Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 099 | 208 192 | 92 907 | 17 633 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 | 10 | 10 | |
AN | Terrains | 56 641 | 22 794 | 33 847 | 37 625 |
AP | Constructions | 215 003 | 60 206 | 154 797 | 163 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832 933 | 17 967 790 | 29 865 143 | 25 223 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 721 | 2 394 194 | 3 107 527 | 1 881 626 |
AV | Immobilisations en cours | 5 572 322 | 5 572 322 | 5 186 527 | |
AX | Avances et acomptes | 257 584 | 257 584 | 185 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 692 | 40 692 | 111 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 778 008 | 20 653 177 | 39 124 830 | 32 807 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 678 496 | 944 317 | 4 734 179 | 3 989 338 |
BN | En cours de production de biens | 790 644 | 790 644 | 3 095 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 018 170 | 1 127 229 | 6 890 941 | 6 092 722 |
BT | Marchandises | 170 612 | 13 659 | 156 953 | 107 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 287 | 167 287 | 114 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 191 618 | 9 965 | 22 181 653 | 24 575 549 |
BZ | Autres créances | 19 693 515 | 19 693 515 | 15 076 061 | |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 363 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 173 | 273 173 | 248 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 166 947 | 2 095 170 | 55 071 777 | 53 663 558 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 670 | 2 670 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 947 626 | 22 748 348 | 94 199 278 | 86 471 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 16 100 791 | 11 908 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 802 | 5 589 365 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 042 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 438 197 | 8 055 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 248 833 | 28 853 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 724 608 | 907 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 724 608 | 907 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 075 | 122 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 906 | 2 518 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 270 051 | 37 821 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 605 190 | 13 262 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 614 | 1 190 761 | ||
EA | Autres dettes | 1 004 900 | 1 065 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 582 | 728 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 225 836 | 56 710 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 199 278 | 86 471 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 327 | 40 554 | 3 163 881 | 2 034 143 |
FD | Production vendue biens | 199 449 441 | 51 410 723 | 250 860 165 | 245 367 022 |
FG | Production vendue services | 4 536 017 | 982 034 | 5 518 051 | 5 183 372 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 108 786 | 52 433 311 | 259 542 097 | 252 584 538 |
FM | Production stockée | -1 366 847 | -5 989 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 161 246 | 48 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 568 286 | 2 557 707 | ||
FQ | Autres produits | 96 403 | 319 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 001 186 | 249 520 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 756 656 | 1 800 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 020 | -57 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 940 092 | 111 531 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -799 081 | -331 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 406 953 | 66 599 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997 622 | 3 072 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 170 196 | 35 125 779 | ||
FZ | Charges sociales | 16 172 873 | 15 384 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 224 194 | 4 534 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 088 356 | 1 940 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 726 | 318 788 | ||
GE | Autres charges | 386 881 | 231 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 420 452 | 240 150 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 734 | 9 370 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 914 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113 | |||
GN | Différences positives de change | 7 686 | 2 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 6 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 670 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 530 | 174 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 082 | 24 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 282 | 198 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 681 | -191 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 411 052 | 9 178 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 173 | 49 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 140 | 307 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 313 | 541 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | -45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 709 | 52 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 989 | 2 205 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986 563 | 2 257 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 360 249 | -1 715 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 440 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 636 101 | 250 068 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 585 299 | 244 479 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 050 802 | 5 589 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 797 | 33 395 | 208 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262 099 | 6 190 799 | 7 914 | 20 444 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436 897 | 6 224 194 | 7 914 | 20 653 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 055 348 | 2 953 989 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 913 | 133 396 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 885 700 | 2 085 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 358 727 | 3 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 244 427 | 2 088 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 207 689 | 5 175 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 692 | 40 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 846 | |||
UX | Autres créances clients | 22 179 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 241 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 249 | |||
VP | Divers | 144 633 | |||
VC | Groupe et associés | 7 415 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 273 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 199 000 | 42 185 189 | 13 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 075 | 1 010 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 270 051 | 41 270 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 288 217 | 7 288 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603 794 | 5 603 794 | ||
VW | T.V.A. | 207 014 | 207 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506 163 | 1 506 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 614 | 1 525 614 | ||
VI | Groupe et associés | 515 | 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 900 | 1 004 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 582 | 329 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 745 930 | 59 745 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 099 | 208 192 | 92 907 | 17 633 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 | 10 | 10 | |
AN | Terrains | 56 641 | 22 794 | 33 847 | 37 625 |
AP | Constructions | 215 003 | 60 206 | 154 797 | 163 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832 933 | 17 967 790 | 29 865 143 | 25 223 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 721 | 2 394 194 | 3 107 527 | 1 881 626 |
AV | Immobilisations en cours | 5 572 322 | 5 572 322 | 5 186 527 | |
AX | Avances et acomptes | 257 584 | 257 584 | 185 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 692 | 40 692 | 111 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 778 008 | 20 653 177 | 39 124 830 | 32 807 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 678 496 | 944 317 | 4 734 179 | 3 989 338 |
BN | En cours de production de biens | 790 644 | 790 644 | 3 095 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 018 170 | 1 127 229 | 6 890 941 | 6 092 722 |
BT | Marchandises | 170 612 | 13 659 | 156 953 | 107 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 287 | 167 287 | 114 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 191 618 | 9 965 | 22 181 653 | 24 575 549 |
BZ | Autres créances | 19 693 515 | 19 693 515 | 15 076 061 | |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 363 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 173 | 273 173 | 248 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 166 947 | 2 095 170 | 55 071 777 | 53 663 558 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 670 | 2 670 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 947 626 | 22 748 348 | 94 199 278 | 86 471 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 16 100 791 | 11 908 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 802 | 5 589 365 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 042 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 438 197 | 8 055 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 248 833 | 28 853 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 724 608 | 907 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 724 608 | 907 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 075 | 122 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 906 | 2 518 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 270 051 | 37 821 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 605 190 | 13 262 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 614 | 1 190 761 | ||
EA | Autres dettes | 1 004 900 | 1 065 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 582 | 728 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 225 836 | 56 710 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 199 278 | 86 471 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 327 | 40 554 | 3 163 881 | 2 034 143 |
FD | Production vendue biens | 199 449 441 | 51 410 723 | 250 860 165 | 245 367 022 |
FG | Production vendue services | 4 536 017 | 982 034 | 5 518 051 | 5 183 372 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 108 786 | 52 433 311 | 259 542 097 | 252 584 538 |
FM | Production stockée | -1 366 847 | -5 989 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 161 246 | 48 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 568 286 | 2 557 707 | ||
FQ | Autres produits | 96 403 | 319 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 001 186 | 249 520 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 756 656 | 1 800 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 020 | -57 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 940 092 | 111 531 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -799 081 | -331 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 406 953 | 66 599 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997 622 | 3 072 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 170 196 | 35 125 779 | ||
FZ | Charges sociales | 16 172 873 | 15 384 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 224 194 | 4 534 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 088 356 | 1 940 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 726 | 318 788 | ||
GE | Autres charges | 386 881 | 231 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 420 452 | 240 150 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 734 | 9 370 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 914 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113 | |||
GN | Différences positives de change | 7 686 | 2 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 6 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 670 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 530 | 174 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 082 | 24 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 282 | 198 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 681 | -191 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 411 052 | 9 178 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 173 | 49 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 140 | 307 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 313 | 541 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | -45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 709 | 52 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 989 | 2 205 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986 563 | 2 257 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 360 249 | -1 715 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 440 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 636 101 | 250 068 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 585 299 | 244 479 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 050 802 | 5 589 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 797 | 33 395 | 208 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262 099 | 6 190 799 | 7 914 | 20 444 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436 897 | 6 224 194 | 7 914 | 20 653 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 055 348 | 2 953 989 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 913 | 133 396 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 885 700 | 2 085 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 358 727 | 3 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 244 427 | 2 088 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 207 689 | 5 175 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 692 | 40 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 846 | |||
UX | Autres créances clients | 22 179 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 241 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 249 | |||
VP | Divers | 144 633 | |||
VC | Groupe et associés | 7 415 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 273 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 199 000 | 42 185 189 | 13 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 075 | 1 010 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 270 051 | 41 270 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 288 217 | 7 288 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603 794 | 5 603 794 | ||
VW | T.V.A. | 207 014 | 207 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506 163 | 1 506 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 614 | 1 525 614 | ||
VI | Groupe et associés | 515 | 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 900 | 1 004 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 582 | 329 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 745 930 | 59 745 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 099 | 208 192 | 92 907 | 17 633 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 | 10 | 10 | |
AN | Terrains | 56 641 | 22 794 | 33 847 | 37 625 |
AP | Constructions | 215 003 | 60 206 | 154 797 | 163 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832 933 | 17 967 790 | 29 865 143 | 25 223 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 721 | 2 394 194 | 3 107 527 | 1 881 626 |
AV | Immobilisations en cours | 5 572 322 | 5 572 322 | 5 186 527 | |
AX | Avances et acomptes | 257 584 | 257 584 | 185 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 692 | 40 692 | 111 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 778 008 | 20 653 177 | 39 124 830 | 32 807 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 678 496 | 944 317 | 4 734 179 | 3 989 338 |
BN | En cours de production de biens | 790 644 | 790 644 | 3 095 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 018 170 | 1 127 229 | 6 890 941 | 6 092 722 |
BT | Marchandises | 170 612 | 13 659 | 156 953 | 107 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 287 | 167 287 | 114 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 191 618 | 9 965 | 22 181 653 | 24 575 549 |
BZ | Autres créances | 19 693 515 | 19 693 515 | 15 076 061 | |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 363 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 173 | 273 173 | 248 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 166 947 | 2 095 170 | 55 071 777 | 53 663 558 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 670 | 2 670 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 947 626 | 22 748 348 | 94 199 278 | 86 471 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 16 100 791 | 11 908 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 802 | 5 589 365 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 042 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 438 197 | 8 055 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 248 833 | 28 853 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 724 608 | 907 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 724 608 | 907 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 075 | 122 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 906 | 2 518 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 270 051 | 37 821 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 605 190 | 13 262 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 614 | 1 190 761 | ||
EA | Autres dettes | 1 004 900 | 1 065 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 582 | 728 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 225 836 | 56 710 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 199 278 | 86 471 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 327 | 40 554 | 3 163 881 | 2 034 143 |
FD | Production vendue biens | 199 449 441 | 51 410 723 | 250 860 165 | 245 367 022 |
FG | Production vendue services | 4 536 017 | 982 034 | 5 518 051 | 5 183 372 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 108 786 | 52 433 311 | 259 542 097 | 252 584 538 |
FM | Production stockée | -1 366 847 | -5 989 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 161 246 | 48 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 568 286 | 2 557 707 | ||
FQ | Autres produits | 96 403 | 319 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 001 186 | 249 520 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 756 656 | 1 800 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 020 | -57 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 940 092 | 111 531 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -799 081 | -331 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 406 953 | 66 599 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997 622 | 3 072 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 170 196 | 35 125 779 | ||
FZ | Charges sociales | 16 172 873 | 15 384 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 224 194 | 4 534 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 088 356 | 1 940 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 726 | 318 788 | ||
GE | Autres charges | 386 881 | 231 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 420 452 | 240 150 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 734 | 9 370 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 914 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113 | |||
GN | Différences positives de change | 7 686 | 2 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 6 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 670 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 530 | 174 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 082 | 24 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 282 | 198 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 681 | -191 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 411 052 | 9 178 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 173 | 49 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 140 | 307 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 313 | 541 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | -45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 709 | 52 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 989 | 2 205 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986 563 | 2 257 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 360 249 | -1 715 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 440 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 636 101 | 250 068 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 585 299 | 244 479 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 050 802 | 5 589 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 797 | 33 395 | 208 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262 099 | 6 190 799 | 7 914 | 20 444 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436 897 | 6 224 194 | 7 914 | 20 653 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 055 348 | 2 953 989 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 913 | 133 396 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 885 700 | 2 085 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 358 727 | 3 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 244 427 | 2 088 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 207 689 | 5 175 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 692 | 40 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 846 | |||
UX | Autres créances clients | 22 179 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 241 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 249 | |||
VP | Divers | 144 633 | |||
VC | Groupe et associés | 7 415 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 273 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 199 000 | 42 185 189 | 13 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 075 | 1 010 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 270 051 | 41 270 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 288 217 | 7 288 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603 794 | 5 603 794 | ||
VW | T.V.A. | 207 014 | 207 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506 163 | 1 506 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 614 | 1 525 614 | ||
VI | Groupe et associés | 515 | 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 900 | 1 004 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 582 | 329 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 745 930 | 59 745 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 099 | 208 192 | 92 907 | 17 633 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 | 10 | 10 | |
AN | Terrains | 56 641 | 22 794 | 33 847 | 37 625 |
AP | Constructions | 215 003 | 60 206 | 154 797 | 163 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832 933 | 17 967 790 | 29 865 143 | 25 223 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 721 | 2 394 194 | 3 107 527 | 1 881 626 |
AV | Immobilisations en cours | 5 572 322 | 5 572 322 | 5 186 527 | |
AX | Avances et acomptes | 257 584 | 257 584 | 185 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 692 | 40 692 | 111 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 778 008 | 20 653 177 | 39 124 830 | 32 807 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 678 496 | 944 317 | 4 734 179 | 3 989 338 |
BN | En cours de production de biens | 790 644 | 790 644 | 3 095 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 018 170 | 1 127 229 | 6 890 941 | 6 092 722 |
BT | Marchandises | 170 612 | 13 659 | 156 953 | 107 102 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 287 | 167 287 | 114 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 191 618 | 9 965 | 22 181 653 | 24 575 549 |
BZ | Autres créances | 19 693 515 | 19 693 515 | 15 076 061 | |
CF | Disponibilités | 183 428 | 183 428 | 363 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 173 | 273 173 | 248 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 166 947 | 2 095 170 | 55 071 777 | 53 663 558 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 670 | 2 670 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 947 626 | 22 748 348 | 94 199 278 | 86 471 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 16 100 791 | 11 908 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 802 | 5 589 365 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 042 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 438 197 | 8 055 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 248 833 | 28 853 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 724 608 | 907 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 724 608 | 907 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 075 | 122 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 906 | 2 518 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 270 051 | 37 821 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 605 190 | 13 262 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 614 | 1 190 761 | ||
EA | Autres dettes | 1 004 900 | 1 065 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 582 | 728 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 225 836 | 56 710 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 199 278 | 86 471 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 327 | 40 554 | 3 163 881 | 2 034 143 |
FD | Production vendue biens | 199 449 441 | 51 410 723 | 250 860 165 | 245 367 022 |
FG | Production vendue services | 4 536 017 | 982 034 | 5 518 051 | 5 183 372 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 108 786 | 52 433 311 | 259 542 097 | 252 584 538 |
FM | Production stockée | -1 366 847 | -5 989 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 161 246 | 48 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 568 286 | 2 557 707 | ||
FQ | Autres produits | 96 403 | 319 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 001 186 | 249 520 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 756 656 | 1 800 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 020 | -57 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 940 092 | 111 531 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -799 081 | -331 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 406 953 | 66 599 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997 622 | 3 072 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 170 196 | 35 125 779 | ||
FZ | Charges sociales | 16 172 873 | 15 384 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 224 194 | 4 534 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 088 356 | 1 940 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 726 | 318 788 | ||
GE | Autres charges | 386 881 | 231 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 420 452 | 240 150 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 734 | 9 370 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 914 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113 | |||
GN | Différences positives de change | 7 686 | 2 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 6 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 670 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 530 | 174 044 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 082 | 24 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 282 | 198 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 681 | -191 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 411 052 | 9 178 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 173 | 49 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 140 | 307 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 313 | 541 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 | -45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 709 | 52 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 989 | 2 205 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986 563 | 2 257 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 360 249 | -1 715 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 440 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 636 101 | 250 068 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 585 299 | 244 479 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 050 802 | 5 589 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 797 | 33 395 | 208 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262 099 | 6 190 799 | 7 914 | 20 444 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436 897 | 6 224 194 | 7 914 | 20 653 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 055 348 | 2 953 989 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 913 | 133 396 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 885 700 | 2 085 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 358 727 | 3 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 244 427 | 2 088 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 207 689 | 5 175 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 692 | 40 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 846 | |||
UX | Autres créances clients | 22 179 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 241 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 249 | |||
VP | Divers | 144 633 | |||
VC | Groupe et associés | 7 415 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 273 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 199 000 | 42 185 189 | 13 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 075 | 1 010 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 270 051 | 41 270 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 288 217 | 7 288 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603 794 | 5 603 794 | ||
VW | T.V.A. | 207 014 | 207 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506 163 | 1 506 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 614 | 1 525 614 | ||
VI | Groupe et associés | 515 | 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 900 | 1 004 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 582 | 329 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 745 930 | 59 745 930 |