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de La Goutelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
AP | Constructions | 86 692 | 67 471 | 19 220 | 23 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 308 | 390 574 | 18 734 | 20 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 620 | 233 201 | 1 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 330 | 84 330 | 84 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 925 801 | 802 097 | 123 704 | 128 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 900 | 146 687 | 3 458 212 | 3 167 788 |
BZ | Autres créances | 3 616 294 | 3 616 294 | 2 211 946 | |
CF | Disponibilités | 1 927 081 | 1 927 081 | 2 647 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 566 | 19 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 804 | 175 148 | 10 024 655 | 9 057 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 606 | 977 246 | 10 148 360 | 9 185 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | 373 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | 37 350 | ||
DH | Report à nouveau | 4 153 272 | 4 144 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 211 | 408 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 205 | 352 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 338 539 | 5 316 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 65 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 684 | 3 263 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 268 | 540 668 | ||
EA | Autres dettes | 17 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 820 | 3 803 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 360 | 9 185 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 010 557 | 18 010 557 | 18 203 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 813 | 315 077 | ||
FQ | Autres produits | 43 247 | 34 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 619 | 18 553 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 535 898 | 12 970 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 590 | 110 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 943 | 42 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 221 545 | 2 243 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 251 | 186 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 902 | 1 556 789 | ||
FZ | Charges sociales | 617 260 | 561 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 795 | 16 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 406 | 107 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 102 154 | 172 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 750 | 17 985 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 868 | 568 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 594 | 12 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 594 | 12 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 095 | 3 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 255 | 3 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 338 | 8 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 207 | 577 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 822 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 269 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 091 | 3 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 386 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386 | 4 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 704 | -1 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 000 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 701 | 150 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 465 304 | 18 569 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 092 | 18 160 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 211 | 408 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 689 | 11 794 | 23 237 | 691 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 538 | 11 794 | 23 237 | 802 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 352 088 | 16 386 | 186 269 | 182 205 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 186 | 9 725 | 28 461 | |
6T | Sur comptes clients | 158 097 | 56 406 | 67 816 | 146 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 283 | 56 406 | 77 541 | 175 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 371 | 82 793 | 288 810 | 407 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 406 | 102 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 386 | 186 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 190 | |||
VC | Groupe et associés | 2 772 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 090 | 7 240 760 | 84 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 684 | 3 656 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 423 | 409 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 243 | 268 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868 | 17 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 820 | 4 759 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
AP | Constructions | 86 692 | 67 471 | 19 220 | 23 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 308 | 390 574 | 18 734 | 20 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 620 | 233 201 | 1 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 330 | 84 330 | 84 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 925 801 | 802 097 | 123 704 | 128 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 900 | 146 687 | 3 458 212 | 3 167 788 |
BZ | Autres créances | 3 616 294 | 3 616 294 | 2 211 946 | |
CF | Disponibilités | 1 927 081 | 1 927 081 | 2 647 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 566 | 19 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 804 | 175 148 | 10 024 655 | 9 057 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 606 | 977 246 | 10 148 360 | 9 185 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | 373 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | 37 350 | ||
DH | Report à nouveau | 4 153 272 | 4 144 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 211 | 408 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 205 | 352 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 338 539 | 5 316 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 65 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 684 | 3 263 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 268 | 540 668 | ||
EA | Autres dettes | 17 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 820 | 3 803 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 360 | 9 185 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 010 557 | 18 010 557 | 18 203 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 813 | 315 077 | ||
FQ | Autres produits | 43 247 | 34 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 619 | 18 553 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 535 898 | 12 970 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 590 | 110 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 943 | 42 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 221 545 | 2 243 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 251 | 186 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 902 | 1 556 789 | ||
FZ | Charges sociales | 617 260 | 561 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 795 | 16 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 406 | 107 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 102 154 | 172 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 750 | 17 985 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 868 | 568 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 594 | 12 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 594 | 12 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 095 | 3 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 255 | 3 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 338 | 8 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 207 | 577 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 822 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 269 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 091 | 3 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 386 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386 | 4 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 704 | -1 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 000 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 701 | 150 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 465 304 | 18 569 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 092 | 18 160 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 211 | 408 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 689 | 11 794 | 23 237 | 691 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 538 | 11 794 | 23 237 | 802 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 352 088 | 16 386 | 186 269 | 182 205 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 186 | 9 725 | 28 461 | |
6T | Sur comptes clients | 158 097 | 56 406 | 67 816 | 146 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 283 | 56 406 | 77 541 | 175 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 371 | 82 793 | 288 810 | 407 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 406 | 102 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 386 | 186 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 190 | |||
VC | Groupe et associés | 2 772 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 090 | 7 240 760 | 84 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 684 | 3 656 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 423 | 409 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 243 | 268 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868 | 17 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 820 | 4 759 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
AP | Constructions | 86 692 | 67 471 | 19 220 | 23 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 308 | 390 574 | 18 734 | 20 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 620 | 233 201 | 1 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 330 | 84 330 | 84 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 925 801 | 802 097 | 123 704 | 128 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 900 | 146 687 | 3 458 212 | 3 167 788 |
BZ | Autres créances | 3 616 294 | 3 616 294 | 2 211 946 | |
CF | Disponibilités | 1 927 081 | 1 927 081 | 2 647 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 566 | 19 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 804 | 175 148 | 10 024 655 | 9 057 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 606 | 977 246 | 10 148 360 | 9 185 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | 373 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | 37 350 | ||
DH | Report à nouveau | 4 153 272 | 4 144 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 211 | 408 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 205 | 352 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 338 539 | 5 316 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 65 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 684 | 3 263 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 268 | 540 668 | ||
EA | Autres dettes | 17 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 820 | 3 803 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 360 | 9 185 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 010 557 | 18 010 557 | 18 203 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 813 | 315 077 | ||
FQ | Autres produits | 43 247 | 34 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 619 | 18 553 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 535 898 | 12 970 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 590 | 110 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 943 | 42 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 221 545 | 2 243 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 251 | 186 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 902 | 1 556 789 | ||
FZ | Charges sociales | 617 260 | 561 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 795 | 16 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 406 | 107 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 102 154 | 172 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 750 | 17 985 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 868 | 568 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 594 | 12 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 594 | 12 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 095 | 3 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 255 | 3 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 338 | 8 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 207 | 577 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 822 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 269 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 091 | 3 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 386 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386 | 4 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 704 | -1 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 000 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 701 | 150 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 465 304 | 18 569 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 092 | 18 160 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 211 | 408 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 689 | 11 794 | 23 237 | 691 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 538 | 11 794 | 23 237 | 802 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 352 088 | 16 386 | 186 269 | 182 205 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 186 | 9 725 | 28 461 | |
6T | Sur comptes clients | 158 097 | 56 406 | 67 816 | 146 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 283 | 56 406 | 77 541 | 175 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 371 | 82 793 | 288 810 | 407 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 406 | 102 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 386 | 186 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 190 | |||
VC | Groupe et associés | 2 772 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 090 | 7 240 760 | 84 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 684 | 3 656 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 423 | 409 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 243 | 268 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868 | 17 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 820 | 4 759 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
AP | Constructions | 86 692 | 67 471 | 19 220 | 23 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 308 | 390 574 | 18 734 | 20 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 620 | 233 201 | 1 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 330 | 84 330 | 84 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 925 801 | 802 097 | 123 704 | 128 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 900 | 146 687 | 3 458 212 | 3 167 788 |
BZ | Autres créances | 3 616 294 | 3 616 294 | 2 211 946 | |
CF | Disponibilités | 1 927 081 | 1 927 081 | 2 647 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 566 | 19 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 804 | 175 148 | 10 024 655 | 9 057 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 606 | 977 246 | 10 148 360 | 9 185 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | 373 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | 37 350 | ||
DH | Report à nouveau | 4 153 272 | 4 144 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 211 | 408 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 205 | 352 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 338 539 | 5 316 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 65 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 684 | 3 263 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 268 | 540 668 | ||
EA | Autres dettes | 17 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 820 | 3 803 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 360 | 9 185 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 010 557 | 18 010 557 | 18 203 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 813 | 315 077 | ||
FQ | Autres produits | 43 247 | 34 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 619 | 18 553 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 535 898 | 12 970 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 590 | 110 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 943 | 42 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 221 545 | 2 243 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 251 | 186 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 902 | 1 556 789 | ||
FZ | Charges sociales | 617 260 | 561 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 795 | 16 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 406 | 107 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 102 154 | 172 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 750 | 17 985 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 868 | 568 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 594 | 12 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 594 | 12 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 095 | 3 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 255 | 3 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 338 | 8 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 207 | 577 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 822 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 269 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 091 | 3 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 386 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386 | 4 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 704 | -1 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 000 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 701 | 150 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 465 304 | 18 569 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 092 | 18 160 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 211 | 408 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 689 | 11 794 | 23 237 | 691 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 538 | 11 794 | 23 237 | 802 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 352 088 | 16 386 | 186 269 | 182 205 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 186 | 9 725 | 28 461 | |
6T | Sur comptes clients | 158 097 | 56 406 | 67 816 | 146 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 283 | 56 406 | 77 541 | 175 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 371 | 82 793 | 288 810 | 407 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 406 | 102 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 386 | 186 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 190 | |||
VC | Groupe et associés | 2 772 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 090 | 7 240 760 | 84 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 684 | 3 656 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 423 | 409 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 243 | 268 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868 | 17 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 820 | 4 759 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
AP | Constructions | 86 692 | 67 471 | 19 220 | 23 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 308 | 390 574 | 18 734 | 20 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 620 | 233 201 | 1 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 330 | 84 330 | 84 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 925 801 | 802 097 | 123 704 | 128 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 900 | 146 687 | 3 458 212 | 3 167 788 |
BZ | Autres créances | 3 616 294 | 3 616 294 | 2 211 946 | |
CF | Disponibilités | 1 927 081 | 1 927 081 | 2 647 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 566 | 19 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 199 804 | 175 148 | 10 024 655 | 9 057 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 606 | 977 246 | 10 148 360 | 9 185 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | 373 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | 37 350 | ||
DH | Report à nouveau | 4 153 272 | 4 144 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 211 | 408 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 205 | 352 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 338 539 | 5 316 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 65 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 684 | 3 263 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 268 | 540 668 | ||
EA | Autres dettes | 17 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 820 | 3 803 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 360 | 9 185 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 010 557 | 18 010 557 | 18 203 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 813 | 315 077 | ||
FQ | Autres produits | 43 247 | 34 807 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 619 | 18 553 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 535 898 | 12 970 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 590 | 110 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 943 | 42 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 221 545 | 2 243 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 251 | 186 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 902 | 1 556 789 | ||
FZ | Charges sociales | 617 260 | 561 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 795 | 16 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 406 | 107 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 102 154 | 172 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 750 | 17 985 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 868 | 568 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 594 | 12 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 594 | 12 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 095 | 3 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 255 | 3 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 338 | 8 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 207 | 577 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 822 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 269 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 091 | 3 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 386 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386 | 4 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 704 | -1 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 000 | 17 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 701 | 150 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 465 304 | 18 569 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 092 | 18 160 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 211 | 408 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 849 | 110 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 689 | 11 794 | 23 237 | 691 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 538 | 11 794 | 23 237 | 802 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 352 088 | 16 386 | 186 269 | 182 205 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 186 | 9 725 | 28 461 | |
6T | Sur comptes clients | 158 097 | 56 406 | 67 816 | 146 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 283 | 56 406 | 77 541 | 175 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 371 | 82 793 | 288 810 | 407 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 406 | 102 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 386 | 186 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 190 | |||
VC | Groupe et associés | 2 772 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 090 | 7 240 760 | 84 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 684 | 3 656 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 423 | 409 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 243 | 268 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868 | 17 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 820 | 4 759 820 |