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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539 | 8 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 336 | 34 336 | 908 | |
AN | Terrains | 101 882 | 91 184 | 10 697 | |
AP | Constructions | 1 484 801 | 1 030 562 | 454 239 | 534 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 656 | 9 640 603 | 1 221 053 | 1 451 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 675 | 330 252 | 141 422 | 162 266 |
AV | Immobilisations en cours | 691 140 | 691 140 | 409 452 | |
BF | Prêts | 2 725 | 2 725 | 4 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 657 233 | 11 135 476 | 2 521 756 | 2 563 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 062 | 336 062 | 355 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 926 | 399 926 | 533 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 048 | 76 171 | 2 010 876 | 1 563 795 |
BZ | Autres créances | 556 447 | 556 447 | 568 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 129 | 41 129 | 39 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 420 611 | 76 171 | 3 344 440 | 3 061 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 844 | 11 211 648 | 5 866 196 | 5 625 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653 | 129 653 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 851 | 31 851 | ||
DH | Report à nouveau | 556 188 | 460 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 406 | 141 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 014 | 1 367 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 722 | 73 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 432 | 102 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 154 | 176 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 699 | 217 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 372 | 2 003 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 852 | 1 213 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 668 | 575 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 3 740 | ||
EA | Autres dettes | 74 266 | 69 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 135 028 | 4 081 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 196 | 5 625 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 711 733 | 582 261 | 1 293 994 | 1 181 122 |
FG | Production vendue services | 7 946 182 | 234 000 | 8 180 182 | 8 989 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 657 915 | 816 261 | 9 474 176 | 10 170 664 |
FM | Production stockée | -133 830 | -45 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 692 | 29 938 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 361 | -26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 876 165 | 4 529 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 38 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 860 | 2 638 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 938 | 222 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 277 | 1 326 607 | ||
FZ | Charges sociales | 587 725 | 639 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 098 | 560 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | |||
GE | Autres charges | 10 487 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 068 558 | 10 002 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 517 | 152 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 126 | 43 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 126 | 43 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 126 | -43 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 391 | 108 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | 77 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | -77 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 471 | -110 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 669 | 10 013 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 406 | 141 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539 | 8 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 908 | 34 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637 411 | 455 854 | 663 | 11 092 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 378 | 456 761 | 663 | 11 135 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 154 | 53 000 | 123 154 | |
6T | Sur comptes clients | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 642 142 | 38 098 | 53 000 | 627 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 098 | 53 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 725 | 2 725 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 839 | |||
VB | T. V. A. | 266 246 | |||
VP | Divers | 55 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 828 | 2 645 444 | 42 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 699 | 282 699 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 852 | 1 382 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 106 | 204 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 102 | 176 102 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 189 | 8 189 | ||
VW | T.V.A. | 150 579 | 150 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 691 | 48 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 34 170 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 372 | 1 773 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 266 | 74 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 028 | 4 135 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539 | 8 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 336 | 34 336 | 908 | |
AN | Terrains | 101 882 | 91 184 | 10 697 | |
AP | Constructions | 1 484 801 | 1 030 562 | 454 239 | 534 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 656 | 9 640 603 | 1 221 053 | 1 451 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 675 | 330 252 | 141 422 | 162 266 |
AV | Immobilisations en cours | 691 140 | 691 140 | 409 452 | |
BF | Prêts | 2 725 | 2 725 | 4 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 657 233 | 11 135 476 | 2 521 756 | 2 563 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 062 | 336 062 | 355 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 926 | 399 926 | 533 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 048 | 76 171 | 2 010 876 | 1 563 795 |
BZ | Autres créances | 556 447 | 556 447 | 568 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 129 | 41 129 | 39 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 420 611 | 76 171 | 3 344 440 | 3 061 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 844 | 11 211 648 | 5 866 196 | 5 625 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653 | 129 653 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 851 | 31 851 | ||
DH | Report à nouveau | 556 188 | 460 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 406 | 141 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 014 | 1 367 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 722 | 73 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 432 | 102 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 154 | 176 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 699 | 217 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 372 | 2 003 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 852 | 1 213 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 668 | 575 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 3 740 | ||
EA | Autres dettes | 74 266 | 69 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 135 028 | 4 081 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 196 | 5 625 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 711 733 | 582 261 | 1 293 994 | 1 181 122 |
FG | Production vendue services | 7 946 182 | 234 000 | 8 180 182 | 8 989 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 657 915 | 816 261 | 9 474 176 | 10 170 664 |
FM | Production stockée | -133 830 | -45 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 692 | 29 938 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 361 | -26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 876 165 | 4 529 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 38 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 860 | 2 638 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 938 | 222 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 277 | 1 326 607 | ||
FZ | Charges sociales | 587 725 | 639 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 098 | 560 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | |||
GE | Autres charges | 10 487 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 068 558 | 10 002 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 517 | 152 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 126 | 43 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 126 | 43 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 126 | -43 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 391 | 108 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | 77 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | -77 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 471 | -110 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 669 | 10 013 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 406 | 141 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539 | 8 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 908 | 34 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637 411 | 455 854 | 663 | 11 092 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 378 | 456 761 | 663 | 11 135 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 154 | 53 000 | 123 154 | |
6T | Sur comptes clients | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 642 142 | 38 098 | 53 000 | 627 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 098 | 53 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 725 | 2 725 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 839 | |||
VB | T. V. A. | 266 246 | |||
VP | Divers | 55 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 828 | 2 645 444 | 42 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 699 | 282 699 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 852 | 1 382 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 106 | 204 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 102 | 176 102 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 189 | 8 189 | ||
VW | T.V.A. | 150 579 | 150 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 691 | 48 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 34 170 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 372 | 1 773 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 266 | 74 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 028 | 4 135 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539 | 8 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 336 | 34 336 | 908 | |
AN | Terrains | 101 882 | 91 184 | 10 697 | |
AP | Constructions | 1 484 801 | 1 030 562 | 454 239 | 534 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 656 | 9 640 603 | 1 221 053 | 1 451 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 675 | 330 252 | 141 422 | 162 266 |
AV | Immobilisations en cours | 691 140 | 691 140 | 409 452 | |
BF | Prêts | 2 725 | 2 725 | 4 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 657 233 | 11 135 476 | 2 521 756 | 2 563 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 062 | 336 062 | 355 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 926 | 399 926 | 533 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 048 | 76 171 | 2 010 876 | 1 563 795 |
BZ | Autres créances | 556 447 | 556 447 | 568 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 129 | 41 129 | 39 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 420 611 | 76 171 | 3 344 440 | 3 061 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 844 | 11 211 648 | 5 866 196 | 5 625 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653 | 129 653 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 851 | 31 851 | ||
DH | Report à nouveau | 556 188 | 460 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 406 | 141 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 014 | 1 367 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 722 | 73 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 432 | 102 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 154 | 176 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 699 | 217 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 372 | 2 003 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 852 | 1 213 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 668 | 575 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 3 740 | ||
EA | Autres dettes | 74 266 | 69 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 135 028 | 4 081 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 196 | 5 625 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 711 733 | 582 261 | 1 293 994 | 1 181 122 |
FG | Production vendue services | 7 946 182 | 234 000 | 8 180 182 | 8 989 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 657 915 | 816 261 | 9 474 176 | 10 170 664 |
FM | Production stockée | -133 830 | -45 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 692 | 29 938 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 361 | -26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 876 165 | 4 529 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 38 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 860 | 2 638 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 938 | 222 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 277 | 1 326 607 | ||
FZ | Charges sociales | 587 725 | 639 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 098 | 560 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | |||
GE | Autres charges | 10 487 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 068 558 | 10 002 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 517 | 152 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 126 | 43 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 126 | 43 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 126 | -43 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 391 | 108 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | 77 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | -77 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 471 | -110 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 669 | 10 013 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 406 | 141 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539 | 8 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 908 | 34 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637 411 | 455 854 | 663 | 11 092 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 378 | 456 761 | 663 | 11 135 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 154 | 53 000 | 123 154 | |
6T | Sur comptes clients | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 642 142 | 38 098 | 53 000 | 627 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 098 | 53 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 725 | 2 725 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 839 | |||
VB | T. V. A. | 266 246 | |||
VP | Divers | 55 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 828 | 2 645 444 | 42 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 699 | 282 699 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 852 | 1 382 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 106 | 204 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 102 | 176 102 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 189 | 8 189 | ||
VW | T.V.A. | 150 579 | 150 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 691 | 48 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 34 170 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 372 | 1 773 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 266 | 74 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 028 | 4 135 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539 | 8 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 336 | 34 336 | 908 | |
AN | Terrains | 101 882 | 91 184 | 10 697 | |
AP | Constructions | 1 484 801 | 1 030 562 | 454 239 | 534 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 656 | 9 640 603 | 1 221 053 | 1 451 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 675 | 330 252 | 141 422 | 162 266 |
AV | Immobilisations en cours | 691 140 | 691 140 | 409 452 | |
BF | Prêts | 2 725 | 2 725 | 4 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 657 233 | 11 135 476 | 2 521 756 | 2 563 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 062 | 336 062 | 355 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 926 | 399 926 | 533 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 048 | 76 171 | 2 010 876 | 1 563 795 |
BZ | Autres créances | 556 447 | 556 447 | 568 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 129 | 41 129 | 39 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 420 611 | 76 171 | 3 344 440 | 3 061 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 844 | 11 211 648 | 5 866 196 | 5 625 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653 | 129 653 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 851 | 31 851 | ||
DH | Report à nouveau | 556 188 | 460 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 406 | 141 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 014 | 1 367 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 722 | 73 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 432 | 102 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 154 | 176 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 699 | 217 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 372 | 2 003 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 852 | 1 213 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 668 | 575 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 3 740 | ||
EA | Autres dettes | 74 266 | 69 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 135 028 | 4 081 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 196 | 5 625 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 711 733 | 582 261 | 1 293 994 | 1 181 122 |
FG | Production vendue services | 7 946 182 | 234 000 | 8 180 182 | 8 989 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 657 915 | 816 261 | 9 474 176 | 10 170 664 |
FM | Production stockée | -133 830 | -45 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 692 | 29 938 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 361 | -26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 876 165 | 4 529 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 38 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 860 | 2 638 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 938 | 222 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 277 | 1 326 607 | ||
FZ | Charges sociales | 587 725 | 639 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 098 | 560 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | |||
GE | Autres charges | 10 487 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 068 558 | 10 002 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 517 | 152 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 126 | 43 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 126 | 43 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 126 | -43 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 391 | 108 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | 77 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | -77 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 471 | -110 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 669 | 10 013 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 406 | 141 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539 | 8 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 908 | 34 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637 411 | 455 854 | 663 | 11 092 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 378 | 456 761 | 663 | 11 135 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 154 | 53 000 | 123 154 | |
6T | Sur comptes clients | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 642 142 | 38 098 | 53 000 | 627 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 098 | 53 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 725 | 2 725 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 839 | |||
VB | T. V. A. | 266 246 | |||
VP | Divers | 55 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 828 | 2 645 444 | 42 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 699 | 282 699 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 852 | 1 382 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 106 | 204 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 102 | 176 102 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 189 | 8 189 | ||
VW | T.V.A. | 150 579 | 150 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 691 | 48 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 34 170 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 372 | 1 773 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 266 | 74 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 028 | 4 135 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539 | 8 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 336 | 34 336 | 908 | |
AN | Terrains | 101 882 | 91 184 | 10 697 | |
AP | Constructions | 1 484 801 | 1 030 562 | 454 239 | 534 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 656 | 9 640 603 | 1 221 053 | 1 451 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 675 | 330 252 | 141 422 | 162 266 |
AV | Immobilisations en cours | 691 140 | 691 140 | 409 452 | |
BF | Prêts | 2 725 | 2 725 | 4 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 657 233 | 11 135 476 | 2 521 756 | 2 563 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 062 | 336 062 | 355 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 926 | 399 926 | 533 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 048 | 76 171 | 2 010 876 | 1 563 795 |
BZ | Autres créances | 556 447 | 556 447 | 568 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 129 | 41 129 | 39 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 420 611 | 76 171 | 3 344 440 | 3 061 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 844 | 11 211 648 | 5 866 196 | 5 625 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653 | 129 653 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 851 | 31 851 | ||
DH | Report à nouveau | 556 188 | 460 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 406 | 141 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 014 | 1 367 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 722 | 73 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 432 | 102 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 154 | 176 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 699 | 217 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 372 | 2 003 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 852 | 1 213 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 668 | 575 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 3 740 | ||
EA | Autres dettes | 74 266 | 69 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 135 028 | 4 081 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 196 | 5 625 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 711 733 | 582 261 | 1 293 994 | 1 181 122 |
FG | Production vendue services | 7 946 182 | 234 000 | 8 180 182 | 8 989 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 657 915 | 816 261 | 9 474 176 | 10 170 664 |
FM | Production stockée | -133 830 | -45 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 692 | 29 938 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 361 | -26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 876 165 | 4 529 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 38 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 860 | 2 638 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 938 | 222 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 277 | 1 326 607 | ||
FZ | Charges sociales | 587 725 | 639 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 098 | 560 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | |||
GE | Autres charges | 10 487 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 068 558 | 10 002 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 517 | 152 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 126 | 43 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 126 | 43 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 126 | -43 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 391 | 108 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | 77 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | -77 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 471 | -110 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 669 | 10 013 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 406 | 141 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539 | 8 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 908 | 34 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637 411 | 455 854 | 663 | 11 092 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 378 | 456 761 | 663 | 11 135 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 154 | 53 000 | 123 154 | |
6T | Sur comptes clients | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 642 142 | 38 098 | 53 000 | 627 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 098 | 53 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 725 | 2 725 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 839 | |||
VB | T. V. A. | 266 246 | |||
VP | Divers | 55 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 828 | 2 645 444 | 42 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 699 | 282 699 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 852 | 1 382 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 106 | 204 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 102 | 176 102 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 189 | 8 189 | ||
VW | T.V.A. | 150 579 | 150 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 691 | 48 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 34 170 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 372 | 1 773 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 266 | 74 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 028 | 4 135 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539 | 8 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 336 | 34 336 | 908 | |
AN | Terrains | 101 882 | 91 184 | 10 697 | |
AP | Constructions | 1 484 801 | 1 030 562 | 454 239 | 534 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 656 | 9 640 603 | 1 221 053 | 1 451 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 675 | 330 252 | 141 422 | 162 266 |
AV | Immobilisations en cours | 691 140 | 691 140 | 409 452 | |
BF | Prêts | 2 725 | 2 725 | 4 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 657 233 | 11 135 476 | 2 521 756 | 2 563 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 062 | 336 062 | 355 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 926 | 399 926 | 533 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 048 | 76 171 | 2 010 876 | 1 563 795 |
BZ | Autres créances | 556 447 | 556 447 | 568 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 129 | 41 129 | 39 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 420 611 | 76 171 | 3 344 440 | 3 061 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 844 | 11 211 648 | 5 866 196 | 5 625 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653 | 129 653 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 851 | 31 851 | ||
DH | Report à nouveau | 556 188 | 460 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 406 | 141 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 014 | 1 367 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 722 | 73 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 432 | 102 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 154 | 176 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 699 | 217 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 372 | 2 003 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 852 | 1 213 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 668 | 575 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 3 740 | ||
EA | Autres dettes | 74 266 | 69 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 135 028 | 4 081 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 196 | 5 625 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 711 733 | 582 261 | 1 293 994 | 1 181 122 |
FG | Production vendue services | 7 946 182 | 234 000 | 8 180 182 | 8 989 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 657 915 | 816 261 | 9 474 176 | 10 170 664 |
FM | Production stockée | -133 830 | -45 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 692 | 29 938 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 361 | -26 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 876 165 | 4 529 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 38 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 860 | 2 638 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 938 | 222 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 277 | 1 326 607 | ||
FZ | Charges sociales | 587 725 | 639 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 098 | 560 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | |||
GE | Autres charges | 10 487 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 068 558 | 10 002 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 517 | 152 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 126 | 43 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 126 | 43 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 126 | -43 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 391 | 108 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | 77 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | -77 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 471 | -110 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 075 | 10 154 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 669 | 10 013 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 406 | 141 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539 | 8 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 908 | 34 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637 411 | 455 854 | 663 | 11 092 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 378 | 456 761 | 663 | 11 135 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 427 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 916 | 427 916 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 154 | 53 000 | 123 154 | |
6T | Sur comptes clients | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 073 | 38 098 | 76 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 642 142 | 38 098 | 53 000 | 627 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 098 | 53 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 725 | 2 725 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 839 | |||
VB | T. V. A. | 266 246 | |||
VP | Divers | 55 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 828 | 2 645 444 | 42 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 699 | 282 699 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 852 | 1 382 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 106 | 204 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 102 | 176 102 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 189 | 8 189 | ||
VW | T.V.A. | 150 579 | 150 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 691 | 48 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170 | 34 170 | ||
VI | Groupe et associés | 1 773 372 | 1 773 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 266 | 74 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 028 | 4 135 028 |