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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 433 465 | 22 673 247 | 5 760 219 | 5 554 968 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 321 645 | 321 645 | 731 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 762 361 | 22 680 497 | 6 081 864 | 6 286 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 768 | 153 768 | 453 909 | |
BZ | Autres créances | 227 481 | 227 481 | 914 888 | |
CF | Disponibilités | 200 691 | 200 691 | 110 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 940 | 581 940 | 1 479 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 344 301 | 22 680 497 | 6 663 804 | 7 766 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 500 | 832 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592 | 13 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 103 | 28 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 867 | 4 126 692 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 247 | 197 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 247 | 197 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 085 | 1 640 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 061 | 37 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853 | 184 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 429 | 155 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 896 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 211 541 | 148 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 814 | 348 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 347 690 | 3 442 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 804 | 7 766 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 695 | 2 092 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 | 89 084 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 256 313 | 6 493 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 343 | 2 282 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 224 | 125 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 565 | 562 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 048 | 34 202 | ||
GE | Autres charges | 235 301 | 171 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 481 | 3 175 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 286 832 | 3 317 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 856 | 10 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 856 | 10 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 780 | -10 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 265 052 | 3 306 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 | 2 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 817 | 11 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 428 | 13 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 118 | 19 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 691 | 49 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809 | 68 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 381 | -54 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 817 | 6 507 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 145 | 3 255 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986 612 | 489 565 | 866 622 | 22 609 556 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 | 1 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 934 | 489 565 | 866 622 | 22 610 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 199 | 33 048 | 230 247 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 817 | 63 691 | 106 817 | 63 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 746 | 63 691 | 106 817 | 69 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 945 | 96 739 | 106 817 | 299 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 691 | 106 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
UX | Autres créances clients | 153 768 | |||
VB | T. V. A. | 49 107 | |||
VP | Divers | 96 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178 | 387 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 312 085 | 328 085 | 984 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 853 | 69 853 | ||
VW | T.V.A. | 76 629 | 76 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 225 908 | ||
VI | Groupe et associés | 972 081 | 972 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460 | 239 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 814 | 198 880 | 54 493 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 629 | 2 120 695 | 1 038 493 | 121 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 433 465 | 22 673 247 | 5 760 219 | 5 554 968 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 321 645 | 321 645 | 731 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 762 361 | 22 680 497 | 6 081 864 | 6 286 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 768 | 153 768 | 453 909 | |
BZ | Autres créances | 227 481 | 227 481 | 914 888 | |
CF | Disponibilités | 200 691 | 200 691 | 110 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 940 | 581 940 | 1 479 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 344 301 | 22 680 497 | 6 663 804 | 7 766 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 500 | 832 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592 | 13 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 103 | 28 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 867 | 4 126 692 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 247 | 197 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 247 | 197 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 085 | 1 640 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 061 | 37 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853 | 184 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 429 | 155 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 896 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 211 541 | 148 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 814 | 348 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 347 690 | 3 442 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 804 | 7 766 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 695 | 2 092 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 | 89 084 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 256 313 | 6 493 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 343 | 2 282 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 224 | 125 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 565 | 562 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 048 | 34 202 | ||
GE | Autres charges | 235 301 | 171 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 481 | 3 175 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 286 832 | 3 317 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 856 | 10 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 856 | 10 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 780 | -10 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 265 052 | 3 306 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 | 2 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 817 | 11 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 428 | 13 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 118 | 19 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 691 | 49 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809 | 68 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 381 | -54 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 817 | 6 507 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 145 | 3 255 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986 612 | 489 565 | 866 622 | 22 609 556 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 | 1 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 934 | 489 565 | 866 622 | 22 610 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 199 | 33 048 | 230 247 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 817 | 63 691 | 106 817 | 63 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 746 | 63 691 | 106 817 | 69 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 945 | 96 739 | 106 817 | 299 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 691 | 106 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
UX | Autres créances clients | 153 768 | |||
VB | T. V. A. | 49 107 | |||
VP | Divers | 96 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178 | 387 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 312 085 | 328 085 | 984 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 853 | 69 853 | ||
VW | T.V.A. | 76 629 | 76 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 225 908 | ||
VI | Groupe et associés | 972 081 | 972 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460 | 239 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 814 | 198 880 | 54 493 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 629 | 2 120 695 | 1 038 493 | 121 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 433 465 | 22 673 247 | 5 760 219 | 5 554 968 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 321 645 | 321 645 | 731 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 762 361 | 22 680 497 | 6 081 864 | 6 286 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 768 | 153 768 | 453 909 | |
BZ | Autres créances | 227 481 | 227 481 | 914 888 | |
CF | Disponibilités | 200 691 | 200 691 | 110 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 940 | 581 940 | 1 479 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 344 301 | 22 680 497 | 6 663 804 | 7 766 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 500 | 832 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592 | 13 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 103 | 28 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 867 | 4 126 692 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 247 | 197 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 247 | 197 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 085 | 1 640 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 061 | 37 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853 | 184 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 429 | 155 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 896 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 211 541 | 148 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 814 | 348 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 347 690 | 3 442 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 804 | 7 766 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 695 | 2 092 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 | 89 084 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 256 313 | 6 493 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 343 | 2 282 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 224 | 125 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 565 | 562 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 048 | 34 202 | ||
GE | Autres charges | 235 301 | 171 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 481 | 3 175 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 286 832 | 3 317 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 856 | 10 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 856 | 10 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 780 | -10 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 265 052 | 3 306 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 | 2 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 817 | 11 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 428 | 13 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 118 | 19 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 691 | 49 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809 | 68 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 381 | -54 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 817 | 6 507 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 145 | 3 255 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986 612 | 489 565 | 866 622 | 22 609 556 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 | 1 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 934 | 489 565 | 866 622 | 22 610 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 199 | 33 048 | 230 247 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 817 | 63 691 | 106 817 | 63 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 746 | 63 691 | 106 817 | 69 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 945 | 96 739 | 106 817 | 299 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 691 | 106 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
UX | Autres créances clients | 153 768 | |||
VB | T. V. A. | 49 107 | |||
VP | Divers | 96 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178 | 387 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 312 085 | 328 085 | 984 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 853 | 69 853 | ||
VW | T.V.A. | 76 629 | 76 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 225 908 | ||
VI | Groupe et associés | 972 081 | 972 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460 | 239 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 814 | 198 880 | 54 493 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 629 | 2 120 695 | 1 038 493 | 121 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 433 465 | 22 673 247 | 5 760 219 | 5 554 968 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 321 645 | 321 645 | 731 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 762 361 | 22 680 497 | 6 081 864 | 6 286 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 768 | 153 768 | 453 909 | |
BZ | Autres créances | 227 481 | 227 481 | 914 888 | |
CF | Disponibilités | 200 691 | 200 691 | 110 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 940 | 581 940 | 1 479 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 344 301 | 22 680 497 | 6 663 804 | 7 766 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 500 | 832 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592 | 13 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 103 | 28 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 867 | 4 126 692 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 247 | 197 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 247 | 197 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 085 | 1 640 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 061 | 37 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853 | 184 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 429 | 155 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 896 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 211 541 | 148 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 814 | 348 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 347 690 | 3 442 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 804 | 7 766 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 695 | 2 092 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 | 89 084 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 256 313 | 6 493 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 343 | 2 282 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 224 | 125 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 565 | 562 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 048 | 34 202 | ||
GE | Autres charges | 235 301 | 171 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 481 | 3 175 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 286 832 | 3 317 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 856 | 10 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 856 | 10 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 780 | -10 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 265 052 | 3 306 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 | 2 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 817 | 11 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 428 | 13 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 118 | 19 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 691 | 49 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809 | 68 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 381 | -54 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 817 | 6 507 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 145 | 3 255 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986 612 | 489 565 | 866 622 | 22 609 556 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 | 1 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 934 | 489 565 | 866 622 | 22 610 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 199 | 33 048 | 230 247 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 817 | 63 691 | 106 817 | 63 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 746 | 63 691 | 106 817 | 69 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 945 | 96 739 | 106 817 | 299 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 691 | 106 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
UX | Autres créances clients | 153 768 | |||
VB | T. V. A. | 49 107 | |||
VP | Divers | 96 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178 | 387 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 312 085 | 328 085 | 984 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 853 | 69 853 | ||
VW | T.V.A. | 76 629 | 76 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 225 908 | ||
VI | Groupe et associés | 972 081 | 972 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460 | 239 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 814 | 198 880 | 54 493 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 629 | 2 120 695 | 1 038 493 | 121 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 433 465 | 22 673 247 | 5 760 219 | 5 554 968 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 321 645 | 321 645 | 731 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 762 361 | 22 680 497 | 6 081 864 | 6 286 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 768 | 153 768 | 453 909 | |
BZ | Autres créances | 227 481 | 227 481 | 914 888 | |
CF | Disponibilités | 200 691 | 200 691 | 110 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 940 | 581 940 | 1 479 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 344 301 | 22 680 497 | 6 663 804 | 7 766 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 500 | 832 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592 | 13 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 103 | 28 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 867 | 4 126 692 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 247 | 197 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 247 | 197 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 085 | 1 640 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 061 | 37 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853 | 184 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 429 | 155 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 896 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 211 541 | 148 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 814 | 348 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 347 690 | 3 442 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 804 | 7 766 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 695 | 2 092 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 | 89 084 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 256 313 | 6 493 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 343 | 2 282 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 224 | 125 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 565 | 562 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 048 | 34 202 | ||
GE | Autres charges | 235 301 | 171 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 481 | 3 175 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 286 832 | 3 317 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 856 | 10 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 856 | 10 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 780 | -10 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 265 052 | 3 306 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 | 2 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 817 | 11 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 428 | 13 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 118 | 19 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 691 | 49 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809 | 68 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 381 | -54 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 817 | 6 507 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 145 | 3 255 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986 612 | 489 565 | 866 622 | 22 609 556 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 | 1 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 934 | 489 565 | 866 622 | 22 610 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 199 | 33 048 | 230 247 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 817 | 63 691 | 106 817 | 63 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 746 | 63 691 | 106 817 | 69 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 945 | 96 739 | 106 817 | 299 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 691 | 106 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
UX | Autres créances clients | 153 768 | |||
VB | T. V. A. | 49 107 | |||
VP | Divers | 96 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178 | 387 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 312 085 | 328 085 | 984 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 853 | 69 853 | ||
VW | T.V.A. | 76 629 | 76 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 225 908 | ||
VI | Groupe et associés | 972 081 | 972 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460 | 239 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 814 | 198 880 | 54 493 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 629 | 2 120 695 | 1 038 493 | 121 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 433 465 | 22 673 247 | 5 760 219 | 5 554 968 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 321 645 | 321 645 | 731 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 | 1 322 | ||
BF | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 762 361 | 22 680 497 | 6 081 864 | 6 286 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 768 | 153 768 | 453 909 | |
BZ | Autres créances | 227 481 | 227 481 | 914 888 | |
CF | Disponibilités | 200 691 | 200 691 | 110 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 940 | 581 940 | 1 479 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 344 301 | 22 680 497 | 6 663 804 | 7 766 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 500 | 832 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592 | 13 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 103 | 28 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 867 | 4 126 692 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 247 | 197 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 247 | 197 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 085 | 1 640 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 061 | 37 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853 | 184 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 429 | 155 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 896 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 211 541 | 148 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 814 | 348 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 347 690 | 3 442 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 804 | 7 766 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 695 | 2 092 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 255 462 | 5 255 462 | 6 404 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 | 89 084 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 256 313 | 6 493 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 343 | 2 282 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 224 | 125 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 565 | 562 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 048 | 34 202 | ||
GE | Autres charges | 235 301 | 171 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 481 | 3 175 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 286 832 | 3 317 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 856 | 10 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 856 | 10 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 780 | -10 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 265 052 | 3 306 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 | 2 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 817 | 11 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 428 | 13 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 118 | 19 834 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 691 | 49 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809 | 68 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 381 | -54 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 817 | 6 507 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 145 | 3 255 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 213 672 | 3 251 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986 612 | 489 565 | 866 622 | 22 609 556 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 | 1 322 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 934 | 489 565 | 866 622 | 22 610 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 199 | 33 048 | 230 247 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 817 | 63 691 | 106 817 | 63 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 746 | 63 691 | 106 817 | 69 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 945 | 96 739 | 106 817 | 299 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 691 | 106 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 929 | 5 929 | ||
UX | Autres créances clients | 153 768 | |||
VB | T. V. A. | 49 107 | |||
VP | Divers | 96 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178 | 387 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 312 085 | 328 085 | 984 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 853 | 69 853 | ||
VW | T.V.A. | 76 629 | 76 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908 | 225 908 | ||
VI | Groupe et associés | 972 081 | 972 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460 | 239 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 814 | 198 880 | 54 493 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 629 | 2 120 695 | 1 038 493 | 121 441 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000 |