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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 827 | 16 827 | ||
AH | Fonds commercial | 2 739 796 | 2 739 796 | 2 739 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 725 | 41 725 | 81 | |
AN | Terrains | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 120 000 | |
AP | Constructions | 6 596 577 | 4 955 382 | 1 641 195 | 1 770 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 821 | 1 365 581 | 481 240 | 346 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 653 098 | 5 761 902 | 1 891 196 | 2 471 547 |
AV | Immobilisations en cours | 15 393 | |||
CU | Autres participations | 2 502 896 | 2 502 896 | 2 492 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 523 481 | 523 481 | 518 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 411 221 | 12 141 416 | 11 269 805 | 11 475 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 973 | -28 973 | -54 800 | |
BT | Marchandises | 5 980 269 | 5 980 269 | 5 992 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 742 381 | 4 198 | 738 182 | 931 678 |
BZ | Autres créances | 4 637 668 | 4 637 668 | 4 694 874 | |
CF | Disponibilités | 4 775 865 | 4 775 865 | 5 431 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 910 | 210 910 | 247 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 347 091 | 33 171 | 16 313 920 | 17 243 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 313 | 12 174 588 | 27 583 725 | 28 718 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 386 115 | 7 358 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 326 | 2 227 225 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 433 | 114 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 212 873 | 10 800 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 362 260 | 403 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 362 260 | 403 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 514 | 2 170 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 250 | 1 794 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 979 | 10 108 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 216 918 | 3 000 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 278 | |||
EA | Autres dettes | 391 866 | 406 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 064 | 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 008 591 | 17 514 714 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 583 725 | 28 718 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 369 785 | 90 369 785 | 90 418 899 | |
FD | Production vendue biens | 7 138 818 | 7 138 818 | 7 161 314 | |
FG | Production vendue services | 2 311 714 | 2 311 714 | 2 254 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 820 317 | 99 820 317 | 99 834 296 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 823 | 7 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 195 | 182 451 | ||
FQ | Autres produits | 194 871 | 53 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 234 206 | 100 076 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 207 806 | 69 383 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 306 | 460 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 018 602 | 5 066 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 394 270 | 9 435 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296 114 | 1 433 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 216 795 | 7 101 982 | ||
FZ | Charges sociales | 2 259 088 | 2 428 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 919 888 | 1 189 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 058 | 54 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 259 | 10 129 | ||
GE | Autres charges | 53 709 | 70 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 413 894 | 96 636 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 820 311 | 3 440 806 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 831 | 9 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 753 | 3 979 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 680 | 4 747 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 433 | 8 725 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 326 | 63 060 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 326 | 63 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 892 | -54 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 803 250 | 3 395 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 403 | 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 190 | 39 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 300 | 29 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 893 | 68 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924 | 2 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | 41 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 | 129 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 792 | -60 172 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 199 | 444 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 772 518 | 663 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 409 363 | 100 164 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 771 037 | 97 936 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 638 326 | 2 227 225 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 490 | 34 397 |