Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 706 | 58 873 | 4 833 | 7 200 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 305 959 | 509 029 | 1 796 930 | 1 989 016 |
AN | Terrains | 97 447 | 13 723 | 83 724 | 83 724 |
AP | Constructions | 519 394 | 378 668 | 140 726 | 164 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 513 | 10 106 | 71 407 | 14 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 516 | 955 074 | 706 443 | 815 796 |
AV | Immobilisations en cours | 41 163 | 41 163 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 562 | 62 562 | 15 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 816 | 1 925 472 | 2 923 344 | 3 105 788 |
BT | Marchandises | 2 252 694 | 356 081 | 1 896 613 | 2 836 565 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612 | 34 612 | 134 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 942 518 | 836 069 | 5 106 449 | 5 188 949 |
BZ | Autres créances | 4 285 183 | 59 744 | 4 225 439 | 293 064 |
CF | Disponibilités | 1 115 770 | 1 115 770 | 430 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 018 | 57 018 | 48 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 687 795 | 1 251 894 | 12 435 901 | 8 931 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 536 611 | 3 177 366 | 15 359 245 | 12 037 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 985 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 000 | 389 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 900 | 38 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 829 026 | 4 496 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 489 | 624 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 777 415 | 5 548 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 142 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 757 | 2 272 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191 | 200 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 405 | 2 855 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 411 | 815 327 | ||
EA | Autres dettes | 67 067 | 201 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 830 | 6 345 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 245 | 12 037 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 675 | 4 365 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | 1 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 152 322 | 31 005 | 22 183 327 | 22 566 680 |
FG | Production vendue services | 968 778 | 2 635 | 971 413 | 1 123 563 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 121 101 | 33 640 | 23 154 741 | 23 690 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 204 | 60 838 | ||
FQ | Autres produits | 123 310 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 715 254 | 23 760 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 852 045 | 14 514 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 069 265 | -402 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 038 | 85 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 726 644 | 5 092 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 064 | 168 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 175 | 1 568 679 | ||
FZ | Charges sociales | 690 532 | 640 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 306 | 445 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 826 | 473 037 | ||
GE | Autres charges | 527 418 | 112 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 763 312 | 22 698 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 942 | 1 062 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 449 | 131 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 449 | 131 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 421 | -131 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 522 | 930 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 854 | 19 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 015 | 19 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 062 | 1 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 9 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 464 | 11 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 161 551 | 7 839 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 172 | 49 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 412 | 264 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117 298 | 23 779 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 809 | 23 155 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 520 489 | 624 276 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 564 249 | 7 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 812 | 200 253 | 14 164 | 567 902 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 884 | 202 053 | 974 367 | 1 357 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 697 | 402 306 | 988 531 | 1 925 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 970 | 3 320 | 146 290 | |
6N | Sur stocks et en cours | 485 394 | 356 081 | 485 394 | 356 081 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 620 | 125 745 | 385 296 | 836 069 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 009 | 2 265 | 59 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 023 | 481 826 | 872 955 | 1 251 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 993 | 485 146 | 1 019 245 | 1 251 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 826 | 872 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | 146 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 562 | 47 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 985 447 | |||
UX | Autres créances clients | 4 957 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 976 | |||
VB | T. V. A. | 204 037 | |||
VP | Divers | 20 744 | |||
VC | Groupe et associés | 13 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347 280 | 9 346 101 | 1 001 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 757 | 298 602 | 1 040 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 683 405 | 4 683 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 421 | 300 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 065 | 307 065 | ||
VW | T.V.A. | 210 988 | 210 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937 | 3 937 | ||
VI | Groupe et associés | 25 191 | 25 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 067 | 67 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 830 | 5 896 675 | 1 040 137 | 645 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 706 | 58 873 | 4 833 | 7 200 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 305 959 | 509 029 | 1 796 930 | 1 989 016 |
AN | Terrains | 97 447 | 13 723 | 83 724 | 83 724 |
AP | Constructions | 519 394 | 378 668 | 140 726 | 164 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 513 | 10 106 | 71 407 | 14 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 516 | 955 074 | 706 443 | 815 796 |
AV | Immobilisations en cours | 41 163 | 41 163 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 562 | 62 562 | 15 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 816 | 1 925 472 | 2 923 344 | 3 105 788 |
BT | Marchandises | 2 252 694 | 356 081 | 1 896 613 | 2 836 565 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612 | 34 612 | 134 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 942 518 | 836 069 | 5 106 449 | 5 188 949 |
BZ | Autres créances | 4 285 183 | 59 744 | 4 225 439 | 293 064 |
CF | Disponibilités | 1 115 770 | 1 115 770 | 430 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 018 | 57 018 | 48 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 687 795 | 1 251 894 | 12 435 901 | 8 931 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 536 611 | 3 177 366 | 15 359 245 | 12 037 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 985 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 000 | 389 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 900 | 38 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 829 026 | 4 496 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 489 | 624 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 777 415 | 5 548 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 142 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 757 | 2 272 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191 | 200 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 405 | 2 855 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 411 | 815 327 | ||
EA | Autres dettes | 67 067 | 201 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 830 | 6 345 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 245 | 12 037 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 675 | 4 365 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | 1 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 152 322 | 31 005 | 22 183 327 | 22 566 680 |
FG | Production vendue services | 968 778 | 2 635 | 971 413 | 1 123 563 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 121 101 | 33 640 | 23 154 741 | 23 690 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 204 | 60 838 | ||
FQ | Autres produits | 123 310 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 715 254 | 23 760 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 852 045 | 14 514 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 069 265 | -402 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 038 | 85 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 726 644 | 5 092 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 064 | 168 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 175 | 1 568 679 | ||
FZ | Charges sociales | 690 532 | 640 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 306 | 445 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 826 | 473 037 | ||
GE | Autres charges | 527 418 | 112 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 763 312 | 22 698 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 942 | 1 062 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 449 | 131 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 449 | 131 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 421 | -131 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 522 | 930 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 854 | 19 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 015 | 19 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 062 | 1 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 9 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 464 | 11 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 161 551 | 7 839 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 172 | 49 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 412 | 264 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117 298 | 23 779 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 809 | 23 155 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 520 489 | 624 276 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 564 249 | 7 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 812 | 200 253 | 14 164 | 567 902 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 884 | 202 053 | 974 367 | 1 357 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 697 | 402 306 | 988 531 | 1 925 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 970 | 3 320 | 146 290 | |
6N | Sur stocks et en cours | 485 394 | 356 081 | 485 394 | 356 081 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 620 | 125 745 | 385 296 | 836 069 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 009 | 2 265 | 59 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 023 | 481 826 | 872 955 | 1 251 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 993 | 485 146 | 1 019 245 | 1 251 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 826 | 872 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | 146 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 562 | 47 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 985 447 | |||
UX | Autres créances clients | 4 957 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 976 | |||
VB | T. V. A. | 204 037 | |||
VP | Divers | 20 744 | |||
VC | Groupe et associés | 13 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347 280 | 9 346 101 | 1 001 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 757 | 298 602 | 1 040 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 683 405 | 4 683 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 421 | 300 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 065 | 307 065 | ||
VW | T.V.A. | 210 988 | 210 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937 | 3 937 | ||
VI | Groupe et associés | 25 191 | 25 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 067 | 67 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 830 | 5 896 675 | 1 040 137 | 645 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 706 | 58 873 | 4 833 | 7 200 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 305 959 | 509 029 | 1 796 930 | 1 989 016 |
AN | Terrains | 97 447 | 13 723 | 83 724 | 83 724 |
AP | Constructions | 519 394 | 378 668 | 140 726 | 164 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 513 | 10 106 | 71 407 | 14 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 516 | 955 074 | 706 443 | 815 796 |
AV | Immobilisations en cours | 41 163 | 41 163 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 562 | 62 562 | 15 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 816 | 1 925 472 | 2 923 344 | 3 105 788 |
BT | Marchandises | 2 252 694 | 356 081 | 1 896 613 | 2 836 565 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612 | 34 612 | 134 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 942 518 | 836 069 | 5 106 449 | 5 188 949 |
BZ | Autres créances | 4 285 183 | 59 744 | 4 225 439 | 293 064 |
CF | Disponibilités | 1 115 770 | 1 115 770 | 430 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 018 | 57 018 | 48 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 687 795 | 1 251 894 | 12 435 901 | 8 931 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 536 611 | 3 177 366 | 15 359 245 | 12 037 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 985 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 000 | 389 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 900 | 38 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 829 026 | 4 496 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 489 | 624 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 777 415 | 5 548 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 142 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 757 | 2 272 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191 | 200 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 405 | 2 855 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 411 | 815 327 | ||
EA | Autres dettes | 67 067 | 201 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 830 | 6 345 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 245 | 12 037 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 675 | 4 365 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | 1 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 152 322 | 31 005 | 22 183 327 | 22 566 680 |
FG | Production vendue services | 968 778 | 2 635 | 971 413 | 1 123 563 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 121 101 | 33 640 | 23 154 741 | 23 690 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 204 | 60 838 | ||
FQ | Autres produits | 123 310 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 715 254 | 23 760 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 852 045 | 14 514 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 069 265 | -402 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 038 | 85 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 726 644 | 5 092 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 064 | 168 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 175 | 1 568 679 | ||
FZ | Charges sociales | 690 532 | 640 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 306 | 445 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 826 | 473 037 | ||
GE | Autres charges | 527 418 | 112 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 763 312 | 22 698 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 942 | 1 062 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 449 | 131 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 449 | 131 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 421 | -131 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 522 | 930 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 854 | 19 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 015 | 19 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 062 | 1 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 9 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 464 | 11 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 161 551 | 7 839 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 172 | 49 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 412 | 264 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117 298 | 23 779 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 809 | 23 155 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 520 489 | 624 276 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 564 249 | 7 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 812 | 200 253 | 14 164 | 567 902 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 884 | 202 053 | 974 367 | 1 357 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 697 | 402 306 | 988 531 | 1 925 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 970 | 3 320 | 146 290 | |
6N | Sur stocks et en cours | 485 394 | 356 081 | 485 394 | 356 081 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 620 | 125 745 | 385 296 | 836 069 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 009 | 2 265 | 59 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 023 | 481 826 | 872 955 | 1 251 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 993 | 485 146 | 1 019 245 | 1 251 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 826 | 872 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | 146 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 562 | 47 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 985 447 | |||
UX | Autres créances clients | 4 957 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 976 | |||
VB | T. V. A. | 204 037 | |||
VP | Divers | 20 744 | |||
VC | Groupe et associés | 13 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347 280 | 9 346 101 | 1 001 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 757 | 298 602 | 1 040 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 683 405 | 4 683 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 421 | 300 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 065 | 307 065 | ||
VW | T.V.A. | 210 988 | 210 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937 | 3 937 | ||
VI | Groupe et associés | 25 191 | 25 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 067 | 67 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 830 | 5 896 675 | 1 040 137 | 645 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 706 | 58 873 | 4 833 | 7 200 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 305 959 | 509 029 | 1 796 930 | 1 989 016 |
AN | Terrains | 97 447 | 13 723 | 83 724 | 83 724 |
AP | Constructions | 519 394 | 378 668 | 140 726 | 164 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 513 | 10 106 | 71 407 | 14 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 516 | 955 074 | 706 443 | 815 796 |
AV | Immobilisations en cours | 41 163 | 41 163 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 562 | 62 562 | 15 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 816 | 1 925 472 | 2 923 344 | 3 105 788 |
BT | Marchandises | 2 252 694 | 356 081 | 1 896 613 | 2 836 565 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612 | 34 612 | 134 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 942 518 | 836 069 | 5 106 449 | 5 188 949 |
BZ | Autres créances | 4 285 183 | 59 744 | 4 225 439 | 293 064 |
CF | Disponibilités | 1 115 770 | 1 115 770 | 430 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 018 | 57 018 | 48 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 687 795 | 1 251 894 | 12 435 901 | 8 931 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 536 611 | 3 177 366 | 15 359 245 | 12 037 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 985 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 000 | 389 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 900 | 38 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 829 026 | 4 496 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 489 | 624 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 777 415 | 5 548 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 142 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 757 | 2 272 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191 | 200 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 405 | 2 855 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 411 | 815 327 | ||
EA | Autres dettes | 67 067 | 201 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 830 | 6 345 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 245 | 12 037 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 675 | 4 365 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | 1 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 152 322 | 31 005 | 22 183 327 | 22 566 680 |
FG | Production vendue services | 968 778 | 2 635 | 971 413 | 1 123 563 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 121 101 | 33 640 | 23 154 741 | 23 690 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 204 | 60 838 | ||
FQ | Autres produits | 123 310 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 715 254 | 23 760 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 852 045 | 14 514 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 069 265 | -402 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 038 | 85 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 726 644 | 5 092 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 064 | 168 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 175 | 1 568 679 | ||
FZ | Charges sociales | 690 532 | 640 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 306 | 445 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 826 | 473 037 | ||
GE | Autres charges | 527 418 | 112 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 763 312 | 22 698 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 942 | 1 062 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 449 | 131 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 449 | 131 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 421 | -131 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 522 | 930 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 854 | 19 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 015 | 19 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 062 | 1 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 9 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 464 | 11 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 161 551 | 7 839 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 172 | 49 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 412 | 264 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117 298 | 23 779 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 809 | 23 155 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 520 489 | 624 276 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 564 249 | 7 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 812 | 200 253 | 14 164 | 567 902 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 884 | 202 053 | 974 367 | 1 357 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 697 | 402 306 | 988 531 | 1 925 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 970 | 3 320 | 146 290 | |
6N | Sur stocks et en cours | 485 394 | 356 081 | 485 394 | 356 081 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 620 | 125 745 | 385 296 | 836 069 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 009 | 2 265 | 59 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 023 | 481 826 | 872 955 | 1 251 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 993 | 485 146 | 1 019 245 | 1 251 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 826 | 872 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | 146 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 562 | 47 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 985 447 | |||
UX | Autres créances clients | 4 957 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 976 | |||
VB | T. V. A. | 204 037 | |||
VP | Divers | 20 744 | |||
VC | Groupe et associés | 13 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347 280 | 9 346 101 | 1 001 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 757 | 298 602 | 1 040 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 683 405 | 4 683 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 421 | 300 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 065 | 307 065 | ||
VW | T.V.A. | 210 988 | 210 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937 | 3 937 | ||
VI | Groupe et associés | 25 191 | 25 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 067 | 67 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 830 | 5 896 675 | 1 040 137 | 645 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 706 | 58 873 | 4 833 | 7 200 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 305 959 | 509 029 | 1 796 930 | 1 989 016 |
AN | Terrains | 97 447 | 13 723 | 83 724 | 83 724 |
AP | Constructions | 519 394 | 378 668 | 140 726 | 164 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 513 | 10 106 | 71 407 | 14 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 516 | 955 074 | 706 443 | 815 796 |
AV | Immobilisations en cours | 41 163 | 41 163 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 562 | 62 562 | 15 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 816 | 1 925 472 | 2 923 344 | 3 105 788 |
BT | Marchandises | 2 252 694 | 356 081 | 1 896 613 | 2 836 565 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612 | 34 612 | 134 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 942 518 | 836 069 | 5 106 449 | 5 188 949 |
BZ | Autres créances | 4 285 183 | 59 744 | 4 225 439 | 293 064 |
CF | Disponibilités | 1 115 770 | 1 115 770 | 430 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 018 | 57 018 | 48 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 687 795 | 1 251 894 | 12 435 901 | 8 931 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 536 611 | 3 177 366 | 15 359 245 | 12 037 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 985 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 000 | 389 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 900 | 38 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 829 026 | 4 496 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 489 | 624 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 777 415 | 5 548 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 142 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 757 | 2 272 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191 | 200 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 405 | 2 855 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 411 | 815 327 | ||
EA | Autres dettes | 67 067 | 201 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 830 | 6 345 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 245 | 12 037 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 675 | 4 365 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | 1 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 152 322 | 31 005 | 22 183 327 | 22 566 680 |
FG | Production vendue services | 968 778 | 2 635 | 971 413 | 1 123 563 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 121 101 | 33 640 | 23 154 741 | 23 690 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 204 | 60 838 | ||
FQ | Autres produits | 123 310 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 715 254 | 23 760 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 852 045 | 14 514 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 069 265 | -402 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 038 | 85 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 726 644 | 5 092 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 064 | 168 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 175 | 1 568 679 | ||
FZ | Charges sociales | 690 532 | 640 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 306 | 445 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 826 | 473 037 | ||
GE | Autres charges | 527 418 | 112 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 763 312 | 22 698 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 942 | 1 062 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 449 | 131 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 449 | 131 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 421 | -131 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 522 | 930 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 854 | 19 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 015 | 19 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 062 | 1 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 9 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 464 | 11 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 161 551 | 7 839 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 172 | 49 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 412 | 264 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117 298 | 23 779 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 809 | 23 155 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 520 489 | 624 276 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 564 249 | 7 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 812 | 200 253 | 14 164 | 567 902 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 884 | 202 053 | 974 367 | 1 357 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 697 | 402 306 | 988 531 | 1 925 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 970 | 3 320 | 146 290 | |
6N | Sur stocks et en cours | 485 394 | 356 081 | 485 394 | 356 081 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 620 | 125 745 | 385 296 | 836 069 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 009 | 2 265 | 59 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 023 | 481 826 | 872 955 | 1 251 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 993 | 485 146 | 1 019 245 | 1 251 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 826 | 872 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | 146 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 562 | 47 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 985 447 | |||
UX | Autres créances clients | 4 957 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 976 | |||
VB | T. V. A. | 204 037 | |||
VP | Divers | 20 744 | |||
VC | Groupe et associés | 13 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347 280 | 9 346 101 | 1 001 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 757 | 298 602 | 1 040 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 683 405 | 4 683 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 421 | 300 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 065 | 307 065 | ||
VW | T.V.A. | 210 988 | 210 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937 | 3 937 | ||
VI | Groupe et associés | 25 191 | 25 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 067 | 67 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 830 | 5 896 675 | 1 040 137 | 645 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 706 | 58 873 | 4 833 | 7 200 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 305 959 | 509 029 | 1 796 930 | 1 989 016 |
AN | Terrains | 97 447 | 13 723 | 83 724 | 83 724 |
AP | Constructions | 519 394 | 378 668 | 140 726 | 164 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 513 | 10 106 | 71 407 | 14 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 516 | 955 074 | 706 443 | 815 796 |
AV | Immobilisations en cours | 41 163 | 41 163 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 562 | 62 562 | 15 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 816 | 1 925 472 | 2 923 344 | 3 105 788 |
BT | Marchandises | 2 252 694 | 356 081 | 1 896 613 | 2 836 565 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612 | 34 612 | 134 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 942 518 | 836 069 | 5 106 449 | 5 188 949 |
BZ | Autres créances | 4 285 183 | 59 744 | 4 225 439 | 293 064 |
CF | Disponibilités | 1 115 770 | 1 115 770 | 430 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 018 | 57 018 | 48 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 687 795 | 1 251 894 | 12 435 901 | 8 931 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 536 611 | 3 177 366 | 15 359 245 | 12 037 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 985 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 000 | 389 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 900 | 38 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 829 026 | 4 496 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 489 | 624 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 777 415 | 5 548 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 142 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 757 | 2 272 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191 | 200 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 405 | 2 855 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 411 | 815 327 | ||
EA | Autres dettes | 67 067 | 201 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 830 | 6 345 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 245 | 12 037 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 675 | 4 365 246 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | 1 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 152 322 | 31 005 | 22 183 327 | 22 566 680 |
FG | Production vendue services | 968 778 | 2 635 | 971 413 | 1 123 563 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 121 101 | 33 640 | 23 154 741 | 23 690 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 204 | 60 838 | ||
FQ | Autres produits | 123 310 | 9 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 715 254 | 23 760 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 852 045 | 14 514 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 069 265 | -402 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 038 | 85 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 726 644 | 5 092 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 064 | 168 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 175 | 1 568 679 | ||
FZ | Charges sociales | 690 532 | 640 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 306 | 445 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 826 | 473 037 | ||
GE | Autres charges | 527 418 | 112 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 763 312 | 22 698 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 942 | 1 062 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 449 | 131 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 449 | 131 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 421 | -131 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 522 | 930 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 854 | 19 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 015 | 19 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191 062 | 1 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 | 9 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 464 | 11 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 161 551 | 7 839 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 172 | 49 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 412 | 264 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117 298 | 23 779 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 809 | 23 155 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 520 489 | 624 276 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 564 249 | 7 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 812 | 200 253 | 14 164 | 567 902 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 884 | 202 053 | 974 367 | 1 357 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 697 | 402 306 | 988 531 | 1 925 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 970 | 3 320 | 146 290 | |
6N | Sur stocks et en cours | 485 394 | 356 081 | 485 394 | 356 081 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 620 | 125 745 | 385 296 | 836 069 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 009 | 2 265 | 59 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 023 | 481 826 | 872 955 | 1 251 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 993 | 485 146 | 1 019 245 | 1 251 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 481 826 | 872 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 320 | 146 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 562 | 47 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 985 447 | |||
UX | Autres créances clients | 4 957 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 976 | |||
VB | T. V. A. | 204 037 | |||
VP | Divers | 20 744 | |||
VC | Groupe et associés | 13 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347 280 | 9 346 101 | 1 001 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 757 | 298 602 | 1 040 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 683 405 | 4 683 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 421 | 300 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 065 | 307 065 | ||
VW | T.V.A. | 210 988 | 210 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937 | 3 937 | ||
VI | Groupe et associés | 25 191 | 25 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 067 | 67 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 830 | 5 896 675 | 1 040 137 | 645 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 640 |