Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 751 035 | 751 035 | 751 035 | |
AN | Terrains | 267 189 | 267 189 | 267 189 | |
AP | Constructions | 770 310 | 493 927 | 276 383 | 337 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 717 918 | 7 087 182 | 8 630 736 | 9 744 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 347 452 | 1 192 226 | 155 226 | 165 172 |
AV | Immobilisations en cours | 393 | 393 | ||
CU | Autres participations | 488 974 | 488 974 | 488 974 | |
BF | Prêts | 376 338 | 376 338 | 353 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 248 | 73 248 | 45 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 792 856 | 8 773 335 | 11 019 521 | 12 153 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 156 | 285 156 | 298 528 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 241 | 23 885 | 2 454 355 | 1 673 406 |
BZ | Autres créances | 719 933 | 719 933 | 785 280 | |
CF | Disponibilités | 1 483 300 | 1 483 300 | 565 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 381 | 203 381 | 186 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 845 | 23 885 | 5 146 960 | 3 509 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 963 701 | 8 797 220 | 16 166 481 | 15 662 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 | 1 218 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 237 128 | 19 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 574 | 782 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 338 656 | 1 891 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 920 576 | 3 904 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349 724 | 7 723 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 | 2 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 614 | 1 056 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 530 158 | 2 276 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 368 665 | ||
EA | Autres dettes | 1 555 716 | 324 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 899 | 5 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 245 905 | 11 758 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 166 481 | 15 662 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 175 | 214 175 | 186 503 | |
FG | Production vendue services | 24 324 109 | 172 149 | 24 496 258 | 23 733 678 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 538 284 | 172 149 | 24 710 433 | 23 920 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 234 | 231 293 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 984 683 | 24 175 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | 2 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 944 265 | 3 112 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 371 | 6 948 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 911 | 604 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 593 320 | 7 654 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 477 904 | 2 585 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 663 418 | 1 577 207 | ||
GE | Autres charges | 17 759 | 18 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 847 957 | 22 503 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 726 | 1 672 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | 66 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 633 | 66 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 880 | 129 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 880 | 129 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 247 | -63 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 043 479 | 1 609 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 621 | 26 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 223 | 25 074 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 794 | 25 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 638 | 76 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 577 | 58 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 442 | 33 060 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 362 | 504 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 381 | 595 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 743 | -518 955 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 763 | 25 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 399 | 281 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 685 953 | 24 318 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 552 379 | 23 536 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 574 | 782 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766 675 | 1 663 418 | 1 656 758 | 8 773 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766 675 | 1 663 418 | 1 656 758 | 8 773 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 338 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 891 522 | 530 928 | 83 794 | 2 338 656 |
6T | Sur comptes clients | 26 975 | 1 434 | 4 524 | 23 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 975 | 1 434 | 4 524 | 23 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 918 497 | 532 362 | 88 318 | 2 362 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 434 | 4 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 530 928 | 83 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 376 338 | 11 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 094 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 000 | |||
VB | T. V. A. | 155 828 | |||
VP | Divers | 330 870 | |||
VC | Groupe et associés | 28 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 141 | 3 412 907 | 438 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 349 724 | 1 644 715 | 4 428 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 686 | 7 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 614 | 785 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 673 338 | 1 673 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 237 | 530 237 | ||
VW | T.V.A. | 112 198 | 112 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 385 | 214 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 11 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 716 | 1 555 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 899 | 4 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245 319 | 6 532 624 | 4 436 301 | 276 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 751 035 | 751 035 | 751 035 | |
AN | Terrains | 267 189 | 267 189 | 267 189 | |
AP | Constructions | 770 310 | 493 927 | 276 383 | 337 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 717 918 | 7 087 182 | 8 630 736 | 9 744 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 347 452 | 1 192 226 | 155 226 | 165 172 |
AV | Immobilisations en cours | 393 | 393 | ||
CU | Autres participations | 488 974 | 488 974 | 488 974 | |
BF | Prêts | 376 338 | 376 338 | 353 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 248 | 73 248 | 45 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 792 856 | 8 773 335 | 11 019 521 | 12 153 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 156 | 285 156 | 298 528 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 241 | 23 885 | 2 454 355 | 1 673 406 |
BZ | Autres créances | 719 933 | 719 933 | 785 280 | |
CF | Disponibilités | 1 483 300 | 1 483 300 | 565 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 381 | 203 381 | 186 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 170 845 | 23 885 | 5 146 960 | 3 509 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 963 701 | 8 797 220 | 16 166 481 | 15 662 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 | 1 218 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 237 128 | 19 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 574 | 782 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 338 656 | 1 891 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 920 576 | 3 904 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349 724 | 7 723 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 | 2 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 614 | 1 056 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 530 158 | 2 276 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 368 665 | ||
EA | Autres dettes | 1 555 716 | 324 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 899 | 5 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 245 905 | 11 758 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 166 481 | 15 662 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 175 | 214 175 | 186 503 | |
FG | Production vendue services | 24 324 109 | 172 149 | 24 496 258 | 23 733 678 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 538 284 | 172 149 | 24 710 433 | 23 920 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 234 | 231 293 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 984 683 | 24 175 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | 2 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 944 265 | 3 112 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 371 | 6 948 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 911 | 604 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 593 320 | 7 654 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 477 904 | 2 585 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 663 418 | 1 577 207 | ||
GE | Autres charges | 17 759 | 18 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 847 957 | 22 503 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 136 726 | 1 672 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | 66 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 633 | 66 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 880 | 129 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 880 | 129 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 247 | -63 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 043 479 | 1 609 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 621 | 26 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 223 | 25 074 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 794 | 25 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 638 | 76 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 577 | 58 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 442 | 33 060 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 362 | 504 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 381 | 595 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 743 | -518 955 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 763 | 25 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 399 | 281 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 685 953 | 24 318 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 552 379 | 23 536 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 574 | 782 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766 675 | 1 663 418 | 1 656 758 | 8 773 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766 675 | 1 663 418 | 1 656 758 | 8 773 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 338 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 891 522 | 530 928 | 83 794 | 2 338 656 |
6T | Sur comptes clients | 26 975 | 1 434 | 4 524 | 23 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 975 | 1 434 | 4 524 | 23 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 918 497 | 532 362 | 88 318 | 2 362 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 434 | 4 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 530 928 | 83 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 376 338 | 11 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 094 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 000 | |||
VB | T. V. A. | 155 828 | |||
VP | Divers | 330 870 | |||
VC | Groupe et associés | 28 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 141 | 3 412 907 | 438 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 349 724 | 1 644 715 | 4 428 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 686 | 7 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 614 | 785 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 673 338 | 1 673 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 237 | 530 237 | ||
VW | T.V.A. | 112 198 | 112 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 385 | 214 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 11 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 716 | 1 555 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 899 | 4 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245 319 | 6 532 624 | 4 436 301 | 276 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890 015 |