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de Jaunay-Clan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 017 | 18 857 | 159 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 208 | 454 428 | 139 780 | 157 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 978 | 247 790 | 17 188 | 24 774 |
CU | Autres participations | 8 400 | 1 900 | 6 500 | 6 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 542 | 14 542 | 14 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 946 879 | 722 975 | 223 904 | 249 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 295 | 19 678 | 426 617 | 345 504 |
BN | En cours de production de biens | 312 603 | 312 603 | 310 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 814 | 12 540 | 1 016 274 | 1 090 647 |
BZ | Autres créances | 565 121 | 17 288 | 547 833 | 370 091 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 743 | 12 743 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 13 763 | 13 763 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 925 | 31 925 | 30 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 265 | 49 506 | 2 361 759 | 2 163 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 144 | 772 481 | 2 585 663 | 2 413 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 11 198 | ||
DG | Autres réserves | 421 553 | 353 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500 | 146 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 052 | 661 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 220 | 1 664 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 220 | 1 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 762 | 447 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 784 | 64 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 353 | 807 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 192 | 425 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EA | Autres dettes | 4 551 | 4 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 936 391 | 1 749 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 663 | 2 413 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 057 | 1 622 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 657 | 189 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FM | Production stockée | 2 400 | 171 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 844 | 224 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 493 392 | 6 334 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 364 687 | 1 247 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 452 | -9 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 565 633 | 2 418 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 772 | 106 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 117 | 1 404 541 | ||
FZ | Charges sociales | 838 909 | 756 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 817 | 64 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 22 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | 1 664 | ||
GE | Autres charges | 151 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 447 042 | 6 164 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 349 | 170 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 | 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 268 | 13 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 668 | 13 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 397 | -13 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 953 | 157 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849 | 2 512 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 29 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849 | 32 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 8 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772 | 9 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 077 | 22 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 470 | 17 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 512 | 6 367 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 012 | 6 220 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 500 | 146 924 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 980 | 33 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 180 | 67 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 1 110 | 18 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 069 | 69 707 | 19 558 | 702 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 816 | 70 817 | 19 558 | 721 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 664 | 4 220 | 1 664 | 4 220 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 339 | 2 339 | 19 678 | |
6T | Sur comptes clients | 12 540 | 12 540 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 288 | 17 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 667 | 2 739 | 51 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 331 | 6 959 | 1 664 | 55 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 559 | 1 664 | ||
UG | - Financières | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 014 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 758 | |||
VB | T. V. A. | 74 271 | |||
VP | Divers | 46 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 402 | 1 611 179 | 29 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 771 | 363 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 990 | 77 657 | 120 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 353 | 873 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 707 | 99 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 647 | 208 647 | ||
VW | T.V.A. | 156 758 | 156 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080 | 5 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551 | 4 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 607 | 1 790 273 | 120 334 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 017 | 18 857 | 159 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 208 | 454 428 | 139 780 | 157 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 978 | 247 790 | 17 188 | 24 774 |
CU | Autres participations | 8 400 | 1 900 | 6 500 | 6 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 542 | 14 542 | 14 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 946 879 | 722 975 | 223 904 | 249 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 295 | 19 678 | 426 617 | 345 504 |
BN | En cours de production de biens | 312 603 | 312 603 | 310 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 814 | 12 540 | 1 016 274 | 1 090 647 |
BZ | Autres créances | 565 121 | 17 288 | 547 833 | 370 091 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 743 | 12 743 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 13 763 | 13 763 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 925 | 31 925 | 30 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 265 | 49 506 | 2 361 759 | 2 163 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 144 | 772 481 | 2 585 663 | 2 413 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 11 198 | ||
DG | Autres réserves | 421 553 | 353 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500 | 146 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 052 | 661 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 220 | 1 664 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 220 | 1 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 762 | 447 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 784 | 64 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 353 | 807 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 192 | 425 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EA | Autres dettes | 4 551 | 4 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 936 391 | 1 749 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 663 | 2 413 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 057 | 1 622 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 657 | 189 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FM | Production stockée | 2 400 | 171 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 844 | 224 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 493 392 | 6 334 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 364 687 | 1 247 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 452 | -9 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 565 633 | 2 418 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 772 | 106 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 117 | 1 404 541 | ||
FZ | Charges sociales | 838 909 | 756 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 817 | 64 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 22 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | 1 664 | ||
GE | Autres charges | 151 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 447 042 | 6 164 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 349 | 170 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 | 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 268 | 13 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 668 | 13 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 397 | -13 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 953 | 157 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849 | 2 512 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 29 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849 | 32 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 8 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772 | 9 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 077 | 22 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 470 | 17 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 512 | 6 367 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 012 | 6 220 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 500 | 146 924 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 980 | 33 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 180 | 67 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 1 110 | 18 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 069 | 69 707 | 19 558 | 702 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 816 | 70 817 | 19 558 | 721 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 664 | 4 220 | 1 664 | 4 220 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 339 | 2 339 | 19 678 | |
6T | Sur comptes clients | 12 540 | 12 540 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 288 | 17 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 667 | 2 739 | 51 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 331 | 6 959 | 1 664 | 55 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 559 | 1 664 | ||
UG | - Financières | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 014 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 758 | |||
VB | T. V. A. | 74 271 | |||
VP | Divers | 46 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 402 | 1 611 179 | 29 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 771 | 363 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 990 | 77 657 | 120 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 353 | 873 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 707 | 99 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 647 | 208 647 | ||
VW | T.V.A. | 156 758 | 156 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080 | 5 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551 | 4 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 607 | 1 790 273 | 120 334 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 017 | 18 857 | 159 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 208 | 454 428 | 139 780 | 157 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 978 | 247 790 | 17 188 | 24 774 |
CU | Autres participations | 8 400 | 1 900 | 6 500 | 6 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 542 | 14 542 | 14 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 946 879 | 722 975 | 223 904 | 249 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 295 | 19 678 | 426 617 | 345 504 |
BN | En cours de production de biens | 312 603 | 312 603 | 310 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 814 | 12 540 | 1 016 274 | 1 090 647 |
BZ | Autres créances | 565 121 | 17 288 | 547 833 | 370 091 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 743 | 12 743 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 13 763 | 13 763 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 925 | 31 925 | 30 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 265 | 49 506 | 2 361 759 | 2 163 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 144 | 772 481 | 2 585 663 | 2 413 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 11 198 | ||
DG | Autres réserves | 421 553 | 353 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500 | 146 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 052 | 661 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 220 | 1 664 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 220 | 1 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 762 | 447 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 784 | 64 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 353 | 807 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 192 | 425 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EA | Autres dettes | 4 551 | 4 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 936 391 | 1 749 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 663 | 2 413 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 057 | 1 622 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 657 | 189 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FM | Production stockée | 2 400 | 171 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 844 | 224 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 493 392 | 6 334 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 364 687 | 1 247 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 452 | -9 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 565 633 | 2 418 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 772 | 106 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 117 | 1 404 541 | ||
FZ | Charges sociales | 838 909 | 756 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 817 | 64 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 22 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | 1 664 | ||
GE | Autres charges | 151 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 447 042 | 6 164 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 349 | 170 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 | 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 268 | 13 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 668 | 13 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 397 | -13 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 953 | 157 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849 | 2 512 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 29 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849 | 32 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 8 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772 | 9 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 077 | 22 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 470 | 17 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 512 | 6 367 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 012 | 6 220 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 500 | 146 924 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 980 | 33 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 180 | 67 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 1 110 | 18 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 069 | 69 707 | 19 558 | 702 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 816 | 70 817 | 19 558 | 721 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 664 | 4 220 | 1 664 | 4 220 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 339 | 2 339 | 19 678 | |
6T | Sur comptes clients | 12 540 | 12 540 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 288 | 17 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 667 | 2 739 | 51 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 331 | 6 959 | 1 664 | 55 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 559 | 1 664 | ||
UG | - Financières | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 014 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 758 | |||
VB | T. V. A. | 74 271 | |||
VP | Divers | 46 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 402 | 1 611 179 | 29 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 771 | 363 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 990 | 77 657 | 120 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 353 | 873 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 707 | 99 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 647 | 208 647 | ||
VW | T.V.A. | 156 758 | 156 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080 | 5 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551 | 4 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 607 | 1 790 273 | 120 334 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 017 | 18 857 | 159 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 208 | 454 428 | 139 780 | 157 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 978 | 247 790 | 17 188 | 24 774 |
CU | Autres participations | 8 400 | 1 900 | 6 500 | 6 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 542 | 14 542 | 14 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 946 879 | 722 975 | 223 904 | 249 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 295 | 19 678 | 426 617 | 345 504 |
BN | En cours de production de biens | 312 603 | 312 603 | 310 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 814 | 12 540 | 1 016 274 | 1 090 647 |
BZ | Autres créances | 565 121 | 17 288 | 547 833 | 370 091 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 743 | 12 743 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 13 763 | 13 763 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 925 | 31 925 | 30 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 265 | 49 506 | 2 361 759 | 2 163 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 144 | 772 481 | 2 585 663 | 2 413 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 11 198 | ||
DG | Autres réserves | 421 553 | 353 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500 | 146 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 052 | 661 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 220 | 1 664 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 220 | 1 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 762 | 447 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 784 | 64 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 353 | 807 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 192 | 425 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EA | Autres dettes | 4 551 | 4 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 936 391 | 1 749 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 663 | 2 413 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 057 | 1 622 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 657 | 189 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FM | Production stockée | 2 400 | 171 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 844 | 224 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 493 392 | 6 334 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 364 687 | 1 247 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 452 | -9 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 565 633 | 2 418 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 772 | 106 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 117 | 1 404 541 | ||
FZ | Charges sociales | 838 909 | 756 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 817 | 64 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 22 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | 1 664 | ||
GE | Autres charges | 151 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 447 042 | 6 164 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 349 | 170 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 | 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 268 | 13 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 668 | 13 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 397 | -13 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 953 | 157 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849 | 2 512 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 29 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849 | 32 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 8 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772 | 9 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 077 | 22 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 470 | 17 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 512 | 6 367 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 012 | 6 220 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 500 | 146 924 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 980 | 33 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 180 | 67 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 1 110 | 18 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 069 | 69 707 | 19 558 | 702 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 816 | 70 817 | 19 558 | 721 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 664 | 4 220 | 1 664 | 4 220 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 339 | 2 339 | 19 678 | |
6T | Sur comptes clients | 12 540 | 12 540 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 288 | 17 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 667 | 2 739 | 51 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 331 | 6 959 | 1 664 | 55 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 559 | 1 664 | ||
UG | - Financières | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 014 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 758 | |||
VB | T. V. A. | 74 271 | |||
VP | Divers | 46 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 402 | 1 611 179 | 29 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 771 | 363 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 990 | 77 657 | 120 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 353 | 873 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 707 | 99 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 647 | 208 647 | ||
VW | T.V.A. | 156 758 | 156 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080 | 5 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551 | 4 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 607 | 1 790 273 | 120 334 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 017 | 18 857 | 159 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 208 | 454 428 | 139 780 | 157 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 978 | 247 790 | 17 188 | 24 774 |
CU | Autres participations | 8 400 | 1 900 | 6 500 | 6 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 542 | 14 542 | 14 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 946 879 | 722 975 | 223 904 | 249 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 295 | 19 678 | 426 617 | 345 504 |
BN | En cours de production de biens | 312 603 | 312 603 | 310 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 814 | 12 540 | 1 016 274 | 1 090 647 |
BZ | Autres créances | 565 121 | 17 288 | 547 833 | 370 091 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 743 | 12 743 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 13 763 | 13 763 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 925 | 31 925 | 30 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 265 | 49 506 | 2 361 759 | 2 163 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 144 | 772 481 | 2 585 663 | 2 413 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 11 198 | ||
DG | Autres réserves | 421 553 | 353 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500 | 146 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 052 | 661 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 220 | 1 664 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 220 | 1 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 762 | 447 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 784 | 64 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 353 | 807 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 192 | 425 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EA | Autres dettes | 4 551 | 4 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 936 391 | 1 749 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 663 | 2 413 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 057 | 1 622 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 657 | 189 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FM | Production stockée | 2 400 | 171 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 844 | 224 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 493 392 | 6 334 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 364 687 | 1 247 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 452 | -9 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 565 633 | 2 418 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 772 | 106 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 117 | 1 404 541 | ||
FZ | Charges sociales | 838 909 | 756 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 817 | 64 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 22 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | 1 664 | ||
GE | Autres charges | 151 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 447 042 | 6 164 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 349 | 170 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 | 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 268 | 13 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 668 | 13 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 397 | -13 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 953 | 157 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849 | 2 512 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 29 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849 | 32 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 8 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772 | 9 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 077 | 22 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 470 | 17 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 512 | 6 367 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 012 | 6 220 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 500 | 146 924 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 980 | 33 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 180 | 67 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 1 110 | 18 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 069 | 69 707 | 19 558 | 702 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 816 | 70 817 | 19 558 | 721 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 664 | 4 220 | 1 664 | 4 220 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 339 | 2 339 | 19 678 | |
6T | Sur comptes clients | 12 540 | 12 540 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 288 | 17 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 667 | 2 739 | 51 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 331 | 6 959 | 1 664 | 55 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 559 | 1 664 | ||
UG | - Financières | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 014 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 758 | |||
VB | T. V. A. | 74 271 | |||
VP | Divers | 46 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 402 | 1 611 179 | 29 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 771 | 363 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 990 | 77 657 | 120 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 353 | 873 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 707 | 99 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 647 | 208 647 | ||
VW | T.V.A. | 156 758 | 156 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080 | 5 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551 | 4 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 607 | 1 790 273 | 120 334 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 017 | 18 857 | 159 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 208 | 454 428 | 139 780 | 157 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 978 | 247 790 | 17 188 | 24 774 |
CU | Autres participations | 8 400 | 1 900 | 6 500 | 6 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 542 | 14 542 | 14 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 946 879 | 722 975 | 223 904 | 249 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 295 | 19 678 | 426 617 | 345 504 |
BN | En cours de production de biens | 312 603 | 312 603 | 310 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 814 | 12 540 | 1 016 274 | 1 090 647 |
BZ | Autres créances | 565 121 | 17 288 | 547 833 | 370 091 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 743 | 12 743 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 13 763 | 13 763 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 925 | 31 925 | 30 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 265 | 49 506 | 2 361 759 | 2 163 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 144 | 772 481 | 2 585 663 | 2 413 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 11 198 | ||
DG | Autres réserves | 421 553 | 353 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500 | 146 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 052 | 661 553 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 220 | 1 664 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 220 | 1 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 762 | 447 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 784 | 64 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 353 | 807 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 192 | 425 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EA | Autres dettes | 4 551 | 4 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 936 391 | 1 749 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 663 | 2 413 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 057 | 1 622 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 657 | 189 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 148 | 6 432 148 | 5 938 223 | |
FM | Production stockée | 2 400 | 171 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 844 | 224 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 493 392 | 6 334 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 364 687 | 1 247 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 452 | -9 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 565 633 | 2 418 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 772 | 106 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 117 | 1 404 541 | ||
FZ | Charges sociales | 838 909 | 756 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 817 | 64 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 339 | 22 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | 1 664 | ||
GE | Autres charges | 151 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 447 042 | 6 164 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 349 | 170 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 | 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 268 | 13 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 668 | 13 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 397 | -13 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 953 | 157 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849 | 2 512 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 29 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849 | 32 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 8 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772 | 9 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 077 | 22 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 470 | 17 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 512 | 6 367 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 012 | 6 220 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 500 | 146 924 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 980 | 33 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 180 | 67 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 1 110 | 18 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 069 | 69 707 | 19 558 | 702 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 816 | 70 817 | 19 558 | 721 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 664 | 4 220 | 1 664 | 4 220 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 339 | 2 339 | 19 678 | |
6T | Sur comptes clients | 12 540 | 12 540 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 288 | 17 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 667 | 2 739 | 51 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 331 | 6 959 | 1 664 | 55 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 559 | 1 664 | ||
UG | - Financières | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 681 | |||
UX | Autres créances clients | 1 014 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 758 | |||
VB | T. V. A. | 74 271 | |||
VP | Divers | 46 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 402 | 1 611 179 | 29 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 771 | 363 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 990 | 77 657 | 120 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 353 | 873 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 707 | 99 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 647 | 208 647 | ||
VW | T.V.A. | 156 758 | 156 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080 | 5 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551 | 4 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 607 | 1 790 273 | 120 334 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168 |