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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 30 464 | 7 507 | |
AN | Terrains | 72 721 | 72 721 | 1 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 096 | 2 113 359 | 776 737 | 783 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 696 027 | 2 385 347 | 310 680 | 364 706 |
BD | Autres titres immobilisés | 328 657 | 328 657 | 319 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 500 | 237 500 | 237 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 293 462 | 4 601 891 | 1 691 571 | 1 737 247 |
BT | Marchandises | 2 790 390 | 75 914 | 2 714 476 | 2 806 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 515 | 201 515 | 197 034 | |
BZ | Autres créances | 536 903 | 536 903 | 362 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 046 733 | 1 046 733 | 1 352 463 | |
CF | Disponibilités | 854 767 | 854 767 | 827 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 549 | 114 549 | 128 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 544 857 | 75 914 | 5 468 943 | 5 674 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 319 | 4 677 805 | 7 160 514 | 7 411 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 687 | 1 532 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 208 | 238 997 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 296 | 46 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 234 191 | 2 093 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 600 | 627 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 506 | 912 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 155 | 2 786 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 041 138 | 966 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 435 | |||
EA | Autres dettes | 8 924 | 8 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 323 | 5 318 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 514 | 7 411 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 894 | 4 865 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 010 012 | 36 010 012 | 36 693 746 | |
FG | Production vendue services | 327 227 | 327 227 | 356 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 337 239 | 36 337 239 | 37 049 829 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 982 | 36 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 509 | 108 004 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 11 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 473 716 | 37 205 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 574 326 | 28 759 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 502 | -148 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 190 | 96 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 211 558 | 4 050 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 087 | 384 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 392 | 2 549 035 | ||
FZ | Charges sociales | 707 060 | 730 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 263 | 353 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 914 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 3 294 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 109 585 | 36 860 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 130 | 344 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 014 | 30 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 014 | 30 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 234 | 23 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 234 | 23 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 779 | 7 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 910 | 351 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 074 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 586 | 72 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 660 | 73 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | 69 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 246 | 16 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746 | 86 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 914 | -13 615 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 492 | 36 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 124 | 62 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 531 389 | 37 309 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 240 181 | 37 070 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 208 | 238 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127 | 1 604 | 267 | 30 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 134 | 366 659 | 50 366 | 4 571 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 261 | 368 263 | 50 633 | 4 601 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 636 | 8 246 | 11 586 | 43 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 636 | 8 246 | 11 586 | 43 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 246 | 11 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 237 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 467 | 841 904 | 248 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 600 | 132 171 | 285 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 200 | 6 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 155 | 2 899 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 230 | 526 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 323 | 4 604 894 | 285 714 | 35 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 30 464 | 7 507 | |
AN | Terrains | 72 721 | 72 721 | 1 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 096 | 2 113 359 | 776 737 | 783 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 696 027 | 2 385 347 | 310 680 | 364 706 |
BD | Autres titres immobilisés | 328 657 | 328 657 | 319 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 500 | 237 500 | 237 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 293 462 | 4 601 891 | 1 691 571 | 1 737 247 |
BT | Marchandises | 2 790 390 | 75 914 | 2 714 476 | 2 806 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 515 | 201 515 | 197 034 | |
BZ | Autres créances | 536 903 | 536 903 | 362 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 046 733 | 1 046 733 | 1 352 463 | |
CF | Disponibilités | 854 767 | 854 767 | 827 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 549 | 114 549 | 128 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 544 857 | 75 914 | 5 468 943 | 5 674 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 319 | 4 677 805 | 7 160 514 | 7 411 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 687 | 1 532 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 208 | 238 997 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 296 | 46 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 234 191 | 2 093 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 600 | 627 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 506 | 912 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 155 | 2 786 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 041 138 | 966 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 435 | |||
EA | Autres dettes | 8 924 | 8 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 323 | 5 318 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 514 | 7 411 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 894 | 4 865 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 010 012 | 36 010 012 | 36 693 746 | |
FG | Production vendue services | 327 227 | 327 227 | 356 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 337 239 | 36 337 239 | 37 049 829 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 982 | 36 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 509 | 108 004 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 11 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 473 716 | 37 205 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 574 326 | 28 759 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 502 | -148 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 190 | 96 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 211 558 | 4 050 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 087 | 384 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 392 | 2 549 035 | ||
FZ | Charges sociales | 707 060 | 730 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 263 | 353 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 914 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 3 294 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 109 585 | 36 860 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 130 | 344 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 014 | 30 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 014 | 30 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 234 | 23 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 234 | 23 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 779 | 7 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 910 | 351 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 074 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 586 | 72 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 660 | 73 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | 69 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 246 | 16 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746 | 86 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 914 | -13 615 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 492 | 36 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 124 | 62 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 531 389 | 37 309 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 240 181 | 37 070 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 208 | 238 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127 | 1 604 | 267 | 30 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 134 | 366 659 | 50 366 | 4 571 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 261 | 368 263 | 50 633 | 4 601 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 636 | 8 246 | 11 586 | 43 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 636 | 8 246 | 11 586 | 43 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 246 | 11 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 237 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 467 | 841 904 | 248 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 600 | 132 171 | 285 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 200 | 6 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 155 | 2 899 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 230 | 526 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 323 | 4 604 894 | 285 714 | 35 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 30 464 | 7 507 | |
AN | Terrains | 72 721 | 72 721 | 1 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 096 | 2 113 359 | 776 737 | 783 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 696 027 | 2 385 347 | 310 680 | 364 706 |
BD | Autres titres immobilisés | 328 657 | 328 657 | 319 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 500 | 237 500 | 237 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 293 462 | 4 601 891 | 1 691 571 | 1 737 247 |
BT | Marchandises | 2 790 390 | 75 914 | 2 714 476 | 2 806 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 515 | 201 515 | 197 034 | |
BZ | Autres créances | 536 903 | 536 903 | 362 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 046 733 | 1 046 733 | 1 352 463 | |
CF | Disponibilités | 854 767 | 854 767 | 827 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 549 | 114 549 | 128 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 544 857 | 75 914 | 5 468 943 | 5 674 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 319 | 4 677 805 | 7 160 514 | 7 411 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 687 | 1 532 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 208 | 238 997 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 296 | 46 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 234 191 | 2 093 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 600 | 627 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 506 | 912 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 155 | 2 786 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 041 138 | 966 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 435 | |||
EA | Autres dettes | 8 924 | 8 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 323 | 5 318 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 514 | 7 411 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 894 | 4 865 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 010 012 | 36 010 012 | 36 693 746 | |
FG | Production vendue services | 327 227 | 327 227 | 356 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 337 239 | 36 337 239 | 37 049 829 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 982 | 36 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 509 | 108 004 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 11 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 473 716 | 37 205 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 574 326 | 28 759 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 502 | -148 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 190 | 96 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 211 558 | 4 050 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 087 | 384 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 392 | 2 549 035 | ||
FZ | Charges sociales | 707 060 | 730 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 263 | 353 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 914 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 3 294 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 109 585 | 36 860 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 130 | 344 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 014 | 30 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 014 | 30 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 234 | 23 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 234 | 23 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 779 | 7 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 910 | 351 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 074 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 586 | 72 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 660 | 73 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | 69 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 246 | 16 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746 | 86 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 914 | -13 615 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 492 | 36 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 124 | 62 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 531 389 | 37 309 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 240 181 | 37 070 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 208 | 238 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127 | 1 604 | 267 | 30 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 134 | 366 659 | 50 366 | 4 571 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 261 | 368 263 | 50 633 | 4 601 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 636 | 8 246 | 11 586 | 43 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 636 | 8 246 | 11 586 | 43 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 246 | 11 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 237 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 467 | 841 904 | 248 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 600 | 132 171 | 285 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 200 | 6 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 155 | 2 899 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 230 | 526 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 323 | 4 604 894 | 285 714 | 35 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 30 464 | 7 507 | |
AN | Terrains | 72 721 | 72 721 | 1 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 096 | 2 113 359 | 776 737 | 783 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 696 027 | 2 385 347 | 310 680 | 364 706 |
BD | Autres titres immobilisés | 328 657 | 328 657 | 319 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 500 | 237 500 | 237 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 293 462 | 4 601 891 | 1 691 571 | 1 737 247 |
BT | Marchandises | 2 790 390 | 75 914 | 2 714 476 | 2 806 115 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 515 | 201 515 | 197 034 | |
BZ | Autres créances | 536 903 | 536 903 | 362 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 046 733 | 1 046 733 | 1 352 463 | |
CF | Disponibilités | 854 767 | 854 767 | 827 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 549 | 114 549 | 128 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 544 857 | 75 914 | 5 468 943 | 5 674 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 319 | 4 677 805 | 7 160 514 | 7 411 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 687 | 1 532 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 208 | 238 997 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 296 | 46 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 234 191 | 2 093 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 600 | 627 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 506 | 912 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 155 | 2 786 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 041 138 | 966 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 435 | |||
EA | Autres dettes | 8 924 | 8 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 323 | 5 318 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 514 | 7 411 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 894 | 4 865 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 010 012 | 36 010 012 | 36 693 746 | |
FG | Production vendue services | 327 227 | 327 227 | 356 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 337 239 | 36 337 239 | 37 049 829 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 982 | 36 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 509 | 108 004 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 11 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 473 716 | 37 205 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 574 326 | 28 759 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 502 | -148 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 190 | 96 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 211 558 | 4 050 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 087 | 384 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 392 | 2 549 035 | ||
FZ | Charges sociales | 707 060 | 730 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 263 | 353 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 914 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 3 294 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 109 585 | 36 860 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 130 | 344 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 014 | 30 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 014 | 30 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 234 | 23 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 234 | 23 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 779 | 7 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 910 | 351 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 074 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 586 | 72 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 660 | 73 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500 | 69 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 246 | 16 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746 | 86 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 914 | -13 615 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 492 | 36 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 124 | 62 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 531 389 | 37 309 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 240 181 | 37 070 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 208 | 238 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127 | 1 604 | 267 | 30 464 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 134 | 366 659 | 50 366 | 4 571 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 261 | 368 263 | 50 633 | 4 601 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 636 | 8 246 | 11 586 | 43 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 636 | 8 246 | 11 586 | 43 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 246 | 11 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 237 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 467 | 841 904 | 248 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 600 | 132 171 | 285 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 200 | 6 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 899 155 | 2 899 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 230 | 526 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 323 | 4 604 894 | 285 714 | 35 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 928 |