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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 354 | 20 477 | 2 877 | 2 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 968 | 46 823 | 21 145 | 31 876 |
BF | Prêts | 14 531 | 14 531 | 13 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | 2 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 067 | 67 300 | 101 768 | 110 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 630 | 93 630 | 74 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250 | 5 250 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 783 | 34 424 | 487 359 | 519 427 |
BZ | Autres créances | 52 512 | 52 512 | 60 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 1 004 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 619 | 619 | 1 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 874 | 34 424 | 639 451 | 662 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 942 | 101 723 | 741 218 | 772 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 342 881 | 335 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805 | 7 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 071 | 351 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 749 | 74 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 735 | 119 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 511 | 205 466 | ||
EA | Autres dettes | 4 152 | 21 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 376 147 | 421 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 218 | 772 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 147 | 415 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 107 264 | 1 107 264 | 1 380 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 264 | 1 107 264 | 1 380 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 961 | 4 144 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 1 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 127 525 | 1 386 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 656 | 538 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 280 | 4 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 318 | 305 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 625 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 234 | 306 258 | ||
FZ | Charges sociales | 136 192 | 165 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 999 | 12 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 683 | |||
GE | Autres charges | 885 | 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 628 | 1 349 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 898 | 36 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 119 | 6 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 | 6 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 118 | -6 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 780 | 30 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 | 23 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748 | 23 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 892 | -23 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 167 | 1 387 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 363 | 1 380 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 805 | 7 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 532 | 12 999 | 232 | 67 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 532 | 12 999 | 232 | 67 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | |||
6T | Sur comptes clients | 34 424 | 34 424 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 424 | 34 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 424 | 34 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 531 | 14 531 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 016 | |||
UX | Autres créances clients | 394 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 698 | |||
VB | T. V. A. | 25 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 681 | 591 681 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 954 | 118 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795 | 5 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 735 | 123 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 799 | 9 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 676 | 51 676 | ||
VW | T.V.A. | 56 158 | 56 158 | ||
VX | Obligations cautionnées | 51 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879 | 5 879 | ||
VI | Groupe et associés | 3 486 | 3 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 147 | 376 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 354 | 20 477 | 2 877 | 2 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 968 | 46 823 | 21 145 | 31 876 |
BF | Prêts | 14 531 | 14 531 | 13 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | 2 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 067 | 67 300 | 101 768 | 110 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 630 | 93 630 | 74 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250 | 5 250 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 783 | 34 424 | 487 359 | 519 427 |
BZ | Autres créances | 52 512 | 52 512 | 60 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 1 004 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 619 | 619 | 1 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 874 | 34 424 | 639 451 | 662 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 942 | 101 723 | 741 218 | 772 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 342 881 | 335 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805 | 7 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 071 | 351 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 749 | 74 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 735 | 119 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 511 | 205 466 | ||
EA | Autres dettes | 4 152 | 21 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 376 147 | 421 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 218 | 772 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 147 | 415 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 107 264 | 1 107 264 | 1 380 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 264 | 1 107 264 | 1 380 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 961 | 4 144 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 1 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 127 525 | 1 386 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 656 | 538 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 280 | 4 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 318 | 305 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 625 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 234 | 306 258 | ||
FZ | Charges sociales | 136 192 | 165 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 999 | 12 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 683 | |||
GE | Autres charges | 885 | 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 628 | 1 349 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 898 | 36 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 119 | 6 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 | 6 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 118 | -6 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 780 | 30 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 | 23 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748 | 23 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 892 | -23 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 167 | 1 387 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 363 | 1 380 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 805 | 7 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 532 | 12 999 | 232 | 67 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 532 | 12 999 | 232 | 67 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | |||
6T | Sur comptes clients | 34 424 | 34 424 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 424 | 34 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 424 | 34 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 531 | 14 531 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 016 | |||
UX | Autres créances clients | 394 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 698 | |||
VB | T. V. A. | 25 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 681 | 591 681 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 954 | 118 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795 | 5 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 735 | 123 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 799 | 9 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 676 | 51 676 | ||
VW | T.V.A. | 56 158 | 56 158 | ||
VX | Obligations cautionnées | 51 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879 | 5 879 | ||
VI | Groupe et associés | 3 486 | 3 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 147 | 376 147 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251 |