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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 659 | 2 466 | 151 193 | 150 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 80 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 420 | 5 078 | 20 342 | 21 164 |
BZ | Autres créances | 82 489 | 82 489 | 68 455 | |
CF | Disponibilités | 10 722 | 10 722 | 32 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 634 | 5 078 | 160 556 | 202 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 293 | 7 544 | 311 749 | 352 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 94 749 | 85 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 | 9 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 799 | 135 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264 | 41 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201 | 97 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851 | 74 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 634 | 3 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 177 950 | 216 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 749 | 352 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950 | 136 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 264 | 41 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 209 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 858 | 332 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 548 | 247 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 411 | 25 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 284 | 39 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 | 93 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 821 | |||
GE | Autres charges | 17 658 | 7 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 994 | 320 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 | 12 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 935 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 935 | 3 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 858 | 332 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 508 | 323 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 650 | 9 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 | 2 466 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 592 | |||
UX | Autres créances clients | 17 828 | |||
VB | T. V. A. | 9 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 102 | 107 909 | 11 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 264 | 21 264 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 851 | 48 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 179 | 1 179 | ||
VW | T.V.A. | 3 606 | 3 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849 | 3 849 | ||
VI | Groupe et associés | 19 201 | 19 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 950 | 97 950 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 659 | 2 466 | 151 193 | 150 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 80 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 420 | 5 078 | 20 342 | 21 164 |
BZ | Autres créances | 82 489 | 82 489 | 68 455 | |
CF | Disponibilités | 10 722 | 10 722 | 32 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 634 | 5 078 | 160 556 | 202 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 293 | 7 544 | 311 749 | 352 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 94 749 | 85 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 | 9 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 799 | 135 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264 | 41 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201 | 97 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851 | 74 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 634 | 3 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 177 950 | 216 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 749 | 352 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950 | 136 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 264 | 41 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 209 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 858 | 332 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 548 | 247 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 411 | 25 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 284 | 39 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 | 93 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 821 | |||
GE | Autres charges | 17 658 | 7 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 994 | 320 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 | 12 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 935 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 935 | 3 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 858 | 332 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 508 | 323 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 650 | 9 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 | 2 466 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 592 | |||
UX | Autres créances clients | 17 828 | |||
VB | T. V. A. | 9 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 102 | 107 909 | 11 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 264 | 21 264 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 851 | 48 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 179 | 1 179 | ||
VW | T.V.A. | 3 606 | 3 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849 | 3 849 | ||
VI | Groupe et associés | 19 201 | 19 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 950 | 97 950 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 659 | 2 466 | 151 193 | 150 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 80 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 420 | 5 078 | 20 342 | 21 164 |
BZ | Autres créances | 82 489 | 82 489 | 68 455 | |
CF | Disponibilités | 10 722 | 10 722 | 32 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 634 | 5 078 | 160 556 | 202 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 293 | 7 544 | 311 749 | 352 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 94 749 | 85 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 | 9 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 799 | 135 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264 | 41 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201 | 97 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851 | 74 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 634 | 3 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 177 950 | 216 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 749 | 352 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950 | 136 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 264 | 41 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 209 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 858 | 332 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 548 | 247 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 411 | 25 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 284 | 39 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 | 93 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 821 | |||
GE | Autres charges | 17 658 | 7 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 994 | 320 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 | 12 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 935 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 935 | 3 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 858 | 332 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 508 | 323 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 650 | 9 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 | 2 466 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 592 | |||
UX | Autres créances clients | 17 828 | |||
VB | T. V. A. | 9 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 102 | 107 909 | 11 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 264 | 21 264 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 851 | 48 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 179 | 1 179 | ||
VW | T.V.A. | 3 606 | 3 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849 | 3 849 | ||
VI | Groupe et associés | 19 201 | 19 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 950 | 97 950 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 659 | 2 466 | 151 193 | 150 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 80 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 420 | 5 078 | 20 342 | 21 164 |
BZ | Autres créances | 82 489 | 82 489 | 68 455 | |
CF | Disponibilités | 10 722 | 10 722 | 32 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 634 | 5 078 | 160 556 | 202 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 293 | 7 544 | 311 749 | 352 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 94 749 | 85 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 | 9 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 799 | 135 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264 | 41 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201 | 97 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851 | 74 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 634 | 3 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 177 950 | 216 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 749 | 352 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950 | 136 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 264 | 41 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 209 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 858 | 332 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 548 | 247 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 411 | 25 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 284 | 39 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 | 93 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 821 | |||
GE | Autres charges | 17 658 | 7 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 994 | 320 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 | 12 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 935 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 935 | 3 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 858 | 332 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 508 | 323 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 650 | 9 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 | 2 466 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 592 | |||
UX | Autres créances clients | 17 828 | |||
VB | T. V. A. | 9 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 102 | 107 909 | 11 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 264 | 21 264 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 851 | 48 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 179 | 1 179 | ||
VW | T.V.A. | 3 606 | 3 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849 | 3 849 | ||
VI | Groupe et associés | 19 201 | 19 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 950 | 97 950 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 659 | 2 466 | 151 193 | 150 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 003 | 47 003 | 80 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 420 | 5 078 | 20 342 | 21 164 |
BZ | Autres créances | 82 489 | 82 489 | 68 455 | |
CF | Disponibilités | 10 722 | 10 722 | 32 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 634 | 5 078 | 160 556 | 202 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 293 | 7 544 | 311 749 | 352 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 94 749 | 85 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 | 9 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 799 | 135 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264 | 41 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201 | 97 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851 | 74 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 634 | 3 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 177 950 | 216 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 749 | 352 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950 | 136 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 264 | 41 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 140 | 13 508 | 341 648 | 332 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 209 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 858 | 332 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 548 | 247 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 411 | 25 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 284 | 39 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 | 93 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 821 | |||
GE | Autres charges | 17 658 | 7 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 994 | 320 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 | 12 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 935 | 3 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 935 | 3 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 935 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 | 9 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 858 | 332 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 508 | 323 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 650 | 9 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 | 2 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 | 2 466 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 287 | 8 209 | 5 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 592 | |||
UX | Autres créances clients | 17 828 | |||
VB | T. V. A. | 9 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 102 | 107 909 | 11 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 264 | 21 264 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 851 | 48 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 179 | 1 179 | ||
VW | T.V.A. | 3 606 | 3 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849 | 3 849 | ||
VI | Groupe et associés | 19 201 | 19 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 950 | 97 950 | 80 000 |