Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 287 | 31 287 | ||
AN | Terrains | 103 648 | 103 648 | 103 648 | |
AP | Constructions | 429 500 | 428 850 | 649 | 3 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047 | 135 731 | 7 315 | 10 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 866 483 | 12 099 189 | 7 767 294 | 7 371 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | 1 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 575 864 | 12 695 058 | 7 880 806 | 7 490 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 167 | 71 167 | 65 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 133 | 3 081 133 | 2 616 881 | |
BZ | Autres créances | 875 182 | 875 182 | 520 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 895 347 | 7 895 347 | 7 772 379 | |
CF | Disponibilités | 1 986 260 | 1 986 260 | 2 034 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 909 091 | 13 909 091 | 13 009 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 956 | 12 695 058 | 21 789 897 | 20 499 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800 | 412 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 683 131 | 9 119 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 766 | 1 283 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 032 785 | 2 531 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 746 483 | 14 997 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 239 | 2 972 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 | 4 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 761 | 847 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 486 451 | 1 593 710 | ||
EA | Autres dettes | 109 037 | 84 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 043 414 | 5 502 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 897 | 20 499 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 487 | 3 647 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 070 | 304 070 | 307 654 | |
FG | Production vendue services | 15 257 171 | 15 257 171 | 15 024 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 561 241 | 15 561 241 | 15 332 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 674 | 3 935 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 369 | 81 814 | ||
FQ | Autres produits | 12 661 | 14 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 649 947 | 15 432 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 206 888 | 2 163 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 035 | 27 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 620 105 | 3 888 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 498 | 320 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 723 438 | 4 341 157 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 039 | 995 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 810 | 2 148 810 | ||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 247 745 | 13 885 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 402 202 | 1 547 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 374 | 203 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 374 | 203 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 763 | 32 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 763 | 32 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 610 | 171 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 812 | 1 718 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 796 | 287 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 467 | 747 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 498 | 156 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 762 | 1 191 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863 | 2 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 805 | 557 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 669 | 981 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 906 | 210 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 169 | 115 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 971 | 530 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 233 084 | 16 828 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 318 | 15 545 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 766 | 1 283 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 369 | 81 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287 | 31 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139 679 | 2 283 810 | 759 718 | 12 663 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170 967 | 2 283 810 | 759 718 | 12 695 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 032 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 674 805 | 173 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 3 081 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 455 936 | |||
VB | T. V. A. | 177 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 588 | 3 956 315 | 1 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 239 | 1 636 313 | 1 914 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 924 | 4 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 761 | 891 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 370 | 426 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 762 | 457 762 | ||
VW | T.V.A. | 513 848 | 513 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 470 | 88 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 037 | 109 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 414 | 4 128 487 | 1 914 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 287 | 31 287 | ||
AN | Terrains | 103 648 | 103 648 | 103 648 | |
AP | Constructions | 429 500 | 428 850 | 649 | 3 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047 | 135 731 | 7 315 | 10 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 866 483 | 12 099 189 | 7 767 294 | 7 371 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | 1 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 575 864 | 12 695 058 | 7 880 806 | 7 490 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 167 | 71 167 | 65 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 133 | 3 081 133 | 2 616 881 | |
BZ | Autres créances | 875 182 | 875 182 | 520 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 895 347 | 7 895 347 | 7 772 379 | |
CF | Disponibilités | 1 986 260 | 1 986 260 | 2 034 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 909 091 | 13 909 091 | 13 009 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 956 | 12 695 058 | 21 789 897 | 20 499 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800 | 412 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 683 131 | 9 119 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 766 | 1 283 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 032 785 | 2 531 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 746 483 | 14 997 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 239 | 2 972 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 | 4 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 761 | 847 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 486 451 | 1 593 710 | ||
EA | Autres dettes | 109 037 | 84 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 043 414 | 5 502 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 897 | 20 499 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 487 | 3 647 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 070 | 304 070 | 307 654 | |
FG | Production vendue services | 15 257 171 | 15 257 171 | 15 024 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 561 241 | 15 561 241 | 15 332 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 674 | 3 935 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 369 | 81 814 | ||
FQ | Autres produits | 12 661 | 14 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 649 947 | 15 432 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 206 888 | 2 163 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 035 | 27 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 620 105 | 3 888 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 498 | 320 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 723 438 | 4 341 157 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 039 | 995 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 810 | 2 148 810 | ||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 247 745 | 13 885 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 402 202 | 1 547 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 374 | 203 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 374 | 203 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 763 | 32 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 763 | 32 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 610 | 171 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 812 | 1 718 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 796 | 287 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 467 | 747 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 498 | 156 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 762 | 1 191 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863 | 2 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 805 | 557 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 669 | 981 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 906 | 210 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 169 | 115 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 971 | 530 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 233 084 | 16 828 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 318 | 15 545 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 766 | 1 283 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 369 | 81 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287 | 31 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139 679 | 2 283 810 | 759 718 | 12 663 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170 967 | 2 283 810 | 759 718 | 12 695 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 032 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 674 805 | 173 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 3 081 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 455 936 | |||
VB | T. V. A. | 177 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 588 | 3 956 315 | 1 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 239 | 1 636 313 | 1 914 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 924 | 4 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 761 | 891 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 370 | 426 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 762 | 457 762 | ||
VW | T.V.A. | 513 848 | 513 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 470 | 88 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 037 | 109 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 414 | 4 128 487 | 1 914 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 287 | 31 287 | ||
AN | Terrains | 103 648 | 103 648 | 103 648 | |
AP | Constructions | 429 500 | 428 850 | 649 | 3 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047 | 135 731 | 7 315 | 10 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 866 483 | 12 099 189 | 7 767 294 | 7 371 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | 1 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 575 864 | 12 695 058 | 7 880 806 | 7 490 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 167 | 71 167 | 65 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 133 | 3 081 133 | 2 616 881 | |
BZ | Autres créances | 875 182 | 875 182 | 520 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 895 347 | 7 895 347 | 7 772 379 | |
CF | Disponibilités | 1 986 260 | 1 986 260 | 2 034 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 909 091 | 13 909 091 | 13 009 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 956 | 12 695 058 | 21 789 897 | 20 499 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800 | 412 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 683 131 | 9 119 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 766 | 1 283 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 032 785 | 2 531 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 746 483 | 14 997 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 239 | 2 972 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 | 4 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 761 | 847 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 486 451 | 1 593 710 | ||
EA | Autres dettes | 109 037 | 84 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 043 414 | 5 502 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 897 | 20 499 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 487 | 3 647 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 070 | 304 070 | 307 654 | |
FG | Production vendue services | 15 257 171 | 15 257 171 | 15 024 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 561 241 | 15 561 241 | 15 332 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 674 | 3 935 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 369 | 81 814 | ||
FQ | Autres produits | 12 661 | 14 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 649 947 | 15 432 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 206 888 | 2 163 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 035 | 27 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 620 105 | 3 888 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 498 | 320 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 723 438 | 4 341 157 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 039 | 995 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 810 | 2 148 810 | ||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 247 745 | 13 885 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 402 202 | 1 547 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 374 | 203 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 374 | 203 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 763 | 32 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 763 | 32 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 610 | 171 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 812 | 1 718 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 796 | 287 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 467 | 747 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 498 | 156 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 762 | 1 191 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863 | 2 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 805 | 557 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 669 | 981 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 906 | 210 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 169 | 115 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 971 | 530 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 233 084 | 16 828 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 318 | 15 545 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 766 | 1 283 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 369 | 81 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287 | 31 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139 679 | 2 283 810 | 759 718 | 12 663 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170 967 | 2 283 810 | 759 718 | 12 695 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 032 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 674 805 | 173 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 3 081 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 455 936 | |||
VB | T. V. A. | 177 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 588 | 3 956 315 | 1 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 239 | 1 636 313 | 1 914 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 924 | 4 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 761 | 891 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 370 | 426 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 762 | 457 762 | ||
VW | T.V.A. | 513 848 | 513 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 470 | 88 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 037 | 109 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 414 | 4 128 487 | 1 914 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 287 | 31 287 | ||
AN | Terrains | 103 648 | 103 648 | 103 648 | |
AP | Constructions | 429 500 | 428 850 | 649 | 3 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047 | 135 731 | 7 315 | 10 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 866 483 | 12 099 189 | 7 767 294 | 7 371 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | 1 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 575 864 | 12 695 058 | 7 880 806 | 7 490 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 167 | 71 167 | 65 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 133 | 3 081 133 | 2 616 881 | |
BZ | Autres créances | 875 182 | 875 182 | 520 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 895 347 | 7 895 347 | 7 772 379 | |
CF | Disponibilités | 1 986 260 | 1 986 260 | 2 034 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 909 091 | 13 909 091 | 13 009 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 956 | 12 695 058 | 21 789 897 | 20 499 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800 | 412 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 683 131 | 9 119 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 766 | 1 283 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 032 785 | 2 531 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 746 483 | 14 997 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 239 | 2 972 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 | 4 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 761 | 847 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 486 451 | 1 593 710 | ||
EA | Autres dettes | 109 037 | 84 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 043 414 | 5 502 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 897 | 20 499 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 487 | 3 647 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 070 | 304 070 | 307 654 | |
FG | Production vendue services | 15 257 171 | 15 257 171 | 15 024 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 561 241 | 15 561 241 | 15 332 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 674 | 3 935 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 369 | 81 814 | ||
FQ | Autres produits | 12 661 | 14 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 649 947 | 15 432 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 206 888 | 2 163 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 035 | 27 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 620 105 | 3 888 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 498 | 320 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 723 438 | 4 341 157 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 039 | 995 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 810 | 2 148 810 | ||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 247 745 | 13 885 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 402 202 | 1 547 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 374 | 203 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 374 | 203 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 763 | 32 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 763 | 32 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 610 | 171 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 812 | 1 718 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 796 | 287 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 467 | 747 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 498 | 156 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 762 | 1 191 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863 | 2 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 805 | 557 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 669 | 981 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 906 | 210 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 169 | 115 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 971 | 530 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 233 084 | 16 828 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 318 | 15 545 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 766 | 1 283 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 369 | 81 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287 | 31 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139 679 | 2 283 810 | 759 718 | 12 663 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170 967 | 2 283 810 | 759 718 | 12 695 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 032 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 674 805 | 173 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 3 081 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 455 936 | |||
VB | T. V. A. | 177 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 588 | 3 956 315 | 1 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 239 | 1 636 313 | 1 914 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 924 | 4 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 761 | 891 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 370 | 426 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 762 | 457 762 | ||
VW | T.V.A. | 513 848 | 513 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 470 | 88 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 037 | 109 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 414 | 4 128 487 | 1 914 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 287 | 31 287 | ||
AN | Terrains | 103 648 | 103 648 | 103 648 | |
AP | Constructions | 429 500 | 428 850 | 649 | 3 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047 | 135 731 | 7 315 | 10 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 866 483 | 12 099 189 | 7 767 294 | 7 371 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | 1 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 575 864 | 12 695 058 | 7 880 806 | 7 490 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 167 | 71 167 | 65 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 133 | 3 081 133 | 2 616 881 | |
BZ | Autres créances | 875 182 | 875 182 | 520 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 895 347 | 7 895 347 | 7 772 379 | |
CF | Disponibilités | 1 986 260 | 1 986 260 | 2 034 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 909 091 | 13 909 091 | 13 009 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 956 | 12 695 058 | 21 789 897 | 20 499 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800 | 412 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 683 131 | 9 119 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 766 | 1 283 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 032 785 | 2 531 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 746 483 | 14 997 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 239 | 2 972 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 | 4 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 761 | 847 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 486 451 | 1 593 710 | ||
EA | Autres dettes | 109 037 | 84 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 043 414 | 5 502 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 897 | 20 499 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 487 | 3 647 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 070 | 304 070 | 307 654 | |
FG | Production vendue services | 15 257 171 | 15 257 171 | 15 024 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 561 241 | 15 561 241 | 15 332 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 674 | 3 935 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 369 | 81 814 | ||
FQ | Autres produits | 12 661 | 14 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 649 947 | 15 432 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 206 888 | 2 163 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 035 | 27 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 620 105 | 3 888 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 498 | 320 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 723 438 | 4 341 157 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 039 | 995 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 810 | 2 148 810 | ||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 247 745 | 13 885 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 402 202 | 1 547 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 374 | 203 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 374 | 203 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 763 | 32 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 763 | 32 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 610 | 171 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 812 | 1 718 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 796 | 287 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 467 | 747 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 498 | 156 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 762 | 1 191 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863 | 2 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 805 | 557 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 669 | 981 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 906 | 210 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 169 | 115 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 971 | 530 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 233 084 | 16 828 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 318 | 15 545 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 766 | 1 283 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 369 | 81 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287 | 31 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139 679 | 2 283 810 | 759 718 | 12 663 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170 967 | 2 283 810 | 759 718 | 12 695 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 032 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 674 805 | 173 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 3 081 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 455 936 | |||
VB | T. V. A. | 177 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 588 | 3 956 315 | 1 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 239 | 1 636 313 | 1 914 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 924 | 4 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 761 | 891 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 370 | 426 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 762 | 457 762 | ||
VW | T.V.A. | 513 848 | 513 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 470 | 88 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 037 | 109 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 414 | 4 128 487 | 1 914 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 287 | 31 287 | ||
AN | Terrains | 103 648 | 103 648 | 103 648 | |
AP | Constructions | 429 500 | 428 850 | 649 | 3 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047 | 135 731 | 7 315 | 10 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 866 483 | 12 099 189 | 7 767 294 | 7 371 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | 1 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 575 864 | 12 695 058 | 7 880 806 | 7 490 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 167 | 71 167 | 65 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 133 | 3 081 133 | 2 616 881 | |
BZ | Autres créances | 875 182 | 875 182 | 520 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 895 347 | 7 895 347 | 7 772 379 | |
CF | Disponibilités | 1 986 260 | 1 986 260 | 2 034 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 909 091 | 13 909 091 | 13 009 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 956 | 12 695 058 | 21 789 897 | 20 499 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800 | 412 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 683 131 | 9 119 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 766 | 1 283 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 032 785 | 2 531 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 746 483 | 14 997 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 239 | 2 972 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 | 4 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 761 | 847 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 486 451 | 1 593 710 | ||
EA | Autres dettes | 109 037 | 84 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 043 414 | 5 502 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 897 | 20 499 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 487 | 3 647 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 070 | 304 070 | 307 654 | |
FG | Production vendue services | 15 257 171 | 15 257 171 | 15 024 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 561 241 | 15 561 241 | 15 332 588 | |
FO | Subventions d’exploitation | 674 | 3 935 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 369 | 81 814 | ||
FQ | Autres produits | 12 661 | 14 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 649 947 | 15 432 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 206 888 | 2 163 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 035 | 27 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 620 105 | 3 888 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 498 | 320 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 723 438 | 4 341 157 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 039 | 995 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 810 | 2 148 810 | ||
GE | Autres charges | 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 247 745 | 13 885 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 402 202 | 1 547 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 374 | 203 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 374 | 203 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 763 | 32 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 763 | 32 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 277 610 | 171 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 812 | 1 718 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 796 | 287 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 467 | 747 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 498 | 156 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 762 | 1 191 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863 | 2 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 805 | 557 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 669 | 981 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 906 | 210 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 169 | 115 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 971 | 530 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 233 084 | 16 828 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 318 | 15 545 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 967 766 | 1 283 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 369 | 81 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287 | 31 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139 679 | 2 283 810 | 759 718 | 12 663 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170 967 | 2 283 810 | 759 718 | 12 695 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 032 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 477 | 674 805 | 173 498 | 3 032 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 674 805 | 173 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 3 081 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 455 936 | |||
VB | T. V. A. | 177 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 588 | 3 956 315 | 1 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 239 | 1 636 313 | 1 914 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 924 | 4 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 761 | 891 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 370 | 426 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 762 | 457 762 | ||
VW | T.V.A. | 513 848 | 513 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 470 | 88 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 037 | 109 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 414 | 4 128 487 | 1 914 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 846 |