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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Déposant 1 : sn HANSEZ FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 522743285
Adresse :
4 R D 971
21400 CHAMESSON
FR
Mandataire 1 : sn HANSEZ FRANCE
Adresse :
4 R D 971
21400 CHAMESSON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 116 065 | 16 472 | 99 593 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 170 | 30 843 | 4 327 | 7 660 |
AH | Fonds commercial | 143 062 | 4 552 | 138 510 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 000 | 36 835 | 78 165 | 42 071 |
AN | Terrains | 23 144 | 23 144 | 13 000 | |
AP | Constructions | 180 000 | 6 362 | 173 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 710 | 194 120 | 424 590 | 136 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 972 | 132 345 | 269 627 | 156 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 866 | 61 866 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 694 989 | 421 528 | 1 273 460 | 364 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 364 701 | 15 270 | 2 349 431 | 809 837 |
BN | En cours de production de biens | 17 945 | 17 945 | 12 246 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 303 459 | 303 459 | 255 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 068 | 9 045 | 1 034 023 | 1 151 365 |
BZ | Autres créances | 160 886 | 160 886 | 343 460 | |
CF | Disponibilités | 561 101 | 561 101 | 475 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 873 | 213 873 | 119 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 665 031 | 24 315 | 4 640 716 | 3 166 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 020 | 445 843 | 5 914 177 | 3 531 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 168 | 256 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 384 | 8 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 319 784 | 595 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 809 358 | 597 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 809 358 | 597 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 969 | 318 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 970 | 123 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 492 | 1 185 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 875 | 651 528 | ||
EA | Autres dettes | 82 728 | 58 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 035 | 2 338 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 177 | 3 531 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 479 | 2 107 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 369 293 | 1 858 569 | 7 227 862 | 6 328 536 |
FG | Production vendue services | 29 558 | 29 558 | 38 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 851 | 1 858 569 | 7 257 420 | 6 366 712 |
FM | Production stockée | 53 690 | 4 887 | ||
FN | Production immobilisée | 17 532 | 9 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 938 | 169 226 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 596 671 | 6 550 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 513 | 1 134 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 534 144 | -238 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 734 | 2 608 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 032 | 238 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 212 | 1 733 468 | ||
FZ | Charges sociales | 896 710 | 721 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 402 | 106 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 339 | 49 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 470 | 118 762 | ||
GE | Autres charges | 27 229 | 26 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 689 821 | 6 499 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 150 | 51 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GN | Différences positives de change | 334 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 701 | 13 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 083 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 726 | -9 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 875 | 41 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 970 | 22 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800 | 106 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 770 | 129 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 577 | 61 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 279 | 161 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 509 | -32 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 799 | 6 683 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 182 | 6 674 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 384 | 8 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 469 | 8 469 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 296 | 159 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 472 | 16 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 439 | 16 791 | 72 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 792 | 154 828 | 794 | 332 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 231 | 188 091 | 794 | 421 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 809 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 597 888 | 177 400 | -34 070 | 809 358 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 720 | 57 043 | 62 493 | 15 270 |
6T | Sur comptes clients | 34 575 | 25 530 | 9 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 295 | 57 043 | 88 023 | 24 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 184 | 234 443 | 53 953 | 833 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 443 | 53 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 297 | |||
VB | T. V. A. | 71 435 | |||
VP | Divers | 51 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 692 | 1 417 826 | 61 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980 | 10 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 989 | 191 433 | 1 220 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 492 | 819 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 758 | 447 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 511 | 310 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 82 110 | 82 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 382 | 105 382 | ||
VI | Groupe et associés | 1 091 970 | 1 091 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 728 | 82 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 035 | 3 155 479 | 1 220 299 | 409 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 116 065 | 16 472 | 99 593 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 170 | 30 843 | 4 327 | 7 660 |
AH | Fonds commercial | 143 062 | 4 552 | 138 510 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 000 | 36 835 | 78 165 | 42 071 |
AN | Terrains | 23 144 | 23 144 | 13 000 | |
AP | Constructions | 180 000 | 6 362 | 173 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 710 | 194 120 | 424 590 | 136 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 972 | 132 345 | 269 627 | 156 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 866 | 61 866 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 694 989 | 421 528 | 1 273 460 | 364 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 364 701 | 15 270 | 2 349 431 | 809 837 |
BN | En cours de production de biens | 17 945 | 17 945 | 12 246 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 303 459 | 303 459 | 255 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 068 | 9 045 | 1 034 023 | 1 151 365 |
BZ | Autres créances | 160 886 | 160 886 | 343 460 | |
CF | Disponibilités | 561 101 | 561 101 | 475 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 873 | 213 873 | 119 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 665 031 | 24 315 | 4 640 716 | 3 166 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 020 | 445 843 | 5 914 177 | 3 531 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 168 | 256 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 384 | 8 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 319 784 | 595 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 809 358 | 597 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 809 358 | 597 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 969 | 318 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 970 | 123 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 492 | 1 185 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 875 | 651 528 | ||
EA | Autres dettes | 82 728 | 58 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 035 | 2 338 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 177 | 3 531 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 479 | 2 107 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 369 293 | 1 858 569 | 7 227 862 | 6 328 536 |
FG | Production vendue services | 29 558 | 29 558 | 38 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 851 | 1 858 569 | 7 257 420 | 6 366 712 |
FM | Production stockée | 53 690 | 4 887 | ||
FN | Production immobilisée | 17 532 | 9 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 938 | 169 226 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 596 671 | 6 550 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 513 | 1 134 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 534 144 | -238 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 734 | 2 608 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 032 | 238 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 212 | 1 733 468 | ||
FZ | Charges sociales | 896 710 | 721 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 402 | 106 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 339 | 49 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 470 | 118 762 | ||
GE | Autres charges | 27 229 | 26 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 689 821 | 6 499 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 150 | 51 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GN | Différences positives de change | 334 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 701 | 13 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 083 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 726 | -9 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 875 | 41 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 970 | 22 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800 | 106 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 770 | 129 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 577 | 61 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 279 | 161 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 509 | -32 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 799 | 6 683 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 182 | 6 674 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 384 | 8 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 469 | 8 469 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 296 | 159 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 472 | 16 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 439 | 16 791 | 72 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 792 | 154 828 | 794 | 332 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 231 | 188 091 | 794 | 421 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 809 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 597 888 | 177 400 | -34 070 | 809 358 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 720 | 57 043 | 62 493 | 15 270 |
6T | Sur comptes clients | 34 575 | 25 530 | 9 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 295 | 57 043 | 88 023 | 24 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 184 | 234 443 | 53 953 | 833 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 443 | 53 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 297 | |||
VB | T. V. A. | 71 435 | |||
VP | Divers | 51 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 692 | 1 417 826 | 61 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980 | 10 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 989 | 191 433 | 1 220 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 492 | 819 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 758 | 447 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 511 | 310 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 82 110 | 82 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 382 | 105 382 | ||
VI | Groupe et associés | 1 091 970 | 1 091 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 728 | 82 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 035 | 3 155 479 | 1 220 299 | 409 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 116 065 | 16 472 | 99 593 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 170 | 30 843 | 4 327 | 7 660 |
AH | Fonds commercial | 143 062 | 4 552 | 138 510 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 000 | 36 835 | 78 165 | 42 071 |
AN | Terrains | 23 144 | 23 144 | 13 000 | |
AP | Constructions | 180 000 | 6 362 | 173 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 710 | 194 120 | 424 590 | 136 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 972 | 132 345 | 269 627 | 156 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 866 | 61 866 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 694 989 | 421 528 | 1 273 460 | 364 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 364 701 | 15 270 | 2 349 431 | 809 837 |
BN | En cours de production de biens | 17 945 | 17 945 | 12 246 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 303 459 | 303 459 | 255 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 068 | 9 045 | 1 034 023 | 1 151 365 |
BZ | Autres créances | 160 886 | 160 886 | 343 460 | |
CF | Disponibilités | 561 101 | 561 101 | 475 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 873 | 213 873 | 119 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 665 031 | 24 315 | 4 640 716 | 3 166 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 020 | 445 843 | 5 914 177 | 3 531 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 168 | 256 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 384 | 8 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 319 784 | 595 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 809 358 | 597 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 809 358 | 597 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 969 | 318 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 970 | 123 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 492 | 1 185 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 875 | 651 528 | ||
EA | Autres dettes | 82 728 | 58 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 035 | 2 338 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 177 | 3 531 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 479 | 2 107 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 369 293 | 1 858 569 | 7 227 862 | 6 328 536 |
FG | Production vendue services | 29 558 | 29 558 | 38 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 851 | 1 858 569 | 7 257 420 | 6 366 712 |
FM | Production stockée | 53 690 | 4 887 | ||
FN | Production immobilisée | 17 532 | 9 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 938 | 169 226 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 596 671 | 6 550 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 513 | 1 134 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 534 144 | -238 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 734 | 2 608 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 032 | 238 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 212 | 1 733 468 | ||
FZ | Charges sociales | 896 710 | 721 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 402 | 106 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 339 | 49 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 470 | 118 762 | ||
GE | Autres charges | 27 229 | 26 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 689 821 | 6 499 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 150 | 51 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GN | Différences positives de change | 334 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 701 | 13 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 083 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 726 | -9 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 875 | 41 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 970 | 22 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800 | 106 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 770 | 129 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 577 | 61 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 279 | 161 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 509 | -32 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 799 | 6 683 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 182 | 6 674 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 384 | 8 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 469 | 8 469 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 296 | 159 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 472 | 16 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 439 | 16 791 | 72 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 792 | 154 828 | 794 | 332 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 231 | 188 091 | 794 | 421 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 809 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 597 888 | 177 400 | -34 070 | 809 358 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 720 | 57 043 | 62 493 | 15 270 |
6T | Sur comptes clients | 34 575 | 25 530 | 9 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 295 | 57 043 | 88 023 | 24 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 184 | 234 443 | 53 953 | 833 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 443 | 53 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 297 | |||
VB | T. V. A. | 71 435 | |||
VP | Divers | 51 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 692 | 1 417 826 | 61 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980 | 10 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 989 | 191 433 | 1 220 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 492 | 819 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 758 | 447 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 511 | 310 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 82 110 | 82 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 382 | 105 382 | ||
VI | Groupe et associés | 1 091 970 | 1 091 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 728 | 82 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 035 | 3 155 479 | 1 220 299 | 409 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 116 065 | 16 472 | 99 593 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 170 | 30 843 | 4 327 | 7 660 |
AH | Fonds commercial | 143 062 | 4 552 | 138 510 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 000 | 36 835 | 78 165 | 42 071 |
AN | Terrains | 23 144 | 23 144 | 13 000 | |
AP | Constructions | 180 000 | 6 362 | 173 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 710 | 194 120 | 424 590 | 136 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 972 | 132 345 | 269 627 | 156 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 866 | 61 866 | 3 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 694 989 | 421 528 | 1 273 460 | 364 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 364 701 | 15 270 | 2 349 431 | 809 837 |
BN | En cours de production de biens | 17 945 | 17 945 | 12 246 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 303 459 | 303 459 | 255 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 068 | 9 045 | 1 034 023 | 1 151 365 |
BZ | Autres créances | 160 886 | 160 886 | 343 460 | |
CF | Disponibilités | 561 101 | 561 101 | 475 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 873 | 213 873 | 119 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 665 031 | 24 315 | 4 640 716 | 3 166 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 020 | 445 843 | 5 914 177 | 3 531 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 168 | 256 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 384 | 8 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 319 784 | 595 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 809 358 | 597 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 809 358 | 597 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 969 | 318 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 970 | 123 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 492 | 1 185 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 875 | 651 528 | ||
EA | Autres dettes | 82 728 | 58 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 035 | 2 338 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 177 | 3 531 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 479 | 2 107 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 369 293 | 1 858 569 | 7 227 862 | 6 328 536 |
FG | Production vendue services | 29 558 | 29 558 | 38 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 851 | 1 858 569 | 7 257 420 | 6 366 712 |
FM | Production stockée | 53 690 | 4 887 | ||
FN | Production immobilisée | 17 532 | 9 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 938 | 169 226 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 596 671 | 6 550 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 513 | 1 134 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 534 144 | -238 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 734 | 2 608 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 032 | 238 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 212 | 1 733 468 | ||
FZ | Charges sociales | 896 710 | 721 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 402 | 106 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 339 | 49 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 470 | 118 762 | ||
GE | Autres charges | 27 229 | 26 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 689 821 | 6 499 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 150 | 51 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GN | Différences positives de change | 334 | 4 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 4 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 701 | 13 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 083 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 726 | -9 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 875 | 41 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 970 | 22 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800 | 106 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 770 | 129 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 577 | 61 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 279 | 161 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 509 | -32 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 799 | 6 683 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 182 | 6 674 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 384 | 8 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 469 | 8 469 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 296 | 159 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 472 | 16 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 439 | 16 791 | 72 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 792 | 154 828 | 794 | 332 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 231 | 188 091 | 794 | 421 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 809 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 597 888 | 177 400 | -34 070 | 809 358 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 720 | 57 043 | 62 493 | 15 270 |
6T | Sur comptes clients | 34 575 | 25 530 | 9 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 295 | 57 043 | 88 023 | 24 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 184 | 234 443 | 53 953 | 833 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 443 | 53 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 866 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 297 | |||
VB | T. V. A. | 71 435 | |||
VP | Divers | 51 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 692 | 1 417 826 | 61 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980 | 10 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 989 | 191 433 | 1 220 299 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 492 | 819 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 758 | 447 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 511 | 310 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 115 | 13 115 | ||
VW | T.V.A. | 82 110 | 82 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 382 | 105 382 | ||
VI | Groupe et associés | 1 091 970 | 1 091 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 728 | 82 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 035 | 3 155 479 | 1 220 299 | 409 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 448 |