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de Mesmay
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Déposant 1 : SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE, SAS
Numéro de SIREN : 514436252
Adresse :
49 RUE DE LA SAUGE
45430 CHECY
FR
Mandataire 1 : SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE
Adresse :
49 RUE DE LA SAUGE
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FR
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45430 CHECY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 890 | 83 890 | ||
AP | Constructions | 254 291 | 89 885 | 164 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 096 | 2 444 345 | 1 347 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 283 | 80 392 | 88 891 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 042 | 2 698 513 | 1 784 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 383 | 491 383 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 253 996 | 253 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 715 | 41 418 | 2 275 296 | |
BZ | Autres créances | 857 350 | 857 350 | ||
CF | Disponibilités | 280 796 | 280 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 240 199 | 41 418 | 4 198 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 241 | 2 739 931 | 5 983 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 385 | |||
DG | Autres réserves | 102 316 | |||
DH | Report à nouveau | 59 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 012 | |||
DL | TOTAL (I) | 906 677 | |||
DQ | Provisions pour charges | 184 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 352 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 908 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 313 602 | 15 313 602 | ||
FG | Production vendue services | 498 706 | 498 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 812 309 | 15 812 309 | ||
FM | Production stockée | -103 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 491 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 804 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 496 122 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 226 552 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 165 | |||
FZ | Charges sociales | 580 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 718 | |||
GE | Autres charges | 15 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 607 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 012 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 860 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 328 | 367 | 24 805 | 83 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 174 | 353 805 | 1 001 358 | 2 614 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 503 | 354 173 | 1 026 163 | 2 698 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 428 | 12 704 | 184 724 | |
6T | Sur comptes clients | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 670 | 5 718 | 17 246 | 226 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 718 | 17 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 271 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 243 | |||
VB | T. V. A. | 673 910 | |||
VP | Divers | 60 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 182 | 3 241 982 | 45 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419 | 20 768 | 85 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 463 | 10 463 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 801 | 2 171 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 750 | 162 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 596 | 241 596 | ||
VW | T.V.A. | 1 618 | 1 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 | 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | 30 019 | ||
VI | Groupe et associés | 1 628 980 | 1 628 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 908 | 4 271 258 | 585 611 | 35 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 890 | 83 890 | ||
AP | Constructions | 254 291 | 89 885 | 164 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 096 | 2 444 345 | 1 347 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 283 | 80 392 | 88 891 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 042 | 2 698 513 | 1 784 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 383 | 491 383 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 253 996 | 253 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 715 | 41 418 | 2 275 296 | |
BZ | Autres créances | 857 350 | 857 350 | ||
CF | Disponibilités | 280 796 | 280 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 240 199 | 41 418 | 4 198 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 241 | 2 739 931 | 5 983 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 385 | |||
DG | Autres réserves | 102 316 | |||
DH | Report à nouveau | 59 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 012 | |||
DL | TOTAL (I) | 906 677 | |||
DQ | Provisions pour charges | 184 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 352 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 908 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 313 602 | 15 313 602 | ||
FG | Production vendue services | 498 706 | 498 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 812 309 | 15 812 309 | ||
FM | Production stockée | -103 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 491 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 804 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 496 122 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 226 552 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 165 | |||
FZ | Charges sociales | 580 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 718 | |||
GE | Autres charges | 15 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 607 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 012 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 860 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 328 | 367 | 24 805 | 83 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 174 | 353 805 | 1 001 358 | 2 614 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 503 | 354 173 | 1 026 163 | 2 698 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 428 | 12 704 | 184 724 | |
6T | Sur comptes clients | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 670 | 5 718 | 17 246 | 226 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 718 | 17 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 271 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 243 | |||
VB | T. V. A. | 673 910 | |||
VP | Divers | 60 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 182 | 3 241 982 | 45 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419 | 20 768 | 85 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 463 | 10 463 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 801 | 2 171 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 750 | 162 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 596 | 241 596 | ||
VW | T.V.A. | 1 618 | 1 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 | 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | 30 019 | ||
VI | Groupe et associés | 1 628 980 | 1 628 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 908 | 4 271 258 | 585 611 | 35 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 890 | 83 890 | ||
AP | Constructions | 254 291 | 89 885 | 164 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 096 | 2 444 345 | 1 347 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 283 | 80 392 | 88 891 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 042 | 2 698 513 | 1 784 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 383 | 491 383 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 253 996 | 253 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 715 | 41 418 | 2 275 296 | |
BZ | Autres créances | 857 350 | 857 350 | ||
CF | Disponibilités | 280 796 | 280 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 240 199 | 41 418 | 4 198 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 241 | 2 739 931 | 5 983 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 385 | |||
DG | Autres réserves | 102 316 | |||
DH | Report à nouveau | 59 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 012 | |||
DL | TOTAL (I) | 906 677 | |||
DQ | Provisions pour charges | 184 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 352 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 908 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 313 602 | 15 313 602 | ||
FG | Production vendue services | 498 706 | 498 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 812 309 | 15 812 309 | ||
FM | Production stockée | -103 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 491 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 804 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 496 122 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 226 552 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 165 | |||
FZ | Charges sociales | 580 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 718 | |||
GE | Autres charges | 15 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 607 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 012 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 860 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 328 | 367 | 24 805 | 83 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 174 | 353 805 | 1 001 358 | 2 614 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 503 | 354 173 | 1 026 163 | 2 698 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 428 | 12 704 | 184 724 | |
6T | Sur comptes clients | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 670 | 5 718 | 17 246 | 226 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 718 | 17 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 271 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 243 | |||
VB | T. V. A. | 673 910 | |||
VP | Divers | 60 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 182 | 3 241 982 | 45 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419 | 20 768 | 85 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 463 | 10 463 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 801 | 2 171 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 750 | 162 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 596 | 241 596 | ||
VW | T.V.A. | 1 618 | 1 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 | 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | 30 019 | ||
VI | Groupe et associés | 1 628 980 | 1 628 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 908 | 4 271 258 | 585 611 | 35 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 890 | 83 890 | ||
AP | Constructions | 254 291 | 89 885 | 164 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 096 | 2 444 345 | 1 347 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 283 | 80 392 | 88 891 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 042 | 2 698 513 | 1 784 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 383 | 491 383 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 253 996 | 253 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 715 | 41 418 | 2 275 296 | |
BZ | Autres créances | 857 350 | 857 350 | ||
CF | Disponibilités | 280 796 | 280 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 240 199 | 41 418 | 4 198 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 241 | 2 739 931 | 5 983 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 385 | |||
DG | Autres réserves | 102 316 | |||
DH | Report à nouveau | 59 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 012 | |||
DL | TOTAL (I) | 906 677 | |||
DQ | Provisions pour charges | 184 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 352 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 908 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 313 602 | 15 313 602 | ||
FG | Production vendue services | 498 706 | 498 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 812 309 | 15 812 309 | ||
FM | Production stockée | -103 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 491 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 804 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 496 122 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 226 552 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 165 | |||
FZ | Charges sociales | 580 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 718 | |||
GE | Autres charges | 15 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 607 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 012 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 860 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 328 | 367 | 24 805 | 83 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 174 | 353 805 | 1 001 358 | 2 614 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 503 | 354 173 | 1 026 163 | 2 698 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 428 | 12 704 | 184 724 | |
6T | Sur comptes clients | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 670 | 5 718 | 17 246 | 226 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 718 | 17 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 271 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 243 | |||
VB | T. V. A. | 673 910 | |||
VP | Divers | 60 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 182 | 3 241 982 | 45 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419 | 20 768 | 85 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 463 | 10 463 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 801 | 2 171 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 750 | 162 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 596 | 241 596 | ||
VW | T.V.A. | 1 618 | 1 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 | 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | 30 019 | ||
VI | Groupe et associés | 1 628 980 | 1 628 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 908 | 4 271 258 | 585 611 | 35 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 890 | 83 890 | ||
AP | Constructions | 254 291 | 89 885 | 164 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 096 | 2 444 345 | 1 347 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 283 | 80 392 | 88 891 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 042 | 2 698 513 | 1 784 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 383 | 491 383 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 253 996 | 253 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 715 | 41 418 | 2 275 296 | |
BZ | Autres créances | 857 350 | 857 350 | ||
CF | Disponibilités | 280 796 | 280 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 240 199 | 41 418 | 4 198 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 241 | 2 739 931 | 5 983 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 385 | |||
DG | Autres réserves | 102 316 | |||
DH | Report à nouveau | 59 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 012 | |||
DL | TOTAL (I) | 906 677 | |||
DQ | Provisions pour charges | 184 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 352 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 908 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 313 602 | 15 313 602 | ||
FG | Production vendue services | 498 706 | 498 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 812 309 | 15 812 309 | ||
FM | Production stockée | -103 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 491 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 804 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 496 122 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 226 552 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 165 | |||
FZ | Charges sociales | 580 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 718 | |||
GE | Autres charges | 15 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 607 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 012 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 860 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 328 | 367 | 24 805 | 83 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 174 | 353 805 | 1 001 358 | 2 614 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 503 | 354 173 | 1 026 163 | 2 698 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 428 | 12 704 | 184 724 | |
6T | Sur comptes clients | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 670 | 5 718 | 17 246 | 226 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 718 | 17 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 271 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 243 | |||
VB | T. V. A. | 673 910 | |||
VP | Divers | 60 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 182 | 3 241 982 | 45 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419 | 20 768 | 85 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 463 | 10 463 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 801 | 2 171 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 750 | 162 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 596 | 241 596 | ||
VW | T.V.A. | 1 618 | 1 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 | 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | 30 019 | ||
VI | Groupe et associés | 1 628 980 | 1 628 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 908 | 4 271 258 | 585 611 | 35 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 890 | 83 890 | ||
AP | Constructions | 254 291 | 89 885 | 164 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 096 | 2 444 345 | 1 347 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 283 | 80 392 | 88 891 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 483 042 | 2 698 513 | 1 784 529 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 383 | 491 383 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 253 996 | 253 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 715 | 41 418 | 2 275 296 | |
BZ | Autres créances | 857 350 | 857 350 | ||
CF | Disponibilités | 280 796 | 280 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 240 199 | 41 418 | 4 198 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 241 | 2 739 931 | 5 983 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 385 | |||
DG | Autres réserves | 102 316 | |||
DH | Report à nouveau | 59 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 012 | |||
DL | TOTAL (I) | 906 677 | |||
DQ | Provisions pour charges | 184 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 352 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 908 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 258 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 313 602 | 15 313 602 | ||
FG | Production vendue services | 498 706 | 498 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 812 309 | 15 812 309 | ||
FM | Production stockée | -103 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 491 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 804 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 496 122 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 226 552 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 165 | |||
FZ | Charges sociales | 580 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 718 | |||
GE | Autres charges | 15 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 607 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 012 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 860 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 328 | 367 | 24 805 | 83 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 174 | 353 805 | 1 001 358 | 2 614 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 503 | 354 173 | 1 026 163 | 2 698 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 428 | 12 704 | 184 724 | |
6T | Sur comptes clients | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 242 | 5 718 | 4 542 | 41 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 670 | 5 718 | 17 246 | 226 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 718 | 17 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 160 | 73 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 271 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 243 | |||
VB | T. V. A. | 673 910 | |||
VP | Divers | 60 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 182 | 3 241 982 | 45 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419 | 20 768 | 85 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 463 | 10 463 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 801 | 2 171 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 750 | 162 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 596 | 241 596 | ||
VW | T.V.A. | 1 618 | 1 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 | 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019 | 30 019 | ||
VI | Groupe et associés | 1 628 980 | 1 628 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 872 | 2 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 908 | 4 271 258 | 585 611 | 35 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580 |