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de Saint-Girons
de Saint-Girons
Déposant 1 : SOCIETE RUELLOISE DES VIANDES, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 317426047
Adresse :
7 avenue Wilson
16600 RUELLE-SUR-TOUVRE
FR
Mandataire 1 : IP SPHERE, Mme PILLET Mazélie
Adresse :
34 cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
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34 cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : SELA INVEST, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 503838484
Adresse :
ZA de la Croix Blanche
16800 SOYAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 452 | 353 452 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
AP | Constructions | 53 298 | 30 967 | 22 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 205 | 449 463 | 72 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 893 | 619 403 | 203 489 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 215 | 3 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 548 | 6 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 168 | 4 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 397 | 1 112 450 | 667 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 377 | 189 377 | ||
BT | Marchandises | 377 584 | 377 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 466 | 85 914 | 758 552 | |
BZ | Autres créances | 94 164 | 94 164 | ||
CF | Disponibilités | 3 272 | 3 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 676 | 39 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 548 541 | 85 914 | 1 462 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 939 | 1 198 365 | 2 130 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 643 | |||
DG | Autres réserves | 585 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 245 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 20 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 681 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 541 | |||
EA | Autres dettes | 80 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 448 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 360 | 1 971 181 | 6 431 541 | |
FD | Production vendue biens | 2 471 335 | 2 471 335 | ||
FG | Production vendue services | 247 295 | 247 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 178 991 | 1 971 181 | 9 150 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 165 | |||
FQ | Autres produits | 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 365 035 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 796 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 310 | |||
FZ | Charges sociales | 339 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 051 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 277 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 625 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 748 | 92 405 | 120 319 | 1 099 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 364 | 92 405 | 120 319 | 1 112 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 197 | |||
UX | Autres créances clients | 750 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 040 | |||
VB | T. V. A. | 24 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 692 | 978 308 | 7 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 319 | 577 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 484 | 58 687 | 129 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 449 | 5 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 782 | 417 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 329 | 74 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 207 | 81 207 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 | 1 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577 | 22 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 130 | 80 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 708 | 1 318 911 | 129 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 452 | 353 452 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
AP | Constructions | 53 298 | 30 967 | 22 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 205 | 449 463 | 72 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 893 | 619 403 | 203 489 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 215 | 3 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 548 | 6 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 168 | 4 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 397 | 1 112 450 | 667 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 377 | 189 377 | ||
BT | Marchandises | 377 584 | 377 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 466 | 85 914 | 758 552 | |
BZ | Autres créances | 94 164 | 94 164 | ||
CF | Disponibilités | 3 272 | 3 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 676 | 39 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 548 541 | 85 914 | 1 462 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 939 | 1 198 365 | 2 130 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 643 | |||
DG | Autres réserves | 585 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 245 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 20 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 681 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 541 | |||
EA | Autres dettes | 80 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 448 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 360 | 1 971 181 | 6 431 541 | |
FD | Production vendue biens | 2 471 335 | 2 471 335 | ||
FG | Production vendue services | 247 295 | 247 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 178 991 | 1 971 181 | 9 150 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 165 | |||
FQ | Autres produits | 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 365 035 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 796 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 310 | |||
FZ | Charges sociales | 339 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 051 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 277 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 625 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 748 | 92 405 | 120 319 | 1 099 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 364 | 92 405 | 120 319 | 1 112 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 197 | |||
UX | Autres créances clients | 750 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 040 | |||
VB | T. V. A. | 24 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 692 | 978 308 | 7 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 319 | 577 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 484 | 58 687 | 129 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 449 | 5 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 782 | 417 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 329 | 74 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 207 | 81 207 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 | 1 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577 | 22 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 130 | 80 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 708 | 1 318 911 | 129 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 452 | 353 452 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
AP | Constructions | 53 298 | 30 967 | 22 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 205 | 449 463 | 72 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 893 | 619 403 | 203 489 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 215 | 3 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 548 | 6 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 168 | 4 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 397 | 1 112 450 | 667 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 377 | 189 377 | ||
BT | Marchandises | 377 584 | 377 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 466 | 85 914 | 758 552 | |
BZ | Autres créances | 94 164 | 94 164 | ||
CF | Disponibilités | 3 272 | 3 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 676 | 39 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 548 541 | 85 914 | 1 462 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 939 | 1 198 365 | 2 130 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 643 | |||
DG | Autres réserves | 585 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 245 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 20 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 681 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 541 | |||
EA | Autres dettes | 80 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 448 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 360 | 1 971 181 | 6 431 541 | |
FD | Production vendue biens | 2 471 335 | 2 471 335 | ||
FG | Production vendue services | 247 295 | 247 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 178 991 | 1 971 181 | 9 150 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 165 | |||
FQ | Autres produits | 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 365 035 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 796 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 310 | |||
FZ | Charges sociales | 339 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 051 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 277 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 625 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 748 | 92 405 | 120 319 | 1 099 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 364 | 92 405 | 120 319 | 1 112 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 197 | |||
UX | Autres créances clients | 750 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 040 | |||
VB | T. V. A. | 24 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 692 | 978 308 | 7 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 319 | 577 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 484 | 58 687 | 129 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 449 | 5 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 782 | 417 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 329 | 74 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 207 | 81 207 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 | 1 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577 | 22 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 130 | 80 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 708 | 1 318 911 | 129 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 452 | 353 452 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
AP | Constructions | 53 298 | 30 967 | 22 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 205 | 449 463 | 72 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 893 | 619 403 | 203 489 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 215 | 3 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 548 | 6 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 168 | 4 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 397 | 1 112 450 | 667 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 377 | 189 377 | ||
BT | Marchandises | 377 584 | 377 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 466 | 85 914 | 758 552 | |
BZ | Autres créances | 94 164 | 94 164 | ||
CF | Disponibilités | 3 272 | 3 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 676 | 39 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 548 541 | 85 914 | 1 462 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 939 | 1 198 365 | 2 130 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 643 | |||
DG | Autres réserves | 585 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 245 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 20 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 681 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 541 | |||
EA | Autres dettes | 80 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 448 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 360 | 1 971 181 | 6 431 541 | |
FD | Production vendue biens | 2 471 335 | 2 471 335 | ||
FG | Production vendue services | 247 295 | 247 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 178 991 | 1 971 181 | 9 150 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 165 | |||
FQ | Autres produits | 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 365 035 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 796 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 310 | |||
FZ | Charges sociales | 339 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 051 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 277 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 625 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 748 | 92 405 | 120 319 | 1 099 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 364 | 92 405 | 120 319 | 1 112 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 197 | |||
UX | Autres créances clients | 750 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 040 | |||
VB | T. V. A. | 24 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 692 | 978 308 | 7 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 319 | 577 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 484 | 58 687 | 129 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 449 | 5 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 782 | 417 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 329 | 74 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 207 | 81 207 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 | 1 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577 | 22 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 130 | 80 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 708 | 1 318 911 | 129 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 452 | 353 452 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
AP | Constructions | 53 298 | 30 967 | 22 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 205 | 449 463 | 72 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 893 | 619 403 | 203 489 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 215 | 3 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 548 | 6 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 168 | 4 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 397 | 1 112 450 | 667 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 377 | 189 377 | ||
BT | Marchandises | 377 584 | 377 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 466 | 85 914 | 758 552 | |
BZ | Autres créances | 94 164 | 94 164 | ||
CF | Disponibilités | 3 272 | 3 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 676 | 39 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 548 541 | 85 914 | 1 462 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 939 | 1 198 365 | 2 130 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 643 | |||
DG | Autres réserves | 585 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 245 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 20 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 681 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 541 | |||
EA | Autres dettes | 80 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 448 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 360 | 1 971 181 | 6 431 541 | |
FD | Production vendue biens | 2 471 335 | 2 471 335 | ||
FG | Production vendue services | 247 295 | 247 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 178 991 | 1 971 181 | 9 150 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 165 | |||
FQ | Autres produits | 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 365 035 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 796 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 310 | |||
FZ | Charges sociales | 339 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 051 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 277 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 625 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 748 | 92 405 | 120 319 | 1 099 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 364 | 92 405 | 120 319 | 1 112 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 197 | |||
UX | Autres créances clients | 750 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 040 | |||
VB | T. V. A. | 24 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 692 | 978 308 | 7 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 319 | 577 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 484 | 58 687 | 129 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 449 | 5 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 782 | 417 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 329 | 74 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 207 | 81 207 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 | 1 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577 | 22 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 130 | 80 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 708 | 1 318 911 | 129 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 452 | 353 452 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
AP | Constructions | 53 298 | 30 967 | 22 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 205 | 449 463 | 72 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 893 | 619 403 | 203 489 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 215 | 3 215 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 548 | 6 548 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 168 | 4 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 397 | 1 112 450 | 667 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 377 | 189 377 | ||
BT | Marchandises | 377 584 | 377 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 466 | 85 914 | 758 552 | |
BZ | Autres créances | 94 164 | 94 164 | ||
CF | Disponibilités | 3 272 | 3 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 676 | 39 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 548 541 | 85 914 | 1 462 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 939 | 1 198 365 | 2 130 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 643 | |||
DG | Autres réserves | 585 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 245 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 20 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 681 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 782 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 541 | |||
EA | Autres dettes | 80 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 448 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 360 | 1 971 181 | 6 431 541 | |
FD | Production vendue biens | 2 471 335 | 2 471 335 | ||
FG | Production vendue services | 247 295 | 247 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 178 991 | 1 971 181 | 9 150 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 165 | |||
FQ | Autres produits | 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 365 035 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 796 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 310 | |||
FZ | Charges sociales | 339 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 051 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 277 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 093 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 625 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616 | 12 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 748 | 92 405 | 120 319 | 1 099 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 364 | 92 405 | 120 319 | 1 112 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 862 | 31 051 | 85 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 215 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 197 | |||
UX | Autres créances clients | 750 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 040 | |||
VB | T. V. A. | 24 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 692 | 978 308 | 7 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 319 | 577 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 484 | 58 687 | 129 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 449 | 5 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 782 | 417 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 329 | 74 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 207 | 81 207 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 | 1 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577 | 22 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 130 | 80 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 708 | 1 318 911 | 129 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 113 |