 593 | 16 711 | ||
EA | Autres dettes | 559 | 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 936 | 108 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 939 | 140 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 455 | |
FD | Production vendue biens | 299 020 | 299 020 | 226 811 | |
FG | Production vendue services | 456 | 456 | 5 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 530 | 299 530 | 232 611 | |
FM | Production stockée | -1 607 | 1 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 8 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 698 | 249 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 949 | 72 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 348 | -10 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 109 | 62 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 | 3 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 963 | 61 667 | ||
FZ | Charges sociales | 36 573 | 27 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 009 | 5 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 432 | 223 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 734 | 25 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 033 | 25 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | -241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 222 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828 | 249 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817 | 227 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 988 | 21 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 358 | 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 | 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 358 | 358 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 408 | |||
UX | Autres créances clients | 44 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 393 | |||
VB | T. V. A. | 16 862 | |||
VP | Divers | 1 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621 | 72 221 | 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959 | 10 802 | 37 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 172 | 46 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 639 | 11 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361 | 15 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 802 | 4 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 | 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936 | 91 779 | 37 877 | 1 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 256 | 1 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 | 3 638 | 2 112 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 940 | 9 049 | 15 890 | 5 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 039 | 12 943 | 30 096 | 19 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 631 | 20 631 | 10 281 | |
BN | En cours de production de biens | 1 607 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 497 | 358 | 44 140 | 34 930 |
BZ | Autres créances | 26 660 | 26 660 | 9 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 11 255 | 11 255 | 30 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 064 | 1 064 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 200 | 358 | 133 843 | 120 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 239 | 13 300 | 163 939 | 140 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988 | 21 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 003 | 31 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 959 | 44 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | 3 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172 | 33 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 593 | 16 711 | ||
EA | Autres dettes | 559 | 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 936 | 108 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 939 | 140 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 455 | |
FD | Production vendue biens | 299 020 | 299 020 | 226 811 | |
FG | Production vendue services | 456 | 456 | 5 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 530 | 299 530 | 232 611 | |
FM | Production stockée | -1 607 | 1 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 8 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 698 | 249 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 949 | 72 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 348 | -10 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 109 | 62 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 | 3 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 963 | 61 667 | ||
FZ | Charges sociales | 36 573 | 27 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 009 | 5 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 432 | 223 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 734 | 25 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 033 | 25 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | -241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 222 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828 | 249 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817 | 227 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 988 | 21 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 358 | 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 | 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 358 | 358 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 408 | |||
UX | Autres créances clients | 44 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 393 | |||
VB | T. V. A. | 16 862 | |||
VP | Divers | 1 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621 | 72 221 | 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959 | 10 802 | 37 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 172 | 46 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 639 | 11 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361 | 15 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 802 | 4 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 | 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936 | 91 779 | 37 877 | 1 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 256 | 1 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 | 3 638 | 2 112 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 940 | 9 049 | 15 890 | 5 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 039 | 12 943 | 30 096 | 19 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 631 | 20 631 | 10 281 | |
BN | En cours de production de biens | 1 607 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 497 | 358 | 44 140 | 34 930 |
BZ | Autres créances | 26 660 | 26 660 | 9 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 11 255 | 11 255 | 30 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 064 | 1 064 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 200 | 358 | 133 843 | 120 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 239 | 13 300 | 163 939 | 140 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988 | 21 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 003 | 31 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 959 | 44 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | 3 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172 | 33 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 593 | 16 711 | ||
EA | Autres dettes | 559 | 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 936 | 108 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 939 | 140 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 455 | |
FD | Production vendue biens | 299 020 | 299 020 | 226 811 | |
FG | Production vendue services | 456 | 456 | 5 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 530 | 299 530 | 232 611 | |
FM | Production stockée | -1 607 | 1 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 8 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 698 | 249 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 949 | 72 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 348 | -10 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 109 | 62 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 | 3 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 963 | 61 667 | ||
FZ | Charges sociales | 36 573 | 27 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 009 | 5 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 432 | 223 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 734 | 25 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 033 | 25 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | -241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 222 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828 | 249 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817 | 227 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 988 | 21 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 358 | 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 | 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 358 | 358 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 408 | |||
UX | Autres créances clients | 44 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 393 | |||
VB | T. V. A. | 16 862 | |||
VP | Divers | 1 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621 | 72 221 | 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959 | 10 802 | 37 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 172 | 46 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 639 | 11 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361 | 15 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 802 | 4 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 | 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936 | 91 779 | 37 877 | 1 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 256 | 1 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 | 3 638 | 2 112 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 940 | 9 049 | 15 890 | 5 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 039 | 12 943 | 30 096 | 19 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 631 | 20 631 | 10 281 | |
BN | En cours de production de biens | 1 607 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 497 | 358 | 44 140 | 34 930 |
BZ | Autres créances | 26 660 | 26 660 | 9 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 11 255 | 11 255 | 30 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 064 | 1 064 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 200 | 358 | 133 843 | 120 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 239 | 13 300 | 163 939 | 140 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988 | 21 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 003 | 31 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 959 | 44 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | 3 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172 | 33 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 593 | 16 711 | ||
EA | Autres dettes | 559 | 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 936 | 108 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 939 | 140 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 | 54 | 455 | |
FD | Production vendue biens | 299 020 | 299 020 | 226 811 | |
FG | Production vendue services | 456 | 456 | 5 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 530 | 299 530 | 232 611 | |
FM | Production stockée | -1 607 | 1 607 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 8 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 698 | 249 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 949 | 72 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 348 | -10 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 109 | 62 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 | 3 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 963 | 61 667 | ||
FZ | Charges sociales | 36 573 | 27 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 009 | 5 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 432 | 223 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 734 | 25 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | -489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 033 | 25 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | -241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 222 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828 | 249 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817 | 227 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 988 | 21 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 768 | 6 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 | 8 009 | 180 | 12 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 358 | 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 | 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 358 | 358 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 408 | |||
UX | Autres créances clients | 44 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 393 | |||
VB | T. V. A. | 16 862 | |||
VP | Divers | 1 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621 | 72 221 | 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959 | 10 802 | 37 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 172 | 46 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 639 | 11 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361 | 15 361 | ||
VW | T.V.A. | 4 802 | 4 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 | 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936 | 91 779 | 37 877 | 1 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477 |