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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 913 | 14 913 | ||
AP | Constructions | 4 812 | 4 812 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 958 | 3 652 525 | 1 430 433 | 1 803 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 857 | 10 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | 6 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 569 | 3 683 107 | 1 436 462 | 1 809 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 423 | 32 423 | 36 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 367 | 109 208 | 3 495 159 | 3 535 993 |
BZ | Autres créances | 2 843 211 | 2 843 211 | 2 781 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 252 891 | 1 252 891 | 706 699 | |
CF | Disponibilités | 50 201 | 50 201 | 50 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 659 | 6 659 | 6 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 789 896 | 109 208 | 7 680 688 | 7 116 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 465 | 3 792 315 | 9 117 150 | 8 926 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -203 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 840 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 905 017 | 1 141 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 524 | 1 820 738 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 651 | 1 221 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 117 | 1 731 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 723 | 82 681 | ||
EA | Autres dettes | 2 126 348 | 2 132 494 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 095 | 501 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 027 934 | 5 670 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 150 | 8 926 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 059 182 | 2 059 182 | 2 077 100 | |
FG | Production vendue services | 2 532 412 | 2 532 412 | 2 793 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 594 | 4 591 594 | 4 870 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 640 | 103 362 | ||
FQ | Autres produits | 41 050 | 53 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 871 284 | 5 027 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 107 | 3 607 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 603 | 193 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 528 | 373 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 180 | 93 901 | ||
GE | Autres charges | 31 709 | 94 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 896 431 | 4 362 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 853 | 665 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 548 | 58 430 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 558 | 58 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 558 | -58 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 295 | 607 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 091 | 236 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091 | 236 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 091 | 232 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 375 | 5 264 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 768 | 4 424 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 840 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 666 | 373 528 | 3 668 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 579 | 373 528 | 3 683 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 905 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 108 | 236 091 | 905 017 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 273 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 435 153 | 77 180 | 238 640 | 1 273 692 |
6T | Sur comptes clients | 109 208 | 109 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 208 | 109 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 685 468 | 77 180 | 474 731 | 2 287 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 180 | 238 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 473 755 | |||
VB | T. V. A. | 598 090 | |||
VP | Divers | 20 631 | |||
VC | Groupe et associés | 2 211 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 267 | 6 460 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 651 | 308 756 | 747 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 117 | 2 015 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 779 | 293 779 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 816 | 131 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 348 | 2 126 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 095 | 404 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 934 | 5 280 039 | 747 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 913 | 14 913 | ||
AP | Constructions | 4 812 | 4 812 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 958 | 3 652 525 | 1 430 433 | 1 803 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 857 | 10 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | 6 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 569 | 3 683 107 | 1 436 462 | 1 809 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 423 | 32 423 | 36 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 367 | 109 208 | 3 495 159 | 3 535 993 |
BZ | Autres créances | 2 843 211 | 2 843 211 | 2 781 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 252 891 | 1 252 891 | 706 699 | |
CF | Disponibilités | 50 201 | 50 201 | 50 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 659 | 6 659 | 6 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 789 896 | 109 208 | 7 680 688 | 7 116 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 465 | 3 792 315 | 9 117 150 | 8 926 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -203 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 840 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 905 017 | 1 141 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 524 | 1 820 738 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 651 | 1 221 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 117 | 1 731 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 723 | 82 681 | ||
EA | Autres dettes | 2 126 348 | 2 132 494 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 095 | 501 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 027 934 | 5 670 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 150 | 8 926 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 059 182 | 2 059 182 | 2 077 100 | |
FG | Production vendue services | 2 532 412 | 2 532 412 | 2 793 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 594 | 4 591 594 | 4 870 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 640 | 103 362 | ||
FQ | Autres produits | 41 050 | 53 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 871 284 | 5 027 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 107 | 3 607 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 603 | 193 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 528 | 373 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 180 | 93 901 | ||
GE | Autres charges | 31 709 | 94 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 896 431 | 4 362 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 853 | 665 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 548 | 58 430 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 558 | 58 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 558 | -58 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 295 | 607 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 091 | 236 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091 | 236 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 091 | 232 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 375 | 5 264 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 768 | 4 424 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 840 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 666 | 373 528 | 3 668 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 579 | 373 528 | 3 683 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 905 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 108 | 236 091 | 905 017 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 273 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 435 153 | 77 180 | 238 640 | 1 273 692 |
6T | Sur comptes clients | 109 208 | 109 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 208 | 109 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 685 468 | 77 180 | 474 731 | 2 287 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 180 | 238 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 473 755 | |||
VB | T. V. A. | 598 090 | |||
VP | Divers | 20 631 | |||
VC | Groupe et associés | 2 211 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 267 | 6 460 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 651 | 308 756 | 747 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 117 | 2 015 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 779 | 293 779 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 816 | 131 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 348 | 2 126 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 095 | 404 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 934 | 5 280 039 | 747 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 913 | 14 913 | ||
AP | Constructions | 4 812 | 4 812 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 958 | 3 652 525 | 1 430 433 | 1 803 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 857 | 10 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | 6 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 569 | 3 683 107 | 1 436 462 | 1 809 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 423 | 32 423 | 36 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 367 | 109 208 | 3 495 159 | 3 535 993 |
BZ | Autres créances | 2 843 211 | 2 843 211 | 2 781 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 252 891 | 1 252 891 | 706 699 | |
CF | Disponibilités | 50 201 | 50 201 | 50 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 659 | 6 659 | 6 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 789 896 | 109 208 | 7 680 688 | 7 116 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 465 | 3 792 315 | 9 117 150 | 8 926 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -203 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 840 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 905 017 | 1 141 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 524 | 1 820 738 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 651 | 1 221 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 117 | 1 731 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 723 | 82 681 | ||
EA | Autres dettes | 2 126 348 | 2 132 494 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 095 | 501 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 027 934 | 5 670 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 150 | 8 926 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 059 182 | 2 059 182 | 2 077 100 | |
FG | Production vendue services | 2 532 412 | 2 532 412 | 2 793 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 594 | 4 591 594 | 4 870 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 640 | 103 362 | ||
FQ | Autres produits | 41 050 | 53 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 871 284 | 5 027 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 107 | 3 607 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 603 | 193 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 528 | 373 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 180 | 93 901 | ||
GE | Autres charges | 31 709 | 94 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 896 431 | 4 362 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 853 | 665 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 548 | 58 430 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 558 | 58 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 558 | -58 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 295 | 607 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 091 | 236 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091 | 236 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 091 | 232 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 375 | 5 264 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 768 | 4 424 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 840 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 666 | 373 528 | 3 668 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 579 | 373 528 | 3 683 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 905 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 108 | 236 091 | 905 017 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 273 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 435 153 | 77 180 | 238 640 | 1 273 692 |
6T | Sur comptes clients | 109 208 | 109 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 208 | 109 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 685 468 | 77 180 | 474 731 | 2 287 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 180 | 238 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 473 755 | |||
VB | T. V. A. | 598 090 | |||
VP | Divers | 20 631 | |||
VC | Groupe et associés | 2 211 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 267 | 6 460 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 651 | 308 756 | 747 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 117 | 2 015 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 779 | 293 779 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 816 | 131 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 348 | 2 126 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 095 | 404 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 934 | 5 280 039 | 747 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 913 | 14 913 | ||
AP | Constructions | 4 812 | 4 812 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 958 | 3 652 525 | 1 430 433 | 1 803 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 857 | 10 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | 6 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 569 | 3 683 107 | 1 436 462 | 1 809 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 423 | 32 423 | 36 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 367 | 109 208 | 3 495 159 | 3 535 993 |
BZ | Autres créances | 2 843 211 | 2 843 211 | 2 781 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 252 891 | 1 252 891 | 706 699 | |
CF | Disponibilités | 50 201 | 50 201 | 50 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 659 | 6 659 | 6 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 789 896 | 109 208 | 7 680 688 | 7 116 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 465 | 3 792 315 | 9 117 150 | 8 926 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -203 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 840 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 905 017 | 1 141 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 524 | 1 820 738 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 651 | 1 221 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 117 | 1 731 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 723 | 82 681 | ||
EA | Autres dettes | 2 126 348 | 2 132 494 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 095 | 501 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 027 934 | 5 670 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 150 | 8 926 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 059 182 | 2 059 182 | 2 077 100 | |
FG | Production vendue services | 2 532 412 | 2 532 412 | 2 793 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 594 | 4 591 594 | 4 870 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 640 | 103 362 | ||
FQ | Autres produits | 41 050 | 53 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 871 284 | 5 027 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 107 | 3 607 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 603 | 193 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 528 | 373 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 180 | 93 901 | ||
GE | Autres charges | 31 709 | 94 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 896 431 | 4 362 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 853 | 665 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 548 | 58 430 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 558 | 58 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 558 | -58 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 295 | 607 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 091 | 236 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091 | 236 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 091 | 232 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 375 | 5 264 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 768 | 4 424 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 840 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 666 | 373 528 | 3 668 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 579 | 373 528 | 3 683 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 905 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 108 | 236 091 | 905 017 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 273 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 435 153 | 77 180 | 238 640 | 1 273 692 |
6T | Sur comptes clients | 109 208 | 109 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 208 | 109 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 685 468 | 77 180 | 474 731 | 2 287 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 180 | 238 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 473 755 | |||
VB | T. V. A. | 598 090 | |||
VP | Divers | 20 631 | |||
VC | Groupe et associés | 2 211 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 267 | 6 460 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 651 | 308 756 | 747 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 117 | 2 015 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 779 | 293 779 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 816 | 131 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 348 | 2 126 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 095 | 404 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 934 | 5 280 039 | 747 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 913 | 14 913 | ||
AP | Constructions | 4 812 | 4 812 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 958 | 3 652 525 | 1 430 433 | 1 803 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 857 | 10 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | 6 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 569 | 3 683 107 | 1 436 462 | 1 809 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 423 | 32 423 | 36 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 367 | 109 208 | 3 495 159 | 3 535 993 |
BZ | Autres créances | 2 843 211 | 2 843 211 | 2 781 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 252 891 | 1 252 891 | 706 699 | |
CF | Disponibilités | 50 201 | 50 201 | 50 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 659 | 6 659 | 6 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 789 896 | 109 208 | 7 680 688 | 7 116 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 465 | 3 792 315 | 9 117 150 | 8 926 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -203 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 840 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 905 017 | 1 141 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 524 | 1 820 738 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 651 | 1 221 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 117 | 1 731 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 723 | 82 681 | ||
EA | Autres dettes | 2 126 348 | 2 132 494 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 095 | 501 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 027 934 | 5 670 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 150 | 8 926 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 059 182 | 2 059 182 | 2 077 100 | |
FG | Production vendue services | 2 532 412 | 2 532 412 | 2 793 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 594 | 4 591 594 | 4 870 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 640 | 103 362 | ||
FQ | Autres produits | 41 050 | 53 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 871 284 | 5 027 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 107 | 3 607 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 603 | 193 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 528 | 373 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 180 | 93 901 | ||
GE | Autres charges | 31 709 | 94 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 896 431 | 4 362 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 853 | 665 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 548 | 58 430 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 558 | 58 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 558 | -58 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 295 | 607 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 091 | 236 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091 | 236 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 091 | 232 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 375 | 5 264 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 768 | 4 424 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 840 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 666 | 373 528 | 3 668 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 579 | 373 528 | 3 683 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 905 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 108 | 236 091 | 905 017 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 273 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 435 153 | 77 180 | 238 640 | 1 273 692 |
6T | Sur comptes clients | 109 208 | 109 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 208 | 109 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 685 468 | 77 180 | 474 731 | 2 287 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 180 | 238 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 473 755 | |||
VB | T. V. A. | 598 090 | |||
VP | Divers | 20 631 | |||
VC | Groupe et associés | 2 211 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 267 | 6 460 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 651 | 308 756 | 747 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 117 | 2 015 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 779 | 293 779 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 816 | 131 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 348 | 2 126 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 095 | 404 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 934 | 5 280 039 | 747 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 913 | 14 913 | ||
AP | Constructions | 4 812 | 4 812 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 958 | 3 652 525 | 1 430 433 | 1 803 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 857 | 10 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | 6 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 569 | 3 683 107 | 1 436 462 | 1 809 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 423 | 32 423 | 36 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 367 | 109 208 | 3 495 159 | 3 535 993 |
BZ | Autres créances | 2 843 211 | 2 843 211 | 2 781 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 252 891 | 1 252 891 | 706 699 | |
CF | Disponibilités | 50 201 | 50 201 | 50 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 659 | 6 659 | 6 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 789 896 | 109 208 | 7 680 688 | 7 116 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 465 | 3 792 315 | 9 117 150 | 8 926 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -203 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 840 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 905 017 | 1 141 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 524 | 1 820 738 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 651 | 1 221 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 117 | 1 731 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 723 | 82 681 | ||
EA | Autres dettes | 2 126 348 | 2 132 494 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 095 | 501 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 027 934 | 5 670 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 150 | 8 926 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 059 182 | 2 059 182 | 2 077 100 | |
FG | Production vendue services | 2 532 412 | 2 532 412 | 2 793 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 594 | 4 591 594 | 4 870 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 640 | 103 362 | ||
FQ | Autres produits | 41 050 | 53 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 871 284 | 5 027 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 107 | 3 607 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 603 | 193 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 528 | 373 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 180 | 93 901 | ||
GE | Autres charges | 31 709 | 94 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 896 431 | 4 362 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 853 | 665 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 548 | 58 430 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 558 | 58 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 558 | -58 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 295 | 607 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 091 | 236 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091 | 236 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 091 | 232 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 375 | 5 264 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 768 | 4 424 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 840 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 666 | 373 528 | 3 668 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 579 | 373 528 | 3 683 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 905 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 108 | 236 091 | 905 017 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 273 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 435 153 | 77 180 | 238 640 | 1 273 692 |
6T | Sur comptes clients | 109 208 | 109 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 208 | 109 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 685 468 | 77 180 | 474 731 | 2 287 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 180 | 238 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 473 755 | |||
VB | T. V. A. | 598 090 | |||
VP | Divers | 20 631 | |||
VC | Groupe et associés | 2 211 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 267 | 6 460 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 651 | 308 756 | 747 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 117 | 2 015 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 779 | 293 779 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 816 | 131 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 348 | 2 126 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 095 | 404 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 934 | 5 280 039 | 747 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 913 | 14 913 | ||
AP | Constructions | 4 812 | 4 812 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 958 | 3 652 525 | 1 430 433 | 1 803 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 857 | 10 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | 6 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 569 | 3 683 107 | 1 436 462 | 1 809 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 423 | 32 423 | 36 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 604 367 | 109 208 | 3 495 159 | 3 535 993 |
BZ | Autres créances | 2 843 211 | 2 843 211 | 2 781 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 252 891 | 1 252 891 | 706 699 | |
CF | Disponibilités | 50 201 | 50 201 | 50 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 659 | 6 659 | 6 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 789 896 | 109 208 | 7 680 688 | 7 116 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 465 | 3 792 315 | 9 117 150 | 8 926 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -203 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607 | 840 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 905 017 | 1 141 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 524 | 1 820 738 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 273 692 | 1 435 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 651 | 1 221 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 117 | 1 731 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 723 | 82 681 | ||
EA | Autres dettes | 2 126 348 | 2 132 494 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 095 | 501 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 027 934 | 5 670 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 150 | 8 926 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 059 182 | 2 059 182 | 2 077 100 | |
FG | Production vendue services | 2 532 412 | 2 532 412 | 2 793 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 591 594 | 4 591 594 | 4 870 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 640 | 103 362 | ||
FQ | Autres produits | 41 050 | 53 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 871 284 | 5 027 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 107 | 3 607 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 603 | 193 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 528 | 373 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 180 | 93 901 | ||
GE | Autres charges | 31 709 | 94 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 896 431 | 4 362 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 853 | 665 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 548 | 58 430 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 558 | 58 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 558 | -58 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 295 | 607 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 091 | 236 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091 | 236 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 091 | 232 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 375 | 5 264 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 768 | 4 424 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 607 | 840 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 666 | 373 528 | 3 668 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 579 | 373 528 | 3 683 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 905 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 141 108 | 236 091 | 905 017 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 273 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 435 153 | 77 180 | 238 640 | 1 273 692 |
6T | Sur comptes clients | 109 208 | 109 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 208 | 109 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 685 468 | 77 180 | 474 731 | 2 287 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 180 | 238 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 029 | 6 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 473 755 | |||
VB | T. V. A. | 598 090 | |||
VP | Divers | 20 631 | |||
VC | Groupe et associés | 2 211 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 267 | 6 460 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 651 | 308 756 | 747 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 117 | 2 015 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 779 | 293 779 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 816 | 131 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 348 | 2 126 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 095 | 404 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 934 | 5 280 039 | 747 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 545 |