de Bruailles
Déposant 1 : TOULEMONDE BOCHART, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 582089439
Adresse :
18 Boulevard Arago
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
Adresse :
83 avenue Foch
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : TOULEMONDE BOCHART Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 582089439
Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER
Déposant 1 : TOULEMONDE BOCHART Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 582089439
Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER
Déposant 1 : TOULEMONDE BOCHART Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 582089439
Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER
Déposant 1 : TOULEMONDE BOCHART SAS
Numéro de SIREN : 582089439
Mandataire 1 : SAS TOULEMONDE BOCHART
Déposant 1 : TOULEMONDE BOCHART, Société à Responsabilité limité à associé unique
Numéro de SIREN : 582089439
Adresse :
Zone Industrielle de Villemilan 7 Impasse Branly
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER
Adresse :
83, Avenue Foch
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 175 | 94 269 | 16 905 | 9 318 |
AH | Fonds commercial | 920 720 | 920 720 | 920 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 997 | 42 960 | 99 037 | 113 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 006 421 | 689 955 | 316 466 | 347 641 |
BF | Prêts | 3 525 | 3 525 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 893 | 208 893 | 217 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 392 730 | 827 185 | 1 565 546 | 1 609 398 |
BT | Marchandises | 922 255 | 114 529 | 807 726 | 840 635 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974 | 5 974 | 3 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 697 | 35 569 | 592 128 | 476 692 |
BZ | Autres créances | 954 495 | 48 798 | 905 696 | 833 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 431 | 39 431 | 39 431 | |
CF | Disponibilités | 1 290 762 | 1 290 762 | 1 128 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 982 | 143 982 | 174 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 595 | 198 897 | 3 785 699 | 3 496 691 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 537 | 1 537 | 1 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 863 | 1 026 081 | 5 352 781 | 5 107 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 001 | 183 001 | ||
DG | Autres réserves | 490 | 490 | ||
DH | Report à nouveau | -489 033 | -362 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 491 | -126 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 949 | 1 524 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 898 | 125 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 898 | 125 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 321 | 101 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 285 | 269 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 746 | 285 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 950 | 443 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 258 121 | 2 338 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 271 | 11 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
ED | (V) | 2 | 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 781 | 5 107 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 804 742 | 1 423 112 | 5 227 854 | 4 718 566 |
FD | Production vendue biens | 504 771 | 362 320 | 867 091 | 775 999 |
FG | Production vendue services | 63 447 | 24 255 | 87 702 | 96 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 960 | 1 809 687 | 6 182 647 | 5 590 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | 7 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 643 | 93 918 | ||
FQ | Autres produits | 1 900 | 3 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 281 429 | 5 695 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 034 | 1 310 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 506 | -319 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 883 | 404 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 886 718 | 2 151 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 86 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 201 | 1 327 919 | ||
FZ | Charges sociales | 552 632 | 560 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 759 | 107 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 524 | 73 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 107 283 | 125 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 343 | 5 827 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 085 | -132 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 965 | 11 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 611 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464 | 1 943 | ||
GN | Différences positives de change | 2 041 | 1 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 049 | 15 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 537 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 926 | 21 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 568 | 6 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 031 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 018 | -13 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 103 | -145 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 791 | 10 056 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 791 | 22 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 403 | 3 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 403 | 3 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 612 | 19 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 269 | 5 733 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 778 | 5 860 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 491 | -126 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 585 | 11 685 | 94 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 841 | 126 074 | 732 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 426 | 137 759 | 827 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 070 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 45 291 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 825 | 37 037 | 24 964 | 137 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 124 126 | 9 597 | 114 529 | |
6T | Sur comptes clients | 39 007 | 21 524 | 24 962 | 35 569 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 923 | 1 125 | 48 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 056 | 21 524 | 35 683 | 198 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 881 | 58 561 | 60 647 | 336 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 525 | 3 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 514 | |||
UX | Autres créances clients | 589 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 677 | |||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VC | Groupe et associés | 516 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 591 | 1 729 698 | 208 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 239 | 18 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 321 | 87 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 746 | 389 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 476 | 334 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 947 | 178 947 | ||
VW | T.V.A. | 16 857 | 16 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 670 | 25 670 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 121 | 2 258 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 646 | 3 340 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 175 | 94 269 | 16 905 | 9 318 |
AH | Fonds commercial | 920 720 | 920 720 | 920 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 997 | 42 960 | 99 037 | 113 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 006 421 | 689 955 | 316 466 | 347 641 |
BF | Prêts | 3 525 | 3 525 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 893 | 208 893 | 217 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 392 730 | 827 185 | 1 565 546 | 1 609 398 |
BT | Marchandises | 922 255 | 114 529 | 807 726 | 840 635 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974 | 5 974 | 3 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 697 | 35 569 | 592 128 | 476 692 |
BZ | Autres créances | 954 495 | 48 798 | 905 696 | 833 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 431 | 39 431 | 39 431 | |
CF | Disponibilités | 1 290 762 | 1 290 762 | 1 128 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 982 | 143 982 | 174 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 595 | 198 897 | 3 785 699 | 3 496 691 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 537 | 1 537 | 1 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 863 | 1 026 081 | 5 352 781 | 5 107 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 001 | 183 001 | ||
DG | Autres réserves | 490 | 490 | ||
DH | Report à nouveau | -489 033 | -362 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 491 | -126 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 949 | 1 524 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 898 | 125 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 898 | 125 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 321 | 101 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 285 | 269 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 746 | 285 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 950 | 443 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 258 121 | 2 338 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 271 | 11 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
ED | (V) | 2 | 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 781 | 5 107 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 804 742 | 1 423 112 | 5 227 854 | 4 718 566 |
FD | Production vendue biens | 504 771 | 362 320 | 867 091 | 775 999 |
FG | Production vendue services | 63 447 | 24 255 | 87 702 | 96 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 960 | 1 809 687 | 6 182 647 | 5 590 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | 7 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 643 | 93 918 | ||
FQ | Autres produits | 1 900 | 3 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 281 429 | 5 695 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 034 | 1 310 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 506 | -319 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 883 | 404 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 886 718 | 2 151 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 86 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 201 | 1 327 919 | ||
FZ | Charges sociales | 552 632 | 560 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 759 | 107 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 524 | 73 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 107 283 | 125 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 343 | 5 827 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 085 | -132 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 965 | 11 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 611 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464 | 1 943 | ||
GN | Différences positives de change | 2 041 | 1 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 049 | 15 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 537 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 926 | 21 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 568 | 6 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 031 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 018 | -13 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 103 | -145 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 791 | 10 056 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 791 | 22 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 403 | 3 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 403 | 3 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 612 | 19 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 269 | 5 733 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 778 | 5 860 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 491 | -126 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 585 | 11 685 | 94 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 841 | 126 074 | 732 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 426 | 137 759 | 827 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 070 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 45 291 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 825 | 37 037 | 24 964 | 137 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 124 126 | 9 597 | 114 529 | |
6T | Sur comptes clients | 39 007 | 21 524 | 24 962 | 35 569 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 923 | 1 125 | 48 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 056 | 21 524 | 35 683 | 198 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 881 | 58 561 | 60 647 | 336 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 525 | 3 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 514 | |||
UX | Autres créances clients | 589 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 677 | |||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VC | Groupe et associés | 516 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 591 | 1 729 698 | 208 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 239 | 18 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 321 | 87 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 746 | 389 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 476 | 334 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 947 | 178 947 | ||
VW | T.V.A. | 16 857 | 16 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 670 | 25 670 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 121 | 2 258 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 646 | 3 340 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 175 | 94 269 | 16 905 | 9 318 |
AH | Fonds commercial | 920 720 | 920 720 | 920 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 997 | 42 960 | 99 037 | 113 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 006 421 | 689 955 | 316 466 | 347 641 |
BF | Prêts | 3 525 | 3 525 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 893 | 208 893 | 217 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 392 730 | 827 185 | 1 565 546 | 1 609 398 |
BT | Marchandises | 922 255 | 114 529 | 807 726 | 840 635 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974 | 5 974 | 3 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 697 | 35 569 | 592 128 | 476 692 |
BZ | Autres créances | 954 495 | 48 798 | 905 696 | 833 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 431 | 39 431 | 39 431 | |
CF | Disponibilités | 1 290 762 | 1 290 762 | 1 128 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 982 | 143 982 | 174 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 595 | 198 897 | 3 785 699 | 3 496 691 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 537 | 1 537 | 1 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 863 | 1 026 081 | 5 352 781 | 5 107 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 001 | 183 001 | ||
DG | Autres réserves | 490 | 490 | ||
DH | Report à nouveau | -489 033 | -362 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 491 | -126 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 949 | 1 524 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 898 | 125 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 898 | 125 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 321 | 101 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 285 | 269 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 746 | 285 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 950 | 443 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 258 121 | 2 338 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 271 | 11 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
ED | (V) | 2 | 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 781 | 5 107 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 804 742 | 1 423 112 | 5 227 854 | 4 718 566 |
FD | Production vendue biens | 504 771 | 362 320 | 867 091 | 775 999 |
FG | Production vendue services | 63 447 | 24 255 | 87 702 | 96 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 960 | 1 809 687 | 6 182 647 | 5 590 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | 7 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 643 | 93 918 | ||
FQ | Autres produits | 1 900 | 3 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 281 429 | 5 695 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 034 | 1 310 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 506 | -319 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 883 | 404 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 886 718 | 2 151 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 86 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 201 | 1 327 919 | ||
FZ | Charges sociales | 552 632 | 560 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 759 | 107 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 524 | 73 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 107 283 | 125 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 343 | 5 827 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 085 | -132 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 965 | 11 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 611 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464 | 1 943 | ||
GN | Différences positives de change | 2 041 | 1 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 049 | 15 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 537 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 926 | 21 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 568 | 6 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 031 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 018 | -13 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 103 | -145 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 791 | 10 056 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 791 | 22 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 403 | 3 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 403 | 3 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 612 | 19 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 269 | 5 733 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 778 | 5 860 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 491 | -126 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 585 | 11 685 | 94 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 841 | 126 074 | 732 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 426 | 137 759 | 827 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 070 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 45 291 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 825 | 37 037 | 24 964 | 137 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 124 126 | 9 597 | 114 529 | |
6T | Sur comptes clients | 39 007 | 21 524 | 24 962 | 35 569 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 923 | 1 125 | 48 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 056 | 21 524 | 35 683 | 198 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 881 | 58 561 | 60 647 | 336 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 525 | 3 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 514 | |||
UX | Autres créances clients | 589 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 677 | |||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VC | Groupe et associés | 516 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 591 | 1 729 698 | 208 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 239 | 18 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 321 | 87 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 746 | 389 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 476 | 334 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 947 | 178 947 | ||
VW | T.V.A. | 16 857 | 16 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 670 | 25 670 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 121 | 2 258 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 646 | 3 340 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 175 | 94 269 | 16 905 | 9 318 |
AH | Fonds commercial | 920 720 | 920 720 | 920 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 997 | 42 960 | 99 037 | 113 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 006 421 | 689 955 | 316 466 | 347 641 |
BF | Prêts | 3 525 | 3 525 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 893 | 208 893 | 217 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 392 730 | 827 185 | 1 565 546 | 1 609 398 |
BT | Marchandises | 922 255 | 114 529 | 807 726 | 840 635 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974 | 5 974 | 3 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 697 | 35 569 | 592 128 | 476 692 |
BZ | Autres créances | 954 495 | 48 798 | 905 696 | 833 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 431 | 39 431 | 39 431 | |
CF | Disponibilités | 1 290 762 | 1 290 762 | 1 128 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 982 | 143 982 | 174 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 595 | 198 897 | 3 785 699 | 3 496 691 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 537 | 1 537 | 1 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 863 | 1 026 081 | 5 352 781 | 5 107 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 001 | 183 001 | ||
DG | Autres réserves | 490 | 490 | ||
DH | Report à nouveau | -489 033 | -362 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 491 | -126 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 949 | 1 524 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 898 | 125 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 898 | 125 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 321 | 101 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 285 | 269 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 746 | 285 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 950 | 443 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 258 121 | 2 338 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 271 | 11 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
ED | (V) | 2 | 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 781 | 5 107 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 804 742 | 1 423 112 | 5 227 854 | 4 718 566 |
FD | Production vendue biens | 504 771 | 362 320 | 867 091 | 775 999 |
FG | Production vendue services | 63 447 | 24 255 | 87 702 | 96 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 960 | 1 809 687 | 6 182 647 | 5 590 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | 7 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 643 | 93 918 | ||
FQ | Autres produits | 1 900 | 3 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 281 429 | 5 695 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 034 | 1 310 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 506 | -319 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 883 | 404 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 886 718 | 2 151 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 86 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 201 | 1 327 919 | ||
FZ | Charges sociales | 552 632 | 560 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 759 | 107 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 524 | 73 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 107 283 | 125 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 343 | 5 827 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 085 | -132 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 965 | 11 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 611 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464 | 1 943 | ||
GN | Différences positives de change | 2 041 | 1 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 049 | 15 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 537 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 926 | 21 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 568 | 6 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 031 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 018 | -13 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 103 | -145 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 791 | 10 056 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 791 | 22 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 403 | 3 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 403 | 3 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 612 | 19 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 269 | 5 733 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 778 | 5 860 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 491 | -126 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 585 | 11 685 | 94 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 841 | 126 074 | 732 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 426 | 137 759 | 827 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 070 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 45 291 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 825 | 37 037 | 24 964 | 137 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 124 126 | 9 597 | 114 529 | |
6T | Sur comptes clients | 39 007 | 21 524 | 24 962 | 35 569 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 923 | 1 125 | 48 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 056 | 21 524 | 35 683 | 198 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 881 | 58 561 | 60 647 | 336 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 525 | 3 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 514 | |||
UX | Autres créances clients | 589 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 677 | |||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VC | Groupe et associés | 516 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 591 | 1 729 698 | 208 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 239 | 18 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 321 | 87 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 746 | 389 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 476 | 334 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 947 | 178 947 | ||
VW | T.V.A. | 16 857 | 16 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 670 | 25 670 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 121 | 2 258 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 646 | 3 340 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 175 | 94 269 | 16 905 | 9 318 |
AH | Fonds commercial | 920 720 | 920 720 | 920 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 997 | 42 960 | 99 037 | 113 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 006 421 | 689 955 | 316 466 | 347 641 |
BF | Prêts | 3 525 | 3 525 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 893 | 208 893 | 217 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 392 730 | 827 185 | 1 565 546 | 1 609 398 |
BT | Marchandises | 922 255 | 114 529 | 807 726 | 840 635 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974 | 5 974 | 3 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 697 | 35 569 | 592 128 | 476 692 |
BZ | Autres créances | 954 495 | 48 798 | 905 696 | 833 198 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 431 | 39 431 | 39 431 | |
CF | Disponibilités | 1 290 762 | 1 290 762 | 1 128 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 982 | 143 982 | 174 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 595 | 198 897 | 3 785 699 | 3 496 691 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 537 | 1 537 | 1 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 863 | 1 026 081 | 5 352 781 | 5 107 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 001 | 183 001 | ||
DG | Autres réserves | 490 | 490 | ||
DH | Report à nouveau | -489 033 | -362 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 491 | -126 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 669 949 | 1 524 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 898 | 125 825 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 898 | 125 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 321 | 101 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 285 | 269 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 746 | 285 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 950 | 443 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 258 121 | 2 338 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 271 | 11 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
ED | (V) | 2 | 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 781 | 5 107 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 931 | 3 457 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 804 742 | 1 423 112 | 5 227 854 | 4 718 566 |
FD | Production vendue biens | 504 771 | 362 320 | 867 091 | 775 999 |
FG | Production vendue services | 63 447 | 24 255 | 87 702 | 96 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 960 | 1 809 687 | 6 182 647 | 5 590 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | 7 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 643 | 93 918 | ||
FQ | Autres produits | 1 900 | 3 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 281 429 | 5 695 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 034 | 1 310 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 506 | -319 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 883 | 404 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 886 718 | 2 151 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 86 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 201 | 1 327 919 | ||
FZ | Charges sociales | 552 632 | 560 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 759 | 107 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 524 | 73 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 107 283 | 125 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 343 | 5 827 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 085 | -132 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 965 | 11 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 611 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464 | 1 943 | ||
GN | Différences positives de change | 2 041 | 1 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 049 | 15 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 537 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 926 | 21 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 568 | 6 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 031 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 018 | -13 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 103 | -145 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 791 | 10 056 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 791 | 22 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 403 | 3 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 403 | 3 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 612 | 19 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 269 | 5 733 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 778 | 5 860 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 491 | -126 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 585 | 11 685 | 94 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 841 | 126 074 | 732 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 426 | 137 759 | 827 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 070 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 45 291 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 825 | 37 037 | 24 964 | 137 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 124 126 | 9 597 | 114 529 | |
6T | Sur comptes clients | 39 007 | 21 524 | 24 962 | 35 569 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 923 | 1 125 | 48 798 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 056 | 21 524 | 35 683 | 198 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 881 | 58 561 | 60 647 | 336 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 525 | 3 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 514 | |||
UX | Autres créances clients | 589 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 677 | |||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VC | Groupe et associés | 516 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 591 | 1 729 698 | 208 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 239 | 18 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 321 | 87 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 746 | 389 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 476 | 334 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 947 | 178 947 | ||
VW | T.V.A. | 16 857 | 16 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 670 | 25 670 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 121 | 2 258 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 646 | 3 340 646 |