de Brie-Comte-Robert
Déposant 1 : SAN MARINA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
155 RUE DU DIRIGEABLE, ZI LES PALUDS
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
155 RUE DU DIRIGEABLE, ZI LES PALUDS
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
ZI LES PALUDS, 155 RUE DU DIRIGEABLE
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 Paris CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
ZI LES PALUDS, 155 RUE DU DIRIGEABLE
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 Paris CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA, SAS
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
ZI LES PALUDS, 155 rue du dirigeable
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. NICOLLET Jean-Charles
Adresse :
REGIMBEAU, 20 RUE de Chazelles
75847 PARIS
FR
Déposant 1 : SAN MARINA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
ZI LES PALUDS, 155 RUE DU DIRIGEABLE
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 Paris CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
ZI LES PALUDS, 155 RUE DU DIRIGEABLE
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA , SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
ZI LES PALUDS, 155 RUE DU DIRIGEABLE
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
ZI LES PALUDS, 155 RUE DU DIRIGEABLE
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321875205
Adresse :
ZI LES PALUDS, 155 RUE DU DIRIGEABLE
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : SAN MARINA Société anonyme
Numéro de SIREN : 321875205
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 880 | 1 680 263 | 351 616 | 86 784 |
AH | Fonds commercial | 42 540 067 | 3 536 000 | 39 004 067 | 39 657 606 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 000 | |||
AP | Constructions | 35 159 729 | 24 124 107 | 11 035 621 | 11 148 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 267 | 160 213 | 54 | 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 649 647 | 12 092 630 | 2 557 016 | 2 600 778 |
AV | Immobilisations en cours | 473 764 | 473 764 | 920 801 | |
AX | Avances et acomptes | 187 533 | 187 533 | 210 913 | |
CU | Autres participations | 29 175 261 | 26 480 543 | 2 694 718 | 16 090 261 |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 170 348 | 3 170 348 | 3 239 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 549 150 | 68 073 758 | 59 475 392 | 73 992 467 |
BT | Marchandises | 41 179 329 | 4 558 000 | 36 621 329 | 38 873 743 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 570 | 89 570 | 3 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 425 681 | 371 648 | 5 054 032 | 4 618 401 |
BZ | Autres créances | 7 890 282 | 288 874 | 7 601 407 | 5 952 464 |
CF | Disponibilités | 1 099 674 | 1 099 674 | 1 208 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 023 844 | 2 023 844 | 2 101 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 708 381 | 5 218 523 | 52 489 858 | 52 757 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 257 532 | 73 292 281 | 111 965 250 | 126 750 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 568 309 | 79 045 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 303 | 588 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 561 | 457 561 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 313 389 | |||
DG | Autres réserves | 7 806 | 7 806 | ||
DH | Report à nouveau | -1 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 446 | 615 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 517 491 | 56 551 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 724 854 | 1 078 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 797 | 328 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 651 | 1 407 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135 | 184 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138 828 | 35 411 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 367 857 | 24 159 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 224 236 | 5 576 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 299 | 1 403 969 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 750 | 2 055 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 389 107 | 68 791 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 965 250 | 126 750 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 159 888 | 34 091 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 255 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 070 824 | 1 285 961 | 122 356 785 | 124 911 146 |
FG | Production vendue services | 2 486 492 | 183 884 | 2 670 376 | 2 585 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 557 316 | 1 469 845 | 125 027 162 | 127 497 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 401 689 | 281 196 | ||
FQ | Autres produits | 169 649 | 334 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 599 260 | 128 112 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 280 101 | 61 710 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 244 413 | -2 658 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 388 143 | 39 808 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385 476 | 2 394 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 109 | 17 630 927 | ||
FZ | Charges sociales | 6 125 904 | 5 844 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 956 004 | 4 160 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 203 410 | 2 444 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 610 | 301 357 | ||
GE | Autres charges | 387 865 | 230 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 744 039 | 131 867 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 144 778 | -3 754 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 959 | 21 669 | ||
GN | Différences positives de change | 38 638 | 18 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 598 | 40 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 371 | 7 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 763 | 5 443 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 784 | 64 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 589 919 | 5 515 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 530 320 | -5 474 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 675 099 | -9 229 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 882 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 068 | 1 453 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 993 281 | 2 336 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 796 | 71 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 585 | 1 712 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 972 425 | 14 725 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376 807 | 16 508 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 383 526 | -14 172 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 910 | 181 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -971 211 | -1 105 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 652 140 | 130 489 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 879 463 | 152 966 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 149 | 22 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 | 1 900 | 432 | 5 216 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637 | 3 962 | 2 222 | 36 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385 | 5 862 | 2 654 | 41 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 880 | 1 680 263 | 351 616 | 86 784 |
AH | Fonds commercial | 42 540 067 | 3 536 000 | 39 004 067 | 39 657 606 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 000 | |||
AP | Constructions | 35 159 729 | 24 124 107 | 11 035 621 | 11 148 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 267 | 160 213 | 54 | 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 649 647 | 12 092 630 | 2 557 016 | 2 600 778 |
AV | Immobilisations en cours | 473 764 | 473 764 | 920 801 | |
AX | Avances et acomptes | 187 533 | 187 533 | 210 913 | |
CU | Autres participations | 29 175 261 | 26 480 543 | 2 694 718 | 16 090 261 |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 170 348 | 3 170 348 | 3 239 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 549 150 | 68 073 758 | 59 475 392 | 73 992 467 |
BT | Marchandises | 41 179 329 | 4 558 000 | 36 621 329 | 38 873 743 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 570 | 89 570 | 3 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 425 681 | 371 648 | 5 054 032 | 4 618 401 |
BZ | Autres créances | 7 890 282 | 288 874 | 7 601 407 | 5 952 464 |
CF | Disponibilités | 1 099 674 | 1 099 674 | 1 208 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 023 844 | 2 023 844 | 2 101 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 708 381 | 5 218 523 | 52 489 858 | 52 757 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 257 532 | 73 292 281 | 111 965 250 | 126 750 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 568 309 | 79 045 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 303 | 588 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 561 | 457 561 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 313 389 | |||
DG | Autres réserves | 7 806 | 7 806 | ||
DH | Report à nouveau | -1 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 446 | 615 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 517 491 | 56 551 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 724 854 | 1 078 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 797 | 328 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 651 | 1 407 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135 | 184 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138 828 | 35 411 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 367 857 | 24 159 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 224 236 | 5 576 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 299 | 1 403 969 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 750 | 2 055 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 389 107 | 68 791 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 965 250 | 126 750 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 159 888 | 34 091 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 255 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 070 824 | 1 285 961 | 122 356 785 | 124 911 146 |
FG | Production vendue services | 2 486 492 | 183 884 | 2 670 376 | 2 585 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 557 316 | 1 469 845 | 125 027 162 | 127 497 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 401 689 | 281 196 | ||
FQ | Autres produits | 169 649 | 334 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 599 260 | 128 112 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 280 101 | 61 710 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 244 413 | -2 658 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 388 143 | 39 808 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385 476 | 2 394 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 109 | 17 630 927 | ||
FZ | Charges sociales | 6 125 904 | 5 844 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 956 004 | 4 160 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 203 410 | 2 444 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 610 | 301 357 | ||
GE | Autres charges | 387 865 | 230 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 744 039 | 131 867 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 144 778 | -3 754 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 959 | 21 669 | ||
GN | Différences positives de change | 38 638 | 18 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 598 | 40 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 371 | 7 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 763 | 5 443 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 784 | 64 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 589 919 | 5 515 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 530 320 | -5 474 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 675 099 | -9 229 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 882 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 068 | 1 453 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 993 281 | 2 336 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 796 | 71 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 585 | 1 712 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 972 425 | 14 725 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376 807 | 16 508 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 383 526 | -14 172 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 910 | 181 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -971 211 | -1 105 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 652 140 | 130 489 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 879 463 | 152 966 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 149 | 22 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 | 1 900 | 432 | 5 216 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637 | 3 962 | 2 222 | 36 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385 | 5 862 | 2 654 | 41 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 880 | 1 680 263 | 351 616 | 86 784 |
AH | Fonds commercial | 42 540 067 | 3 536 000 | 39 004 067 | 39 657 606 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 000 | |||
AP | Constructions | 35 159 729 | 24 124 107 | 11 035 621 | 11 148 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 267 | 160 213 | 54 | 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 649 647 | 12 092 630 | 2 557 016 | 2 600 778 |
AV | Immobilisations en cours | 473 764 | 473 764 | 920 801 | |
AX | Avances et acomptes | 187 533 | 187 533 | 210 913 | |
CU | Autres participations | 29 175 261 | 26 480 543 | 2 694 718 | 16 090 261 |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 170 348 | 3 170 348 | 3 239 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 549 150 | 68 073 758 | 59 475 392 | 73 992 467 |
BT | Marchandises | 41 179 329 | 4 558 000 | 36 621 329 | 38 873 743 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 570 | 89 570 | 3 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 425 681 | 371 648 | 5 054 032 | 4 618 401 |
BZ | Autres créances | 7 890 282 | 288 874 | 7 601 407 | 5 952 464 |
CF | Disponibilités | 1 099 674 | 1 099 674 | 1 208 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 023 844 | 2 023 844 | 2 101 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 708 381 | 5 218 523 | 52 489 858 | 52 757 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 257 532 | 73 292 281 | 111 965 250 | 126 750 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 568 309 | 79 045 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 303 | 588 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 561 | 457 561 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 313 389 | |||
DG | Autres réserves | 7 806 | 7 806 | ||
DH | Report à nouveau | -1 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 446 | 615 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 517 491 | 56 551 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 724 854 | 1 078 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 797 | 328 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 651 | 1 407 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135 | 184 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138 828 | 35 411 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 367 857 | 24 159 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 224 236 | 5 576 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 299 | 1 403 969 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 750 | 2 055 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 389 107 | 68 791 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 965 250 | 126 750 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 159 888 | 34 091 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 255 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 070 824 | 1 285 961 | 122 356 785 | 124 911 146 |
FG | Production vendue services | 2 486 492 | 183 884 | 2 670 376 | 2 585 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 557 316 | 1 469 845 | 125 027 162 | 127 497 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 401 689 | 281 196 | ||
FQ | Autres produits | 169 649 | 334 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 599 260 | 128 112 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 280 101 | 61 710 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 244 413 | -2 658 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 388 143 | 39 808 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385 476 | 2 394 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 109 | 17 630 927 | ||
FZ | Charges sociales | 6 125 904 | 5 844 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 956 004 | 4 160 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 203 410 | 2 444 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 610 | 301 357 | ||
GE | Autres charges | 387 865 | 230 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 744 039 | 131 867 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 144 778 | -3 754 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 959 | 21 669 | ||
GN | Différences positives de change | 38 638 | 18 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 598 | 40 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 371 | 7 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 763 | 5 443 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 784 | 64 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 589 919 | 5 515 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 530 320 | -5 474 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 675 099 | -9 229 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 882 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 068 | 1 453 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 993 281 | 2 336 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 796 | 71 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 585 | 1 712 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 972 425 | 14 725 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376 807 | 16 508 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 383 526 | -14 172 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 910 | 181 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -971 211 | -1 105 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 652 140 | 130 489 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 879 463 | 152 966 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 149 | 22 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 | 1 900 | 432 | 5 216 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637 | 3 962 | 2 222 | 36 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385 | 5 862 | 2 654 | 41 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 880 | 1 680 263 | 351 616 | 86 784 |
AH | Fonds commercial | 42 540 067 | 3 536 000 | 39 004 067 | 39 657 606 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 000 | |||
AP | Constructions | 35 159 729 | 24 124 107 | 11 035 621 | 11 148 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 267 | 160 213 | 54 | 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 649 647 | 12 092 630 | 2 557 016 | 2 600 778 |
AV | Immobilisations en cours | 473 764 | 473 764 | 920 801 | |
AX | Avances et acomptes | 187 533 | 187 533 | 210 913 | |
CU | Autres participations | 29 175 261 | 26 480 543 | 2 694 718 | 16 090 261 |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 170 348 | 3 170 348 | 3 239 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 549 150 | 68 073 758 | 59 475 392 | 73 992 467 |
BT | Marchandises | 41 179 329 | 4 558 000 | 36 621 329 | 38 873 743 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 570 | 89 570 | 3 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 425 681 | 371 648 | 5 054 032 | 4 618 401 |
BZ | Autres créances | 7 890 282 | 288 874 | 7 601 407 | 5 952 464 |
CF | Disponibilités | 1 099 674 | 1 099 674 | 1 208 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 023 844 | 2 023 844 | 2 101 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 708 381 | 5 218 523 | 52 489 858 | 52 757 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 257 532 | 73 292 281 | 111 965 250 | 126 750 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 568 309 | 79 045 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 303 | 588 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 561 | 457 561 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 313 389 | |||
DG | Autres réserves | 7 806 | 7 806 | ||
DH | Report à nouveau | -1 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 446 | 615 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 517 491 | 56 551 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 724 854 | 1 078 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 797 | 328 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 651 | 1 407 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135 | 184 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138 828 | 35 411 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 367 857 | 24 159 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 224 236 | 5 576 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 299 | 1 403 969 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 750 | 2 055 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 389 107 | 68 791 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 965 250 | 126 750 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 159 888 | 34 091 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 255 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 070 824 | 1 285 961 | 122 356 785 | 124 911 146 |
FG | Production vendue services | 2 486 492 | 183 884 | 2 670 376 | 2 585 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 557 316 | 1 469 845 | 125 027 162 | 127 497 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 401 689 | 281 196 | ||
FQ | Autres produits | 169 649 | 334 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 599 260 | 128 112 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 280 101 | 61 710 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 244 413 | -2 658 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 388 143 | 39 808 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385 476 | 2 394 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 109 | 17 630 927 | ||
FZ | Charges sociales | 6 125 904 | 5 844 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 956 004 | 4 160 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 203 410 | 2 444 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 610 | 301 357 | ||
GE | Autres charges | 387 865 | 230 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 744 039 | 131 867 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 144 778 | -3 754 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 959 | 21 669 | ||
GN | Différences positives de change | 38 638 | 18 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 598 | 40 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 371 | 7 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 763 | 5 443 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 784 | 64 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 589 919 | 5 515 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 530 320 | -5 474 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 675 099 | -9 229 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 882 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 068 | 1 453 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 993 281 | 2 336 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 796 | 71 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 585 | 1 712 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 972 425 | 14 725 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376 807 | 16 508 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 383 526 | -14 172 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 910 | 181 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -971 211 | -1 105 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 652 140 | 130 489 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 879 463 | 152 966 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 149 | 22 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 | 1 900 | 432 | 5 216 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637 | 3 962 | 2 222 | 36 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385 | 5 862 | 2 654 | 41 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 880 | 1 680 263 | 351 616 | 86 784 |
AH | Fonds commercial | 42 540 067 | 3 536 000 | 39 004 067 | 39 657 606 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 000 | |||
AP | Constructions | 35 159 729 | 24 124 107 | 11 035 621 | 11 148 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 267 | 160 213 | 54 | 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 649 647 | 12 092 630 | 2 557 016 | 2 600 778 |
AV | Immobilisations en cours | 473 764 | 473 764 | 920 801 | |
AX | Avances et acomptes | 187 533 | 187 533 | 210 913 | |
CU | Autres participations | 29 175 261 | 26 480 543 | 2 694 718 | 16 090 261 |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 170 348 | 3 170 348 | 3 239 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 549 150 | 68 073 758 | 59 475 392 | 73 992 467 |
BT | Marchandises | 41 179 329 | 4 558 000 | 36 621 329 | 38 873 743 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 570 | 89 570 | 3 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 425 681 | 371 648 | 5 054 032 | 4 618 401 |
BZ | Autres créances | 7 890 282 | 288 874 | 7 601 407 | 5 952 464 |
CF | Disponibilités | 1 099 674 | 1 099 674 | 1 208 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 023 844 | 2 023 844 | 2 101 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 708 381 | 5 218 523 | 52 489 858 | 52 757 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 257 532 | 73 292 281 | 111 965 250 | 126 750 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 568 309 | 79 045 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 303 | 588 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 561 | 457 561 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 313 389 | |||
DG | Autres réserves | 7 806 | 7 806 | ||
DH | Report à nouveau | -1 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 446 | 615 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 517 491 | 56 551 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 724 854 | 1 078 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 797 | 328 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 651 | 1 407 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135 | 184 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138 828 | 35 411 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 367 857 | 24 159 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 224 236 | 5 576 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 299 | 1 403 969 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 750 | 2 055 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 389 107 | 68 791 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 965 250 | 126 750 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 159 888 | 34 091 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 255 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 070 824 | 1 285 961 | 122 356 785 | 124 911 146 |
FG | Production vendue services | 2 486 492 | 183 884 | 2 670 376 | 2 585 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 557 316 | 1 469 845 | 125 027 162 | 127 497 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 401 689 | 281 196 | ||
FQ | Autres produits | 169 649 | 334 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 599 260 | 128 112 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 280 101 | 61 710 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 244 413 | -2 658 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 388 143 | 39 808 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385 476 | 2 394 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 109 | 17 630 927 | ||
FZ | Charges sociales | 6 125 904 | 5 844 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 956 004 | 4 160 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 203 410 | 2 444 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 610 | 301 357 | ||
GE | Autres charges | 387 865 | 230 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 744 039 | 131 867 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 144 778 | -3 754 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 959 | 21 669 | ||
GN | Différences positives de change | 38 638 | 18 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 598 | 40 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 371 | 7 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 763 | 5 443 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 784 | 64 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 589 919 | 5 515 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 530 320 | -5 474 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 675 099 | -9 229 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 882 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 068 | 1 453 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 993 281 | 2 336 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 796 | 71 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 585 | 1 712 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 972 425 | 14 725 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376 807 | 16 508 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 383 526 | -14 172 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 910 | 181 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -971 211 | -1 105 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 652 140 | 130 489 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 879 463 | 152 966 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 149 | 22 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 | 1 900 | 432 | 5 216 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637 | 3 962 | 2 222 | 36 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385 | 5 862 | 2 654 | 41 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 880 | 1 680 263 | 351 616 | 86 784 |
AH | Fonds commercial | 42 540 067 | 3 536 000 | 39 004 067 | 39 657 606 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 000 | |||
AP | Constructions | 35 159 729 | 24 124 107 | 11 035 621 | 11 148 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 267 | 160 213 | 54 | 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 649 647 | 12 092 630 | 2 557 016 | 2 600 778 |
AV | Immobilisations en cours | 473 764 | 473 764 | 920 801 | |
AX | Avances et acomptes | 187 533 | 187 533 | 210 913 | |
CU | Autres participations | 29 175 261 | 26 480 543 | 2 694 718 | 16 090 261 |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 170 348 | 3 170 348 | 3 239 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 549 150 | 68 073 758 | 59 475 392 | 73 992 467 |
BT | Marchandises | 41 179 329 | 4 558 000 | 36 621 329 | 38 873 743 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 570 | 89 570 | 3 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 425 681 | 371 648 | 5 054 032 | 4 618 401 |
BZ | Autres créances | 7 890 282 | 288 874 | 7 601 407 | 5 952 464 |
CF | Disponibilités | 1 099 674 | 1 099 674 | 1 208 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 023 844 | 2 023 844 | 2 101 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 708 381 | 5 218 523 | 52 489 858 | 52 757 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 257 532 | 73 292 281 | 111 965 250 | 126 750 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 568 309 | 79 045 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 303 | 588 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 457 561 | 457 561 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 313 389 | |||
DG | Autres réserves | 7 806 | 7 806 | ||
DH | Report à nouveau | -1 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 446 | 615 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 517 491 | 56 551 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 724 854 | 1 078 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 797 | 328 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 651 | 1 407 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135 | 184 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138 828 | 35 411 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 367 857 | 24 159 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 224 236 | 5 576 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 299 | 1 403 969 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 750 | 2 055 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 389 107 | 68 791 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 965 250 | 126 750 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 159 888 | 34 091 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 255 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 070 824 | 1 285 961 | 122 356 785 | 124 911 146 |
FG | Production vendue services | 2 486 492 | 183 884 | 2 670 376 | 2 585 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 557 316 | 1 469 845 | 125 027 162 | 127 497 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 401 689 | 281 196 | ||
FQ | Autres produits | 169 649 | 334 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 599 260 | 128 112 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 280 101 | 61 710 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 244 413 | -2 658 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 388 143 | 39 808 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385 476 | 2 394 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 109 | 17 630 927 | ||
FZ | Charges sociales | 6 125 904 | 5 844 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 956 004 | 4 160 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 203 410 | 2 444 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 610 | 301 357 | ||
GE | Autres charges | 387 865 | 230 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 744 039 | 131 867 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 144 778 | -3 754 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 959 | 21 669 | ||
GN | Différences positives de change | 38 638 | 18 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 598 | 40 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 371 | 7 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 763 | 5 443 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 784 | 64 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 589 919 | 5 515 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 530 320 | -5 474 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 675 099 | -9 229 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 882 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 068 | 1 453 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 993 281 | 2 336 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 796 | 71 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 585 | 1 712 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 972 425 | 14 725 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376 807 | 16 508 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 383 526 | -14 172 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 910 | 181 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -971 211 | -1 105 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 652 140 | 130 489 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 879 463 | 152 966 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 227 323 | -22 477 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 149 | 22 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 | 1 900 | 432 | 5 216 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637 | 3 962 | 2 222 | 36 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385 | 5 862 | 2 654 | 41 592 |