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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 076 | 6 076 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 4 653 | 2 794 | 1 859 | 2 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492 | 9 183 | 3 309 | 5 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 280 | 110 060 | 4 220 | 6 791 |
BD | Autres titres immobilisés | 141 | 141 | 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 086 | 1 086 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 727 | 128 113 | 11 614 | 21 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 383 | 266 383 | 125 392 | |
BN | En cours de production de biens | 44 031 | 44 031 | 23 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 976 | 8 485 | 1 537 491 | 2 386 179 |
BZ | Autres créances | 224 815 | 224 815 | 80 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 | |||
CF | Disponibilités | 327 366 | 327 366 | 246 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 353 | 13 353 | 3 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 421 924 | 8 485 | 2 413 439 | 2 866 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 651 | 136 598 | 2 425 053 | 2 887 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 938 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 534 | 33 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 790 | 218 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 262 | 604 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 546 | 85 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 370 | 24 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 066 | 1 264 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 349 | 833 799 | ||
EA | Autres dettes | 9 460 | 74 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 791 | 2 283 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 053 | 2 887 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 566 | 2 283 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 | 1 279 | 418 | |
FG | Production vendue services | 6 735 245 | 6 735 245 | 6 523 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 736 524 | 6 736 524 | 6 523 711 | |
FM | Production stockée | 20 201 | -367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 928 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 851 | 4 813 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 797 928 | 6 531 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 177 | 2 175 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 991 | 10 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 667 | 2 157 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 024 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 477 | 1 275 960 | ||
FZ | Charges sociales | 566 956 | 557 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 691 | 12 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 556 | ||
GE | Autres charges | 1 678 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 639 032 | 6 255 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 896 | 276 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 2 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 375 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 375 | 3 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 | -3 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 624 | 272 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 399 | 28 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 440 | 28 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 501 | 12 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 501 | 13 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 939 | 15 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 68 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 471 | 6 559 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 681 | 6 340 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 790 | 218 766 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 757 | 61 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076 | 6 076 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 658 | 7 691 | 19 311 | 122 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 734 | 7 691 | 19 311 | 128 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 61 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 086 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 287 | |||
VB | T. V. A. | 53 769 | |||
VP | Divers | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 230 | 1 784 144 | 1 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 544 | 34 319 | 16 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 066 | 959 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 862 | 204 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 284 | 161 284 | ||
VW | T.V.A. | 280 596 | 280 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 607 | 45 607 | ||
VI | Groupe et associés | 33 370 | 33 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460 | 9 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 791 | 1 728 566 | 16 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 076 | 6 076 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 4 653 | 2 794 | 1 859 | 2 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492 | 9 183 | 3 309 | 5 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 280 | 110 060 | 4 220 | 6 791 |
BD | Autres titres immobilisés | 141 | 141 | 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 086 | 1 086 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 727 | 128 113 | 11 614 | 21 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 383 | 266 383 | 125 392 | |
BN | En cours de production de biens | 44 031 | 44 031 | 23 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 976 | 8 485 | 1 537 491 | 2 386 179 |
BZ | Autres créances | 224 815 | 224 815 | 80 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 | |||
CF | Disponibilités | 327 366 | 327 366 | 246 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 353 | 13 353 | 3 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 421 924 | 8 485 | 2 413 439 | 2 866 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 651 | 136 598 | 2 425 053 | 2 887 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 938 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 534 | 33 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 790 | 218 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 262 | 604 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 546 | 85 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 370 | 24 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 066 | 1 264 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 349 | 833 799 | ||
EA | Autres dettes | 9 460 | 74 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 791 | 2 283 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 053 | 2 887 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 566 | 2 283 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 | 1 279 | 418 | |
FG | Production vendue services | 6 735 245 | 6 735 245 | 6 523 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 736 524 | 6 736 524 | 6 523 711 | |
FM | Production stockée | 20 201 | -367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 928 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 851 | 4 813 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 797 928 | 6 531 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 177 | 2 175 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 991 | 10 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 667 | 2 157 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 024 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 477 | 1 275 960 | ||
FZ | Charges sociales | 566 956 | 557 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 691 | 12 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 556 | ||
GE | Autres charges | 1 678 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 639 032 | 6 255 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 896 | 276 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 2 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 375 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 375 | 3 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 | -3 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 624 | 272 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 399 | 28 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 440 | 28 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 501 | 12 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 501 | 13 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 939 | 15 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 68 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 471 | 6 559 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 681 | 6 340 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 790 | 218 766 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 757 | 61 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076 | 6 076 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 658 | 7 691 | 19 311 | 122 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 734 | 7 691 | 19 311 | 128 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 61 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 086 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 287 | |||
VB | T. V. A. | 53 769 | |||
VP | Divers | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 230 | 1 784 144 | 1 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 544 | 34 319 | 16 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 066 | 959 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 862 | 204 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 284 | 161 284 | ||
VW | T.V.A. | 280 596 | 280 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 607 | 45 607 | ||
VI | Groupe et associés | 33 370 | 33 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460 | 9 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 791 | 1 728 566 | 16 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 076 | 6 076 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 4 653 | 2 794 | 1 859 | 2 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492 | 9 183 | 3 309 | 5 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 280 | 110 060 | 4 220 | 6 791 |
BD | Autres titres immobilisés | 141 | 141 | 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 086 | 1 086 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 727 | 128 113 | 11 614 | 21 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 383 | 266 383 | 125 392 | |
BN | En cours de production de biens | 44 031 | 44 031 | 23 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 976 | 8 485 | 1 537 491 | 2 386 179 |
BZ | Autres créances | 224 815 | 224 815 | 80 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 | |||
CF | Disponibilités | 327 366 | 327 366 | 246 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 353 | 13 353 | 3 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 421 924 | 8 485 | 2 413 439 | 2 866 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 651 | 136 598 | 2 425 053 | 2 887 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 938 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 534 | 33 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 790 | 218 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 262 | 604 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 546 | 85 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 370 | 24 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 066 | 1 264 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 349 | 833 799 | ||
EA | Autres dettes | 9 460 | 74 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 791 | 2 283 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 053 | 2 887 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 566 | 2 283 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 | 1 279 | 418 | |
FG | Production vendue services | 6 735 245 | 6 735 245 | 6 523 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 736 524 | 6 736 524 | 6 523 711 | |
FM | Production stockée | 20 201 | -367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 928 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 851 | 4 813 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 797 928 | 6 531 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 177 | 2 175 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 991 | 10 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 667 | 2 157 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 024 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 477 | 1 275 960 | ||
FZ | Charges sociales | 566 956 | 557 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 691 | 12 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 556 | ||
GE | Autres charges | 1 678 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 639 032 | 6 255 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 896 | 276 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 2 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 375 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 375 | 3 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 | -3 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 624 | 272 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 399 | 28 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 440 | 28 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 501 | 12 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 501 | 13 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 939 | 15 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 68 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 471 | 6 559 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 681 | 6 340 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 790 | 218 766 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 757 | 61 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076 | 6 076 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 658 | 7 691 | 19 311 | 122 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 734 | 7 691 | 19 311 | 128 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 61 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 086 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 287 | |||
VB | T. V. A. | 53 769 | |||
VP | Divers | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 230 | 1 784 144 | 1 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 544 | 34 319 | 16 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 066 | 959 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 862 | 204 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 284 | 161 284 | ||
VW | T.V.A. | 280 596 | 280 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 607 | 45 607 | ||
VI | Groupe et associés | 33 370 | 33 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460 | 9 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 791 | 1 728 566 | 16 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 076 | 6 076 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 4 653 | 2 794 | 1 859 | 2 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492 | 9 183 | 3 309 | 5 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 280 | 110 060 | 4 220 | 6 791 |
BD | Autres titres immobilisés | 141 | 141 | 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 086 | 1 086 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 727 | 128 113 | 11 614 | 21 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 383 | 266 383 | 125 392 | |
BN | En cours de production de biens | 44 031 | 44 031 | 23 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 976 | 8 485 | 1 537 491 | 2 386 179 |
BZ | Autres créances | 224 815 | 224 815 | 80 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 | |||
CF | Disponibilités | 327 366 | 327 366 | 246 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 353 | 13 353 | 3 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 421 924 | 8 485 | 2 413 439 | 2 866 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 651 | 136 598 | 2 425 053 | 2 887 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 938 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 187 534 | 33 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 790 | 218 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 262 | 604 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 546 | 85 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 370 | 24 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 066 | 1 264 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 349 | 833 799 | ||
EA | Autres dettes | 9 460 | 74 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 791 | 2 283 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 053 | 2 887 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 566 | 2 283 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 279 | 1 279 | 418 | |
FG | Production vendue services | 6 735 245 | 6 735 245 | 6 523 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 736 524 | 6 736 524 | 6 523 711 | |
FM | Production stockée | 20 201 | -367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 928 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 851 | 4 813 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 797 928 | 6 531 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 177 | 2 175 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 991 | 10 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 667 | 2 157 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 024 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 477 | 1 275 960 | ||
FZ | Charges sociales | 566 956 | 557 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 691 | 12 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 556 | ||
GE | Autres charges | 1 678 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 639 032 | 6 255 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 896 | 276 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 2 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 375 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 375 | 3 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 | -3 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 624 | 272 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 399 | 28 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 440 | 28 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 501 | 12 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 501 | 13 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 939 | 15 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 68 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 471 | 6 559 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 681 | 6 340 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 790 | 218 766 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 757 | 61 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076 | 6 076 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 658 | 7 691 | 19 311 | 122 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 734 | 7 691 | 19 311 | 128 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 193 | 3 354 | 61 | 8 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 61 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 086 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 530 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 287 | |||
VB | T. V. A. | 53 769 | |||
VP | Divers | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 230 | 1 784 144 | 1 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 544 | 34 319 | 16 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 959 066 | 959 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 862 | 204 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 284 | 161 284 | ||
VW | T.V.A. | 280 596 | 280 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 607 | 45 607 | ||
VI | Groupe et associés | 33 370 | 33 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460 | 9 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 791 | 1 728 566 | 16 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 101 |