Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 450 | 25 450 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 24 551 | 21 772 | 2 779 | 4 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 960 | 62 680 | 5 280 | 9 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 798 | 81 493 | 3 305 | 2 053 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 982 | 7 982 | 7 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 685 | 191 395 | 36 290 | 39 495 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 600 | 59 600 | 61 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 965 | 265 965 | 324 762 | |
BZ | Autres créances | 47 889 | 47 889 | 89 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 130 | 3 878 | 252 | 252 |
CF | Disponibilités | 165 585 | 165 585 | 139 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 036 | 3 036 | 3 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 204 | 3 878 | 542 326 | 618 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 889 | 195 273 | 578 616 | 658 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 520 | -58 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 141 | 36 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 620 | 78 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 491 | 480 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 469 | 90 533 | ||
EA | Autres dettes | 7 956 | 7 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 996 | 579 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 616 | 658 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 785 991 | 1 785 991 | 1 982 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 991 | 1 785 991 | 1 982 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 787 034 | 1 983 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 613 | 756 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 613 | 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 727 | 644 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 869 | 15 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 288 | 322 287 | ||
FZ | Charges sociales | 144 872 | 190 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 412 | 7 939 | ||
GE | Autres charges | 295 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 738 688 | 1 938 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 346 | 44 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 390 | 4 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 390 | 4 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 390 | -4 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 956 | 40 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815 | 3 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815 | 3 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 815 | -3 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 034 | 1 983 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 893 | 1 946 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 141 | 36 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 534 | 7 412 | 165 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 984 | 7 412 | 191 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 878 | 3 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 878 | 3 878 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 878 | 3 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 982 | 7 982 | ||
UX | Autres créances clients | 265 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 571 | 326 571 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 | 545 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 491 | 393 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615 | 28 615 | ||
VW | T.V.A. | 23 176 | 23 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 535 | 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956 | 7 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 996 | 457 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 450 | 25 450 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 24 551 | 21 772 | 2 779 | 4 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 960 | 62 680 | 5 280 | 9 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 798 | 81 493 | 3 305 | 2 053 |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 982 | 7 982 | 7 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 685 | 191 395 | 36 290 | 39 495 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 600 | 59 600 | 61 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 965 | 265 965 | 324 762 | |
BZ | Autres créances | 47 889 | 47 889 | 89 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 130 | 3 878 | 252 | 252 |
CF | Disponibilités | 165 585 | 165 585 | 139 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 036 | 3 036 | 3 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 204 | 3 878 | 542 326 | 618 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 889 | 195 273 | 578 616 | 658 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 520 | -58 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 141 | 36 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 620 | 78 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 491 | 480 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 469 | 90 533 | ||
EA | Autres dettes | 7 956 | 7 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 996 | 579 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 616 | 658 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 785 991 | 1 785 991 | 1 982 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 991 | 1 785 991 | 1 982 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 787 034 | 1 983 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 613 | 756 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 613 | 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 727 | 644 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 869 | 15 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 288 | 322 287 | ||
FZ | Charges sociales | 144 872 | 190 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 412 | 7 939 | ||
GE | Autres charges | 295 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 738 688 | 1 938 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 346 | 44 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 390 | 4 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 390 | 4 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 390 | -4 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 956 | 40 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815 | 3 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815 | 3 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 815 | -3 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 034 | 1 983 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 893 | 1 946 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 141 | 36 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 534 | 7 412 | 165 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 984 | 7 412 | 191 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 878 | 3 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 878 | 3 878 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 878 | 3 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 982 | 7 982 | ||
UX | Autres créances clients | 265 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 415 | |||
VB | T. V. A. | 24 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 571 | 326 571 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 | 545 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 491 | 393 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615 | 28 615 | ||
VW | T.V.A. | 23 176 | 23 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 535 | 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956 | 7 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 996 | 457 996 |