Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 659 223 | 1 228 946 | 430 277 | 485 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 414 | 20 301 | 2 113 | |
AN | Terrains | 1 790 855 | 1 012 110 | 778 745 | 783 853 |
AP | Constructions | 5 798 378 | 4 599 829 | 1 198 549 | 1 435 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 799 | 1 814 625 | 451 174 | 311 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 977 267 | 11 754 807 | 3 222 460 | 3 356 010 |
AV | Immobilisations en cours | 481 242 | 481 242 | 74 668 | |
CU | Autres participations | 86 227 | 86 227 | 86 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 18 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 099 631 | 20 430 618 | 6 669 013 | 6 552 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 245 | 137 245 | 131 298 | |
BN | En cours de production de biens | 1 058 339 | 1 058 339 | 971 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 458 | 19 458 | 49 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 207 930 | 502 838 | 4 705 092 | 4 399 714 |
BZ | Autres créances | 1 878 555 | 1 878 555 | 2 360 838 | |
CF | Disponibilités | 6 345 | 6 345 | 28 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 436 | 27 436 | 25 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 335 309 | 502 838 | 7 832 472 | 7 967 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 940 | 20 933 456 | 14 501 485 | 14 519 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 650 000 | 2 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 321 918 | 321 918 | ||
DH | Report à nouveau | 1 239 703 | 1 321 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 771 511 | 5 927 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 000 | 430 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 815 860 | 706 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 860 | 1 136 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 341 | 167 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 562 | 3 171 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 583 795 | 3 522 869 | ||
EA | Autres dettes | 806 006 | 336 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 411 | 256 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 114 | 7 454 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 485 | 14 519 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 819 | 61 819 | 58 526 | |
FG | Production vendue services | 26 021 593 | 26 021 593 | 25 162 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 083 413 | 26 083 413 | 25 220 808 | |
FM | Production stockée | 86 590 | 165 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 039 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 155 | 354 737 | ||
FQ | Autres produits | 15 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 393 845 | 25 744 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 570 | 52 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 575 | 676 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 946 | -4 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 810 316 | 12 769 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 645 | 509 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 770 112 | 6 552 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 691 825 | 2 551 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 176 | 1 097 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 488 | 327 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 300 | 140 074 | ||
GE | Autres charges | 113 123 | 161 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 947 183 | 24 834 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 446 662 | 910 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 714 | 300 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 606 | 302 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 968 | 302 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 630 | 1 213 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 866 | 494 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 866 | 494 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 2 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 455 | 59 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 748 | 122 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 118 | 371 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 776 | 142 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 083 | 72 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 672 317 | 26 541 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 377 428 | 25 171 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 704 | 55 742 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742 968 | 1 126 889 | 688 487 | 19 181 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936 673 | 1 182 631 | 688 686 | 20 430 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 815 860 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 420 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 710 | 109 300 | 5 150 | 1 240 860 |
6T | Sur comptes clients | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 743 | 213 788 | 93 833 | 1 743 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 788 | 93 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 911 | |||
UX | Autres créances clients | 4 612 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 378 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 901 915 | |||
VP | Divers | 66 291 | |||
VC | Groupe et associés | 885 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 847 | 6 529 711 | 614 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 562 | 2 899 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 403 091 | 1 403 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 374 | 886 374 | ||
VW | T.V.A. | 1 276 450 | 1 276 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881 | 17 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 346 | 977 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 411 | 28 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 114 | 7 489 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 659 223 | 1 228 946 | 430 277 | 485 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 414 | 20 301 | 2 113 | |
AN | Terrains | 1 790 855 | 1 012 110 | 778 745 | 783 853 |
AP | Constructions | 5 798 378 | 4 599 829 | 1 198 549 | 1 435 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 799 | 1 814 625 | 451 174 | 311 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 977 267 | 11 754 807 | 3 222 460 | 3 356 010 |
AV | Immobilisations en cours | 481 242 | 481 242 | 74 668 | |
CU | Autres participations | 86 227 | 86 227 | 86 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 18 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 099 631 | 20 430 618 | 6 669 013 | 6 552 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 245 | 137 245 | 131 298 | |
BN | En cours de production de biens | 1 058 339 | 1 058 339 | 971 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 458 | 19 458 | 49 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 207 930 | 502 838 | 4 705 092 | 4 399 714 |
BZ | Autres créances | 1 878 555 | 1 878 555 | 2 360 838 | |
CF | Disponibilités | 6 345 | 6 345 | 28 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 436 | 27 436 | 25 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 335 309 | 502 838 | 7 832 472 | 7 967 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 940 | 20 933 456 | 14 501 485 | 14 519 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 650 000 | 2 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 321 918 | 321 918 | ||
DH | Report à nouveau | 1 239 703 | 1 321 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 771 511 | 5 927 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 000 | 430 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 815 860 | 706 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 860 | 1 136 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 341 | 167 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 562 | 3 171 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 583 795 | 3 522 869 | ||
EA | Autres dettes | 806 006 | 336 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 411 | 256 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 114 | 7 454 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 485 | 14 519 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 819 | 61 819 | 58 526 | |
FG | Production vendue services | 26 021 593 | 26 021 593 | 25 162 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 083 413 | 26 083 413 | 25 220 808 | |
FM | Production stockée | 86 590 | 165 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 039 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 155 | 354 737 | ||
FQ | Autres produits | 15 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 393 845 | 25 744 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 570 | 52 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 575 | 676 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 946 | -4 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 810 316 | 12 769 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 645 | 509 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 770 112 | 6 552 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 691 825 | 2 551 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 176 | 1 097 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 488 | 327 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 300 | 140 074 | ||
GE | Autres charges | 113 123 | 161 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 947 183 | 24 834 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 446 662 | 910 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 714 | 300 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 606 | 302 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 968 | 302 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 630 | 1 213 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 866 | 494 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 866 | 494 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 2 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 455 | 59 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 748 | 122 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 118 | 371 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 776 | 142 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 083 | 72 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 672 317 | 26 541 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 377 428 | 25 171 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 704 | 55 742 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742 968 | 1 126 889 | 688 487 | 19 181 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936 673 | 1 182 631 | 688 686 | 20 430 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 815 860 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 420 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 710 | 109 300 | 5 150 | 1 240 860 |
6T | Sur comptes clients | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 743 | 213 788 | 93 833 | 1 743 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 788 | 93 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 911 | |||
UX | Autres créances clients | 4 612 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 378 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 901 915 | |||
VP | Divers | 66 291 | |||
VC | Groupe et associés | 885 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 847 | 6 529 711 | 614 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 562 | 2 899 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 403 091 | 1 403 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 374 | 886 374 | ||
VW | T.V.A. | 1 276 450 | 1 276 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881 | 17 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 346 | 977 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 411 | 28 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 114 | 7 489 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 659 223 | 1 228 946 | 430 277 | 485 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 414 | 20 301 | 2 113 | |
AN | Terrains | 1 790 855 | 1 012 110 | 778 745 | 783 853 |
AP | Constructions | 5 798 378 | 4 599 829 | 1 198 549 | 1 435 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 799 | 1 814 625 | 451 174 | 311 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 977 267 | 11 754 807 | 3 222 460 | 3 356 010 |
AV | Immobilisations en cours | 481 242 | 481 242 | 74 668 | |
CU | Autres participations | 86 227 | 86 227 | 86 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 18 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 099 631 | 20 430 618 | 6 669 013 | 6 552 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 245 | 137 245 | 131 298 | |
BN | En cours de production de biens | 1 058 339 | 1 058 339 | 971 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 458 | 19 458 | 49 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 207 930 | 502 838 | 4 705 092 | 4 399 714 |
BZ | Autres créances | 1 878 555 | 1 878 555 | 2 360 838 | |
CF | Disponibilités | 6 345 | 6 345 | 28 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 436 | 27 436 | 25 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 335 309 | 502 838 | 7 832 472 | 7 967 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 940 | 20 933 456 | 14 501 485 | 14 519 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 650 000 | 2 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 321 918 | 321 918 | ||
DH | Report à nouveau | 1 239 703 | 1 321 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 771 511 | 5 927 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 000 | 430 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 815 860 | 706 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 860 | 1 136 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 341 | 167 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 562 | 3 171 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 583 795 | 3 522 869 | ||
EA | Autres dettes | 806 006 | 336 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 411 | 256 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 114 | 7 454 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 485 | 14 519 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 819 | 61 819 | 58 526 | |
FG | Production vendue services | 26 021 593 | 26 021 593 | 25 162 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 083 413 | 26 083 413 | 25 220 808 | |
FM | Production stockée | 86 590 | 165 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 039 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 155 | 354 737 | ||
FQ | Autres produits | 15 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 393 845 | 25 744 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 570 | 52 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 575 | 676 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 946 | -4 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 810 316 | 12 769 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 645 | 509 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 770 112 | 6 552 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 691 825 | 2 551 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 176 | 1 097 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 488 | 327 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 300 | 140 074 | ||
GE | Autres charges | 113 123 | 161 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 947 183 | 24 834 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 446 662 | 910 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 714 | 300 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 606 | 302 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 968 | 302 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 630 | 1 213 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 866 | 494 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 866 | 494 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 2 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 455 | 59 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 748 | 122 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 118 | 371 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 776 | 142 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 083 | 72 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 672 317 | 26 541 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 377 428 | 25 171 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 704 | 55 742 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742 968 | 1 126 889 | 688 487 | 19 181 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936 673 | 1 182 631 | 688 686 | 20 430 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 815 860 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 420 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 710 | 109 300 | 5 150 | 1 240 860 |
6T | Sur comptes clients | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 743 | 213 788 | 93 833 | 1 743 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 788 | 93 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 911 | |||
UX | Autres créances clients | 4 612 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 378 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 901 915 | |||
VP | Divers | 66 291 | |||
VC | Groupe et associés | 885 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 847 | 6 529 711 | 614 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 562 | 2 899 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 403 091 | 1 403 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 374 | 886 374 | ||
VW | T.V.A. | 1 276 450 | 1 276 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881 | 17 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 346 | 977 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 411 | 28 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 114 | 7 489 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 659 223 | 1 228 946 | 430 277 | 485 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 414 | 20 301 | 2 113 | |
AN | Terrains | 1 790 855 | 1 012 110 | 778 745 | 783 853 |
AP | Constructions | 5 798 378 | 4 599 829 | 1 198 549 | 1 435 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 799 | 1 814 625 | 451 174 | 311 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 977 267 | 11 754 807 | 3 222 460 | 3 356 010 |
AV | Immobilisations en cours | 481 242 | 481 242 | 74 668 | |
CU | Autres participations | 86 227 | 86 227 | 86 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 18 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 099 631 | 20 430 618 | 6 669 013 | 6 552 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 245 | 137 245 | 131 298 | |
BN | En cours de production de biens | 1 058 339 | 1 058 339 | 971 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 458 | 19 458 | 49 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 207 930 | 502 838 | 4 705 092 | 4 399 714 |
BZ | Autres créances | 1 878 555 | 1 878 555 | 2 360 838 | |
CF | Disponibilités | 6 345 | 6 345 | 28 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 436 | 27 436 | 25 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 335 309 | 502 838 | 7 832 472 | 7 967 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 940 | 20 933 456 | 14 501 485 | 14 519 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 650 000 | 2 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 321 918 | 321 918 | ||
DH | Report à nouveau | 1 239 703 | 1 321 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 771 511 | 5 927 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 000 | 430 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 815 860 | 706 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 860 | 1 136 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 341 | 167 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 562 | 3 171 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 583 795 | 3 522 869 | ||
EA | Autres dettes | 806 006 | 336 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 411 | 256 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 114 | 7 454 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 485 | 14 519 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 819 | 61 819 | 58 526 | |
FG | Production vendue services | 26 021 593 | 26 021 593 | 25 162 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 083 413 | 26 083 413 | 25 220 808 | |
FM | Production stockée | 86 590 | 165 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 039 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 155 | 354 737 | ||
FQ | Autres produits | 15 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 393 845 | 25 744 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 570 | 52 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 575 | 676 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 946 | -4 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 810 316 | 12 769 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 645 | 509 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 770 112 | 6 552 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 691 825 | 2 551 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 176 | 1 097 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 488 | 327 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 300 | 140 074 | ||
GE | Autres charges | 113 123 | 161 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 947 183 | 24 834 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 446 662 | 910 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 714 | 300 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 606 | 302 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 968 | 302 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 630 | 1 213 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 866 | 494 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 866 | 494 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 2 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 455 | 59 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 748 | 122 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 118 | 371 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 776 | 142 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 083 | 72 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 672 317 | 26 541 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 377 428 | 25 171 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 704 | 55 742 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742 968 | 1 126 889 | 688 487 | 19 181 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936 673 | 1 182 631 | 688 686 | 20 430 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 815 860 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 420 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 710 | 109 300 | 5 150 | 1 240 860 |
6T | Sur comptes clients | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 743 | 213 788 | 93 833 | 1 743 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 788 | 93 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 911 | |||
UX | Autres créances clients | 4 612 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 378 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 901 915 | |||
VP | Divers | 66 291 | |||
VC | Groupe et associés | 885 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 847 | 6 529 711 | 614 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 562 | 2 899 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 403 091 | 1 403 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 374 | 886 374 | ||
VW | T.V.A. | 1 276 450 | 1 276 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881 | 17 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 346 | 977 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 411 | 28 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 114 | 7 489 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 659 223 | 1 228 946 | 430 277 | 485 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 414 | 20 301 | 2 113 | |
AN | Terrains | 1 790 855 | 1 012 110 | 778 745 | 783 853 |
AP | Constructions | 5 798 378 | 4 599 829 | 1 198 549 | 1 435 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 799 | 1 814 625 | 451 174 | 311 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 977 267 | 11 754 807 | 3 222 460 | 3 356 010 |
AV | Immobilisations en cours | 481 242 | 481 242 | 74 668 | |
CU | Autres participations | 86 227 | 86 227 | 86 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 18 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 099 631 | 20 430 618 | 6 669 013 | 6 552 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 245 | 137 245 | 131 298 | |
BN | En cours de production de biens | 1 058 339 | 1 058 339 | 971 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 458 | 19 458 | 49 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 207 930 | 502 838 | 4 705 092 | 4 399 714 |
BZ | Autres créances | 1 878 555 | 1 878 555 | 2 360 838 | |
CF | Disponibilités | 6 345 | 6 345 | 28 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 436 | 27 436 | 25 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 335 309 | 502 838 | 7 832 472 | 7 967 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 940 | 20 933 456 | 14 501 485 | 14 519 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 650 000 | 2 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 321 918 | 321 918 | ||
DH | Report à nouveau | 1 239 703 | 1 321 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 771 511 | 5 927 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 000 | 430 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 815 860 | 706 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 860 | 1 136 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 341 | 167 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 562 | 3 171 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 583 795 | 3 522 869 | ||
EA | Autres dettes | 806 006 | 336 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 411 | 256 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 114 | 7 454 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 485 | 14 519 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 819 | 61 819 | 58 526 | |
FG | Production vendue services | 26 021 593 | 26 021 593 | 25 162 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 083 413 | 26 083 413 | 25 220 808 | |
FM | Production stockée | 86 590 | 165 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 039 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 155 | 354 737 | ||
FQ | Autres produits | 15 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 393 845 | 25 744 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 570 | 52 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 575 | 676 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 946 | -4 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 810 316 | 12 769 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 645 | 509 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 770 112 | 6 552 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 691 825 | 2 551 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 176 | 1 097 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 488 | 327 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 300 | 140 074 | ||
GE | Autres charges | 113 123 | 161 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 947 183 | 24 834 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 446 662 | 910 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 714 | 300 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 606 | 302 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 968 | 302 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 630 | 1 213 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 866 | 494 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 866 | 494 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 2 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 455 | 59 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 748 | 122 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 118 | 371 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 776 | 142 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 083 | 72 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 672 317 | 26 541 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 377 428 | 25 171 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 704 | 55 742 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742 968 | 1 126 889 | 688 487 | 19 181 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936 673 | 1 182 631 | 688 686 | 20 430 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 815 860 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 420 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 710 | 109 300 | 5 150 | 1 240 860 |
6T | Sur comptes clients | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 743 | 213 788 | 93 833 | 1 743 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 788 | 93 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 911 | |||
UX | Autres créances clients | 4 612 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 378 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 901 915 | |||
VP | Divers | 66 291 | |||
VC | Groupe et associés | 885 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 847 | 6 529 711 | 614 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 562 | 2 899 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 403 091 | 1 403 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 374 | 886 374 | ||
VW | T.V.A. | 1 276 450 | 1 276 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881 | 17 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 346 | 977 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 411 | 28 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 114 | 7 489 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 659 223 | 1 228 946 | 430 277 | 485 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 414 | 20 301 | 2 113 | |
AN | Terrains | 1 790 855 | 1 012 110 | 778 745 | 783 853 |
AP | Constructions | 5 798 378 | 4 599 829 | 1 198 549 | 1 435 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 799 | 1 814 625 | 451 174 | 311 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 977 267 | 11 754 807 | 3 222 460 | 3 356 010 |
AV | Immobilisations en cours | 481 242 | 481 242 | 74 668 | |
CU | Autres participations | 86 227 | 86 227 | 86 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 18 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 099 631 | 20 430 618 | 6 669 013 | 6 552 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 245 | 137 245 | 131 298 | |
BN | En cours de production de biens | 1 058 339 | 1 058 339 | 971 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 458 | 19 458 | 49 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 207 930 | 502 838 | 4 705 092 | 4 399 714 |
BZ | Autres créances | 1 878 555 | 1 878 555 | 2 360 838 | |
CF | Disponibilités | 6 345 | 6 345 | 28 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 436 | 27 436 | 25 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 335 309 | 502 838 | 7 832 472 | 7 967 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 940 | 20 933 456 | 14 501 485 | 14 519 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 650 000 | 2 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 321 918 | 321 918 | ||
DH | Report à nouveau | 1 239 703 | 1 321 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 771 511 | 5 927 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 000 | 430 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 815 860 | 706 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 240 860 | 1 136 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 341 | 167 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 562 | 3 171 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 583 795 | 3 522 869 | ||
EA | Autres dettes | 806 006 | 336 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 411 | 256 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 114 | 7 454 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 485 | 14 519 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 819 | 61 819 | 58 526 | |
FG | Production vendue services | 26 021 593 | 26 021 593 | 25 162 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 083 413 | 26 083 413 | 25 220 808 | |
FM | Production stockée | 86 590 | 165 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 039 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 155 | 354 737 | ||
FQ | Autres produits | 15 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 393 845 | 25 744 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 570 | 52 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 575 | 676 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 946 | -4 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 810 316 | 12 769 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 645 | 509 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 770 112 | 6 552 887 | ||
FZ | Charges sociales | 2 691 825 | 2 551 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 176 | 1 097 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 488 | 327 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 300 | 140 074 | ||
GE | Autres charges | 113 123 | 161 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 947 183 | 24 834 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 446 662 | 910 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 184 714 | 300 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 606 | 302 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 968 | 302 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 631 630 | 1 213 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 866 | 494 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 866 | 494 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 2 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 455 | 59 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 748 | 122 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 118 | 371 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 776 | 142 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 083 | 72 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 672 317 | 26 541 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 377 428 | 25 171 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 294 889 | 1 369 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 704 | 55 742 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742 968 | 1 126 889 | 688 487 | 19 181 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936 673 | 1 182 631 | 688 686 | 20 430 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 815 860 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 420 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 710 | 109 300 | 5 150 | 1 240 860 |
6T | Sur comptes clients | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 033 | 104 488 | 88 683 | 502 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 743 | 213 788 | 93 833 | 1 743 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 788 | 93 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 911 | |||
UX | Autres créances clients | 4 612 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 378 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 901 915 | |||
VP | Divers | 66 291 | |||
VC | Groupe et associés | 885 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 847 | 6 529 711 | 614 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 562 | 2 899 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 403 091 | 1 403 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 374 | 886 374 | ||
VW | T.V.A. | 1 276 450 | 1 276 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881 | 17 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 346 | 977 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 411 | 28 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 114 | 7 489 114 |