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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 421 | 10 316 | 18 105 | 16 216 |
AH | Fonds commercial | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
AP | Constructions | 42 925 | 7 510 | 35 415 | 26 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 555 | 246 860 | 178 695 | 214 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 153 | 59 027 | 48 126 | 41 386 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | 21 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 727 849 | 323 712 | 404 137 | 421 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 130 | 20 130 | 20 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 572 | 1 862 | 1 824 710 | 1 854 887 |
BZ | Autres créances | 338 258 | 338 258 | 264 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 510 | |||
CF | Disponibilités | 880 473 | 880 473 | 477 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 100 | 108 100 | 146 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 174 220 | 1 862 | 3 172 358 | 2 830 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 069 | 325 575 | 3 576 494 | 3 252 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | |||
DG | Autres réserves | 43 315 | |||
DH | Report à nouveau | -266 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821 | 312 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 478 | 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 894 | 456 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 053 | 94 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 140 | 201 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 318 | 790 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 312 | 1 687 341 | ||
EA | Autres dettes | 61 777 | 14 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 601 | 2 787 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 494 | 3 252 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 589 | 5 589 | 5 410 | |
FD | Production vendue biens | 283 | 283 | ||
FG | Production vendue services | 13 647 363 | 13 647 363 | 13 361 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 653 235 | 13 653 235 | 13 366 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 299 | 115 217 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 8 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 685 | 13 496 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 314 | 3 099 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 3 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 142 422 | 4 925 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 895 | 270 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 993 503 | 3 697 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 235 348 | 1 043 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 617 | 82 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | 906 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 622 192 | 13 149 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 494 | 346 663 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 355 | 1 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 553 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 553 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 194 | -6 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 300 | 340 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | 22 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 7 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626 | 30 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 | 53 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 375 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 8 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 372 | 61 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 746 | -31 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 670 | 13 528 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 850 | 13 216 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 821 | 312 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 724 | 23 724 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 4 090 | 10 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 577 | 83 527 | 9 707 | 313 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 527 | 87 617 | 33 432 | 323 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 682 | 5 | 209 | 478 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 588 | 1 623 | 870 | 10 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 618 | 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 1 819 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 071 | |||
VP | Divers | 25 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 899 | 2 266 136 | 28 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 939 | 13 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 114 | 24 921 | 9 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 140 | 100 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 318 | 947 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 771 | 767 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 001 | 464 001 | ||
VW | T.V.A. | 495 631 | 495 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 910 | 110 910 | ||
VI | Groupe et associés | 58 333 | 58 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 | 3 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 601 | 2 986 407 | 9 362 | 27 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 421 | 10 316 | 18 105 | 16 216 |
AH | Fonds commercial | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
AP | Constructions | 42 925 | 7 510 | 35 415 | 26 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 555 | 246 860 | 178 695 | 214 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 153 | 59 027 | 48 126 | 41 386 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | 21 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 727 849 | 323 712 | 404 137 | 421 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 130 | 20 130 | 20 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 572 | 1 862 | 1 824 710 | 1 854 887 |
BZ | Autres créances | 338 258 | 338 258 | 264 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 510 | |||
CF | Disponibilités | 880 473 | 880 473 | 477 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 100 | 108 100 | 146 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 174 220 | 1 862 | 3 172 358 | 2 830 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 069 | 325 575 | 3 576 494 | 3 252 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | |||
DG | Autres réserves | 43 315 | |||
DH | Report à nouveau | -266 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821 | 312 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 478 | 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 894 | 456 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 053 | 94 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 140 | 201 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 318 | 790 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 312 | 1 687 341 | ||
EA | Autres dettes | 61 777 | 14 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 601 | 2 787 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 494 | 3 252 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 589 | 5 589 | 5 410 | |
FD | Production vendue biens | 283 | 283 | ||
FG | Production vendue services | 13 647 363 | 13 647 363 | 13 361 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 653 235 | 13 653 235 | 13 366 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 299 | 115 217 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 8 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 685 | 13 496 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 314 | 3 099 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 3 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 142 422 | 4 925 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 895 | 270 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 993 503 | 3 697 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 235 348 | 1 043 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 617 | 82 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | 906 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 622 192 | 13 149 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 494 | 346 663 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 355 | 1 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 553 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 553 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 194 | -6 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 300 | 340 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | 22 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 7 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626 | 30 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 | 53 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 375 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 8 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 372 | 61 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 746 | -31 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 670 | 13 528 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 850 | 13 216 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 821 | 312 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 724 | 23 724 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 4 090 | 10 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 577 | 83 527 | 9 707 | 313 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 527 | 87 617 | 33 432 | 323 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 682 | 5 | 209 | 478 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 588 | 1 623 | 870 | 10 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 618 | 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 1 819 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 071 | |||
VP | Divers | 25 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 899 | 2 266 136 | 28 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 939 | 13 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 114 | 24 921 | 9 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 140 | 100 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 318 | 947 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 771 | 767 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 001 | 464 001 | ||
VW | T.V.A. | 495 631 | 495 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 910 | 110 910 | ||
VI | Groupe et associés | 58 333 | 58 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 | 3 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 601 | 2 986 407 | 9 362 | 27 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 421 | 10 316 | 18 105 | 16 216 |
AH | Fonds commercial | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
AP | Constructions | 42 925 | 7 510 | 35 415 | 26 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 555 | 246 860 | 178 695 | 214 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 153 | 59 027 | 48 126 | 41 386 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | 21 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 727 849 | 323 712 | 404 137 | 421 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 130 | 20 130 | 20 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 572 | 1 862 | 1 824 710 | 1 854 887 |
BZ | Autres créances | 338 258 | 338 258 | 264 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 510 | |||
CF | Disponibilités | 880 473 | 880 473 | 477 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 100 | 108 100 | 146 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 174 220 | 1 862 | 3 172 358 | 2 830 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 069 | 325 575 | 3 576 494 | 3 252 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | |||
DG | Autres réserves | 43 315 | |||
DH | Report à nouveau | -266 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821 | 312 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 478 | 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 894 | 456 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 053 | 94 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 140 | 201 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 318 | 790 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 312 | 1 687 341 | ||
EA | Autres dettes | 61 777 | 14 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 601 | 2 787 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 494 | 3 252 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 589 | 5 589 | 5 410 | |
FD | Production vendue biens | 283 | 283 | ||
FG | Production vendue services | 13 647 363 | 13 647 363 | 13 361 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 653 235 | 13 653 235 | 13 366 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 299 | 115 217 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 8 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 685 | 13 496 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 314 | 3 099 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 3 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 142 422 | 4 925 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 895 | 270 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 993 503 | 3 697 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 235 348 | 1 043 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 617 | 82 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | 906 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 622 192 | 13 149 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 494 | 346 663 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 355 | 1 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 553 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 553 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 194 | -6 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 300 | 340 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | 22 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 7 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626 | 30 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 | 53 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 375 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 8 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 372 | 61 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 746 | -31 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 670 | 13 528 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 850 | 13 216 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 821 | 312 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 724 | 23 724 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 4 090 | 10 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 577 | 83 527 | 9 707 | 313 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 527 | 87 617 | 33 432 | 323 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 682 | 5 | 209 | 478 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 588 | 1 623 | 870 | 10 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 618 | 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 1 819 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 071 | |||
VP | Divers | 25 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 899 | 2 266 136 | 28 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 939 | 13 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 114 | 24 921 | 9 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 140 | 100 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 318 | 947 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 771 | 767 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 001 | 464 001 | ||
VW | T.V.A. | 495 631 | 495 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 910 | 110 910 | ||
VI | Groupe et associés | 58 333 | 58 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 | 3 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 601 | 2 986 407 | 9 362 | 27 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 421 | 10 316 | 18 105 | 16 216 |
AH | Fonds commercial | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
AP | Constructions | 42 925 | 7 510 | 35 415 | 26 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 555 | 246 860 | 178 695 | 214 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 153 | 59 027 | 48 126 | 41 386 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | 21 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 727 849 | 323 712 | 404 137 | 421 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 130 | 20 130 | 20 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 572 | 1 862 | 1 824 710 | 1 854 887 |
BZ | Autres créances | 338 258 | 338 258 | 264 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 510 | |||
CF | Disponibilités | 880 473 | 880 473 | 477 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 100 | 108 100 | 146 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 174 220 | 1 862 | 3 172 358 | 2 830 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 069 | 325 575 | 3 576 494 | 3 252 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | |||
DG | Autres réserves | 43 315 | |||
DH | Report à nouveau | -266 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821 | 312 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 478 | 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 894 | 456 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 053 | 94 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 140 | 201 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 318 | 790 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 312 | 1 687 341 | ||
EA | Autres dettes | 61 777 | 14 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 601 | 2 787 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 494 | 3 252 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 589 | 5 589 | 5 410 | |
FD | Production vendue biens | 283 | 283 | ||
FG | Production vendue services | 13 647 363 | 13 647 363 | 13 361 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 653 235 | 13 653 235 | 13 366 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 299 | 115 217 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 8 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 685 | 13 496 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 314 | 3 099 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 3 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 142 422 | 4 925 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 895 | 270 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 993 503 | 3 697 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 235 348 | 1 043 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 617 | 82 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | 906 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 622 192 | 13 149 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 494 | 346 663 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 355 | 1 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 553 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 553 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 194 | -6 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 300 | 340 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | 22 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 7 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626 | 30 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 | 53 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 375 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 8 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 372 | 61 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 746 | -31 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 670 | 13 528 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 850 | 13 216 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 821 | 312 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 724 | 23 724 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 4 090 | 10 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 577 | 83 527 | 9 707 | 313 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 527 | 87 617 | 33 432 | 323 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 682 | 5 | 209 | 478 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 588 | 1 623 | 870 | 10 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 618 | 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 1 819 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 071 | |||
VP | Divers | 25 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 899 | 2 266 136 | 28 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 939 | 13 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 114 | 24 921 | 9 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 140 | 100 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 318 | 947 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 771 | 767 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 001 | 464 001 | ||
VW | T.V.A. | 495 631 | 495 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 910 | 110 910 | ||
VI | Groupe et associés | 58 333 | 58 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 | 3 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 601 | 2 986 407 | 9 362 | 27 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 421 | 10 316 | 18 105 | 16 216 |
AH | Fonds commercial | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
AP | Constructions | 42 925 | 7 510 | 35 415 | 26 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 555 | 246 860 | 178 695 | 214 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 153 | 59 027 | 48 126 | 41 386 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | 21 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 727 849 | 323 712 | 404 137 | 421 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 130 | 20 130 | 20 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 572 | 1 862 | 1 824 710 | 1 854 887 |
BZ | Autres créances | 338 258 | 338 258 | 264 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 510 | |||
CF | Disponibilités | 880 473 | 880 473 | 477 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 100 | 108 100 | 146 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 174 220 | 1 862 | 3 172 358 | 2 830 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 069 | 325 575 | 3 576 494 | 3 252 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | |||
DG | Autres réserves | 43 315 | |||
DH | Report à nouveau | -266 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821 | 312 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 478 | 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 894 | 456 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 053 | 94 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 140 | 201 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 318 | 790 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 312 | 1 687 341 | ||
EA | Autres dettes | 61 777 | 14 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 601 | 2 787 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 494 | 3 252 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 589 | 5 589 | 5 410 | |
FD | Production vendue biens | 283 | 283 | ||
FG | Production vendue services | 13 647 363 | 13 647 363 | 13 361 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 653 235 | 13 653 235 | 13 366 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 299 | 115 217 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 8 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 685 | 13 496 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 314 | 3 099 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 3 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 142 422 | 4 925 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 895 | 270 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 993 503 | 3 697 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 235 348 | 1 043 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 617 | 82 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | 906 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 622 192 | 13 149 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 494 | 346 663 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 355 | 1 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 553 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 553 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 194 | -6 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 300 | 340 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | 22 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 7 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626 | 30 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 | 53 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 375 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 8 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 372 | 61 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 746 | -31 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 670 | 13 528 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 850 | 13 216 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 821 | 312 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 724 | 23 724 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 4 090 | 10 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 577 | 83 527 | 9 707 | 313 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 527 | 87 617 | 33 432 | 323 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 682 | 5 | 209 | 478 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 588 | 1 623 | 870 | 10 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 618 | 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 1 819 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 071 | |||
VP | Divers | 25 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 899 | 2 266 136 | 28 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 939 | 13 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 114 | 24 921 | 9 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 140 | 100 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 318 | 947 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 771 | 767 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 001 | 464 001 | ||
VW | T.V.A. | 495 631 | 495 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 910 | 110 910 | ||
VI | Groupe et associés | 58 333 | 58 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 | 3 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 601 | 2 986 407 | 9 362 | 27 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 421 | 10 316 | 18 105 | 16 216 |
AH | Fonds commercial | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
AP | Constructions | 42 925 | 7 510 | 35 415 | 26 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 555 | 246 860 | 178 695 | 214 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 153 | 59 027 | 48 126 | 41 386 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | 21 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 727 849 | 323 712 | 404 137 | 421 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 130 | 20 130 | 20 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 572 | 1 862 | 1 824 710 | 1 854 887 |
BZ | Autres créances | 338 258 | 338 258 | 264 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 510 | |||
CF | Disponibilités | 880 473 | 880 473 | 477 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 100 | 108 100 | 146 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 174 220 | 1 862 | 3 172 358 | 2 830 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 069 | 325 575 | 3 576 494 | 3 252 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 280 | |||
DG | Autres réserves | 43 315 | |||
DH | Report à nouveau | -266 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821 | 312 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 478 | 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 894 | 456 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 053 | 94 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 140 | 201 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 318 | 790 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 312 | 1 687 341 | ||
EA | Autres dettes | 61 777 | 14 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 601 | 2 787 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 494 | 3 252 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 589 | 5 589 | 5 410 | |
FD | Production vendue biens | 283 | 283 | ||
FG | Production vendue services | 13 647 363 | 13 647 363 | 13 361 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 653 235 | 13 653 235 | 13 366 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 299 | 115 217 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 8 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 778 685 | 13 496 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 314 | 3 099 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470 | 3 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 142 422 | 4 925 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 895 | 270 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 993 503 | 3 697 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 235 348 | 1 043 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 617 | 82 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | 906 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 622 192 | 13 149 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 494 | 346 663 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 355 | 1 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 553 | 7 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 553 | 7 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 194 | -6 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 300 | 340 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | 22 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 7 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626 | 30 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 | 53 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 375 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 8 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 372 | 61 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 746 | -31 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -3 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 670 | 13 528 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 850 | 13 216 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 821 | 312 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 724 | 23 724 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 4 090 | 10 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 577 | 83 527 | 9 707 | 313 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 527 | 87 617 | 33 432 | 323 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 478 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 682 | 5 | 209 | 478 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 906 | 1 618 | 661 | 1 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 588 | 1 623 | 870 | 10 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 618 | 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 970 | 21 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 1 819 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 637 | |||
VB | T. V. A. | 33 071 | |||
VP | Divers | 25 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 899 | 2 266 136 | 28 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 939 | 13 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 114 | 24 921 | 9 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 140 | 100 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 318 | 947 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 771 | 767 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 001 | 464 001 | ||
VW | T.V.A. | 495 631 | 495 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 910 | 110 910 | ||
VI | Groupe et associés | 58 333 | 58 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 | 3 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 601 | 2 986 407 | 9 362 | 27 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 670 |