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de Forest-Montiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 000 | 1 322 217 | 277 783 | 411 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 317 508 | 3 131 786 | 4 185 722 | 3 981 936 |
AV | Immobilisations en cours | 547 305 | 547 305 | 554 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 464 813 | 4 454 003 | 5 010 810 | 4 947 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 995 | 19 995 | 53 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | 2 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 256 | 898 256 | 819 158 | |
BZ | Autres créances | 3 458 334 | 282 781 | 3 175 553 | 3 979 020 |
CH | Charges constatées d’avance | 104 600 | 104 600 | 102 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 483 328 | 282 781 | 4 200 547 | 4 956 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 141 | 4 736 784 | 9 211 357 | 9 904 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 32 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 477 | 675 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 222 196 | 1 426 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 892 718 | 2 266 642 | ||
DQ | Provisions pour charges | 975 530 | 1 008 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 975 530 | 1 008 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 740 | 4 727 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 345 | 484 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 108 | 27 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 488 045 | ||
EA | Autres dettes | 299 769 | 405 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 343 109 | 6 629 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 357 | 9 904 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 541 | 195 317 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 155 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 744 | 3 441 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 597 | 126 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 386 | -43 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 395 874 | 1 287 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 531 | 25 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 000 | 713 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 958 | 83 966 | ||
GE | Autres charges | 144 805 | 129 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 150 | 2 323 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 593 | 1 118 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 026 | 255 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 026 | 255 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 026 | -247 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 567 | 870 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 101 | 345 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 368 | 3 119 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 477 | 675 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 884 | 133 333 | 1 322 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 119 | 608 667 | 3 131 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 003 | 742 000 | 4 454 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 975 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 008 113 | 64 958 | 97 541 | 975 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 290 894 | 64 958 | 97 541 | 1 258 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 958 | 97 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 898 256 | |||
VB | T. V. A. | 294 140 | |||
VP | Divers | 3 260 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 191 | 4 461 191 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 590 740 | 4 590 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 345 | 960 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 482 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 769 | 299 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 109 | 6 343 109 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 000 | 1 322 217 | 277 783 | 411 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 317 508 | 3 131 786 | 4 185 722 | 3 981 936 |
AV | Immobilisations en cours | 547 305 | 547 305 | 554 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 464 813 | 4 454 003 | 5 010 810 | 4 947 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 995 | 19 995 | 53 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | 2 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 256 | 898 256 | 819 158 | |
BZ | Autres créances | 3 458 334 | 282 781 | 3 175 553 | 3 979 020 |
CH | Charges constatées d’avance | 104 600 | 104 600 | 102 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 483 328 | 282 781 | 4 200 547 | 4 956 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 141 | 4 736 784 | 9 211 357 | 9 904 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 32 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 477 | 675 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 222 196 | 1 426 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 892 718 | 2 266 642 | ||
DQ | Provisions pour charges | 975 530 | 1 008 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 975 530 | 1 008 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 740 | 4 727 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 345 | 484 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 108 | 27 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 488 045 | ||
EA | Autres dettes | 299 769 | 405 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 343 109 | 6 629 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 357 | 9 904 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 541 | 195 317 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 155 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 744 | 3 441 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 597 | 126 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 386 | -43 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 395 874 | 1 287 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 531 | 25 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 000 | 713 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 958 | 83 966 | ||
GE | Autres charges | 144 805 | 129 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 150 | 2 323 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 593 | 1 118 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 026 | 255 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 026 | 255 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 026 | -247 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 567 | 870 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 101 | 345 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 368 | 3 119 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 477 | 675 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 884 | 133 333 | 1 322 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 119 | 608 667 | 3 131 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 003 | 742 000 | 4 454 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 975 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 008 113 | 64 958 | 97 541 | 975 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 290 894 | 64 958 | 97 541 | 1 258 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 958 | 97 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 898 256 | |||
VB | T. V. A. | 294 140 | |||
VP | Divers | 3 260 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 191 | 4 461 191 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 590 740 | 4 590 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 345 | 960 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 482 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 769 | 299 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 109 | 6 343 109 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 000 | 1 322 217 | 277 783 | 411 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 317 508 | 3 131 786 | 4 185 722 | 3 981 936 |
AV | Immobilisations en cours | 547 305 | 547 305 | 554 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 464 813 | 4 454 003 | 5 010 810 | 4 947 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 995 | 19 995 | 53 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | 2 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 256 | 898 256 | 819 158 | |
BZ | Autres créances | 3 458 334 | 282 781 | 3 175 553 | 3 979 020 |
CH | Charges constatées d’avance | 104 600 | 104 600 | 102 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 483 328 | 282 781 | 4 200 547 | 4 956 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 141 | 4 736 784 | 9 211 357 | 9 904 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 32 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 477 | 675 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 222 196 | 1 426 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 892 718 | 2 266 642 | ||
DQ | Provisions pour charges | 975 530 | 1 008 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 975 530 | 1 008 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 740 | 4 727 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 345 | 484 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 108 | 27 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 488 045 | ||
EA | Autres dettes | 299 769 | 405 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 343 109 | 6 629 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 357 | 9 904 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 541 | 195 317 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 155 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 744 | 3 441 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 597 | 126 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 386 | -43 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 395 874 | 1 287 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 531 | 25 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 000 | 713 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 958 | 83 966 | ||
GE | Autres charges | 144 805 | 129 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 150 | 2 323 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 593 | 1 118 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 026 | 255 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 026 | 255 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 026 | -247 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 567 | 870 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 101 | 345 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 368 | 3 119 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 477 | 675 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 884 | 133 333 | 1 322 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 119 | 608 667 | 3 131 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 003 | 742 000 | 4 454 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 975 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 008 113 | 64 958 | 97 541 | 975 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 290 894 | 64 958 | 97 541 | 1 258 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 958 | 97 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 898 256 | |||
VB | T. V. A. | 294 140 | |||
VP | Divers | 3 260 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 191 | 4 461 191 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 590 740 | 4 590 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 345 | 960 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 482 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 769 | 299 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 109 | 6 343 109 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 000 | 1 322 217 | 277 783 | 411 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 317 508 | 3 131 786 | 4 185 722 | 3 981 936 |
AV | Immobilisations en cours | 547 305 | 547 305 | 554 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 464 813 | 4 454 003 | 5 010 810 | 4 947 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 995 | 19 995 | 53 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | 2 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 256 | 898 256 | 819 158 | |
BZ | Autres créances | 3 458 334 | 282 781 | 3 175 553 | 3 979 020 |
CH | Charges constatées d’avance | 104 600 | 104 600 | 102 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 483 328 | 282 781 | 4 200 547 | 4 956 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 141 | 4 736 784 | 9 211 357 | 9 904 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 32 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 477 | 675 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 222 196 | 1 426 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 892 718 | 2 266 642 | ||
DQ | Provisions pour charges | 975 530 | 1 008 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 975 530 | 1 008 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 740 | 4 727 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 345 | 484 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 108 | 27 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 488 045 | ||
EA | Autres dettes | 299 769 | 405 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 343 109 | 6 629 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 357 | 9 904 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 541 | 195 317 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 155 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 744 | 3 441 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 597 | 126 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 386 | -43 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 395 874 | 1 287 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 531 | 25 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 000 | 713 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 958 | 83 966 | ||
GE | Autres charges | 144 805 | 129 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 150 | 2 323 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 593 | 1 118 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 026 | 255 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 026 | 255 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 026 | -247 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 567 | 870 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 101 | 345 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 368 | 3 119 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 477 | 675 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 884 | 133 333 | 1 322 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 119 | 608 667 | 3 131 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 003 | 742 000 | 4 454 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 975 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 008 113 | 64 958 | 97 541 | 975 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 290 894 | 64 958 | 97 541 | 1 258 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 958 | 97 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 898 256 | |||
VB | T. V. A. | 294 140 | |||
VP | Divers | 3 260 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 191 | 4 461 191 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 590 740 | 4 590 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 345 | 960 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 482 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 769 | 299 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 109 | 6 343 109 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 000 | 1 322 217 | 277 783 | 411 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 317 508 | 3 131 786 | 4 185 722 | 3 981 936 |
AV | Immobilisations en cours | 547 305 | 547 305 | 554 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 464 813 | 4 454 003 | 5 010 810 | 4 947 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 995 | 19 995 | 53 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | 2 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 256 | 898 256 | 819 158 | |
BZ | Autres créances | 3 458 334 | 282 781 | 3 175 553 | 3 979 020 |
CH | Charges constatées d’avance | 104 600 | 104 600 | 102 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 483 328 | 282 781 | 4 200 547 | 4 956 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 141 | 4 736 784 | 9 211 357 | 9 904 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 32 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 477 | 675 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 222 196 | 1 426 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 892 718 | 2 266 642 | ||
DQ | Provisions pour charges | 975 530 | 1 008 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 975 530 | 1 008 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 740 | 4 727 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 345 | 484 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 108 | 27 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 488 045 | ||
EA | Autres dettes | 299 769 | 405 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 343 109 | 6 629 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 357 | 9 904 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 541 | 195 317 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 155 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 744 | 3 441 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 597 | 126 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 386 | -43 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 395 874 | 1 287 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 531 | 25 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 000 | 713 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 958 | 83 966 | ||
GE | Autres charges | 144 805 | 129 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 150 | 2 323 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 593 | 1 118 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 026 | 255 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 026 | 255 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 026 | -247 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 567 | 870 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 101 | 345 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 368 | 3 119 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 477 | 675 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 884 | 133 333 | 1 322 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 119 | 608 667 | 3 131 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 003 | 742 000 | 4 454 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 975 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 008 113 | 64 958 | 97 541 | 975 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 290 894 | 64 958 | 97 541 | 1 258 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 958 | 97 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 898 256 | |||
VB | T. V. A. | 294 140 | |||
VP | Divers | 3 260 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 191 | 4 461 191 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 590 740 | 4 590 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 345 | 960 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 482 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 769 | 299 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 109 | 6 343 109 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 000 | 1 322 217 | 277 783 | 411 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 317 508 | 3 131 786 | 4 185 722 | 3 981 936 |
AV | Immobilisations en cours | 547 305 | 547 305 | 554 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 464 813 | 4 454 003 | 5 010 810 | 4 947 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 995 | 19 995 | 53 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | 2 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 256 | 898 256 | 819 158 | |
BZ | Autres créances | 3 458 334 | 282 781 | 3 175 553 | 3 979 020 |
CH | Charges constatées d’avance | 104 600 | 104 600 | 102 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 483 328 | 282 781 | 4 200 547 | 4 956 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 141 | 4 736 784 | 9 211 357 | 9 904 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 32 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 477 | 675 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 222 196 | 1 426 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 892 718 | 2 266 642 | ||
DQ | Provisions pour charges | 975 530 | 1 008 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 975 530 | 1 008 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 740 | 4 727 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 345 | 484 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 108 | 27 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 488 045 | ||
EA | Autres dettes | 299 769 | 405 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 343 109 | 6 629 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 357 | 9 904 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 541 | 195 317 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 155 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 744 | 3 441 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 597 | 126 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 386 | -43 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 395 874 | 1 287 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 531 | 25 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 000 | 713 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 958 | 83 966 | ||
GE | Autres charges | 144 805 | 129 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 150 | 2 323 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 593 | 1 118 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 026 | 255 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 026 | 255 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 026 | -247 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 567 | 870 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 101 | 345 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 368 | 3 119 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 477 | 675 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 884 | 133 333 | 1 322 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 119 | 608 667 | 3 131 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 003 | 742 000 | 4 454 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 975 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 008 113 | 64 958 | 97 541 | 975 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 290 894 | 64 958 | 97 541 | 1 258 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 958 | 97 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 898 256 | |||
VB | T. V. A. | 294 140 | |||
VP | Divers | 3 260 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 191 | 4 461 191 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 590 740 | 4 590 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 345 | 960 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 482 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 769 | 299 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 109 | 6 343 109 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 000 | 1 322 217 | 277 783 | 411 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 317 508 | 3 131 786 | 4 185 722 | 3 981 936 |
AV | Immobilisations en cours | 547 305 | 547 305 | 554 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 464 813 | 4 454 003 | 5 010 810 | 4 947 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 995 | 19 995 | 53 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | 2 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 256 | 898 256 | 819 158 | |
BZ | Autres créances | 3 458 334 | 282 781 | 3 175 553 | 3 979 020 |
CH | Charges constatées d’avance | 104 600 | 104 600 | 102 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 483 328 | 282 781 | 4 200 547 | 4 956 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 141 | 4 736 784 | 9 211 357 | 9 904 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 | 32 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 477 | 675 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 222 196 | 1 426 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 892 718 | 2 266 642 | ||
DQ | Provisions pour charges | 975 530 | 1 008 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 975 530 | 1 008 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 740 | 4 727 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 345 | 484 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 108 | 27 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 488 045 | ||
EA | Autres dettes | 299 769 | 405 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 343 109 | 6 629 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 357 | 9 904 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 115 201 | 3 115 201 | 3 090 536 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 541 | 195 317 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 155 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 744 | 3 441 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 597 | 126 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 386 | -43 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 395 874 | 1 287 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 531 | 25 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 000 | 713 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 958 | 83 966 | ||
GE | Autres charges | 144 805 | 129 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 150 | 2 323 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 593 | 1 118 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 026 | 255 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 026 | 255 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 026 | -247 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 567 | 870 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 101 | 345 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 845 | 3 794 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 368 | 3 119 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 477 | 675 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 884 | 133 333 | 1 322 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 119 | 608 667 | 3 131 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 003 | 742 000 | 4 454 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 975 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 008 113 | 64 958 | 97 541 | 975 530 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 781 | 282 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 290 894 | 64 958 | 97 541 | 1 258 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 958 | 97 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 898 256 | |||
VB | T. V. A. | 294 140 | |||
VP | Divers | 3 260 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 191 | 4 461 191 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 590 740 | 4 590 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 345 | 960 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147 | 482 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 769 | 299 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 109 | 6 343 109 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 043 |