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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Déposant 1 : SOCIETE DE RECHERCHE ET D'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788374577
Adresse :
Rue Gustave Eiffel
85300 CHALLANS
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 976 | 244 879 | 20 098 | 34 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 934 | 82 934 | 32 434 | |
AN | Terrains | 1 149 251 | 209 272 | 939 979 | 980 666 |
AP | Constructions | 6 283 413 | 3 269 079 | 3 014 335 | 2 550 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 705 | 4 710 883 | 2 608 822 | 2 099 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 616 | 1 212 602 | 567 015 | 713 031 |
AV | Immobilisations en cours | 699 833 | 699 833 | 1 616 379 | |
AX | Avances et acomptes | 40 170 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 | 74 | 74 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 402 | 41 402 | 33 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 630 205 | 9 655 714 | 7 974 491 | 8 109 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 666 | 478 666 | 425 965 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 388 243 | 388 243 | 545 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464 | 3 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 224 | 184 989 | 2 591 236 | 2 426 355 |
BZ | Autres créances | 804 525 | 804 525 | 371 674 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 591 692 | |||
CF | Disponibilités | 188 686 | 188 686 | 879 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 525 | 72 525 | 95 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 712 333 | 184 989 | 4 527 344 | 5 336 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 538 | 9 840 702 | 12 501 835 | 13 446 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 649 | 3 572 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 174 | 588 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 280 | 28 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 128 755 | 4 629 087 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 150 | 55 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 150 | 55 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 141 | 6 071 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257 | 458 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 973 | 8 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 454 | 1 158 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 113 | 663 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 290 036 | ||
EA | Autres dettes | 8 712 | 9 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 930 | 8 661 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 835 | 13 446 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 884 | 3 523 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 127 | 11 055 520 | ||
FG | Production vendue services | 1 045 667 | 1 104 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 941 794 | 12 159 795 | ||
FM | Production stockée | -243 183 | 149 281 | ||
FN | Production immobilisée | 211 101 | 4 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 391 | 75 525 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 13 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 153 216 | 12 402 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 892 | 3 072 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 701 | -898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 524 | 3 258 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 522 | 357 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 307 483 | 2 151 200 | ||
FZ | Charges sociales | 954 499 | 1 037 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 429 609 | 1 216 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 669 | 238 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 28 529 | ||
GE | Autres charges | 9 673 | 7 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 551 171 | 11 366 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 955 | 1 035 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 265 | 1 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 | 4 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 398 | 5 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 801 | 177 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 801 | 177 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 403 | -171 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 358 | 863 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 12 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462 | 24 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462 | 36 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304 | 8 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825 | 49 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 363 | -12 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 547 | 208 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 075 | 12 444 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 250 | 11 856 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -296 174 | 588 411 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 122 | 109 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 171 | 25 708 | 244 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 718 | 1 403 901 | 296 785 | 9 401 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 890 | 1 429 609 | 296 785 | 9 646 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 438 | 4 304 | 8 462 | 24 280 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 529 | 20 000 | 24 379 | 51 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 967 | 24 304 | 32 841 | 75 430 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 304 | 32 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 402 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 224 | |||
VP | Divers | 804 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 676 | 3 653 274 | 41 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588 141 | 1 300 068 | 3 779 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 120 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 454 | 1 242 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 830 087 | 830 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 212 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995 | 75 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 957 | 3 780 884 | 3 959 608 | 508 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 976 | 244 879 | 20 098 | 34 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 934 | 82 934 | 32 434 | |
AN | Terrains | 1 149 251 | 209 272 | 939 979 | 980 666 |
AP | Constructions | 6 283 413 | 3 269 079 | 3 014 335 | 2 550 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 705 | 4 710 883 | 2 608 822 | 2 099 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 616 | 1 212 602 | 567 015 | 713 031 |
AV | Immobilisations en cours | 699 833 | 699 833 | 1 616 379 | |
AX | Avances et acomptes | 40 170 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 | 74 | 74 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 402 | 41 402 | 33 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 630 205 | 9 655 714 | 7 974 491 | 8 109 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 666 | 478 666 | 425 965 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 388 243 | 388 243 | 545 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464 | 3 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 224 | 184 989 | 2 591 236 | 2 426 355 |
BZ | Autres créances | 804 525 | 804 525 | 371 674 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 591 692 | |||
CF | Disponibilités | 188 686 | 188 686 | 879 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 525 | 72 525 | 95 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 712 333 | 184 989 | 4 527 344 | 5 336 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 538 | 9 840 702 | 12 501 835 | 13 446 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 649 | 3 572 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 174 | 588 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 280 | 28 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 128 755 | 4 629 087 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 150 | 55 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 150 | 55 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 141 | 6 071 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257 | 458 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 973 | 8 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 454 | 1 158 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 113 | 663 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 290 036 | ||
EA | Autres dettes | 8 712 | 9 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 930 | 8 661 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 835 | 13 446 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 884 | 3 523 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 127 | 11 055 520 | ||
FG | Production vendue services | 1 045 667 | 1 104 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 941 794 | 12 159 795 | ||
FM | Production stockée | -243 183 | 149 281 | ||
FN | Production immobilisée | 211 101 | 4 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 391 | 75 525 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 13 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 153 216 | 12 402 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 892 | 3 072 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 701 | -898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 524 | 3 258 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 522 | 357 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 307 483 | 2 151 200 | ||
FZ | Charges sociales | 954 499 | 1 037 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 429 609 | 1 216 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 669 | 238 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 28 529 | ||
GE | Autres charges | 9 673 | 7 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 551 171 | 11 366 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 955 | 1 035 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 265 | 1 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 | 4 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 398 | 5 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 801 | 177 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 801 | 177 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 403 | -171 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 358 | 863 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 12 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462 | 24 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462 | 36 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304 | 8 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825 | 49 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 363 | -12 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 547 | 208 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 075 | 12 444 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 250 | 11 856 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -296 174 | 588 411 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 122 | 109 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 171 | 25 708 | 244 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 718 | 1 403 901 | 296 785 | 9 401 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 890 | 1 429 609 | 296 785 | 9 646 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 438 | 4 304 | 8 462 | 24 280 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 529 | 20 000 | 24 379 | 51 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 967 | 24 304 | 32 841 | 75 430 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 304 | 32 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 402 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 224 | |||
VP | Divers | 804 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 676 | 3 653 274 | 41 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588 141 | 1 300 068 | 3 779 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 120 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 454 | 1 242 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 830 087 | 830 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 212 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995 | 75 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 957 | 3 780 884 | 3 959 608 | 508 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 976 | 244 879 | 20 098 | 34 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 934 | 82 934 | 32 434 | |
AN | Terrains | 1 149 251 | 209 272 | 939 979 | 980 666 |
AP | Constructions | 6 283 413 | 3 269 079 | 3 014 335 | 2 550 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 705 | 4 710 883 | 2 608 822 | 2 099 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 616 | 1 212 602 | 567 015 | 713 031 |
AV | Immobilisations en cours | 699 833 | 699 833 | 1 616 379 | |
AX | Avances et acomptes | 40 170 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 | 74 | 74 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 402 | 41 402 | 33 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 630 205 | 9 655 714 | 7 974 491 | 8 109 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 666 | 478 666 | 425 965 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 388 243 | 388 243 | 545 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464 | 3 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 224 | 184 989 | 2 591 236 | 2 426 355 |
BZ | Autres créances | 804 525 | 804 525 | 371 674 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 591 692 | |||
CF | Disponibilités | 188 686 | 188 686 | 879 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 525 | 72 525 | 95 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 712 333 | 184 989 | 4 527 344 | 5 336 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 538 | 9 840 702 | 12 501 835 | 13 446 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 649 | 3 572 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 174 | 588 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 280 | 28 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 128 755 | 4 629 087 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 150 | 55 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 150 | 55 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 141 | 6 071 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257 | 458 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 973 | 8 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 454 | 1 158 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 113 | 663 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 290 036 | ||
EA | Autres dettes | 8 712 | 9 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 930 | 8 661 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 835 | 13 446 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 884 | 3 523 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 127 | 11 055 520 | ||
FG | Production vendue services | 1 045 667 | 1 104 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 941 794 | 12 159 795 | ||
FM | Production stockée | -243 183 | 149 281 | ||
FN | Production immobilisée | 211 101 | 4 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 391 | 75 525 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 13 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 153 216 | 12 402 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 892 | 3 072 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 701 | -898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 524 | 3 258 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 522 | 357 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 307 483 | 2 151 200 | ||
FZ | Charges sociales | 954 499 | 1 037 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 429 609 | 1 216 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 669 | 238 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 28 529 | ||
GE | Autres charges | 9 673 | 7 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 551 171 | 11 366 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 955 | 1 035 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 265 | 1 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 | 4 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 398 | 5 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 801 | 177 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 801 | 177 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 403 | -171 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 358 | 863 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 12 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462 | 24 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462 | 36 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304 | 8 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825 | 49 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 363 | -12 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 547 | 208 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 075 | 12 444 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 250 | 11 856 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -296 174 | 588 411 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 122 | 109 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 171 | 25 708 | 244 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 718 | 1 403 901 | 296 785 | 9 401 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 890 | 1 429 609 | 296 785 | 9 646 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 438 | 4 304 | 8 462 | 24 280 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 529 | 20 000 | 24 379 | 51 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 967 | 24 304 | 32 841 | 75 430 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 304 | 32 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 402 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 224 | |||
VP | Divers | 804 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 676 | 3 653 274 | 41 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588 141 | 1 300 068 | 3 779 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 120 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 454 | 1 242 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 830 087 | 830 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 212 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995 | 75 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 957 | 3 780 884 | 3 959 608 | 508 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 976 | 244 879 | 20 098 | 34 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 934 | 82 934 | 32 434 | |
AN | Terrains | 1 149 251 | 209 272 | 939 979 | 980 666 |
AP | Constructions | 6 283 413 | 3 269 079 | 3 014 335 | 2 550 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 705 | 4 710 883 | 2 608 822 | 2 099 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 616 | 1 212 602 | 567 015 | 713 031 |
AV | Immobilisations en cours | 699 833 | 699 833 | 1 616 379 | |
AX | Avances et acomptes | 40 170 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 | 74 | 74 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 402 | 41 402 | 33 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 630 205 | 9 655 714 | 7 974 491 | 8 109 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 666 | 478 666 | 425 965 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 388 243 | 388 243 | 545 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464 | 3 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 224 | 184 989 | 2 591 236 | 2 426 355 |
BZ | Autres créances | 804 525 | 804 525 | 371 674 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 591 692 | |||
CF | Disponibilités | 188 686 | 188 686 | 879 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 525 | 72 525 | 95 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 712 333 | 184 989 | 4 527 344 | 5 336 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 538 | 9 840 702 | 12 501 835 | 13 446 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 649 | 3 572 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 174 | 588 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 280 | 28 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 128 755 | 4 629 087 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 150 | 55 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 150 | 55 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 141 | 6 071 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257 | 458 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 973 | 8 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 454 | 1 158 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 113 | 663 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 290 036 | ||
EA | Autres dettes | 8 712 | 9 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 930 | 8 661 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 835 | 13 446 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 884 | 3 523 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 127 | 11 055 520 | ||
FG | Production vendue services | 1 045 667 | 1 104 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 941 794 | 12 159 795 | ||
FM | Production stockée | -243 183 | 149 281 | ||
FN | Production immobilisée | 211 101 | 4 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 391 | 75 525 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 13 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 153 216 | 12 402 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 892 | 3 072 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 701 | -898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 524 | 3 258 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 522 | 357 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 307 483 | 2 151 200 | ||
FZ | Charges sociales | 954 499 | 1 037 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 429 609 | 1 216 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 669 | 238 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 28 529 | ||
GE | Autres charges | 9 673 | 7 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 551 171 | 11 366 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 955 | 1 035 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 265 | 1 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 | 4 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 398 | 5 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 801 | 177 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 801 | 177 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 403 | -171 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 358 | 863 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 12 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462 | 24 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462 | 36 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304 | 8 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825 | 49 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 363 | -12 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 547 | 208 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 075 | 12 444 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 250 | 11 856 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -296 174 | 588 411 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 122 | 109 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 171 | 25 708 | 244 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 718 | 1 403 901 | 296 785 | 9 401 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 890 | 1 429 609 | 296 785 | 9 646 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 438 | 4 304 | 8 462 | 24 280 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 529 | 20 000 | 24 379 | 51 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 967 | 24 304 | 32 841 | 75 430 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 304 | 32 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 402 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 224 | |||
VP | Divers | 804 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 676 | 3 653 274 | 41 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588 141 | 1 300 068 | 3 779 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 120 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 454 | 1 242 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 830 087 | 830 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 212 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995 | 75 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 957 | 3 780 884 | 3 959 608 | 508 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 976 | 244 879 | 20 098 | 34 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 934 | 82 934 | 32 434 | |
AN | Terrains | 1 149 251 | 209 272 | 939 979 | 980 666 |
AP | Constructions | 6 283 413 | 3 269 079 | 3 014 335 | 2 550 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 705 | 4 710 883 | 2 608 822 | 2 099 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 616 | 1 212 602 | 567 015 | 713 031 |
AV | Immobilisations en cours | 699 833 | 699 833 | 1 616 379 | |
AX | Avances et acomptes | 40 170 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 | 74 | 74 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 402 | 41 402 | 33 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 630 205 | 9 655 714 | 7 974 491 | 8 109 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 666 | 478 666 | 425 965 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 388 243 | 388 243 | 545 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464 | 3 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 224 | 184 989 | 2 591 236 | 2 426 355 |
BZ | Autres créances | 804 525 | 804 525 | 371 674 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 591 692 | |||
CF | Disponibilités | 188 686 | 188 686 | 879 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 525 | 72 525 | 95 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 712 333 | 184 989 | 4 527 344 | 5 336 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 538 | 9 840 702 | 12 501 835 | 13 446 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 649 | 3 572 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 174 | 588 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 280 | 28 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 128 755 | 4 629 087 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 150 | 55 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 150 | 55 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 141 | 6 071 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257 | 458 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 973 | 8 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 454 | 1 158 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 113 | 663 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 290 036 | ||
EA | Autres dettes | 8 712 | 9 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 930 | 8 661 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 835 | 13 446 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 884 | 3 523 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 127 | 11 055 520 | ||
FG | Production vendue services | 1 045 667 | 1 104 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 941 794 | 12 159 795 | ||
FM | Production stockée | -243 183 | 149 281 | ||
FN | Production immobilisée | 211 101 | 4 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 391 | 75 525 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 13 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 153 216 | 12 402 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 892 | 3 072 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 701 | -898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 524 | 3 258 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 522 | 357 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 307 483 | 2 151 200 | ||
FZ | Charges sociales | 954 499 | 1 037 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 429 609 | 1 216 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 669 | 238 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 28 529 | ||
GE | Autres charges | 9 673 | 7 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 551 171 | 11 366 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 955 | 1 035 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 265 | 1 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 | 4 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 398 | 5 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 801 | 177 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 801 | 177 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 403 | -171 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 358 | 863 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 12 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462 | 24 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462 | 36 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304 | 8 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825 | 49 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 363 | -12 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 547 | 208 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 075 | 12 444 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 250 | 11 856 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -296 174 | 588 411 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 122 | 109 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 171 | 25 708 | 244 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 718 | 1 403 901 | 296 785 | 9 401 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 890 | 1 429 609 | 296 785 | 9 646 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 438 | 4 304 | 8 462 | 24 280 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 529 | 20 000 | 24 379 | 51 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 967 | 24 304 | 32 841 | 75 430 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 304 | 32 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 402 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 224 | |||
VP | Divers | 804 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 676 | 3 653 274 | 41 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588 141 | 1 300 068 | 3 779 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 120 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 454 | 1 242 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 830 087 | 830 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 212 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995 | 75 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 957 | 3 780 884 | 3 959 608 | 508 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 976 | 244 879 | 20 098 | 34 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 934 | 82 934 | 32 434 | |
AN | Terrains | 1 149 251 | 209 272 | 939 979 | 980 666 |
AP | Constructions | 6 283 413 | 3 269 079 | 3 014 335 | 2 550 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 705 | 4 710 883 | 2 608 822 | 2 099 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 616 | 1 212 602 | 567 015 | 713 031 |
AV | Immobilisations en cours | 699 833 | 699 833 | 1 616 379 | |
AX | Avances et acomptes | 40 170 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 | 74 | 74 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 402 | 41 402 | 33 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 630 205 | 9 655 714 | 7 974 491 | 8 109 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 666 | 478 666 | 425 965 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 388 243 | 388 243 | 545 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464 | 3 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 224 | 184 989 | 2 591 236 | 2 426 355 |
BZ | Autres créances | 804 525 | 804 525 | 371 674 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 591 692 | |||
CF | Disponibilités | 188 686 | 188 686 | 879 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 525 | 72 525 | 95 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 712 333 | 184 989 | 4 527 344 | 5 336 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 538 | 9 840 702 | 12 501 835 | 13 446 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 649 | 3 572 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 174 | 588 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 280 | 28 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 128 755 | 4 629 087 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 150 | 55 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 150 | 55 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 141 | 6 071 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257 | 458 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 973 | 8 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 454 | 1 158 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 113 | 663 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 290 036 | ||
EA | Autres dettes | 8 712 | 9 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 930 | 8 661 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 835 | 13 446 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 884 | 3 523 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 127 | 11 055 520 | ||
FG | Production vendue services | 1 045 667 | 1 104 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 941 794 | 12 159 795 | ||
FM | Production stockée | -243 183 | 149 281 | ||
FN | Production immobilisée | 211 101 | 4 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 391 | 75 525 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 13 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 153 216 | 12 402 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 892 | 3 072 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 701 | -898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 524 | 3 258 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 522 | 357 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 307 483 | 2 151 200 | ||
FZ | Charges sociales | 954 499 | 1 037 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 429 609 | 1 216 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 669 | 238 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 28 529 | ||
GE | Autres charges | 9 673 | 7 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 551 171 | 11 366 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 955 | 1 035 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 265 | 1 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 | 4 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 398 | 5 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 801 | 177 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 801 | 177 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 403 | -171 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 358 | 863 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 12 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462 | 24 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462 | 36 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304 | 8 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825 | 49 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 363 | -12 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 547 | 208 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 075 | 12 444 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 250 | 11 856 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -296 174 | 588 411 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 122 | 109 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 171 | 25 708 | 244 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 718 | 1 403 901 | 296 785 | 9 401 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 890 | 1 429 609 | 296 785 | 9 646 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 438 | 4 304 | 8 462 | 24 280 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 529 | 20 000 | 24 379 | 51 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 967 | 24 304 | 32 841 | 75 430 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 304 | 32 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 402 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 224 | |||
VP | Divers | 804 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 676 | 3 653 274 | 41 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588 141 | 1 300 068 | 3 779 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 120 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 454 | 1 242 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 830 087 | 830 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 212 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995 | 75 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 957 | 3 780 884 | 3 959 608 | 508 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 976 | 244 879 | 20 098 | 34 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 934 | 82 934 | 32 434 | |
AN | Terrains | 1 149 251 | 209 272 | 939 979 | 980 666 |
AP | Constructions | 6 283 413 | 3 269 079 | 3 014 335 | 2 550 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 705 | 4 710 883 | 2 608 822 | 2 099 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 616 | 1 212 602 | 567 015 | 713 031 |
AV | Immobilisations en cours | 699 833 | 699 833 | 1 616 379 | |
AX | Avances et acomptes | 40 170 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 | 74 | 74 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 402 | 41 402 | 33 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 630 205 | 9 655 714 | 7 974 491 | 8 109 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 666 | 478 666 | 425 965 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 388 243 | 388 243 | 545 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464 | 3 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 224 | 184 989 | 2 591 236 | 2 426 355 |
BZ | Autres créances | 804 525 | 804 525 | 371 674 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 591 692 | |||
CF | Disponibilités | 188 686 | 188 686 | 879 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 525 | 72 525 | 95 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 712 333 | 184 989 | 4 527 344 | 5 336 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 538 | 9 840 702 | 12 501 835 | 13 446 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 649 | 3 572 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 174 | 588 411 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 280 | 28 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 128 755 | 4 629 087 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 150 | 55 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 150 | 55 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 141 | 6 071 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 257 | 458 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 973 | 8 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 454 | 1 158 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 113 | 663 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 290 036 | ||
EA | Autres dettes | 8 712 | 9 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 930 | 8 661 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 835 | 13 446 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 884 | 3 523 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 896 127 | 11 055 520 | ||
FG | Production vendue services | 1 045 667 | 1 104 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 941 794 | 12 159 795 | ||
FM | Production stockée | -243 183 | 149 281 | ||
FN | Production immobilisée | 211 101 | 4 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 391 | 75 525 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 13 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 153 216 | 12 402 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 892 | 3 072 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 701 | -898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 524 | 3 258 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 522 | 357 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 307 483 | 2 151 200 | ||
FZ | Charges sociales | 954 499 | 1 037 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 429 609 | 1 216 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 669 | 238 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 28 529 | ||
GE | Autres charges | 9 673 | 7 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 551 171 | 11 366 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 955 | 1 035 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 265 | 1 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 | 4 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 398 | 5 564 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 801 | 177 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 801 | 177 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 403 | -171 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 358 | 863 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 12 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462 | 24 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462 | 36 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304 | 8 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825 | 49 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 363 | -12 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -273 547 | 208 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 075 | 12 444 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 250 | 11 856 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -296 174 | 588 411 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 122 | 109 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 171 | 25 708 | 244 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 718 | 1 403 901 | 296 785 | 9 401 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 890 | 1 429 609 | 296 785 | 9 646 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 438 | 4 304 | 8 462 | 24 280 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 529 | 20 000 | 24 379 | 51 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 967 | 24 304 | 32 841 | 75 430 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 304 | 32 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 402 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 224 | |||
VP | Divers | 804 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 676 | 3 653 274 | 41 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588 141 | 1 300 068 | 3 779 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 120 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 454 | 1 242 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 830 087 | 830 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 281 | 212 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995 | 75 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 957 | 3 780 884 | 3 959 608 | 508 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 090 |