Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 674 | 8 674 | 2 103 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 124 140 | 27 062 | 97 078 | 77 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019 | 185 446 | 72 573 | 81 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 062 | 2 187 972 | 1 024 090 | 1 014 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 000 | 132 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 779 185 | 2 409 154 | 1 370 031 | 1 351 927 |
BT | Marchandises | 596 362 | 54 150 | 542 212 | 442 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 712 | 90 615 | 1 103 097 | 1 009 919 |
BZ | Autres créances | 112 501 | 112 501 | 133 441 | |
CF | Disponibilités | 362 530 | 362 530 | 123 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 265 104 | 144 765 | 2 120 339 | 1 709 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 289 | 2 553 919 | 3 490 371 | 3 061 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 864 | 1 157 864 | ||
DH | Report à nouveau | 306 258 | 221 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 822 | 119 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 696 944 | 1 510 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 958 | 504 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 | 49 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 376 | 593 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 160 | 379 078 | ||
EA | Autres dettes | 93 256 | 22 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 426 | 1 551 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 371 | 3 061 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 373 | 1 311 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 781 992 | 16 222 | 1 798 214 | 1 214 868 |
FD | Production vendue biens | -22 719 | |||
FG | Production vendue services | 2 809 839 | 335 111 | 3 144 950 | 2 735 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 831 | 351 333 | 4 943 164 | 3 927 946 |
FN | Production immobilisée | 98 531 | 18 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 514 | 65 179 | ||
FQ | Autres produits | 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 209 | 4 012 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792 655 | 1 196 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 010 | -222 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 303 | 1 520 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 643 | 45 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 642 | 577 710 | ||
FZ | Charges sociales | 247 531 | 192 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 361 | 551 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 765 | 31 858 | ||
GE | Autres charges | 8 431 | 16 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 355 | 3 911 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 854 | 101 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | 3 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | 3 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 593 | 9 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 593 | 9 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 328 | -6 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 527 | 94 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | 15 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 543 | 166 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 953 | 182 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575 | 70 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 692 | 51 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267 | 121 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 686 | 60 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 391 | 35 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 427 | 4 197 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 605 | 4 078 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 822 | 119 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 362 | 444 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571 | 2 103 | 8 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 248 | 504 258 | 751 026 | 2 400 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 819 | 506 361 | 751 026 | 2 409 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 725 | 54 150 | 2 725 | 54 150 |
6T | Sur comptes clients | 31 858 | 90 615 | 31 858 | 90 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 765 | 34 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 47 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 503 | 1 314 503 | 132 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 | 3 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 814 | 291 761 | 413 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 376 | 556 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 234 | 168 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899 | 91 899 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 527 | 24 527 | ||
VW | T.V.A. | 104 916 | 104 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
VI | Groupe et associés | 24 447 | 24 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256 | 93 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 426 | 1 380 373 | 413 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 674 | 8 674 | 2 103 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 124 140 | 27 062 | 97 078 | 77 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019 | 185 446 | 72 573 | 81 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 062 | 2 187 972 | 1 024 090 | 1 014 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 000 | 132 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 779 185 | 2 409 154 | 1 370 031 | 1 351 927 |
BT | Marchandises | 596 362 | 54 150 | 542 212 | 442 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 712 | 90 615 | 1 103 097 | 1 009 919 |
BZ | Autres créances | 112 501 | 112 501 | 133 441 | |
CF | Disponibilités | 362 530 | 362 530 | 123 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 265 104 | 144 765 | 2 120 339 | 1 709 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 289 | 2 553 919 | 3 490 371 | 3 061 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 864 | 1 157 864 | ||
DH | Report à nouveau | 306 258 | 221 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 822 | 119 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 696 944 | 1 510 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 958 | 504 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 | 49 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 376 | 593 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 160 | 379 078 | ||
EA | Autres dettes | 93 256 | 22 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 426 | 1 551 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 371 | 3 061 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 373 | 1 311 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 781 992 | 16 222 | 1 798 214 | 1 214 868 |
FD | Production vendue biens | -22 719 | |||
FG | Production vendue services | 2 809 839 | 335 111 | 3 144 950 | 2 735 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 831 | 351 333 | 4 943 164 | 3 927 946 |
FN | Production immobilisée | 98 531 | 18 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 514 | 65 179 | ||
FQ | Autres produits | 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 209 | 4 012 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792 655 | 1 196 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 010 | -222 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 303 | 1 520 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 643 | 45 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 642 | 577 710 | ||
FZ | Charges sociales | 247 531 | 192 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 361 | 551 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 765 | 31 858 | ||
GE | Autres charges | 8 431 | 16 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 355 | 3 911 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 854 | 101 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | 3 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | 3 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 593 | 9 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 593 | 9 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 328 | -6 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 527 | 94 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | 15 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 543 | 166 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 953 | 182 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575 | 70 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 692 | 51 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267 | 121 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 686 | 60 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 391 | 35 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 427 | 4 197 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 605 | 4 078 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 822 | 119 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 362 | 444 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571 | 2 103 | 8 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 248 | 504 258 | 751 026 | 2 400 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 819 | 506 361 | 751 026 | 2 409 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 725 | 54 150 | 2 725 | 54 150 |
6T | Sur comptes clients | 31 858 | 90 615 | 31 858 | 90 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 765 | 34 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 47 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 503 | 1 314 503 | 132 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 | 3 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 814 | 291 761 | 413 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 376 | 556 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 234 | 168 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899 | 91 899 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 527 | 24 527 | ||
VW | T.V.A. | 104 916 | 104 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
VI | Groupe et associés | 24 447 | 24 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256 | 93 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 426 | 1 380 373 | 413 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 674 | 8 674 | 2 103 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 124 140 | 27 062 | 97 078 | 77 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019 | 185 446 | 72 573 | 81 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 062 | 2 187 972 | 1 024 090 | 1 014 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 000 | 132 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 779 185 | 2 409 154 | 1 370 031 | 1 351 927 |
BT | Marchandises | 596 362 | 54 150 | 542 212 | 442 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 712 | 90 615 | 1 103 097 | 1 009 919 |
BZ | Autres créances | 112 501 | 112 501 | 133 441 | |
CF | Disponibilités | 362 530 | 362 530 | 123 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 265 104 | 144 765 | 2 120 339 | 1 709 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 289 | 2 553 919 | 3 490 371 | 3 061 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 864 | 1 157 864 | ||
DH | Report à nouveau | 306 258 | 221 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 822 | 119 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 696 944 | 1 510 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 958 | 504 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 | 49 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 376 | 593 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 160 | 379 078 | ||
EA | Autres dettes | 93 256 | 22 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 426 | 1 551 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 371 | 3 061 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 373 | 1 311 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 781 992 | 16 222 | 1 798 214 | 1 214 868 |
FD | Production vendue biens | -22 719 | |||
FG | Production vendue services | 2 809 839 | 335 111 | 3 144 950 | 2 735 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 831 | 351 333 | 4 943 164 | 3 927 946 |
FN | Production immobilisée | 98 531 | 18 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 514 | 65 179 | ||
FQ | Autres produits | 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 209 | 4 012 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792 655 | 1 196 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 010 | -222 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 303 | 1 520 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 643 | 45 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 642 | 577 710 | ||
FZ | Charges sociales | 247 531 | 192 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 361 | 551 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 765 | 31 858 | ||
GE | Autres charges | 8 431 | 16 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 355 | 3 911 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 854 | 101 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | 3 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | 3 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 593 | 9 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 593 | 9 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 328 | -6 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 527 | 94 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | 15 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 543 | 166 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 953 | 182 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575 | 70 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 692 | 51 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267 | 121 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 686 | 60 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 391 | 35 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 427 | 4 197 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 605 | 4 078 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 822 | 119 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 362 | 444 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571 | 2 103 | 8 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 248 | 504 258 | 751 026 | 2 400 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 819 | 506 361 | 751 026 | 2 409 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 725 | 54 150 | 2 725 | 54 150 |
6T | Sur comptes clients | 31 858 | 90 615 | 31 858 | 90 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 765 | 34 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 47 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 503 | 1 314 503 | 132 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 | 3 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 814 | 291 761 | 413 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 376 | 556 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 234 | 168 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899 | 91 899 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 527 | 24 527 | ||
VW | T.V.A. | 104 916 | 104 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
VI | Groupe et associés | 24 447 | 24 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256 | 93 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 426 | 1 380 373 | 413 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 674 | 8 674 | 2 103 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 124 140 | 27 062 | 97 078 | 77 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019 | 185 446 | 72 573 | 81 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 062 | 2 187 972 | 1 024 090 | 1 014 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 000 | 132 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 779 185 | 2 409 154 | 1 370 031 | 1 351 927 |
BT | Marchandises | 596 362 | 54 150 | 542 212 | 442 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 712 | 90 615 | 1 103 097 | 1 009 919 |
BZ | Autres créances | 112 501 | 112 501 | 133 441 | |
CF | Disponibilités | 362 530 | 362 530 | 123 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 265 104 | 144 765 | 2 120 339 | 1 709 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 289 | 2 553 919 | 3 490 371 | 3 061 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 864 | 1 157 864 | ||
DH | Report à nouveau | 306 258 | 221 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 822 | 119 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 696 944 | 1 510 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 958 | 504 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 | 49 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 376 | 593 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 160 | 379 078 | ||
EA | Autres dettes | 93 256 | 22 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 426 | 1 551 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 371 | 3 061 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 373 | 1 311 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 781 992 | 16 222 | 1 798 214 | 1 214 868 |
FD | Production vendue biens | -22 719 | |||
FG | Production vendue services | 2 809 839 | 335 111 | 3 144 950 | 2 735 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 831 | 351 333 | 4 943 164 | 3 927 946 |
FN | Production immobilisée | 98 531 | 18 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 514 | 65 179 | ||
FQ | Autres produits | 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 209 | 4 012 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792 655 | 1 196 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 010 | -222 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 303 | 1 520 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 643 | 45 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 642 | 577 710 | ||
FZ | Charges sociales | 247 531 | 192 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 361 | 551 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 765 | 31 858 | ||
GE | Autres charges | 8 431 | 16 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 355 | 3 911 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 854 | 101 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | 3 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | 3 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 593 | 9 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 593 | 9 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 328 | -6 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 527 | 94 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | 15 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 543 | 166 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 953 | 182 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575 | 70 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 692 | 51 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267 | 121 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 686 | 60 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 391 | 35 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 427 | 4 197 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 605 | 4 078 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 822 | 119 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 362 | 444 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571 | 2 103 | 8 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 248 | 504 258 | 751 026 | 2 400 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 819 | 506 361 | 751 026 | 2 409 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 725 | 54 150 | 2 725 | 54 150 |
6T | Sur comptes clients | 31 858 | 90 615 | 31 858 | 90 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 765 | 34 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 47 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 503 | 1 314 503 | 132 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 | 3 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 814 | 291 761 | 413 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 376 | 556 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 234 | 168 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899 | 91 899 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 527 | 24 527 | ||
VW | T.V.A. | 104 916 | 104 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
VI | Groupe et associés | 24 447 | 24 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256 | 93 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 426 | 1 380 373 | 413 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 674 | 8 674 | 2 103 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 124 140 | 27 062 | 97 078 | 77 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019 | 185 446 | 72 573 | 81 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 062 | 2 187 972 | 1 024 090 | 1 014 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 000 | 132 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 779 185 | 2 409 154 | 1 370 031 | 1 351 927 |
BT | Marchandises | 596 362 | 54 150 | 542 212 | 442 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 712 | 90 615 | 1 103 097 | 1 009 919 |
BZ | Autres créances | 112 501 | 112 501 | 133 441 | |
CF | Disponibilités | 362 530 | 362 530 | 123 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 265 104 | 144 765 | 2 120 339 | 1 709 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 289 | 2 553 919 | 3 490 371 | 3 061 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 864 | 1 157 864 | ||
DH | Report à nouveau | 306 258 | 221 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 822 | 119 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 696 944 | 1 510 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 958 | 504 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 | 49 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 376 | 593 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 160 | 379 078 | ||
EA | Autres dettes | 93 256 | 22 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 426 | 1 551 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 371 | 3 061 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 373 | 1 311 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 781 992 | 16 222 | 1 798 214 | 1 214 868 |
FD | Production vendue biens | -22 719 | |||
FG | Production vendue services | 2 809 839 | 335 111 | 3 144 950 | 2 735 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 831 | 351 333 | 4 943 164 | 3 927 946 |
FN | Production immobilisée | 98 531 | 18 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 514 | 65 179 | ||
FQ | Autres produits | 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 209 | 4 012 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792 655 | 1 196 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 010 | -222 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 303 | 1 520 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 643 | 45 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 642 | 577 710 | ||
FZ | Charges sociales | 247 531 | 192 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 361 | 551 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 765 | 31 858 | ||
GE | Autres charges | 8 431 | 16 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 355 | 3 911 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 854 | 101 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | 3 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | 3 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 593 | 9 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 593 | 9 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 328 | -6 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 527 | 94 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | 15 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 543 | 166 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 953 | 182 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575 | 70 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 692 | 51 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267 | 121 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 686 | 60 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 391 | 35 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 427 | 4 197 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 605 | 4 078 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 822 | 119 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 362 | 444 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571 | 2 103 | 8 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 248 | 504 258 | 751 026 | 2 400 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 819 | 506 361 | 751 026 | 2 409 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 725 | 54 150 | 2 725 | 54 150 |
6T | Sur comptes clients | 31 858 | 90 615 | 31 858 | 90 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 765 | 34 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 47 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 503 | 1 314 503 | 132 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 | 3 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 814 | 291 761 | 413 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 376 | 556 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 234 | 168 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899 | 91 899 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 527 | 24 527 | ||
VW | T.V.A. | 104 916 | 104 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
VI | Groupe et associés | 24 447 | 24 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256 | 93 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 426 | 1 380 373 | 413 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 674 | 8 674 | 2 103 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 124 140 | 27 062 | 97 078 | 77 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019 | 185 446 | 72 573 | 81 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 062 | 2 187 972 | 1 024 090 | 1 014 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 000 | 132 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 779 185 | 2 409 154 | 1 370 031 | 1 351 927 |
BT | Marchandises | 596 362 | 54 150 | 542 212 | 442 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 712 | 90 615 | 1 103 097 | 1 009 919 |
BZ | Autres créances | 112 501 | 112 501 | 133 441 | |
CF | Disponibilités | 362 530 | 362 530 | 123 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 265 104 | 144 765 | 2 120 339 | 1 709 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 289 | 2 553 919 | 3 490 371 | 3 061 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 864 | 1 157 864 | ||
DH | Report à nouveau | 306 258 | 221 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 822 | 119 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 696 944 | 1 510 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 958 | 504 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 | 49 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 376 | 593 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 160 | 379 078 | ||
EA | Autres dettes | 93 256 | 22 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 426 | 1 551 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 371 | 3 061 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 373 | 1 311 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 781 992 | 16 222 | 1 798 214 | 1 214 868 |
FD | Production vendue biens | -22 719 | |||
FG | Production vendue services | 2 809 839 | 335 111 | 3 144 950 | 2 735 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 831 | 351 333 | 4 943 164 | 3 927 946 |
FN | Production immobilisée | 98 531 | 18 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 514 | 65 179 | ||
FQ | Autres produits | 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 209 | 4 012 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792 655 | 1 196 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 010 | -222 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 303 | 1 520 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 643 | 45 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 642 | 577 710 | ||
FZ | Charges sociales | 247 531 | 192 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 361 | 551 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 765 | 31 858 | ||
GE | Autres charges | 8 431 | 16 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 355 | 3 911 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 854 | 101 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | 3 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | 3 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 593 | 9 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 593 | 9 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 328 | -6 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 527 | 94 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | 15 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 543 | 166 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 953 | 182 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575 | 70 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 692 | 51 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267 | 121 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 686 | 60 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 391 | 35 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 427 | 4 197 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 605 | 4 078 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 822 | 119 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 362 | 444 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571 | 2 103 | 8 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 248 | 504 258 | 751 026 | 2 400 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 819 | 506 361 | 751 026 | 2 409 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 725 | 54 150 | 2 725 | 54 150 |
6T | Sur comptes clients | 31 858 | 90 615 | 31 858 | 90 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 765 | 34 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 47 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 503 | 1 314 503 | 132 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 | 3 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 814 | 291 761 | 413 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 376 | 556 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 234 | 168 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899 | 91 899 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 527 | 24 527 | ||
VW | T.V.A. | 104 916 | 104 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
VI | Groupe et associés | 24 447 | 24 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256 | 93 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 426 | 1 380 373 | 413 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 674 | 8 674 | 2 103 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 124 140 | 27 062 | 97 078 | 77 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019 | 185 446 | 72 573 | 81 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 062 | 2 187 972 | 1 024 090 | 1 014 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 000 | 132 000 | 133 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 779 185 | 2 409 154 | 1 370 031 | 1 351 927 |
BT | Marchandises | 596 362 | 54 150 | 542 212 | 442 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 712 | 90 615 | 1 103 097 | 1 009 919 |
BZ | Autres créances | 112 501 | 112 501 | 133 441 | |
CF | Disponibilités | 362 530 | 362 530 | 123 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 265 104 | 144 765 | 2 120 339 | 1 709 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 289 | 2 553 919 | 3 490 371 | 3 061 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 157 864 | 1 157 864 | ||
DH | Report à nouveau | 306 258 | 221 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 822 | 119 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 696 944 | 1 510 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 958 | 504 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 | 49 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 376 | 593 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 160 | 379 078 | ||
EA | Autres dettes | 93 256 | 22 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 426 | 1 551 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 371 | 3 061 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 373 | 1 311 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 781 992 | 16 222 | 1 798 214 | 1 214 868 |
FD | Production vendue biens | -22 719 | |||
FG | Production vendue services | 2 809 839 | 335 111 | 3 144 950 | 2 735 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 831 | 351 333 | 4 943 164 | 3 927 946 |
FN | Production immobilisée | 98 531 | 18 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 514 | 65 179 | ||
FQ | Autres produits | 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 209 | 4 012 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792 655 | 1 196 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 010 | -222 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 303 | 1 520 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 643 | 45 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 642 | 577 710 | ||
FZ | Charges sociales | 247 531 | 192 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 361 | 551 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 765 | 31 858 | ||
GE | Autres charges | 8 431 | 16 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 355 | 3 911 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 854 | 101 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 | 3 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 | 3 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 593 | 9 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 593 | 9 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 328 | -6 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 527 | 94 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410 | 15 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 543 | 166 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 953 | 182 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575 | 70 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 692 | 51 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 267 | 121 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 686 | 60 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 391 | 35 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 427 | 4 197 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 605 | 4 078 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 822 | 119 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 362 | 444 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571 | 2 103 | 8 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 248 | 504 258 | 751 026 | 2 400 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 819 | 506 361 | 751 026 | 2 409 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 725 | 54 150 | 2 725 | 54 150 |
6T | Sur comptes clients | 31 858 | 90 615 | 31 858 | 90 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 583 | 144 765 | 34 583 | 144 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 765 | 34 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 290 | 8 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 389 | |||
VB | T. V. A. | 47 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 503 | 1 314 503 | 132 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 | 3 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 814 | 291 761 | 413 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 | 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 376 | 556 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 234 | 168 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899 | 91 899 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 527 | 24 527 | ||
VW | T.V.A. | 104 916 | 104 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
VI | Groupe et associés | 24 447 | 24 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256 | 93 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 426 | 1 380 373 | 413 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367 |