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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 262 | 25 575 | 11 688 | 20 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 48 209 | 56 358 | 72 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 023 | 20 023 | 20 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 928 | 73 784 | 88 144 | 113 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 222 | 17 222 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 044 800 | 6 044 800 | 9 248 122 | |
BZ | Autres créances | 15 993 289 | 15 993 289 | 12 901 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 376 914 | 6 376 914 | 9 139 254 | |
CF | Disponibilités | 5 998 904 | 5 998 904 | 5 299 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 882 | 105 882 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 973 129 | 115 973 129 | 109 280 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 135 057 | 73 784 | 116 061 273 | 109 393 858 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 619 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 873 579 | 502 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 864 | 371 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 137 | 1 041 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 259 | 303 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 251 480 | 10 101 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 555 738 | 10 405 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 686 922 | 71 151 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273 258 | 13 044 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 889 | 3 365 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 114 | 212 066 | ||
EA | Autres dettes | 525 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 429 701 | 10 173 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 105 208 398 | 97 947 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 061 273 | 109 393 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727 748 | 20 750 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FM | Production stockée | 22 828 280 | 40 674 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 739 431 | 18 782 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 900 609 | 72 175 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 082 798 | 48 147 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 073 670 | 12 300 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 402 | 404 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 13 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 745 | 427 356 | ||
FZ | Charges sociales | 225 122 | 194 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 494 | 28 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 509 | 10 103 769 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 460 940 | 71 620 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 669 | 554 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 694 | 554 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 589 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 241 | 183 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900 634 | 72 175 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 644 770 | 71 804 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 864 | 371 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575 | 9 000 | 25 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 494 | 73 903 | 137 188 | 48 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 069 | 82 903 | 137 188 | 73 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 555 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 509 | 852 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 044 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144 047 | 3 524 224 | 18 619 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 686 922 | 2 609 945 | 30 500 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 273 258 | 4 869 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 889 | 1 385 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 513 | 525 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 208 398 | 20 727 748 | 30 500 227 | 53 980 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 262 | 25 575 | 11 688 | 20 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 48 209 | 56 358 | 72 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 023 | 20 023 | 20 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 928 | 73 784 | 88 144 | 113 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 222 | 17 222 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 044 800 | 6 044 800 | 9 248 122 | |
BZ | Autres créances | 15 993 289 | 15 993 289 | 12 901 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 376 914 | 6 376 914 | 9 139 254 | |
CF | Disponibilités | 5 998 904 | 5 998 904 | 5 299 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 882 | 105 882 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 973 129 | 115 973 129 | 109 280 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 135 057 | 73 784 | 116 061 273 | 109 393 858 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 619 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 873 579 | 502 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 864 | 371 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 137 | 1 041 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 259 | 303 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 251 480 | 10 101 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 555 738 | 10 405 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 686 922 | 71 151 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273 258 | 13 044 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 889 | 3 365 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 114 | 212 066 | ||
EA | Autres dettes | 525 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 429 701 | 10 173 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 105 208 398 | 97 947 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 061 273 | 109 393 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727 748 | 20 750 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FM | Production stockée | 22 828 280 | 40 674 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 739 431 | 18 782 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 900 609 | 72 175 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 082 798 | 48 147 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 073 670 | 12 300 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 402 | 404 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 13 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 745 | 427 356 | ||
FZ | Charges sociales | 225 122 | 194 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 494 | 28 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 509 | 10 103 769 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 460 940 | 71 620 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 669 | 554 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 694 | 554 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 589 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 241 | 183 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900 634 | 72 175 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 644 770 | 71 804 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 864 | 371 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575 | 9 000 | 25 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 494 | 73 903 | 137 188 | 48 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 069 | 82 903 | 137 188 | 73 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 555 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 509 | 852 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 044 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144 047 | 3 524 224 | 18 619 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 686 922 | 2 609 945 | 30 500 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 273 258 | 4 869 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 889 | 1 385 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 513 | 525 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 208 398 | 20 727 748 | 30 500 227 | 53 980 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 262 | 25 575 | 11 688 | 20 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 48 209 | 56 358 | 72 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 023 | 20 023 | 20 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 928 | 73 784 | 88 144 | 113 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 222 | 17 222 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 044 800 | 6 044 800 | 9 248 122 | |
BZ | Autres créances | 15 993 289 | 15 993 289 | 12 901 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 376 914 | 6 376 914 | 9 139 254 | |
CF | Disponibilités | 5 998 904 | 5 998 904 | 5 299 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 882 | 105 882 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 973 129 | 115 973 129 | 109 280 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 135 057 | 73 784 | 116 061 273 | 109 393 858 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 619 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 873 579 | 502 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 864 | 371 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 137 | 1 041 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 259 | 303 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 251 480 | 10 101 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 555 738 | 10 405 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 686 922 | 71 151 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273 258 | 13 044 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 889 | 3 365 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 114 | 212 066 | ||
EA | Autres dettes | 525 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 429 701 | 10 173 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 105 208 398 | 97 947 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 061 273 | 109 393 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727 748 | 20 750 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FM | Production stockée | 22 828 280 | 40 674 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 739 431 | 18 782 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 900 609 | 72 175 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 082 798 | 48 147 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 073 670 | 12 300 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 402 | 404 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 13 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 745 | 427 356 | ||
FZ | Charges sociales | 225 122 | 194 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 494 | 28 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 509 | 10 103 769 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 460 940 | 71 620 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 669 | 554 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 694 | 554 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 589 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 241 | 183 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900 634 | 72 175 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 644 770 | 71 804 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 864 | 371 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575 | 9 000 | 25 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 494 | 73 903 | 137 188 | 48 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 069 | 82 903 | 137 188 | 73 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 555 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 509 | 852 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 044 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144 047 | 3 524 224 | 18 619 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 686 922 | 2 609 945 | 30 500 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 273 258 | 4 869 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 889 | 1 385 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 513 | 525 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 208 398 | 20 727 748 | 30 500 227 | 53 980 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 262 | 25 575 | 11 688 | 20 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 48 209 | 56 358 | 72 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 023 | 20 023 | 20 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 928 | 73 784 | 88 144 | 113 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 222 | 17 222 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 044 800 | 6 044 800 | 9 248 122 | |
BZ | Autres créances | 15 993 289 | 15 993 289 | 12 901 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 376 914 | 6 376 914 | 9 139 254 | |
CF | Disponibilités | 5 998 904 | 5 998 904 | 5 299 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 882 | 105 882 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 973 129 | 115 973 129 | 109 280 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 135 057 | 73 784 | 116 061 273 | 109 393 858 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 619 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 873 579 | 502 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 864 | 371 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 137 | 1 041 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 259 | 303 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 251 480 | 10 101 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 555 738 | 10 405 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 686 922 | 71 151 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273 258 | 13 044 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 889 | 3 365 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 114 | 212 066 | ||
EA | Autres dettes | 525 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 429 701 | 10 173 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 105 208 398 | 97 947 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 061 273 | 109 393 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727 748 | 20 750 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FM | Production stockée | 22 828 280 | 40 674 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 739 431 | 18 782 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 900 609 | 72 175 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 082 798 | 48 147 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 073 670 | 12 300 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 402 | 404 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 13 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 745 | 427 356 | ||
FZ | Charges sociales | 225 122 | 194 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 494 | 28 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 509 | 10 103 769 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 460 940 | 71 620 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 669 | 554 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 694 | 554 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 589 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 241 | 183 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900 634 | 72 175 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 644 770 | 71 804 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 864 | 371 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575 | 9 000 | 25 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 494 | 73 903 | 137 188 | 48 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 069 | 82 903 | 137 188 | 73 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 555 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 509 | 852 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 044 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144 047 | 3 524 224 | 18 619 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 686 922 | 2 609 945 | 30 500 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 273 258 | 4 869 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 889 | 1 385 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 513 | 525 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 208 398 | 20 727 748 | 30 500 227 | 53 980 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 262 | 25 575 | 11 688 | 20 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 568 | 48 209 | 56 358 | 72 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 023 | 20 023 | 20 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 928 | 73 784 | 88 144 | 113 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 222 | 17 222 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 044 800 | 6 044 800 | 9 248 122 | |
BZ | Autres créances | 15 993 289 | 15 993 289 | 12 901 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 376 914 | 6 376 914 | 9 139 254 | |
CF | Disponibilités | 5 998 904 | 5 998 904 | 5 299 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 882 | 105 882 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 973 129 | 115 973 129 | 109 280 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 135 057 | 73 784 | 116 061 273 | 109 393 858 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 619 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 873 579 | 502 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 864 | 371 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 297 137 | 1 041 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 259 | 303 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 251 480 | 10 101 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 555 738 | 10 405 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 686 922 | 71 151 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273 258 | 13 044 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 889 | 3 365 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 907 114 | 212 066 | ||
EA | Autres dettes | 525 513 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 429 701 | 10 173 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 105 208 398 | 97 947 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 061 273 | 109 393 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727 748 | 20 750 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 332 897 | 14 332 897 | 12 705 989 | |
FM | Production stockée | 22 828 280 | 40 674 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 739 431 | 18 782 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 900 609 | 72 175 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 082 798 | 48 147 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 073 670 | 12 300 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 402 | 404 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 191 | 13 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 745 | 427 356 | ||
FZ | Charges sociales | 225 122 | 194 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 494 | 28 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 509 | 10 103 769 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 460 940 | 71 620 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 669 | 554 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 694 | 554 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 60 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 589 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 241 | 183 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900 634 | 72 175 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 644 770 | 71 804 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 864 | 371 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575 | 9 000 | 25 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 494 | 73 903 | 137 188 | 48 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 069 | 82 903 | 137 188 | 73 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 555 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 405 519 | 2 509 | 852 289 | 9 555 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 509 | 852 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 044 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144 047 | 3 524 224 | 18 619 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 686 922 | 2 609 945 | 30 500 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 273 258 | 4 869 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 889 | 1 385 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 513 | 525 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 208 398 | 20 727 748 | 30 500 227 | 53 980 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |